证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-035
浙江浙能电力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可2014980 号文核准，本
公司由主承销商中国国际金融有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责
任公司和中信证券股份有限公司采用上交所交易系统发售与网下对
机构投资者配售发行相结合的方式，发行人民币 100 亿元的可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元，10 张为 1 手，共计 1,000 万手，
合 1 亿张，共计募集资金 1,000,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
7,000.00 万元后的募集资金为 993,000.00 万元，已由主承销商中国
国际金融公司于 2014 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 569.90 万元后，
公司本次募集资金净额为 992,430.10 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验2014218 号）。
本公司 2015 年度上半年实际使用募集资金 231,319.93 万元，
2015 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,082.92 万元；累计已使用募集资金 700,392.50 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3693.43 万元。 截至 2015
年 6 月 30 日，募集资金余额为 295,731.03 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江浙能电力股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中国国际金融有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责
任公司于 2014 年 11 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州
武林支行（以下简称“工行杭州武林支行”）、国家开发银行股份有限
公司浙江省分行（以下简称“国开行浙江省分行”）、中国建设银行股
份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“建行浙江省分行”）、交通
银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“交行浙江省分行”）、中国
民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）、
中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“农行浙江
省分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称
“浦发银行杭州高新支行”）、浙商银行股份有限公司杭州分行（以下
简称“浙商银行杭州分行”）、中信银行股份有限公司杭州分行（以下
简称“中信银行杭州分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 资金专户账号 募集资金余额 备 注
1202021229900293616 574,431,823.53
工行杭州武林支行
1202021229900275581 180,530,832.81
国开行浙江省分行 33101560024220830000 44,721,400.21
建行杭州之江支行 33001619827053015685 603,434,285.20
交行浙江省分行 331066110018170220956 31,025,715.79
民生银行杭州分行 692370718 419,456,400.86
农行浙江省分行 19048101040032112 468,905,776.31
浦发银行杭州高新支行 95130154900000571 317,660,019.86
浙商银行杭州分行 3310010010120100580708 183,870,278.17
中信银行杭州分行 7331010182600305081 47,305,797.41
小 计 2,871,342,330.15
截至 2015 年 06 月 30 日，募投项目实施子公司专项资金存储结
余情况如下：
单位：人民币元
项目公司 专项资金账号 资金余额 备注
浙江浙能台州第二发电有 2011010102602 50,301,566.61
限责任公司
浙江浙能中煤舟山煤电有 21010401002
限责任公司
浙江浙能温州发电有限公 21010100602 35,666,445.88
司
小 计 85,968,012.49
综上，截至 2015 年 6 月 30 日，浙能电力募集资金账户余额为
2,957,310,342.64 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况。
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2014 年 10 月 25 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投
项目金额为 351,713.82 万元，其中, 台二 “上大压小”新建工程以
自筹资金预先投入 167,550.93 万元, 温电“上大压小”扩建项目预
先 投 入 46,627.28 万 元 , 六 横 “ 上 大 压 小 ” 新 建 工 程 预 先 投 入
127,335.61 万元, 浙江三门核电一期工程预先投入 10,200.00 万元，
公司以募集资金 351,713.82 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。本次置换已获得 2014 年二届二次董事会、二届二次监事会审议
同意，独立董事对此次置换发表独立意见，同意实施本次置换。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金
项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江浙能电力股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审20146435
号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本期本公司不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本期本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本期本公司不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷
款情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本期本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，
募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 992,430.10 本年度投入募集资金总额 231,319.93
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 700,392.50
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
更项 截至期末累计 截至期末 项目可
目，含 截至期末承 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实
部分 诺投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日 到预计 否发生
项目 投资总额 总额 金额 投入金额(2) 现的效益
变更 (1) 差额(3)＝ ＝ 期 效益 重大变
（如 (2)-(1) (2)/(1) 化
有）
台二“上
2015 年 8 月和
大压小” 522,100.00 514,430.10 514,430.10 153,602.53 389,160.68 -125,269.42 75.65% - - 否
2015 年 11 月
新建工程
温电“上
2015 年 9 月和
大压小” 284,900.00 285,000.00 285,000.00 68,717.39 162,001.29 -122,998.71 56.84% - - 否
2015 年 12 月
扩建项目
六横“上
2014 年 7 月和
大压小” 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 127,480.52 -7,519.48 94.43% 26,645.87 是 否
2014 年 9 月
新建工程
浙江三门 2016 年 11 月
核电一期 40,000.00 40,000.00 40,000.00 9,000.00 21,750.00 -18,250.00 54.38% 和 2017 年 10 - - 否
工程 月
浙江秦山
2014 年 12 月
核电厂扩 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0 0 -18,000.00 - - - 否
和 2015 年 3 月
建项目
合计 — 1,000,000.00 992,430.10 992,430.10 231,319.93 700,392.50 -292,037.60 — — - — —
6
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2014 年 10 月 25 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 351,713.82 万元，其中, 台二 “上
大压小”新建工程以自筹资金预先投入 167,550.93 万元, 温电“上大压小”扩建项目预先投入 46,627.28 万
元,六横“上大压小”新建工程预先投入 127,335.61 万元, 浙江三门核电一期工程预先投入 10,200.00 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金 351,713.82 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得 2014 年二届二次董
事会、二届二次监事会审议同意，独立董事对此次置换发表独立意见，同意实施本次置换。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江
浙能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审20146435 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
7
首页
微信公众号
证券之星APP
