股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-54
浙江巨化股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的要求，编制了截至 2015 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。具体如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2011 年非公开发行人民币股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389 号文核准，本公司由主承销商浙商证
券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,935 万股，发行价为
每股人民币 18 元，共计募集资金 160,830.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,875.35 万元（其
中承销保荐费总额 2,975.36 万元，已预付 100 万元）后的募集资金 157,954.65 万元，由主
承销商浙商证券于 2011 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费
等发行费用 429.94 万元后，公司此次募集资金净额为 157,424.71 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕396
号）。
2. 2013 年配股募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可
〔2013〕1553 号）核准，本公司由主承销商浙商证券采用网上、网下定价发行方式，配售
股份人民币普通股（A 股）股票 393,997,551 股，配售价为每股人民币 4.23 元，共计募集
资金 166,660.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,466.61 万元((承销和保荐费用总额为
1,666.61 万元，已预付 200 万元))后的募集资金为 165,194.35 万元，已由主承销商浙商证
券于 2013 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 531.70 万元后，公司本次募集资金净额为
164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384 号）。
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(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2011 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2011 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情
况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2015 年 6 月
户名 开户银行 银行账号 备注
额 30 日余额
浙江衢州巨新氟 中国建设银行衢州衢
33001685200053008812 338.85 活期存款
化工有限公司 化支行
浙江巨化股份有 中国农业银行衢州衢
19730101040009915 33,713.00 已销户
限公司氟聚厂 化支行
浙江巨化股份有 中国工商银行衢州衢
1209280029200889376 19,690.00 124.06 活期存款
限公司电化厂 化支行
中国建设银行衢州衢
33001685200053008829 55,756.00 已销户
化支行
中国工商银行衢州衢
1209280029200889128 7,939.00 已销户
化支行
浙江巨化股份有
限公司
中国工商银行衢州衢
1209280029200889252 8,331.00 已销户
化支行
中国银行衢州市衢化
389659386156 32,525.65 活期存款
支行
合 计 157,954.65 462.91
2. 2013 年配股募集资金在专项账户中的存放情况
（1） 截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2013 年配股募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2015 年 6 月
户名 开户银行 银行账号 备注
金额 30 日余额
中国农业银行 活期存款
浙江巨化 19730101040012406 165,194.35 21.31
衢州衢化支行
股份有限
中国建设银行
公司 33001685200053011261 13.52 活期存款
衢州衢化支行
中国工商银行
1209280019200119742 254.54 活期存款
浙江巨化 衢州衢化支行
股份有限 中国工商银行
1209280014200008768 2,000.00 定期存款
公司氟聚 衢州衢化支行
厂 浙商银行衢州
3410020010120100078268 12,274.87 理财资金专户[注]
分行
中国农业银行
浙江衢州 衢州市衢化支 19730101040012414-2 2,225.29 定期存款
巨新氟化 行
工有限公 中国农业银行
司 衢州市衢化支 19730151400000078 506.31 通知存款
行
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中国农业银行
衢州市衢化支 19730101040012414 69.37 活期存款
行
浙商银行衢州
3410020010120100078395 4,091.62 理财资金专户[注]
分行
合 计 165,194.35 21,456.83
[注]：根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》，公司在浙商银行衢州分行开立理财资金专户用于购买理财产品，理财产品到
期自动赎回至该理财资金专户，通过该理财资金专户划至募集资金专户。截至 2015 年 6 月
30 日，理财资金专户余额共计 16,366.49 万元，已于 2015 年 7 月 1 日划至募集资金专户。
(2) 截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2013 年配股募集资金购买理财产品情况
单位：人民币万元
存放银行 产品名称 期限 金额
“汇利丰”2015 年第
中国农业银行衢州
4318 期对公定制人 2015.1.16-2015.7.15 10,000.00
市衢化支行
民币理财产品
根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》，截至 2015 年 6 月 30 日，公司尚未赎回理财产品 10,000.00 万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 2011 年非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(1) 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
募集后承
实际投资
诺投资金 差额
金额
序号 项目名称 额
A B C=A-B
1 20kt/aTFE 及其下游产品项目 33,713.00 33,983.22 -270.22
2 49kt/a 新型氟致冷剂项目 55,756.00 51,333.59 4,422.41
3 28kt/a 新型食品包装材料项目 19,690.00 17,564.15 2,125.85
4 30kt/aODS 替代品技改项目 7,939.00 7,406.71 532.29
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5 购买土地使用权项目 8,331.00 8,331.01 -0.01
6 补充流动资金 32,000.00 32,580.71 -580.71
（2） 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
1) 截至 2015 年 6 月 30 日，49kt/a 新型氟致冷剂项目和 28kt/a 新型食品包装材料项
目部分工程设备质保金尚未支付；
2）公司将中央财政补助资金 1,520 万元用于 49kt/a 新型氟致冷剂项目和 28kt/a 新型
食品包装材料项目支付工程设备款项；
3）由于募投项目和非募投项目有部分工程材料和生产辅料合并采购，公司从谨慎性角
度考虑以自有资金支付部分工程设备款项；
4) 公司严格控制工程建设成本，结余了募集资金。
2. 2013 年配股募集资金实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(1) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
募集后承诺 实际投资
差额
投资金额 金额
序号 项目名称
A B C=A-B
10kt/a FEP 扩建项目（一期新建
1 2kt/a FEP 装置及其他相关配套 21,000.00 7,491.72 13,508.28
设施）
2 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 41,800.00 26,382.75 15,417.25
20kt/a R125）
（2） 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
1) 截至 2015 年 6 月 30 日，10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相
关配套设施）和 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）尚未最终决算，部分工程
设备款尚未支付；
2) 10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）项目尚未整
体完工，部分子项尚未开建；
3) 公司对该等项目实施过程进行严格的预算管理和成本控制, 项目原材料采用招投标
采购措施降低了项目建设成本,并通过优化项目设计，在不影响项目整体功能的前提下，更
多采用国产设备替代进口设备。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1. 2011 年非公开发行股票闲置募集资金情况说明
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公司 2011 年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况。
2. 2013 年配股闲置募集资金情况说明
根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》，授权公司经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 5 亿
元（含 5 亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2015
年 6 月 30 日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 83,000.00 万元，已累计赎回
73,000.00 万元，尚有 10,000.00 万元未赎回。
(六) 结余募集资金永久补充流动资金情况说明
根据六届七次董事会审议通过《关于将 2011 年非公开发行股份结余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将截止 2014 年 3 月 31 日的 2011 年非公开发行股票募集资金（含利
息 ） 在 扣 除 应 付 未 付 的 募 投 项 目 合同 款 后 的 节余 募 集 资 金及 利 息 永 久补 充 流 动 资 金
8,259.58 万元（含结余资金利息）。该事项已于 2014 年实施完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、4。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况说明
20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料
项目和 30kt/aODS 替代品技改项目的累计实现收益低于承诺 20%以上，原因详见本报告附件
3 之说明。
2. 2013 年配股募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说
明
10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）和 50kt/a 新型
氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）的累计实现收益低于承诺 20%以上，原因详见本报告附
件 4 之说明。
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四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江巨化股份有限公司
二〇一五年八月二十四日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
（2011 年非公开发行股票募集资金）
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：157,424.71 已累计使用募集资金总额：151,199.39
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2011 年： 77,386.73
2012 年： 50,087.23
2013 年： 18,997.00
2014 年： 4,557.28
2015 年 1-6 月： 171.15
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承 募集后承 实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
诺 诺投资金 募集后承诺投资
号 项目 项目 金额 投资金额 投资金额 A 金额 B 目完工程度）
投资金额 额 金额的差额 C=A-B
20kt/aTFE 及 20kt/aTFE 及
1 其下游产品 其下游产品 33,713 33,713 33,983.22 33,713 33,713 33,983.22 -270.22 2013 年 11 月
项目 项目
第 7 页 共 12 页
49kt/a 新 型 49kt/a 新 型
2 氟致冷剂项 氟致冷剂项 55,756 55,756 51,333.59 55,756 55,756 51,333.59 4,422.41 [注]
目 目
28kt/a 新 型 28kt/a 新 型
3 食品包装材 食品包装材 19,690 19,690 17,564.15 19,690 19,690 17,564.15 2,125.85 2012 年 7 月
料项目 料项目
30kt/aODS 替 30kt/aODS 替
4 代品技改项 代品技改项 7,939 7,939 7,406.71 7,939 7,939 7,406.71 532.29 2012 年 12 月
目 目
购买土地使 购买土地使
5 8,331 8,331 8,331.01 8,331 8,331 8,331.01 -0.01
用权项目 用权项目
补充流动资 补充流动资
6 32,000 32,000 32,580.71 32,000 32,000 32,580.71 -580.71
金 金
合 计 157,429 157,429 151,199.39 157,429 157,429 151,199.39 6,229.61
[注]： 49kt/a 新型氟致冷剂项目中，30kt/aHFC-134a 子项目的 A、B、C 系列已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态，E、F 系列已于 2014 年 3
月建成并达到预定可使用状态；19kt/aHFC-32 子项目已于 2012 年 7 月达到预定可使用状态；焚烧炉子项目已于 2013 年 2 月建成；产品包装物
流子项目已于 2013 年 7 月建成。
第 8 页 共 12 页
附件 2
前次募集资金使用情况对照表
（2013 年配股募集资金）
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：164,462.65 已累计使用募集资金总额：135,537.12
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 2013 年： 101,662.65
2014 年： 32,341.59
2015 年 1-6 月：1,532.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承 募集后承 实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
诺 诺投资金 募集后承诺投资
号 项目 项目 金额 投资金额 投资金额 A 金额 B 目完工程度）
投资金额 额 金额的差额 C=A-B
10kt/a FEP 10kt/a FEP
扩建项目（一 扩建项目（一
期新建 2kt/a 期新建 2kt/a
1 21,000.00 21,000.00 7,491.72 21,000.00 21,000.00 7,491.72 13,508.28 [注]
FEP 装置及其 FEP 装置及其
他相关配套 他相关配套
设施） 设施）
50kt/a 新 型 50kt/a 新 型
2 41,800.00 41,800.00 26,382.75 41,800.00 41,800.00 26,382.75 15,417.25 2014 年 8 月
氟制冷剂项 氟制冷剂项
第 9 页 共 12 页
目 （ 一 期 目 （ 一 期
20kt/a R125） 20kt/a R125）
补充流动资 补充流动资
3 114,200.00 101,662.65 101,662.65 114,200.00 101,662.65 101,662.65
金 金
合 计 177,000.00 164,462.65 135,537.12 177,000.00 164,462.65 135,537.12 28,925.53
[注]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）分 A、B 两段实施，其中 2kt/a FEP A 段和配套酰氟、高纯水子
项目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态； B 段进行工艺优化设计，公司拟根据市场情况择机开工建设，预计建设周期一年。
第 10 页 共 12 页
附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2011 年非公开发行股票募集资金）
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实现效益情况 最近三年
项目 及一期累 是否达到
承诺效益 2015 年 1-6
序号 项目名称 累计产能利 2012 年 2013 年 2014 年 计实现效 预计效益
用率 月 益
20kt/aTFE 及 其
1 109.93% 19,466.78 1,259.87 263.84 366.82 1,890.53
下游产品项目
49kt/a 新型氟致
2 62.39% 18,184.49 457.96 -1,114.71 -2,125.06 1,399.15 -1,382.66
冷剂项目
28kt/a 新型食品 否[注]
3 112.86% 6,139.27 2,057.58 5,096.54 3,677.37 2,490.54 13,322.03
包装材料项目
30kt/aODS 替 代
4 77.28% 1,733.33 2,133.31 1,455.55 294.54 231.95 4,115.35
品技改项目
购买土地使用权
5 —— —— —— —— —— —— —— ——
项目
6 补充流动资金 —— —— —— —— —— —— —— ——
[注]：20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料项目和 30kt/aODS 替代品技改项目承诺效益为年均
利润总额，分别为 19,466.78 万元、18,184.49 万元、6,139.27 万元和 1,733.33 万元。该等项目最近三年及一期累计实现效益分别为 1,890.53
万元、-1,382.66 万元、13,322.03 万元和 4,115.35 万元。上述项目未达到预计效益的主要原因系经济持续低迷，市场供大于求的矛盾进一步
显现，产品销售价格持续下行。
第 11 页 共 12 页
附件 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2013 年配股募集资金）
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年及一期实现效益情况 最近三年及一
截止日投资项目 是否达到
承诺效益 2015 年 1-6 期
序号 项目名称 累计产能利用率 2012 年 2013 年 2014 年 预计效益
月 累计实现效益
10kt/a FEP 扩建项目（一期
1 新建 2kt/a FEP 装置及其他 14.91% 5,730.42 -81.38 -81.38 否[注 1]
相关配套设施）
50kt/a 新型氟制冷剂项目
2 93.32% 6,660.18 148.44 893.73 1,042.17 否[注 2]
（一期 20kt/a R125）
3 补充流动资金 —— —— —— —— —— —— —— ——
[注 1]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）的承诺效益为年均利润总额 5,730.42 万元，2015 年 1-6 月实
现效益-81.38 元，最近三年及一期累计实现效益-81.38 元。未达到预计效益的主要原因包括：1）该项目原计划 2014 年 6 月投产，由于经济
增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对本项目分 A、B 两段实施，项目尚未整体完工；2）受市场不景气因素影响，公司产品价
格下降。
[注 2]：50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）的承诺效益为年均利润总额 6,660.18 万元，2014 年度实现效益 148.44 万元，2015
年 1-6 月实现效益 893.73 万元，最近三年及一期累计实现效益 1,042.17 元。未达到预计效益的主要原因系经济增长放缓，市场竞争激烈，产
品销售价格下滑。
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