证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-045
上海国际港务（集团）股份有限公司
2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准上海国
际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]776 号）核
准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年 5 月向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 418,495,000 股，发行价格为 4.18
元/股，募集资金总额为人民币 1,749,309,100 元，扣除承销费、律师费、验资费等
相关发行费用人民币 29,518,495 元后，募集资金净额为人民币 1,719,790,605 元。
上述募集资金人民币 1,722,309,100 元（已扣除承销费人民币 27,000,000 元）已于
2015 年 5 月 26 日划入公司在招商银行上海分行开立的账号为 021900020410807 的募
集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，
于 2015 年 5 月 26 日出具了信会师报字[2015]第 114198 号《上海国际港务（集团）
股份有限公司验资报告》。本次发行新增股份已于 2015 年 6 月 3 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上港集团募集资金使用管理
制度》等法律法规的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资
金专户开户行招商银行上海分行外滩支行于2015年6月9日签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称：“三方监管协议”），并于2015年6月10日予以公告。
三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相
关职责。
公司募集资金专户的户名为上海国际港务（集团）股份有限公司，开户银行为
1
招商银行上海分行外滩支行，银行账号为021900020410807，截至2015年6月30日，
公司募集资金专户余额为1,722,744,480.97元（含募集资金净额、部分发行费用、
专户产生的利息等）。具体情况如下表：
专户银行名 募投项 截至2015年6月30日
户名 账号 账户性质
称 目名称 账户余额（元）
上海国际港务 招商银行上
偿还银
（集团）股份 海分行外滩 021900020410807 活期存款 1,722,744,480.97
行贷款
有限公司 支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截
至 2015 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。公司募集资金实际使用情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在
募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2015年8月28日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
单位：人民币 元
募集资金总额 1,749,309,100 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达 项目可
已变更 报告 截至期 截至期末累计投入 截至期末 本年 是否
调整后 到预定 行性是
项目，含 募集资金承诺 截至期末承诺投 期投 末累计 金额与承诺投入金 投入进度 度实 达到
承诺投资项目 投资总 可使用 否发生
部分变 投资总额 入金额（1） 入金 投入金 额的差额（3）=（2） （%）（4） 现的 预计
额 状态日 重大变
更 额 额（2） -（1） =（2）/（1） 效益 效益
期 化
不适 不适
偿还银行贷款 未变更 1,719,790,605 不适用 未做分期承诺 0 0 不适用 0 不适用 不适用
用 用
合计 - 1,719,790,605 - - 0 0 - 0 - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
不适用充流动资金情况
募集资金结余的金额及
截至2015年6月30日公司募集资金账户余额为1,722,744,480.97元，为募集资金净额、部分发行费用、专户产生的利息等。
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金总额包含募集资金净额人民币1,719,790,605元和发行费用人民币29,518,495元；募集资金承诺投资总额为募集资金净额人民币1,719,790,605元。
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