证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-043
南京康尼机电股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可 2014[689]号）核准，南京康尼机电股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7230 万股，
发行价格为每股 6.89 元。截止 2014 年 7 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行
人民币普通股（A 股）7230 万股，募集资金总额 498,147,000.00 元，扣除承销费
33,824,181.30 元、保荐费 3,000,000.00 元、审计费 5,500,000.00 元、律师费
2,000,000.00 元、信息披露费 3,420,000.00 元及其他发行费用 861,246.30 元后，实
际募集资金净额为人民币 449,541,572.40 元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验【2014】25 号的验资报告。
2015 年 1 至 6 月，本公司募集资金累计直接投入募投项目 29,902,181.63 元，
以暂时闲置募集资金 300,000,000.00 元投资银行理财产品。截至 2015 年 6 月 30 日，
募集资金支出总额为 80,160,256.14 元，尚未使用的金额为 371,891,459.34 元（包
含利息收入、扣减手续费及投资理财产品募集资金）。
截止 2015 年 06 月 30 日，本公司募集资金结存情况如下表：
所属公司 所属项目 开户行 账号 结存金额 账户性质
南京康尼机电 轨道交通门系统及 中国光大银行南
76570188000044639 37,559,183.66 活期存款
股份有限公司 内饰产品扩建项目 京水西门支行
南京康尼机电 轨道交通门控装置 中信银行南京王
7329110182600061313 18,157,590.71 活期存款
股份有限公司 项目 府支行
南京康尼电子 轨道交通门控装置 中信银行南京王
7329110182600062309 2,959,198.12 活期存款
科技有限公司 项目 府支行
- 1 -
南京康尼机电 南京银行紫金支
技术中心项目 01370120210023822 13,215,486.85 活期存款
股份有限公司 行
合 计 71,891,459.34
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的有关规定，结合本公司实际
情况，制定了《南京康尼机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于 2013 年 3 月 17 日经本公司 2012 年度股东大会
审议通过。
根据相关规定，本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国光
大银行南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京
分行于 2014 年 7 月 29 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该
等银行开设了三个募集资金专户。此外,负责募投项目“轨道交通门控装置项目”
建设的本公司全资子公司南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）与
本公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行
于 2014 年 10 月 28 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由康尼电子在中信
银行股份有限公司南京分行开设了一个募集资金专户，公司通过中信银行股份有
限公司南京分行以委托贷款的方式分批次向康尼电子提供总额不超过 7,700.00 万
元的贷款，用于实施募投项目，首批委托贷款 1,000.00 万元。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本公告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
1、轨道交通门系统及内饰产品扩建项目、轨道交通门控装置项目截至期末尚
- 2 -
处于初始投资建设阶段，尚未实现相关效益；
2、技术中心项目系技术中心的厂房及设备建设，其未来运行费用全部来自销
售收入中提取的研发费用，其效益包含在本公司的整体收益中。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年11月16日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金4,079.85万元。大信会计师事务（特殊普通合伙）对
本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核，并出具了《以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字 [2014]第
23-00065号）。
（四）以前年度募集资金使用情况
2014 年度，募集资金支出总额 50,258,074.51 元，其中：1、募投项目直接投
入金额合计 9,459,552.99 元；2、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金
40,798,521.52 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为
400,016,871.40 元（含利息收入及扣减手续费），均为活期存款。上述资金使用情
况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）验证，并出具了《募集资金存放与
实际使用情况审核报告》（大信专审字[2015]第 23-00006 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、使用闲置募集资金投资产品情况
截止2015年06月30日，公司使用闲置募集资金30000万元投资产品。
2014年11月16日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的情况下，使用不超过3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金
管理。投资产品为安全性高、流动性好的短期（不超过一年）保本型银行理财产
品、结构性存款或国债产品。该议案自公司股东大会审议通过之日起一年之内有
效，在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。2015年1月7日，公司2015年
第一次临时股东大会审议通过了该议案。截止2015年06月30日，本公司使用闲置
- 3 -
募 集 资 金 300,000,000.00 元 购 买 银 行 保 本 型 理 财 产 品 及 结 构 性 存 款 ， 已 实 现
1,411,876.70元理财收益。暂时闲置募集资金理财已到期情况见表1-1，未到期募集
资金理财情况见表1-2。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
附表 1-1：已到期暂时闲置募集资金理财情况表
附表 1-2：未到期暂时闲置募集资金理财情况表
附表 2：募集资金使用情况表
南京康尼机电股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
- 4 -
附表 1-1：
已到期暂时闲置募集资金理财情况表
序 投资金额 年化收
签约方 产品名称 产品类型 已实现收益（元） 起始日期 终止日期
号 （万元） 益率
珠联璧合 1502 期保本人民币理财
1 南京银行紫金支行 保本理财 4.30% 536,027.39 2015 年 1 月 23 日 2015 年 4 月 24 日
产品 2W91D 5,000.00
中信理财之信赢系列（对公）15003
2 中信银行南京王府支行 保本理财 4.10% 94,356.16 2015 年 1 月 16 日 2015 年 2 月 27 日
期人民币理财产品 2,000.00
中信理财之信赢系列（对公）15004
3 中信银行南京王府支行 保本理财 4.40% 329,095.89 2015 年 1 月 16 日 2015 年 4 月 17 日
期人民币理财产品 3,000.00
4 光大银行南京分行 人民币结构性存款 结构性存款 4.66% 233,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 4 月 22 日
2,000.00
中信理财之信赢系列（对公）15031
5 中信银行南京王府支行 保本理财 4.40% 219,397.26 2015 年 3 月 6 日 2015 年 6 月 5 日
期人民币理财产品 2,000.00
合 计 14,000.00 1,411,876.70
5
附表 1-2：
未到期暂时闲置募集资金理财情况表
序 投资金额 年化收
签约方 产品名称 产品类型 预期收益（元） 起始日期 终止日期
号 （万元） 益率
1 光大银行南京分行 人民币结构性存款 结构性存款 18,000.00 4.68% 4,212,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日
中信理财之智赢系列（对公）1575 期人
2 中信银行南京王府支行 结构性存款 3,000.00 4.60% 688,109.59 2015 年 4 月 30 日 2015 年 10 月 29 日
民币结构性理财产品
“珠联璧合-季稳鑫 1 号”保本人民币
3 南京银行紫金支行 保本理财 2,000.00 4.30% 214,410.96 2015 年 4 月 28 日 2015 年 7 月 29 日
理财产品
“珠联璧合-季季稳鑫 1 号”保本人民
4 南京银行紫金支行 保本理财 3,000.00 4.40% 661,808.22 2015 年 4 月 29 日 2015 年 10 月 28 日
币理财产品
5 光大银行南京分行 人民币结构性存款 结构性存款 2,000.00 4.60% 460,000.00 2015 年 5 月 4 日 2015 年 11 月 4 日
中信理财之信赢系列（对公）15079 期
6 中信银行南京王府支行 保本理财 2,000.00 3.50% 174,520.55 2015 年 6 月 12 日 2015 年 9 月 11 日
人民币理财产品
合 计 30,000.00 6,410,849.32
6
附表 2：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 44,954.16 本年度投入募集资金总额 2,990.22
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,016.03
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实
更项目（含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 资总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益
部分变更） 总额 (1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
＝(2)-(1)
轨道交通门系统及
否 29,300.00 29,300.00 2,022.06 5,628.95 2016年7月 否
内饰产品扩建项目
轨道交通门控装置
否 7,700.00 7,700.00 90.63 934.36 2016年7月 否
项目
技术中心项目 否 7,954.16 7,954.16 877.53 1,452.72 2016年7月 否
合计 44,954.16 44,954.16 2,990.22 8,016.03
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2014 年 11 月 16 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,079.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 截止 2015 年 06 月 30 日，本公司利用暂时闲置募集资金 30,000 万元投资于银行保本型理财产品，已实现 141.19 万元理财收益。
7
首页
微信公众号
证券之星APP
