股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临 2014-057
安徽方兴科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会
证监许可[2013]92 号文核准,于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股(A 股)
42,553,191 万股,募集资金总额为 100,000 万元,扣除与本次发行相关的费用 3,404.21
万元,实际募集资金净额为 96,595.79 万元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部
到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信
验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金将用于:(1)中小尺寸电容式
触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。
截止 2015 年 6 月 30 日已使用募集资金 61,969.62 万元,临时补充流动资金
20,000 万元,余额为 17,144.90 万元(包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手
续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及时修订了《安徽方兴科技股
份有限公司募集资金管理办法》,以与新规定保持一致。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安
徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》,经公司 2013 年 4 月 17 日召开的第
五届董事会第三次会议审议同意,公司、实施项目的子公司-蚌埠中恒新材料科技
有限责任公司(以下简称“中恒公司”)及保荐机构国信证券股份有限公司(以下
简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、中信银行蚌埠工农路支行、
徽商银行蚌埠分行(以下合称为“开户银行”)签订了《募集资金专户存储监管协
议》(以下简称“监管协议”或“本协议”),协议内容基本按照《募集资金专户存
储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无
重大差异。
根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求,本公司对募集
资金的使用设置了严格的权限审批制度,所有募集资金项目投资的支出,均须由有
关部门提出资金使用计划,凡金额低于 10 万元的,经项目主管、财务总监、总经理
三级审批后列支;凡金额达到 10 万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理
及公司董事长四级审批后列支;同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金
专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时,公司财务部门及时通知国信证券,
同时提供专户的支出清单。
(二) 募集资金专户存储情况
公司募集资金专户存储情况如下:
1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户,账号为
12-097001040014849,截止 2015 年 6 月 30 日,专户余额为 4,758.77 万元。该专户
仅用于中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。
2、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户,账号为
7513110182600004384,截止 2015 年 6 月 30 日,专户余额为 12,386.14 万元。该专
户仅用于高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。
3、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户,账号为
1282301021000429982,该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使
用。2013 年 8 月 24 日,公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况。
本年度无。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要,2014 年 11 月
21 日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,
保荐人核查同意,同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过 8,000
万元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 9 个月。
2014 年 12 月 22 日,公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事发
表了独立意见,保荐人核查同意,同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资
金,总额不超过 12,000 万元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。
(四)节余募集资金使用情况。
无。
(五)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015 年 7 月 23 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 96,595.79 本年度投入募集资金总额 2,146.83
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 61,969.62
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资 调整后投 截至期 本年度 截至期 截至期末累 截至期末 项目达到预 本年 是否 项目可
项目, 金承诺 资总额 末承诺 投入金 末累计 计投入金额 投入进度 定可使用状 度实 达到 行性是
含部分 投资总 投入金 额 投入金 与承诺投入 (%)(4) 态日期 现的 预计 否发生
变更 额 额(1) 额(2) 金额的差额 =(2)/(1) 效益 效益 重大变
(如 (3)=(2)-(1) 化
有)
中小尺寸电容
— 50,000 40,500 40,500 1,472.09 38,438.47 -2,061.53 94.91 2015.7 — — 否
式触摸屏项目
高纯超细氧化 5,000 吨高纯氧化锆
— 30,000 18,143 9,500 674.74 6,899.29 -2,600.71 72.62 已投产;1000 吨微纳米 — — 否
锆项目 级氧化锆正在调试。
补充流动资金 — 20,000 16,595.79 — 0 16,631.86 — — — — — —
合计 — 100,000 75,238.79 — 2,146.83 61,969.62 — — — — — —
1、中小尺寸电容式触摸屏项目已于 7 月初投产,截止本报告期末,尚有 1,562.73 万元设备余
款未支付。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
2、高纯超细氧化锆项目除以募投资金投入外,还以政府补助资金及自有资金支付了 2,239.83
万元,即该项目的实际投入金额为 9,139.12 万元,实际投入进度为 96.2%。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见报告正文。
中小尺寸电容式触摸屏项目因取消了二期建设,总投资额下降,该项目实际结余资金 11,196.03
募集资金结余的金额及形成原因
万元。
募集资金其他使用情况 无。