证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-052
华电重工股份有限公司
关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)
拟于 2015 年执行与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务
公司”)签署的《金融服务协议》，在 2015 年度内从华电财务公司获
得综合授信余额不超过 75,000 万元，其中，含对子公司的转授信余
额不超过 25,000 万元。综合授信服务中，贷款利率不高于同期商业
银行贷款利率；除贷款外的其他授信范围内金融服务,收费标准不高
于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。
过去 12 个月内公司未与华电财务公司或其他关联人发生与本
次授信同类型的交易。
公司第二届董事会第四次会议于 2015 年 8 月 25 日审议通
过了《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之<金融服务
协议>的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司独立董事认为本
次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,
不会影响公司的独立性。本议案尚需提交公司股东大会审议。
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一、关联交易概述
经公司 2014 年年度股东大会审议批准，公司于 2015 年与华电财
务公司签署《金融服务协议》，协议有效期自签订日期起一年，协议
有效期满后若任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自
动延期，但最长不超过三年。
考虑到公司业务发展的需要，公司拟于 2015 年执行该协议，在
2015 年度内从华电财务公司获得综合授信余额不超过 75,000 万元，
其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000 万元。综合授信服务
中，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；除贷款外的其他授信范
围内金融服务,收费标准不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务
费用水平。经股东大会审议通过后，董事会授权管理层办理相关事项
及手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》等相关规定，由于华电财务公司与本公司的实
际控制人均为中国华电集团公司（以下简称“华电集团”），与本公司
存在关联关系，因此上述事项构成关联交易。
截至目前，过去 12 个月内公司未与华电财务公司或其他关联人
发生与本次授信同类型的交易。本次关联交易也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
华电财务公司为公司实际控制人华电集团的控股子公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关
系情形。
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（二）关联方基本情况
名 称：中国华电集团财务有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层
法定代表人：陈宇
注册资本：500,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立时间：1988 年 5 月 10 日
主要股东或实际控制人：华电集团持有华电财务公司 35.16%的
股份，为华电财务公司第一大股东与实际控制人。
经营范围：经营下列本外币业务；对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项
的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单
位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的
股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融
资租赁。
近三年，华电财务公司的资产总额、营业收入和净利润均稳步增
长。截至 2014 年 12 月 31 日,华电财务公司资产总额 337.23 亿元,
净资产 71.88 亿元。2014 年度，华电财务公司实现主营业务收入
15.88 亿元，实现净利润 11.04 亿元。
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除《金融服务协议》所涉及的业务范围外，华电财务公司与本公
司之间不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。
三、关联交易标的基本情况
在 2015 年度内从华电财务公司获得综合授信余额不超过 75,000
万元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000 万元。综合授
信服务中，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，除贷款外的其他
授信范围内金融服务,收费标准不高于(或等于)国内其他金融机构同
等业务费用水平。
综合授信范围包括：贷款（包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、循环贷款、银团贷款等）；应收账款保理；融资租赁；非融
资类保函；融资类担保；电子商业汇票承兑及贴现。
四、本次交易对公司的影响
华电财务公司的财务状况良好，接受中国银行业监督管理委员会
的监督，并按相关监管规则及运营要求向华电集团成员单位提供金融
服务。公司执行与华电财务公司签署的《金融服务协议》，有利于降
低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最
大化。
本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不
会影响公司的独立性。
五、本次关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第四次会议于 2015 年 8 月 25 日审议通过
了《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之<金融服务协
议>的议案》，关联董事孙青松、杨勇、彭刚平、许全坤回避了表决，
表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票，通过此议
案。同日，公司第二届监事会第四次会议也审议通过了该项议案。该
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议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会、独立董事于事前对本次关联交易事项进
行了审核并发表同意意见，具体情况如下：
（一）审计委员会意见
我们对执行公司与华电财务公司签署之《金融服务协议》事项进
行了审核，仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司执行该协议，
在 2015 年度内向华电财务公司获取综合授信余额不超过 75,000 万
元，其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000 万元，有利于降
低融资成本，保障公司经营需求，增强资金配置能力，实现资金效益
最大化。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和
审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，
特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提
交公司第二届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
我们对执行公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电
财务公司”）签署之《金融服务协议》的事项进行了事前审核，同意
将相关议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司执行该协议，在
2015 年度内从华电财务公司获得综合授信余额不超过 75,000 万元，
其中，含对子公司的转授信余额不超过 25,000 万元，有利于降低融
资成本，保障公司经营需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大
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化。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和
审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，
特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提
交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会
议所审议事项的事前认可及独立意见；
（二）华电重工股份有限公司第二届董事会审计委员会关于执行
公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》事项的书
面意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
（二）华电重工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
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