证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2015-043
大连港股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人
大连集发船舶管理有限公司(简称“集发船管”)
● 担保金额:不高于 5500 万元人民币,累计为其担保金额不高于 5500 万
元人民币。
● 本次担保无反担保。
● 截止本公告日,本公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
集发船管是本公司的控股子公司,该公司是为配合本集团集装箱板块开展环
渤海支线运营业务而成立的专业化船舶管理公司。为满足业务发展需要,集发船
管拟出资建造一艘 1100TEU 的集装箱船舶,单船造价约 11000 万元,其中约 5500
万元造船资金由集发船管通过融资租赁方式解决。经本公司第四届董事会 2015 年
第 7 次会议审议,通过了《关于为集发船管增资及提供担保的议案》,同意为集发船
管融资租赁提供全额连带责任担保,担保金额不高于所需融资租赁额,即不高于
5500 万元,保证期间为主合同有效期及自主合同确定的融资租赁到期日之次日
起两年。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及本公司《对
外担保管理制度》的有关规定,本次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提
交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:大连集发船舶管理有限公司
注册地点:辽宁省大连保税物流园区办公楼 206 房间
法定代表人:徐颂
注册资本:26000 万元
经营范围:国际船舶管理;船舶机务管理;船舶海务管理;船舶买卖、租
赁、运营及资产管理;其他船舶管理服务;国际船舶普通货物运输;国内沿海普
通货船运输等等。
主要财务状况:
截至 2014 年 12 月 31 日, 集发船管经审计的资产总额为 55521.59 万元人
民币,负债总额 28173.93 万元人民币(其中:贷款总额 4440.00 万元人民币,
流动负债总额 23733.93 万元人民币),净资产 27347.66 万元人民币,2014 年
度营业收入实现 6792.47 万元人民币,净利润 247.25 万元人民币。
截至 2015 年 6 月 30 日,集发船管未经审计的资产总额为 54656.65 万元人
民币,负债总额 27188.04 万元人民币(其中:贷款总额 3040.00 万元人民币,
流动负债总额 24148.04 万元人民币),净资产 27468.61 万元人民币,2015 年
1-6 月度营业收入实现 4320.73 万元人民币,净利润 114.48 万元人民币。
与本公司的关联关系或其他关系:本公司之控股子公司。
三、担保协议主要内容
担保方式:连带责任保证。
担保金额:不高于 5500 万元人民币,具体金额授权公司一名执行董事根据
具体的融资租赁方案确定。
担保期限:主合同有效期及自主合同确定的融资租赁到期日之次日起两年。
四、董事会意见
集发船管所从事的船舶管理业务,对推进本集团实施环渤海战略和进一步提
升集装箱运输枢纽地位具有重要意义。为支持集发船管的业务开展,本公司同意
为集发船管的融资租赁提供全额连带责任担保。本次担保事项属于正常的企业经
营行为,有利于促进本集团集装箱业务的发展。本次担保不会给本公司带来重大
的财务风险,不会损害本公司的利益。
五、独立董事意见
集发船管为本公司控股子公司,是为配合本集团开展环渤海支线运营成立的
专业化船舶管理公司,其所建造船舶是为了支持本集团开展集装箱枢纽港建设,
有利于集装箱板块的业务发展,符合公司及股东的整体利益。因此,同意为集发
船管提供融资租赁担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,连同上述担保,本公司及控股子公司的对外担保总额
为人民币 10900 万元人民币,其中,本公司对控股子公司提供的担保总额为人民
币 5500 万元人民币,上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为
0.73%、0.37%,无逾期担保。
七、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表(截至 2015 年 6 月 30 日)
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日