证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2015-035
廊坊发展股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
简述交易风险
本次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不
良影响。
累计交易情况
截至本次关联交易,过去 12 个月内公司与控股股东廊坊市国土
土地开发建设投资控股有限公司进行的交易累计次数 1 次,累计金额
人民币 1.5 亿元。
一、关联交易概述
2015 年 8 月 12 日,公司与廊坊市国土土地开发建设投资控股有
限公司(以下简称“廊坊控股”)、中国建设银行股份有限公司廊坊分
行(以下简称“中国建行廊坊分行”)签署《委托贷款合同》。廊坊控
股委托中国建行廊坊分行向公司发放贷款人民币 1.5 亿元,期限从
2015 年 8 月 12 日起至 2017 年 8 月 11 日,委托贷款年利率 9%。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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廊坊控股持有公司股份 50270000 股,占总股本的 13.22%,为公
司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交
易构成了关联交易。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与廊坊控股之间的关
联交易达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对
值 5%以上。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
企业名称:廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司
注册地址:廊坊市安次区新兴产业示范区内国开兴安创业中心 4
层
注册资本:叁仟万元整
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:王海滨
主营业务:对土地开发建设,城中村改造开发建设,旧城改造开
发建设的投资;土地整理;土地开发建设项目的研究及信息咨询。
控股股东及实际控制人:廊坊市人民政府国有资产监督管理委员
会
(二)关联方主要业务最近三年发展状况
廊坊控股成立于 2013 年 8 月 12 日,注册资本人民币 3000 万元,
为廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会下属国有独资公司。通过
近几年的发展,形成了以园区开发建设、土地一级开发、城中村旧城
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改造、保障房建设、新民居建设、城区重点工程建设、房地产开发等
多方位、多角度、多层次投资体系。
(三)关联方与上市公司其他关系说明
公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面,均保持独立
性。
(四)关联方最近一年主要财务指标
廊坊控股最近一年主要财务指标:
单位:元 币种:人民币
财务指标 2014 年
资产总额 1,027,192,227.55
资产净额 768,694,037.20
营业收入 6,059,504.17
净利润 58,748.06
三、关联交易标的基本情况
2015 年 8 月 12 日,公司与廊坊控股、中国建行廊坊分行签署《委
托贷款合同》。廊坊控股委托中国建行廊坊分行向公司发放贷款人民
币 1.5 亿元,期限从 2015 年 8 月 12 日起至 2017 年 8 月 11 日,委托
贷款的利率为年利率 9%,委托贷款的计、结息方式为按季结息。公司
将借款用于补充企业流动资金,保证该用途符合国家的有关法律、法
规、规章和政策。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易能够补充公司流动资金,有利于提高业务规模,拓
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展业务体系,促进公司持续稳定的发展。
本次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不
良影响。
五、关联交易履行的审议程序
按照审议关联交易的相关规定,董事会召开前公司已向全体独立
董事发出了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》相关资料
和事前认可函,获得独立董事同意,将议案提交董事会审议。
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了该项议案,关联董事
邵为军先生、韩永强先生、杜莉萍女士、张京三先生审议此议案时回
避表决。(详见公司 2015 年 7 月 21 日刊登在上交所网站、中国证券
报、上海证券报和证券日报的临 2015-031 号公告)
2015 年第三次临时股东大会审议通过该项议案,关联股东廊坊控
股审议此议案时回避表决。(详见公司 2015 年 8 月 6 日刊登在上交所
网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的临 2015-034 号公告)
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
2、2015 年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
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