广东梅雁吉祥水电股份有限公司
600868
2014 年第一季度报告
600868 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
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一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 温增勇
主管会计工作负责人姓名 熊冰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 傅新华公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人(会计主管人员)傅新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,866,343,778.45 2,884,921,070.94 -0.64归属于上市公司股东的
2,182,771,959.00 2,197,103,535.90 -0.65净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)经营活动产生的现金流
9,577,309.64 12,492,121.46 -23.33量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 65,500,860.21 74,561,378.97 -12.15归属于上市公司股东的
-14,099,385.90 -10,473,833.80 不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -17,466,516.58 -27,540,304.41 不适用利润
基本每股收益(元/股) -0.0074 -0.0055 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.0074 -0.0055 不适用扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 3,637,134.58计入当期损益的对非金融企业收取的资
565,094.66金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支
-536,797.56出
少数股东权益影响额(税后) -298,301.00
合计 3,367,130.68
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 302,369
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量广东梅雁吉祥实业投
境内非国有法人 2.197 41,700,000 无资股份有限公司
许加元 境内自然人 0.671 12,739,237 未知
刘燕 境内自然人 0.345 6,552,512 未知
韩涛 境内自然人 0.311 5,909,426 未知
王向昕 境内自然人 0.247 4,695,200 未知
任丽云 境内自然人 0.235 4,453,423 未知
韩伟 境内自然人 0.231 4,379,468 未知
黄纪棠 境内自然人 0.227 4,301,048 未知
韩晚枝 境内自然人 0.220 4,175,400 未知
应芝青 境内自然人 0.158 3,000,076 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司 41,700,000 人民币普通股
许加元 12,739,237 人民币普通股
刘燕 6,552,512 人民币普通股
韩涛 5,909,426 人民币普通股
王向昕 4,695,200 人民币普通股
任丽云 4,453,423 人民币普通股
韩伟 4,379,468 人民币普通股
黄纪棠 4,301,048 人民币普通股
韩晚枝 4,175,400 人民币普通股
应芝青 3,000,076 人民币普通股
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三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因□适用 √不适用3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人在报告期内的承诺事项及履行情况详见公司于 2014 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站刊登的《关于实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告》。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
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法定代表人:温增勇
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 13,803,169.75 43,634,311.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 393,566.10 343,566.10
应收账款 58,427,041.32 61,670,584.05
预付款项 50,324,441.10 1,622,643.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 198,728.14 629,969.85
买入返售金融资产
存货 15,263,815.37 13,765,675.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,738,782.33 656,802.33
流动资产合计 140,149,544.11 122,323,553.06非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,787,293.47 41,787,293.47
投资性房地产 152,081,768.59 152,850,811.17
固定资产 1,991,024,757.54 2,014,604,552.64
在建工程 445,347,691.98 449,483,079.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,551,442.47 84,966,881.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,319,860.30 11,528,201.30
递延所得税资产 1,081,419.99 1,081,419.99
其他非流动资产 6,295,278.49
非流动资产合计 2,726,194,234.34 2,762,597,517.88
资产总计 2,866,343,778.45 2,884,921,070.94流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,454,266.31 22,247,468.31
预收款项 36,700,338.75 22,152,121.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,471,563.87 16,362,074.84
应交税费 8,905,071.78 12,049,084.96
应付利息 1,099,122.99 1,106,122.99
应付股利
其他应付款 22,214,926.51 23,490,169.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
57,300,000.00 60,500,000.00债
其他流动负债
流动负债合计 154,145,290.21 157,907,042.36非流动负债:
长期借款 447,800,000.00 447,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 448,600,000.00 448,600,000.00
负债合计 602,745,290.21 606,507,042.36所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00
资本公积 414,850,131.28 414,850,131.28
减:库存股
专项储备 463,623.27 695,814.27
盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89
一般风险准备
未分配利润 -173,497,617.44 -159,398,231.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
2,182,771,959.00 2,197,103,535.90益合计
少数股东权益 80,826,529.24 81,310,492.68
所有者权益合计 2,263,598,488.24 2,278,414,028.58
负债和所有者权益总
2,866,343,778.45 2,884,921,070.94计法定代表人:温增勇 主管会计工作负责人:熊冰 会计机构负责人:傅新华
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 10,135,858.60 41,668,708.51
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,932,389.20 16,767,156.65
预付款项 31,758,603.22 99,308.14
应收利息
应收股利
其他应收款 1,237,670,897.59 1,232,629,608.12
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,293,497,748.61 1,291,164,781.42非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 586,976,933.65 586,976,933.65
投资性房地产
固定资产 1,126,599,565.12 1,139,962,947.12
在建工程 94,779,863.26 94,044,906.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,121,495.05 11,295,829.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,319,860.30 11,528,201.30
递延所得税资产
其他非流动资产 5,000,000.00
非流动资产合计 1,830,797,717.38 1,848,808,817.55
资产总计 3,124,295,465.99 3,139,973,598.97流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,246,478.40 1,584,114.00
预收款项 21,106,582.00 20,726,539.50
应付职工薪酬 6,538,669.95 12,763,284.69
应交税费 7,725,010.04 9,514,857.25
应付利息 921,900.00 928,900.00
应付股利
其他应付款 18,501,321.90 17,931,333.90
一年内到期的非流动负
47,800,000.00 51,000,000.00债
其他流动负债
流动负债合计 104,839,962.29 114,449,029.34非流动负债:
长期借款 376,800,000.00 376,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 376,800,000.00 376,800,000.00
负债合计 481,639,962.29 491,249,029.34所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,898,148,679.00 1,898,148,679.00
资本公积 392,063,024.84 392,063,024.84
减:库存股
专项储备
盈余公积 42,807,142.89 42,807,142.89
一般风险准备
未分配利润 309,636,656.97 315,705,722.90所有者权益(或股东权益)
2,642,655,503.70 2,648,724,569.63合计
负债和所有者权益
3,124,295,465.99 3,139,973,598.97(或股东权益)总计法定代表人:温增勇 主管会计工作负责人:熊冰 会计机构负责人:傅新华
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 65,500,860.21 74,561,378.97
其中:营业收入 65,500,860.21 74,561,378.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,178,891.57 103,866,769.68
其中:营业成本 56,600,967.84 72,326,860.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,563,846.67 1,075,164.66
销售费用
管理费用 16,349,743.89 19,429,228.58
财务费用 8,696,940.02 11,063,420.44
资产减值损失 -32,606.85 -27,904.95
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,678,031.36 -29,305,390.71
加:营业外收入 3,637,134.58 17,093,538.52
减:营业外支出 536,797.56 27,444.46
其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
-14,577,694.34 -12,239,296.65填列)
减:所得税费用 5,655.00 11,094.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -14,583,349.34 -12,250,391.15
归属于母公司所有者的净利润 -14,099,385.90 -10,473,833.80
少数股东损益 -483,963.44 -1,776,557.35六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0074 -0.0055
(二)稀释每股收益 -0.0074 -0.0055七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,583,349.34 -12,250,391.15
归属于母公司所有者的综合收益
-14,099,385.90 -10,473,833.80总额
归属于少数股东的综合收益总额 -483,963.44 -1,776,557.35法定代表人:温增勇 主管会计工作负责人:熊冰 会计机构负责人:傅新华
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,139,610.17 17,114,512.46
减:营业成本 16,624,399.54 15,214,154.88
营业税金及附加 1,114,300.97 910,833.18
销售费用
管理费用 3,128,965.91 5,273,451.89
财务费用 7,803,175.10 9,115,868.80
资产减值损失 -32,606.85 -27,904.95
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,498,624.50 -13,371,891.34
加:营业外收入 481,487.90 17,093,538.52
减:营业外支出 51,929.33 23,681.62
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号 -6,069,065.93 3,697,965.56填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,069,065.93 3,697,965.56五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,069,065.93 3,697,965.56法定代表人:温增勇 主管会计工作负责人:熊冰 会计机构负责人:傅新华
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
80,079,145.52 92,132,854.87到的现金
收到其他与经营活动有
8,459,755.95 7,075,995.60关的现金
经营活动现金流入小
88,538,901.47 99,208,850.47计
购买商品、接受劳务支
51,437,253.31 56,283,440.09付的现金
支付给职工以及为职工
15,779,224.75 19,698,099.92支付的现金
支付的各项税费 7,996,885.37 7,662,301.45
支付其他与经营活动有
3,748,228.40 3,072,887.55关的现金
经营活动现金流出小
78,961,591.83 86,716,729.01计
经营活动产生的现
9,577,309.64 12,492,121.46金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 10,169,884.50 32,502,287.87金净额
投资活动现金流入小
10,169,884.50 32,502,287.87计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 33,112,992.86 6,149,901.90金
投资活动现金流出小
33,112,992.86 6,149,901.90计
投资活动产生的现
-22,943,108.36 26,352,385.97金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,200,000.00 5,300,000.00
分配股利、利润或偿付
9,253,201.36 11,064,867.25利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
4,012,141.77 20,610,000.00关的现金
筹资活动现金流出小
16,465,343.13 36,974,867.25计
筹资活动产生的现
-16,465,343.13 -36,974,867.25金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-29,831,141.85 1,869,640.18加额
加:期初现金及现金等
43,634,311.60 2,474,838.04价物余额六、期末现金及现金等价物
13,803,169.75 4,344,478.22余额法定代表人:温增勇 主管会计工作负责人:熊冰 会计机构负责人:傅新华
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
28,946,705.33 22,624,861.52到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
485,783.36 1,593.54关的现金
经营活动现金流入小
29,432,488.69 22,626,455.06计
购买商品、接受劳务支
5,329,761.35 6,001,482.57付的现金
支付给职工以及为职工
6,536,563.71 5,407,362.28支付的现金
支付的各项税费 7,004,136.59 6,636,231.14
支付其他与经营活动有
439,969.24 239,511.02关的现金
经营活动现金流出小
19,310,430.89 18,284,587.01计
经营活动产生的现
10,122,057.80 4,341,868.05金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 3,594,288.50 28,502,287.87金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小 3,594,288.50 28,502,287.87计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 26,069,700.51 2,904,045.00金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
26,069,700.51 2,904,045.00计
投资活动产生的现
-22,475,412.01 25,598,242.87金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有
5,276,000.00关的现金
筹资活动现金流入小
5,276,000.00计
偿还债务支付的现金 3,200,000.00 5,300,000.00
分配股利、利润或偿付
7,803,175.10 9,125,430.34利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
8,176,320.60 20,610,000.00关的现金
筹资活动现金流出小
19,179,495.70 35,035,430.34计
筹资活动产生的现
-19,179,495.70 -29,759,430.34金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-31,532,849.91 180,680.58加额
加:期初现金及现金等
41,668,708.51 320,776.54价物余额六、期末现金及现金等价物
10,135,858.60 501,457.12余额法定代表人:温增勇 主管会计工作负责人:熊冰 会计机构负责人:傅新华
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