太龙药业：关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告_股票频道

证券代码：600222 股票简称：太龙药业编号：临 2015--048

河南太龙药业股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 年修订）》和《河南太龙药业股份有限公司募集资

金管理办法》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资

金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况

下，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第六届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 23 日召开，本次会议审议

通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，

同意在董事会审议通过后一年内，使用不超过人民币 0.6 亿元（含

0.6 亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

一、募集资金概况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184 号文）核准，由恒

泰长财证券有限责任公司作为主承销商，于 2013 年 7 月 12 日非公开

发行人民币普通股（A 股）84,210,526 股（每股面值 1 元），发行价

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格为每股 4.75 元。截至 2013 年 7 月 15 日，公司实际募集资金总额

为 40,000.00 万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为 38,338.60

万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并由其出具“[2013]京会兴验字第 01010243 号”《验

资报告》。

根据公司披露的《2012 年度非公开发行股票预案》，本次非公开

发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下

项目：

金额：万元

募集资金承调整后

序号承诺投资项目

诺投资总额投资总额

1 合剂生产线建设项目 12,500.00 10,838.60(注)

2 药物研发中心新建项目 7,500.00 7,500.00

3 中药材种植基地项目 11,000.00 11,000.00

4 扩建国内营销网络 4,500.00 4,500.00

5 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 40,000.00 38,338.60

注：本公司募集资金总额为 40,000.00 万元，减除相关发行费用后，募集

资金净额为 38,338.60 万元，差额部分调减合剂生产线建设项目投资总额。

2、募集资金存放及使用情况

截止 2015 年 6 月 30 日，太龙药业此次募集资金存放与投入情况

具体如下：

本公司募集资金 2015 年 1-6 月实际使用金额合计为 756.30 万元，

累计使用金额合计为 7,109.06 万元；2015 年 1-6 月利息收入 89.65 万

元，累计利息收入 824.24 万元；暂时补充流动资金 10,000.00 万元，

募集资金余额合计为 32,053.78 万元，其中专用账户存款余额

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22,053.78 万元。

2015 年 1-6 月募集资金项目投入使用情况：

1、“合剂生产线建设项目”：募集资金投资总额 10,838.60 万元，

募集资金 2015 年 1-6 月使用 536.22 万元，累计使用 1,753.14 万元，

其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 944.24

万元；资金到位后，使用 808.90 万元，其中直接投入 808.90 万元。

暂时补充流动资金 7,400.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，银行存款

账户累计利息收入 145.23 万元，该项目募集资金账户余额为 1,830.69

万元。经 2015 年 5 月召开的 2014 年年度股东大会审议通过该募投项

目终止。

2、“药物研发中心新建项目”：募集资金投资总额 7,500.00 万元，

募集资金 2015 年 1-6 月使用 0.00 万元，累计使用 0.00 万元。截至 2015

年 6 月 30 日，银行存款账户累计利息收入 263.73 万元，该项目募集

资金账户余额为 7,763.73 万元。

3、“中药材种植基地项目”：募集资金投资总额 11,000.00 万元，

募集资金 2015 年 1-6 月使用 28.94 万元，累计使用 549.11 万元，其

中直接投入 549.11 万元。暂时补充流动资金 2,600.00 万元。截至 2015

年 6 月 30 日，银行存款账户累计利息收入 272.92 万元，该项目募集

资金账户余额为 8,123.81 万元；

4、“扩建国内营销网络项目”：募集资金投资总额 4,500.00 万元，

募集资金 2015 年 1-6 月使用 191.14 万元，累计使用 306.81 万元，其

中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 103.26

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万元；资金到位后，使用 203.55 万元，其中直接投入 203.55 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，银行存款账户累计利息收入 142.36 万元，

该项目募集资金账户余额为 4,335.55 万元。经 2015 年 5 月召开的 2014

年年度股东大会审议通过该募投项目终止。

5、“补充流动资金项目”：募集资金投资总额 4,500.00 万元，募

集资金 2015 年 1-6 月使用 0.00 万元，累计使用 4,500.00 万元。截至

2015 年 6 月 30 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

太龙药业已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储

制度，并与保荐机构及上述银行签订了募集资金专户存储三方监管协

议，明确了各方的权利和义务。

二、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

根据本次募集资金投资项目的实际情况，有部分募集资金将在一

定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、

适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资计

划的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，具

体情况如下：

1、投资产品

为控制风险，投资产品为保本型理财产品，该等产品必须符合：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承

诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投

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资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作

其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备

案并公告。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

拟安排的闲置募集资金额度为不超过人民币0.6亿元（含0.6亿

元）。为保证募集资金投资项目建设和募集资金使用，公司承诺在有

效期限内将选择一年期以内包括 2 个月、3 个月、半年期等不等期

限的保本型理财产品。在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使

用。

4、实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将在每次购买理财产品后披露该次购买理财产品的名称、类

型、额度、期限、投资范围、预期收益率等情况，并在每次购买的理

财产品到期后披露该次购买理财产品的本金及收益的收回等情况。

三、前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2014年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过

了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同

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意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民

币0.6亿元（含0.6亿元）暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流

动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实

施相关事项。公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度、有效期等

其他约定与第六届董事会第八次会议审议通过的内容一致。截止2015

年8月26日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已全部到期，

上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规、《公司章程》及《募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将

加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制

度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。

在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作

情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的

相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财

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产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下

实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

用途的行为。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资，可以提高资金使用

效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

六、专项意见

1、独立董事意见

我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决

策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲

置募集资金不超过 0.6 亿（含 0.6 亿元）元购买保本型理财产品，有

利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响

募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的

行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

2、监事会意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，公司使用最高额

度不超过 0.6 亿元（含 0.6 亿元）人民币暂时闲置的募集资金购买理

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财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会

影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司本次使用最高额度不超过 0.6 亿元（含 0.6 亿元）人民币暂

时闲置的募集资金购买保本型理财产品。

3、保荐机构意见

恒泰长财证券有限责任公司作为太龙药业的保荐机构，根据中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对太龙药业的上

述相关事项进行审慎的核查后认为：

太龙药业本次拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修

订）》等法律、法规、规范性文件相关规定的要求，业经公司董事会

会议、监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意

见，已履行必要的决策程序。

本保荐机构对河南太龙药业股份有限公司本次闲置募集资金的

使用计划无异议，保荐机构将持续关注公司募集资金的使用。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事意见；

4、恒泰长财证券有限责任公司《关于河南太龙药业股份有限公

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司非公开发行股票募集资金投资项目相关事项的核查意见》。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日

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