证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-069
苏交科集团股份有限公司
关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 2 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司北京中铁瑞威基础工程有
限公司提供融资担保的议案》，同意公司为北京中铁瑞威基础工程有限公司（以下
简称“中铁瑞威”）提供 4000 万元融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过
之日起至 2015 年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该
事项无须提交公司股东大会审议。
本次为控股子公司中铁瑞威提供融资担保，是为支持子公司的业务发展，有
利于公司和股东的整体利益。
二、被担保人基本情况
名称：北京中铁瑞威基础工程有限公司
注册资本：5000 万元
住所：北京市大兴区瀛海镇经二路 8 号兴海大厦 401 室
法定代表人：梁新政
类型：其他有限责任公司
经营范围：技术咨询、技术转让；专业承包；销售建筑材料、建筑设备；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备；工程勘察设计。
公司持有中铁瑞威 85%股权，自然人王卓持有中铁瑞威 8.31%股权，曹国斌、
魏祥龙、彭峰分别持有中铁瑞威 2.23%股权、 2.23%股权、 2.23%股权。
经审计，中铁瑞威最近一年又一期的基本财务状况如下：
单位：万元
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日
资产总额 16,758.84 14,201.24
负债总额 10,456.61 7,999.78
净资产 6,302.22 6,201.46
营业收入 11,943.11 904.47
利润总额 128.71 -100.12
净利润 -12.42 -100.77
三、公司累计对外担保金额及逾期担保金额
截至 2015 年 6 月 30 日，公司仅存在对控股子公司的担保事项，不存在其他
对外担保事项。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司为控股子公司实际担保余额为 3,273.22 万元，
占公司净资产的 1.36%。
具体担保情况如下：
担保额度 实际发生日期 是否 是否为
实际担 担保类
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 担保期 履行 关联方
保金额 型
披露日期 日） 完毕 担保
自 2014 年度股东
2015 年
江苏燕宁工程 2015 年 05 月 连带责 大会通过之日至
04 月 01 1,150 478.71 否 否
咨询有限公司 14 日 任保证 2015 年度股东大会
日
召开之日止
自 2014 年度股东
厦门市市政工 2015 年
2015 年 06 月 连带责 大会通过之日至
程设计院有限 04 月 01 5,000 1800.00 否 否
18 日 任保证 2015 年度股东大会
公司 日
召开之日止
自 2014 年度股东
江苏苏科建设 2015 年
2014 年 06 月 连带责 大会通过之日至
项目管理有限 04 月 01 2,000 994.51 否 否
19 日 任保证 2015 年度股东大会
公司 日
召开之日止
公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司和子公司
均无其他对外担保事项。根据公司《融资（担保）及银行账户管理规定》，子公司
不得对外担保。
四、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）中铁瑞威为公司的
控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司为中铁瑞威提供融资担保主要为满足中铁瑞威日常经营所需，公司对其提供
担保不会损害公司及股东的利益。（2）同意为中铁瑞威提供融资担保。
五、监事会的审核意见
监事会审核后认为：中铁瑞威为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控
制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次公司为中铁瑞威提供融资担保
主要为满足其日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，同
意该事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：上述关于公司向子公司申请综合授信提供担保经公司董事会、
监事会审议通过；公司独立董事对上述担保事宜发表独立意见，同意公司为子公
司向银行申请授信额度提供担保事项；上述投资事项审批程序符合《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
保荐机构提请投资者注意，中铁瑞威其它股东未按其持股比例同比例提供担
保，若不能如期归还银行贷款，则公司存在履行担保责任而使公司利益受损的风
险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见
4、保荐机构意见
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
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