证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-041
宏昌电子材料股份有限公司
2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公
司募集金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》及《宏昌电子材料股份有限
公司募集资金使用管理办法》的规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了截至2015年6月30日的《2015年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385号文的核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股股票1亿股。发行价格为每股人民币3.6元，募集资金总
额为人民币360,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币40,128,455.69元，募
集资金净额为人民币319,871,544.31元，募集资金净额于2012年5月9日汇入公司
募集资金专用帐户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司
出具“天职穗QJ（2012）108号”《验资报告》审验。
截至2015年6月30日，公司募集资金余额人民币335,773,311.71元，明细如
下表：
单位：人民币元
序号 项 目 金 额
一 募集资金净额 319,871,544.31
二 募集资金使用 22,042,265.46
1
其中：本年度募集资金使用 13,395,787.32
三 利息收入 37,949,476.75
四 手续费支出 5,443.89
五 尚未使用的募集资金余额 335,773,311.71
其中：银行保本型理财产品 250,000,000.00
银行定期存款 83,800,000.00
银行活期存款 1,973,311.71
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和要求，结合公司
实际状况，制定了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2012年5月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公
司广州开发区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项
存放账户，用于公司募集资金的存储和使用（具体请见公司于上海证券交易所网
站公开披露的临2012-001号公告）。
为加强公司募集资金管理，2014年2月10日公司第二届董事会第二十次会议
审议通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》，同意撤销公司在中国银
行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户，在广东华兴银行股份
有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户，帐号为8018 8010 0017 576（具
体请见公司于上海证券交易所网站公开披露的2014-002号公告）。
2014年3月6日公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定，与广东华兴银行股份有
限公司广州分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
2
议》（以下简称《三方监管协议》），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异(具体请见公司于上海证券交易所网站公开披露的
2014-006号公告)。
截至2015年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关
职责。截至2015年6月30日，公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 金额
广东华兴银行股份有限公司
8018 8010 0017 576 1,973,311.71
广州分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至报告期末，公司募投项目已累计使用募集资金人民币22,042,265.46
元。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年4月16日公司第二届董事会第二十一次会议及2015年2月12日第三届
董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》。报告期内，公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：
2015 年 1 月 27 日，公司以人民币 4,000 万元闲置募集资金购买了中国银行
广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期
限为 2015 年 1 月 27 日至 2015 年 4 月 28 日。公司已如期收回该理财产品本金、
收益共计人民币 40,458,739.73 元。
3
2015 年 2 月 5 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划产品，该产品类型
保本浮动收益型产品，起止期限为 2015 年 2 月 5 日至 2015 年 5 月 6 日。公司已
如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,384,657.53 元。
2015 年 3 月 17 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了平安银行
广州中石化大厦支行“对公结构性存款（挂钩利率）产品”，该产品类型本金保
证，预期年化收益率 4.8%，起止期限为 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 9 月 14 日。
2015 年 3 月 17 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮
动收益型结构性存款产品，起止期限为 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 6 月 18 日。
公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 20,248,000.00 元。
2015 年 3 月 26 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
股份有限公司广州珠江新城支行广发银行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财
计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，起止期限 2015 年 3 月 26 日至 2015
年 6 月 26 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,388,931.51
元。
2015 年 4 月 29 日，公司以人民币 4,000 万元闲置募集资金购买了交通银行
广州白云支行“蕴通财富.日增利”集合理财计划，该产品类型保证收益型，预
期年化收益率 5.2%，起止期限为 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 7 月 31 日。
2015 年 4 月 29 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 4.77%，起止期限为 2015 年 4 月 29 日至 2016
年 4 月 28 日。
2015 年 5 月 6 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划，该产品类型保本
浮动收益型产品，预期年化收益率 5.15%，起止期限为 2015 年 5 月 6 日至 2015
年 11 月 6 日。
4
2015 年 6 月 4 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划，该产品类型保本
浮动收益型产品，预期年化收益率 4.70%，起止期限为 2015 年 6 月 4 日至 2015
年 9 月 2 日。
2015 年 6 月 19 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 4.27%，起止期限为 2015 年 6 月 19 日至 2015
年 11 月 7 日。
2015 年 6 月 25 日，公司以人民币 8,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动
收益型产品，预期年化收益率 4.70%，起止期限为 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 9
月 25 日。
上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容，请见公司于上海证券
交易所网站公开披露的2014-014、2015-001、2015-002、2015-004、2015-006、
2015-008、2015-014、2015-017、2015-021、2015-027、2015-031号等公告。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2013年5月，公司募投项目投资金额进行了调整。
2013年5月7日公司2012年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技化学品
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募投项目调整议案》。由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大变化，
同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能，由原设计８万吨/年，调整
至11.7万吨/年；同意建设投资由原8,080万美元，调整至人民币43,223万元（折
合6,877万美元）。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。
上述募投项目调整具体内容，请见公司于上海证券交易所网站公开披露的
2013-007、2013-011、2013-013号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的信息及时、真实、准确、完整的反映了募集资金存放与使用
情况。
附表：募集资金使用情况对照表
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 31,987.15 本年度投入募集资金总额 1,339.58
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 2,204.23
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
已变更
累计投入 截至期末 项目可
项目， 募集资 截至期 项目达到 本年 是否
调整后 截至期末 金额与承 投入进度 行性是
承诺投 含部分 金承诺 末承诺 本年度投 预定可使 度实 达到
投资总 累计投入 诺投入金 （%）(4) 否发生
资项目 变更 投资总 投入金 入金额 用状态日 现的 预计
额 金额(2) 额的差额 ＝ 重大变
（如 额 额(1) 期 效益 效益
(3)＝ (2)/(1) 化
有）
(2)-(1)
电子用
项目
高科技 未达
无 62,883 43,223 - 1,339.58 2,204.23 - - 2016 年 未完 否
化学品 产
成
项目
合计 — 62,883 43,223 - 1,339.58 2,204.23 - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
截止至 2015 年 6 月 30 日，本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币
募集资金投资项目
37,235,384.47 元，是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。
先期投入及置换情况
截止至 2015 年 6 月 30 日，公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换情况。
用闲置募集资金 无
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暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，详见报告正文。
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
无
资金或归还银行贷款情况
项目未完工，尚未使用的募集资金余额 335,773,311.71 元，其中存放在募集资金专
募集资金结余的金额及形成原因 户的活期存款 1,973,311.71 元，购买银行保本理财产品 2.5 亿元，银行定期存款
83,800,000.00 元。
募集资金其它使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
宏昌电子材料股份有限公司
2015 年 8 月 26 日
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