证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-036
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司、唐山中浩化工有限
公司、承德中滦煤化工有限公司
本 次 为 唐 山 中 润 煤 化 工 有 限 公 司 提 供 的 担 保 金 额 为
10,000.00 万 元 ， 为 唐 山 中 浩 化 工 有 限 公 司 提 供 的 担 保 金 额 为
20,000.00 万元，为承德中滦煤化工有限公司提供的担保金额为
5,100.00 万元
已为唐山中润煤化工有限公司提供的担保余额为 46,000.00
万元，为唐山中浩化工有限公司提供的担保余额为 183,000.00 万元，
为承德中滦煤化工有限公司提供的担保余额为 20,145.00 万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2015 年 7 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）
签署编号为“BZHT2015008”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有
限公司（以下简称“唐山中润公司”）10,000.00 万元借款提供担保。
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2015 年 7 月 28 日 ， 公 司 与 开 滦 财 务 公 司 签 署 编 号 为
“BZHT2015007”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下
简称“唐山中浩公司”）20,000.00 万元借款提供担保。
2015 年 7 月 28 日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支
行 （ 以 下 简 称 “ 农 行 滦 平 县 支 行 ” ） 签 署 编 号 为
“13100120150069570-1 号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限
公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下 10,000.00 万元借款
的 51%（即 5,100.00 万元）提供担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股
东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75 万元
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、
液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、
硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有
其 0.92%的股权。截至 2014 年末，唐山中润公司经审计的资产总额
为 391,924.15 万元，负债总额 220,222.28 万元（其中：贷款总额
111,000.00 万元，流动负债总额 220,222.28 万元），净资产 171,701.87
万元，2014 年度营业收入实现 527,457.09 万元，利润总额实现 1,205.70
万元，净利润 989.41 万元；截至 2015 年 3 月末，唐山中润公司未经
审计的资产总额为 396,761.40 万元，负债总额 225,845.67 万元（其中：
贷款总额 111,000.00 万元，流动负债总额 225,845.67 万元），净资产
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170,915.73 万元，2015 年 1-3 月营业收入实现 97,505.98 万元，利润
总额实现-397.21 万元，净利润-988.05 万元。
（二）唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25 万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛
板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢
气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生
产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸
工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2014 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 412,626.50 万元，
负债总额 246,711.95 万元（其中：贷款总额 233,000.00 万元，流动负
债总额 33,621.95 万元），净资产 165,914.55 万元，该公司正处于建
设期，2014 年度无营业收入，利润总额-108.00 万元，净利润-108.00
万元；截至 2015 年 3 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为
415,416.76 万元，负债总额 249,518.37 万元（其中：贷款总额 238,000.00
万元，流动负债总额 36,128.37 万元），净资产 165,898.39 万元，该
公司正处于建设期，2015 年 1-3 月无营业收入，利润总额-16.16 万元，
净利润-16.16 万元。
（三）承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：何云生
注册资本：77,800 万元
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
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承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承
德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有 49%的股权（承
钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含
钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完
整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至 2014 年
末，承德中滦公司经审计的资产总额为 181,814.84 万元，负债总额
99,814.60 万元（其中：贷款总额 30,000.00 万元，流动负债总额
98,467.77 万元），净资产 82,000.24 万元，2014 年度营业收入实现
242,028.68 万元，利润总额 8,000.58 万元，净利润 5,910.45 万元。 截
至 2015 年 3 月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 210,433.92
万元，负债总额 127,627.87 万元（其中：贷款总额 33,000.00 万元，
流动负债总额 126,281.04 万元），净资产 82,806.05 万元，2015 年 1-3
月营业收入实现 46,719.67 万元，利润总额实现 1,072.41 万元，净利
润 741.83 万元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与财务公司签署的《保证合同》
开滦财务公司为唐山中润公司提供的 10,000.00 万元借款，贷款
期限自 2015 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日止。公司为唐山中润公
司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
开滦财务公司为唐山中浩公司提供的 20,000.00 万元借款，贷款
期限自 2015 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日止。公司为唐山中浩公
司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
（二）公司与农行滦平县支行签署的《保证合同》
农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 10,000.00 万元贷款，贷
款期限自 2015 年 7 月 29 日至 2016 年 7 月 27 日止。公司为承德中滦
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公司向农行滦平县支行借款 10,000.00 万元的 51%（即 5,100.00 万元）
提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履
行期限满之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供贷款担
保，有利于促进三家子公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司
董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》
的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通
过，在公司 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日
期限内，公司向唐山中润公司提供不超过 120,000.00 万元的贷款担保
或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 31,000.00 万
元，贷款担保或委托贷款剩余额度 89,000.00 万元；公司向唐山中浩
公司提供不超过 80,000.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公
司 已 对 唐 山 中 浩 公 司 提 供 担 保 20,000.00 万 元 ， 发 放 委 托 贷 款
10,000.00 万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 50,000.00 万元；公司
向承德中滦公司提供不超过 39,780.00 万元的贷款担保或委托贷款，
截至目前公司已对承德中滦公司提供担保 20,400.00 万元，发放委托
贷款 5,100.00 万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 14,280.00 万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 328,145.00 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.83%，无逾期担保，
且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限
责任公司提供担保 50,000.00 万元，为子公司唐山中润公司提供担保
46,000.00 万元，为子公司承德中滦公司提供担保 20,145.00 万元，为
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子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00 万元，为
子公司唐山中浩公司提供担保 183,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭
素化工有限公司提供担保 18,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源
有限公司提供担保 3,000.00 万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司 2014 年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
（六）保证合同
（七）唐山中浩公司营业执照
（八）唐山中浩公司最近一期的财务报表
（九）保证合同
（十）承德中滦公司营业执照
（十一）承德中滦公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
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