浙江奥康鞋业股份有限公司
603001
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 7
四、 附录..................................................................................................................................... 12
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一、 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 王振滔
主管会计工作负责人姓名 王志斌
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 耿振强公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人(会计主管人员)耿振强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,726,722,793.12 4,778,691,541.37 -1.09
归属于上市公司股东的净资产 3,818,939,149.83 3,719,722,468.81 2.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-3 月) (1-3 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 43,456,268.52 -212,007,251.12 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 741,958,658.46 835,677,558.02 -11.21
归属于上市公司股东的净利润 100,322,925.17 125,889,252.71 -20.31归属于上市公司股东的扣除非
88,737,857.82 123,943,009.95 -28.40经常性损益的净利润
减少 0.77 个百
加权平均净资产收益率(%) 2.66 3.43
分点
基本每股收益(元/股) 0.25 0.31 -19.35
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.31 -19.35扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -152,924.36 处置其他设备产生的损失计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 7,004,107.00 政府财政补贴标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 6,421,244.95 购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 814,294.80 主要是向供应商收取的罚款收入
所得税影响额 -2,501,655.04
合计 11,585,067.35
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 15,954
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
奥康投资有限公司 境内非国有法人 50.93 204,231,000 204,231,000 质押 78,000,000
王振滔 境内自然人 14.93 59,850,000 59,850,000 无
王进权 境内自然人 4.98 19,950,000 19,950,000 无
潘长忠 境内自然人 2.49 9,975,000 无
缪彦枢 境内自然人 2.49 9,975,000 无华安基金-民生银行-华安基金-天首投
未知 1.18 4,748,264 未知资结构组合 1 号资产管理计划招商银行股份有限公司-光大保德信优势
未知 0.76 3,064,510 未知配置股票型证券投资基金中国光大银行股份有
限公司-光大保德信 未知 0.75 2,999,962 未知量化核心证券投资全国社保基金一零三
未知 0.73 2,918,021 未知组合中国建设银行-博时
主题行业股票证券投 未知 0.70 2,803,570 未知资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量
潘长忠 9,975,000 人民币普通股 9,975,000
缪彦枢 9,975,000 人民币普通股 9,975,000华安基金-民生银行-华安基金-天首
4,748,264 人民币普通股 4,748,264投资结构组合 1 号资产管理计划招商银行股份有限公司-光大保德信优
3,064,510 人民币普通股 3,064,510势配置股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司-光大保德
2,999,962 人民币普通股 2,999,962信量化核心证券投资
全国社保基金一零三组合 2,918,021 人民币普通股 2,918,021中国建设银行-博时主题行业股票证券
2,803,570 人民币普通股 2,803,570投资基金
中国国际金融有限公司 2,733,000 人民币普通股 2,733,000厦门国际信托有限公司-天首分层 1 号
2,062,573 人民币普通股 2,062,573证券投资集合资金信托
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全国社保基金四一一组合 1,599,920 人民币普通股 1,599,920
1、前十名股东持股情况表中,第一大股东奥康投资有限
公司股权结构为王振滔持股 90%,王晨持股 10%;
2、王振滔为本公司实际控制人,其中王晨为王振滔之子,
上述股东关联关系或一致行动的说明 王振滔与王进权为兄弟关系,缪彦枢是王振滔的舅舅,潘
长忠是王振滔的妹夫;
3、除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系
或一致行动情况。
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三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
一、 资产负债表项目
单位: 元
序号 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
1 应收票据 3,080,000.00 1,090,000.00 182.57% 主要系收到经销商银行承兑汇票增加所致;
主要系:1)公司理财产品到期赎回,2)年初待抵扣
2 其他流动资产 190,171,625.39 500,027,227.74 -61.97%
进项税转致应交税费所致;
3 在建工程 167,695,231.68 127,498,670.34 31.53% 主要系上海华东物流中心项目投入资金增加所致;
4 短期借款 0.00 13,315,641.12 -100.00% 主要系公司偿还到期的银行借款所致;
5 预收款项 10,118,665.36 64,902,089.33 -84.41% 主要系部分销售合同执行完毕所致;
主要系:1)年初待抵扣进项税转入所致;2)缴纳上
6 应交税费 5,605,732.62 69,519,832.50 -91.94%
一年度税金;
7 应付利息 0.00 99,691.16 -100.00% 主要系公司归还短期借款所致。
二、 损益表项目
单位: 元
序号 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 变动幅度 变动原因
主要原因是公司募集资金用于购买理财产品,存款利
1 财务费用 -2,618,353.48 -7,585,528.64 65.48%
息减少所致;
2 资产减值损失 15,051,530.56 0.00 主要为公司计提的坏账准备金;
3 投资收益 6,421,244.95 1,525,600.37 320.90% 主要原因是公司购买理财产品取得的收益增加所致;
4 营业外收入 8,031,104.38 2,728,700.10 194.32% 主要系公司取得政府补助增加所致;
5 营业外支出 365,626.94 236,831.24 54.38% 主要系公司处置固定资产产生的损失增加所致。
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三、 现金流量表项目
单位: 元
序号 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活动
1 77,883,674.29 51,858,130.77 50.19% 主要原因为公司收回押金、保证金等增加所致;
有关的现金
购买商品、接受劳务 主要原因为报告期公司支付供应商货款减少所
2 536,754,019.45 775,108,839.97 -30.75%
支付的现金 致;3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用公司利用募集资金购买理财产品到期赎回情况如下:
产品期限 预期年化收
购买日期 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 到期情况
(天) 益率
农行“本利丰”2013 年第 346 期
2013.10.10 88 保本保证收益型 4.65% 15000 已到期赎回,获得收益 168.16 万元
贵宾专享人民币理财产品
建行浙江“乾元”保本型人民币理
2013.10.11 89 保本浮动收益型 5.10% 10000 已到期赎回,获得收益 124.36 万元
财产品 2013 年第 54 期
2013.12.10 中行人民币“按期开放” 85 保证收益型 5.30% 6000 已到期赎回,获得收益 74.05 万元
建行浙江分行利得盈保本理财
2013.12.27 87 保本浮动收益型 6.06% 5000 已到期赎回,获得收益 72.22 万元
2014 年第 6 期
工行法人客户专属人民币理财产
2013.12.26 103 保本浮动收益型 6.05% 8000 已到期赎回,获得收益 136.58 万元
品 13ZJ235A
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603001 浙江奥康鞋业股份有限公司 2014 年第一季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
如未能
及 时 履 如未能承
是 否 有 是 否 及 行 应 说 及时履
诺 承诺时间及
承诺类型 承诺方 承诺内容 履 行 期 时 严 格 明 未 完 行应说
背 期限
限 履行 成 履 行 明下一景
的 具 体 步计划
原因
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理直接或间接持有的公司公开发行股票前己发行的股份,也不
2012 年 4 月
奥康投资、王 由公司回购该等股份;上述承诺之禁售期满后,王振滔、王进
股份限售 26 日至 2015 是 是
振滔、王进权 权在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转
年 4 月 25 日
让的股份不得超过其所持有股份总数的百分之二十五;在离职与
后半年内不转让其所持有的股份。首
奥康投资、王振滔、王进权目前在中国境内外未直接或间接从次
事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将来也公
不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司开
奥康投资、王 构成竞争的业务及活动,或拥有与其存在竞争关系的任何经济
发 解决同业竞争 长期有效 否 是
振滔、王进权 实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济行
实体、机构、经济组织的控制权;作为持有公司 5%以上股份相
的股东期间,本承诺为有效之承诺;愿意承担因违反上述承诺关
而给公司造成的全部经济损失。的
承 奥康投资及其关联人(包括但不限于持有其 5%以上股份的股
诺 东,奥康投资的董事、高级管理人员)将尽量减少和规范与公
司及其控股子公司之间发生关联交易;王振滔、王进权及其关
奥康投资、王
解决关联交易 联人(包括但不限于其直接或间接控制的法人及其他组织,其 长期有效 否 是
振滔、王进权
关系密切的家庭成员,其担任董事、高级管理人员的除公司及
其控股子公司以外的法人及其他组织等)将尽量减少和规范与
公司及其控股子公司之间发生关联交易;奥康投资、王振滔、
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王进权不以向公司拆借、占用其资金或采取由其代垫款项、代
偿债务等任何方式侵占公司的资金或挪用、侵占其资产或其他
资源;不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保;对于能
够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易,将由公司及其
控股子公司与独立第三方进行;对于与公司及其控股子公司之
间确有必要进行的关联交易,均将严格遵守公平公允、等价有
偿的原则,公平合理地进行;关联交易均以签订书面合同或协
议形式明确约定,并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及
公司章程、股东大会议事规则、关联交易实施细则等相关规定,
履行各项审批程序和信息披露义务,切实保护公司以及其他股
东的合法利益;不通过关联交易损害公司以及其他股东的合法
权益,如因违反上述承诺而损害公司以及其他股东合法权益
的,奥康投资、王振滔、王进权及其关联人自愿赔偿由此对公
司造成的一切损失;将促使并保证其关联人遵守上述承诺,如
有违反,其自愿承担由此对公司造成的一切损失。
截至 2011 年 12 月 31 日,公司区域销售公司共承租 158 处面
积共计约 19,689.71 平方米的物业用于开设直营店铺,其中 2
处总计约 68 平方米的物业(约占总租赁面积 0.35%),出租方
未能提供房产权属证明文件或其他能够证明出租方有权出租解决土地等产
奥康投资 该等物业的法律文件,亦未承诺对相关租赁关系之不稳定可能 长期有效 否 是权瑕疵
给承租方造成的损失作出赔偿。奥康投资承诺:若公司在租赁
期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋的,控股股东负责落
实新的租赁房源,并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产
生的其他全部损失。
公司承诺:按照票据管理法律法规的规定进行票据行为,不会
从事或参与任何违反票据管理法律法规的票据行为。
公司及实际控 公司的实际控制人王振滔承诺:如公司开具无真实交易背景商
其他 长期有效 否 是
制人王振滔 业票据的不规范行为被有关部门处罚,将承担公司遭受的全部
损失;如公司今后再发生上述情况,将由其向除控股股东及其
关联方外的其他股东按违规票据的发生额进行赔偿。
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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
其 已经公司第四届董事会第十九次会议审议,并报公司
他 2013 年第一次临时股东大会审批通过,公司承诺永久性 永久性补充流动资
其他 公司 是 是
承 补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、 金后十二个月内
诺 委托贷款(包括为他人提供财务资助)及上海证券交易
所认定的其他高风险投资。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
浙江奥康鞋业股份有限公司
法定代表人:王振滔
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,478,432,817.36 1,292,808,392.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,080,000.00 1,090,000.00
应收账款 1,027,648,603.64 1,032,727,973.63
预付款项 235,004,222.66 196,595,218.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,485,572.40 5,259,048.50
应收股利
其他应收款 58,184,451.50 59,997,538.99
买入返售金融资产
存货 816,328,870.29 834,248,277.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,171,625.39 500,027,227.74
流动资产合计 3,813,336,163.24 3,922,753,678.57非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,752,333.29 7,505,412.30
固定资产 261,896,517.52 264,306,220.77
在建工程 167,695,231.68 127,498,670.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,779,696.10 197,829,211.28
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开发支出
商誉
长期待摊费用 134,283,457.53 114,403,234.88
递延所得税资产 96,894,097.76 93,309,817.23
其他非流动资产 51,085,296.00 51,085,296.00
非流动资产合计 913,386,629.88 855,937,862.80
资产总计 4,726,722,793.12 4,778,691,541.37流动负债:
短期借款 13,315,641.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 363,503,000.00 325,090,000.00
应付账款 342,003,070.24 402,659,594.25
预收款项 10,118,665.36 64,902,089.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,072,116.22 41,299,078.27
应交税费 5,605,732.62 69,519,832.50
应付利息 99,691.16
应付股利
其他应付款 150,481,058.85 142,083,145.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 907,783,643.29 1,058,969,072.56非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 907,783,643.29 1,058,969,072.56所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 400,980,000.00 400,980,000.00
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资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减:库存股
专项储备
盈余公积 93,646,768.14 93,646,768.14
一般风险准备
未分配利润 1,394,568,672.90 1,295,351,991.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,818,939,149.83 3,719,722,468.81
少数股东权益
所有者权益合计 3,818,939,149.83 3,719,722,468.81
负债和所有者权益总计 4,726,722,793.12 4,778,691,541.37
法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:耿振强
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 759,977,860.51 632,050,108.26
交易性金融资产
应收票据 50,000.00
应收账款 18,580,204.99 726,895,319.96
预付款项 3,014,855.37 4,399,730.62
应收利息 4,485,572.40 5,259,048.50
应收股利
其他应收款 1,318,728,219.55 693,998,191.51
存货 103,393,215.50 79,136,864.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,000,000.00 391,050,525.89
流动资产合计 2,398,229,928.32 2,532,789,789.70非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 361,176,666.67 254,516,666.67
投资性房地产
固定资产 173,814,204.05 174,850,854.41
在建工程 34,967,755.54 30,805,622.56
工程物资
固定资产清理
14 / 20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,723,820.60 166,859,600.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,329,183.89 2,334,080.36
递延所得税资产 11,512,618.46 9,590,997.09
其他非流动资产
非流动资产合计 747,524,249.21 638,957,821.98
资产总计 3,145,754,177.53 3,171,747,611.68流动负债:
短期借款 13,315,641.12
交易性金融负债
应付票据 63,663,000.00 51,710,000.00
应付账款 89,901,936.60 117,092,074.59
预收款项 61,134.87 2,287,795.31
应付职工薪酬 20,894,190.64 24,539,190.48
应交税费 2,958,786.19 11,812,386.94
应付利息 99,691.16
应付股利
其他应付款 7,162,491.34 3,681,052.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 184,641,539.64 224,537,832.46非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 184,641,539.64 224,537,832.46所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 400,980,000.00 400,980,000.00
资本公积 1,929,743,708.79 1,929,743,708.79
减:库存股
专项储备
盈余公积 93,646,768.14 93,646,768.14
一般风险准备
未分配利润 536,742,160.96 522,839,302.29
15 / 20
所有者权益(或股东权益)合计 2,961,112,637.89 2,947,209,779.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,145,754,177.53 3,171,747,611.68
法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:耿振强
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 741,958,658.46 835,677,558.02
其中:营业收入 741,958,658.46 835,677,558.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,583,757.93 672,211,715.41
其中:营业成本 447,741,446.33 499,379,307.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,675,663.22 6,637,801.09
销售费用 111,037,224.20 115,099,250.48
管理费用 47,696,247.10 58,680,885.15
财务费用 -2,618,353.48 -7,585,528.64
资产减值损失 15,051,530.56
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 6,421,244.95 1,525,600.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 123,796,145.48 164,991,442.98
加:营业外收入 8,031,104.38 2,728,700.10
减:营业外支出 365,626.94 236,831.24
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 131,461,622.92 167,483,311.84
减:所得税费用 31,138,697.75 41,594,059.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,322,925.17 125,889,252.71
归属于母公司所有者的净利润 100,322,925.17 125,889,252.71
少数股东损益六、每股收益:
16 / 20
(一)基本每股收益 0.25 0.31
(二)稀释每股收益 0.25 0.31七、其他综合收益
八、综合收益总额 100,322,925.17 125,889,252.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,322,925.17 125,889,252.71
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:耿振强
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 140,227,406.53 182,785,707.08
减:营业成本 109,171,859.33 142,269,194.25
营业税金及附加 1,479,952.26 1,366,726.47
销售费用 2,928,777.10 2,179,958.15
管理费用 23,096,570.65 34,072,575.46
财务费用 -4,014,573.60 -8,027,675.26
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 4,113,002.45 86,625.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,677,823.24 11,011,553.01
加:营业外收入 6,178,239.99 931,111.71
减:营业外支出 155,719.86 168,673.23
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,700,343.37 11,773,991.49
减:所得税费用 2,655,051.50 1,766,098.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,045,291.87 10,007,892.77五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,045,291.87 10,007,892.77
法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:耿振强
17 / 20
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 810,660,722.67 847,593,457.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,883,674.29 51,858,130.77
经营活动现金流入小计 888,544,396.96 899,451,588.43
购买商品、接受劳务支付的现金 536,754,019.45 775,108,839.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,917,812.82 85,712,482.66
支付的各项税费 117,510,694.73 128,481,365.74
支付其他与经营活动有关的现金 106,905,601.44 122,156,151.18
经营活动现金流出小计 845,088,128.44 1,111,458,839.55
经营活动产生的现金流量净额 43,456,268.52 -212,007,251.12二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 200,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,065,893.33 2,441,816.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
75,280.55现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,141,173.88 52,441,816.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
51,921,222.20 29,741,524.61现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
18 / 20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51,921,222.20 129,741,524.61
投资活动产生的现金流量净额 151,219,951.68 -77,299,708.45三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 13,330,216.63 55,690,193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,475.97 339,620.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,747,594.11 3,493,762.61
筹资活动现金流出小计 112,188,286.71 59,523,575.65
筹资活动产生的现金流量净额 -112,188,286.71 -59,523,575.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 253,568.08 181,064.86
五、现金及现金等价物净增加额 82,741,501.57 -348,649,470.36
加:期初现金及现金等价物余额 1,103,113,067.38 1,980,816,775.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,185,854,568.95 1,632,167,304.97
法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:耿振强
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 166,417,840.00 392,004,244.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,351,628.26 4,527,000.12
经营活动现金流入小计 182,769,468.26 396,531,244.91
购买商品、接受劳务支付的现金 123,504,022.22 163,546,863.26
支付给职工以及为职工支付的现金 44,565,669.42 49,753,464.41
支付的各项税费 24,061,388.01 17,440,105.77
支付其他与经营活动有关的现金 40,256,315.25 18,075,866.43
经营活动现金流出小计 232,387,394.90 248,816,299.87
经营活动产生的现金流量净额 -49,617,926.64 147,714,945.04二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 200,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 247,775.28 118,082.59
19 / 20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
56,410.26回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,304,185.54 50,118,082.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
8,810,468.28 11,070,323.32付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,810,468.28 111,070,323.32
投资活动产生的现金流量净额 191,493,717.26 -60,952,240.73三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,043,600.00
筹资活动现金流入小计 9,043,600.00
偿还债务支付的现金 13,330,216.63 19,690,193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,475.97 181,105.15
支付其他与筹资活动有关的现金 52,390,600.00
筹资活动现金流出小计 65,831,292.60 19,871,298.15
筹资活动产生的现金流量净额 -65,831,292.60 -10,827,698.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 253,568.08 181,064.86
五、现金及现金等价物净增加额 76,298,066.10 76,116,071.02
加:期初现金及现金等价物余额 617,449,168.92 1,073,253,112.29
六、期末现金及现金等价物余额 693,747,235.02 1,149,369,183.31
法定代表人:王振滔 主管会计工作负责人:王志斌 会计机构负责人:耿振强
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