证券代码：600175 证券简称：美都能源 公司编号：2015-068
美都能源股份有限公司
关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准，由主承销商新时代证券
有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理
委员会相关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股，发行价
为每股人民币2.33元，应募集资金总额为人民币2,337,000,000元，扣除券商承销佣金及保荐
费49,414,000元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 分 行 开 立 的 账 户 ( 账 号 为 ： 1205280029001509333) 人 民 币
2,287,586,000.00元，另扣减与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,978,194.63元，
本公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。上述募集资金经中天运会计师事务所有限公司审
验，并于2014年8月19日出具了中天运[2014]验字第90022号《美都控股股份有限公司验资报
告》。
2．以前年度已使用金额
2014 年度募集资金使用金额为 209,147.50 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金合
计已投入项目 209,147.50 万元，其中 160,144.96 万元用于 Woodbine 油田产能建设项目，
49,002.54 万元用于补充流动资金。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金总
额为 209,147.50 万元，尚未使用的募集资金期末余额为 17,113.28 万元。
3．本年度使用金额及当前余额
2015 年 1-6 月，募集资金使用金额为 17,190.42 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资
金合计已投入项目 226,337.92 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田产能建设项目，
49,079.68 万元用于补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金总额
为 226,337.92 万元，尚未使用的募集资金期末余额为零。
募集资金使用金额与承诺使用金额的差异 77.14 万元，为募集资金存放的利息收入扣减手
续费后的净额。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，对公
司《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2014 年 9 月 15 日召开的公司 2014 年第三次临时
股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 单位：元
存储
开户银行 银行账号 账户类别
余额
中国工商银行股份有限公司德清县支行 1205280029001509333 募集资金专户 0
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行 691798665 募集资金专户 0
中国银行股份有限公司浙江省分行 371467040378 募集资金专户 0
中国农业银行股份有限公司德清县支行 19130101040027095 募集资金专户 0
华夏银行股份有限公司杭州西湖支行 10455000000257841 募集资金专户 0
Union Bank(美国洛杉矶) 4171000351 募集资金专户 0
合 计 0
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司2014年8月26日，与保荐人新时代证券有限公司、中国工商银行股份有限公司德清
县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业
银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监
管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
本公司募集资金用于 Woodbine 油田产能建设项目和补充流动资金，募集资金实际可使用
金额为 226,260.78 万元，其中 177,258.24 万元用于 Woodbine 油田产能建设项目，49,002.54
万元用于补充流动资金。截至 2015 年 6 月 30 日，实际已投入 Woodbine 油田产能建设项目资
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金 177,258.24 万元，已补充流动资金 49,079.68 万元。《募集资金使用情况对照表》详见本
报告附件。
本公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入 73,589.75 万元。本公司实际投入募集资
金投资项目的自筹资金共计 73,589.75 万元。2014 年 9 月 22 日，公司第八届董事会第五次会
议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集
资金 735,897,485.99 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金
投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年 9 月 16 日出具《关
于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065 号)
验证。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
美都能源股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年 6 月
编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 226,260.78 本年度投入募集资金总额 17,190.42
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 226,337.92
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度 项目达到预 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 性是否发
累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (%) 定可使用状 到预计
项目 (含部分 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 生重大变
(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更) 化
募投项目：
Woodbine 油田产能
否 177,258.24 177,258.24 17,113.28 177,258.24 0 100 注 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 49,002.54 49,002.54 77.14 49,079.68 77.14 100.16 不适用 不适用 不适用 否
合计 226,260.78 226,260.78 17,190.42 226,337.92 77.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换截至 2014 年 8 月 15 日预先已投入金额 73,589.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
注：截止 2015 年 6 月 30 日，woodbine 油田产能建设项目尚未整体投产。
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