股票代码:600373 股票简称:中文传媒 编号:临 2015-037
中文天地出版传媒股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽企业融资渠道,优化公司债务结构,降低融资成本,中文天地
出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券《关于拟发行超短期融资券的
议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过,尚需提交股东大会
批准。现将相关事项公告如下:
一、超短期融资券发行方案
(1)发行规模:本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币 20 亿元。
(2)发行期限:不超过 270 天。
(3)发行时间:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协
会注册有效期(两年)内分期发行。
(4)发行利率:每次发行超短期融资券的利率按市场情况决定。
(5)募集资金用途及目的:募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金
融机构借款及其他交易商协会认可的用途。发行超短期融资券可有效降低融资成
本,优化融资结构,实现资金的高效运作。
(6)决议有效期:本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审
议通过后,在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
(7)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的
购买者除外)
二、授权事项
为提高本次超短期融资券发行工作效率,公司董事会提请股东大会同意授权
公司管理层在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,
包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、
募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级
机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取
其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行
尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 7 月 9 日
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