证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2015-050
华电重工股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），华电
重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股
票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 150,000 万元，
扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集
资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014
年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对
募集资金采用了专户存储。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金使
用及余额（不含利息）情况如下：
单位：万元
项目投资 以前年度 2015 年 1-6 月 募集资金
序号 项目名称
总额 已使用金额 使用金额 余额
华电曹妃甸重工装备有限公司
1 曹妃甸重工装备制造基地二期 54,760.00 5,200.00 49,560.00
项目
华电重工物料输送系统核心产
2 30,752.00 30,752.00
品扩能及配套项目
华电重工高端钢结构产品扩大
3 23,936.62 23,936.62
产能项目
4 华电重工研发中心建设项目 16,522.00 16,522.00
5 补充工程项目运营资金项目 18,609.38 15,108.00 3,501.38
合计 144,580.00 15,108.00 8,701.38 120,770.62
-1-
报告期内，公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，使用闲置募集资金购
买短期保本理财产品和暂时补充流动资金。截至 2015 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金购买理财产品余额 58,000 万元，使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 40,000 万元，公司各募集资金专户余额（含利息）
共计 235,040,046.78 元。
二、募集资金管理情况
公司已于首次公开发行股票前，按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求，
制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“办法”），
对募集资金的存储和使用做出了具体明确的规定。自首次公开发行股票
以来，公司严格按照办法的规定存放、使用和管理募集资金，具体情况
如下：
（一）签订三方监管协议
按照相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2014
年 12 月 4 日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份
有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金在各银行专户的存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票所筹集资金在各银
行账户的存储情况如下：
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单位：元
募集资金专户开 募集资金初始 募集资金存储余额
银行账号
户行 存储金额 （含利息）
北京银行股份有
20000017039383896688812 165,220,000.00 35,664,102.77
限公司慧园支行
中国民生银行股
份有限公司总行 692735237 546,886,200.00 150,662,827.73
营业部
招商银行股份有
限公司北京西三 110906781410918 733,693,800.00 48,713,116.28
环支行
合计 1,445,800,000.00 235,040,046.78
（三）三方监管协议履行情况
截至 2015 年 6 月 30 日，协议各方均按照所签署的《募集资金专户
存储三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况表
公司本期投入募集资金共计 8,701.38 万元，其中：2015 年 4 月 14
日提取募集资金 5,200 万元用于置换募投项目中“华电曹妃甸重工装备
有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目”前期投入资金，主要为前
期土地使用权和海域使用权投入的资金。以募集资金置换已投入募集资
金项目的自筹资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2015
年 4 月 8 日出具审核报告（大信专审字[2015]第 1-00416 号）。2015 年
1 月 7 日提取募集资金 3,501.38 万元用于募投项目中“补充工程项目运
营资金项目”。截至 2015 年 6 月 30 日，“华电曹妃甸重工装备有限公司
曹妃甸重工装备制造基地二期项目”累计使用募集资金 5,200.00 万元，
“补充工程项目运营资金项目”累计使用募集资金 18,609.38 万元，已
累计投入募集资金总额为 23,809.38 万元。
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（二）募集资金使用的其他情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司根据第二届董事会第三次临时会议决议，使用闲置
募集资金 40,000 万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起
12 个月，到期归还至募集资金专户。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司根据第二届董事会第二次临时会议决议、第二届董
事会第三次临时会议决议，滚动使用闲置募集资金 58,000 万元购买短
期保本理财产品。截至 2015 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买
理财产品的情况如下：
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认购金 投资收益 年化 投资期限
序 理财 产品
公告编号 理财产品名称 额（万 （元） 收益
号 机构 类型 起息日 到期日
元） 率
稳健系列人民币 90 天期限银行
北京 保本保证收益
1 临 2015-006 间保证收益理财产品 18,000 1,952,876.71 4.40% 2015 年 1 月 9 日 2015 年 4 月 9 日
银行 型
(SRB1501050）
稳健系列人民币 49 天期限银行
北京 保本保证收益
2 临 2015-014 间 保 证 收 益 理 财 产 品 10,000 617,534.25 4.60% 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 22 日
银行 型
(SRB1504013）
招商证券收益凭证-“磐石”118 招商 保本型固定利
3 临 2015-014 20,000 / 5.60% 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 8 日
期保本型收益凭证(S50956 ) 证券 率收益凭证
非凡资产管理 61 天安赢第 043 民生 保本保证收益
4 临 2015-024 10,000 768,767.12 4.60% 2015 年 4 月 8 日 2015 年 6 月 8 日
期对公款 银行 型
稳健系列人民币 49 天期限银行
北京 保本保证收益
5 临 2015-024 间 保 证 收 益 理 财 产 品 10,000 / 4.55% 2015 年 4 月 9 日 2015 年 7 月 8 日
银行 型
(SRB1504013）
招商证券收益凭证-“磐石”118 招商 保本型固定利
6 临 2015-024 8,000 / 5.60% 2015 年 4 月 10 日 2015 年 10 月 8 日
期保本型收益凭证(S51435 ) 证券 率收益凭证
稳健系列人民币 90 天期限银行
北京 保本保证收益
7 临 2015-032 间 保 证 收 益 理 财 产 品 10,000 / 4.45% 2015 年 5 月 26 日 2015 年 8 月 24 日
银行 型
(SRB1505163)
招商证券收益凭证-“磐石”190 本金保障型固
招商
8 临 2015-038 期本金保障型固定利率收益凭证 10,000 定利率收益凭 / 5.00% 2015 年 6 月 10 日 2015 年 10 月 8 日
证券
（S58416） 证
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金存放与使用相关信息，相关公告索引如下：
序 公告
公告编号 公告名称 刊登日期 报刊、网站
号 类别
临时 华电重工关于使用闲置募集资
1 临2015-004 2015-1-6
公告 金购买理财产品的公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资
2 临2015-006 2015-1-13
公告 金购买理财产品的进展公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资
3 临2015-011 2015-3-27
公告 金购买理财产品的公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资
4 临2015-012 2015-3-27
公告 金暂时补充流动资金公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资 报 刊 ：《 上 海 证 券
5 临2015-014 2015-4-8
公告 金购买理财产品的进展公告 报 》、《 中 国 证 券
华电重工：关于2014年度募集 报》、《证券时报》、
临时
6 临2015-018 资金存放与实际使用情况的专 2015-4-9 《证券日报》
公告
项报告 网站：上海证券交
华电重工使用募集资金置换预 易所网站
临时
7 临2015-021 先投入募投项目的自筹资金的 2015-4-9
公告
公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资
8 临2015-024 2015-4-10
公告 金购买理财产品的进展公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资
9 临2015-032 2015-5-28
公告 金购买理财产品的进展公告
临时 华电重工关于使用闲置募集资
10 临2015-038 2015-6-12
公告 金购买理财产品的进展公告
报告期内，公司募集资金的使用不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：华电重工股份有限公司 2015 年 6 月 30 日 单位：万元 币种：人民币
扣除发行费用后的募集资金总额 144,580.00 本报告期内投入募集资金总额 8,701.38
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 23,809.38
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已 调整 截至期末累计投 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 投入进度 本年度 是否达
变更项 募集资金承 后投 本年度投 入金额与承诺投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 (4)＝ 实现的 到预计
目（含部 诺投资总额 资总 入金额 入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) 金额(2) (2)/(1) 效益 效益
分变更） 额 (3)＝(2)-(1) 期 化
（%）
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸
否 54,760.00 / 15,000 5,200.00 5,200.00 -9,800.00 34.67 / / 不适用 /
重工装备制造基地二期项目
华电重工物料输送系统核心产品扩能 15,516
否 30,752.00 / 0 0 -15,516 0 / / 不适用 /
及配套项目
华电重工高端钢结构产品扩大产能项
否 23,936.62 / 12,108.31 0 0 -12,108.31 0 / / 不适用 /
目
华电重工研发中心建设项目 否 16,522.00 / 4,983.5 0 0 -4,983.5 0 / / 不适用 /
18,609.3
补充工程项目运营资金项目 否 18,609.38 / 18,609.38 3,501.38 0 100 不适用 不适用 不适用 /
8
66,217.19 23,809.3 -42,407.81
合计 - 144,580.00 / 8,701.38 35.96 / / / /
8
根据公司当前内外部环境的实际情况，公司正在对募投项目进行重新评估，拟研究待依法履行相关程序
后调整、变更、优化华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目、华电重工物料输
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
送系统核心产品扩能及配套项目、华电重工高端钢结构产品扩大产能项目、华电重工研发中心建设项目
的部分实施内容，投资进度较计划有所滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 /
公司于首次公开发行股票前，以自筹资金 52,022,772.06 元预先投入华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃
甸重工装备制造基地二期项目所涉及的土地使用权和海域使用权。截至 2015 年 6 月 30 日，公司用募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金 5200 万元置换华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目前期投入的自筹资
金。
-7-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4 亿元
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 公司滚动使用闲置募集资金 5.8 亿元购买银行等金融机构短期保本理财产品
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