新疆天润乳业股份有限公司
600419
2014 年第一季度报告
600419 新疆天润乳业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 刘让
主管会计工作负责人姓名 王慧玲
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杜翠红公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)杜翠红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 469,903,096.49 457,047,489.49 2.81归属于上市公司股东的
257,297,803.15 253,898,319.68 1.33净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)经营活动产生的现金流
17,440,220.01 -3,313,020.34 不适用量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 77,307,792.62 5,681,564.90 1,260.67归属于上市公司股东的
3,795,859.41 -10,396,033.14 不适用净利润
基本每股收益(元/股) 0.04 -0.13 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.04 -0.13 不适用扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -71,990.39计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
2,418,374.99定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支
43,671.75出
所得税影响额 -366,501.63
少数股东权益影响额(税后) -72,848.84
合计 1,950,705.88
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 8,893
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
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十二师国有资产经营 国有法人 44.15 38,142,206 4,551,774 无有限责任公司青岛英图石油有限公
其他 2.48 2,140,518 冻结司
石波 境内自然人 1.88 1,626,804 1,626,804 未知
段士峰 国有法人 1.78 1,536,580 未知
新疆教育出版社 境内自然人 0.93 803,684 未知
姜东林 境内自然人 0.58 500,000 未知华润深国投信托有限
公司-黄河 9 号信托 其他 0.48 417,222 未知计划
康平 境内自然人 0.45 391,950 未知
初凤丽 境内自然人 0.42 360,000 未知
姜德龙 境内自然人 0.41 353,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营
33,590,432 人民币普通股有限责任公司
青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股
段士峰 1,536,580 人民币普通股
新疆教育出版社 803,684 人民币普通股
姜东林 500,000 人民币普通股华润深国投信托有限公司-黄河 9 号信托
417,222 人民币普通股计划
康平 391,950 人民币普通股
初凤丽 360,000 人民币普通股
姜德龙 353,000 人民币普通股
邱东凯 240,000 人民币普通股
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三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
因公司 2013 年实施完成了重大资产重组事项,与上年同期财务会计报表相比,财务报表合并范围发生了变化,报告期纳入合并范围的子公司为控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司及其子公司:沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖瑞乳业有限责任公司。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 379.59 万元,扣除非经常性损益后的净利润为 184.52 万元。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用 □不适用
因公司 2013 年度实施完成了重大资产重组事项,与上年同期财务会计报表相比,财务报表合并范围发生了变化,报告期纳入合并范围的子公司为控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司及其子公司:沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖瑞乳业有限责任公司。
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比为盈利。
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法定代表人:刘让
2014 年 4 月 24 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 98,278,152.00 78,667,148.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,503,101.63 28,095,435.26
预付款项 14,182,587.15 16,389,251.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,203,058.35 961,666.84
买入返售金融资产
存货 23,922,917.33 25,651,673.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,097.2
流动资产合计 161,168,913.66 149,765,176.3非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 251,050,560.04 251,101,278.69
在建工程 1,997,331.82 1,442,106.6
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,820,911.44 10,078,150.61
油气资产
无形资产 24,394,311.83 24,635,742.94
开发支出
商誉 18,851,350.25 18,851,350.25
长期待摊费用 1,468,045.92 1,022,012.57
递延所得税资产 151,671.53 151,671.53
其他非流动资产
非流动资产合计 308,734,182.83 307,282,313.19
资产总计 469,903,096.49 457,047,489.49流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,304,789.23 53,148,980.5
预收款项 4,921,375.81 3,997,158.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,834,404.35 5,689,597.29
应交税费 -5,326,775.69 -5,692,052.64
应付利息 277,869.46 41,170.85
应付股利 235,092.8
其他应付款 17,387,677.1 24,907,839.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
5,327,500债
其他流动负债 478,806.6
流动负债合计 80,878,146.86 87,655,286.32非流动负债:
长期借款 29,940,000.00 29,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 73,332,484.07 59,336,859.06
非流动负债合计 103,272,484.07 88,336,859.06
负债合计 184,150,630.93 175,992,145.38所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 86,389,415.00 86,389,415.00
资本公积 281,871,852.48 281,871,852.48
减:库存股
专项储备
盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82
一般风险准备
未分配利润 -127,252,490.15 -130,651,973.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
257,297,803.15 253,898,319.68益合计
少数股东权益 28,454,662.41 27,157,024.43
所有者权益合计 285,752,465.56 281,055,344.11
负债和所有者权益总
469,903,096.49 457,047,489.49计
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:杜翠红
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 66,680.0
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 66,680.0非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,971,934.9 236,971,934.9
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 425,333.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 237,397,268.24 236,971,934.9
资产总计 237,463,948.24 236,971,934.9流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 591,534.79
应交税费 419.24
应付利息
应付股利
其他应付款 972,440.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 478,806.6
流动负债合计 2,043,201.2非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,043,201.2所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 86,389,415.0 86,389,415.0
资本公积 275,357,398.78 275,357,398.78
减:库存股
专项储备
盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82
一般风险准备
未分配利润 -142,615,092.56 -141,063,904.7所有者权益(或股东权益)
235,420,747.04 236,971,934.9合计
负债和所有者权益
237,463,948.24 236,971,934.9(或股东权益)总计
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:杜翠红
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,307,792.62 5,681,564.90
其中:营业收入 77,307,792.62 5,681,564.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,186,104.84 16,329,294.93
其中:营业成本 62,105,607.17 5,091,613.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,276.66 10,660.75
销售费用 7,898,781.67 596,293.09
管理费用 3,989,469.58 10,139,149.19
财务费用 155,969.76 452,378.53
资产减值损失 39,200.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,121,687.78 -10,647,730.03
加:营业外收入 2,562,040.68 245,265.00
减:营业外支出 171,752.77
其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
5,511,975.69 -10,402,465.03填列)
减:所得税费用 748,492.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,763,483.33 -10,402,465.03
归属于母公司所有者的净利润 3,795,859.41 -10,396,033.14
少数股东损益 967,623.92 -6,431.89六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 -0.13
(二)稀释每股收益 0.04 -0.13七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,763,483.33 -10,402,465.03
归属于母公司所有者的综合收益
3,795,859.41 -10,396,033.14总额
归属于少数股东的综合收益总额 967,623.92 -6,431.89
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:杜翠红
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,681,564.90
减:营业成本 5,091,613.37
营业税金及附加 10,660.75
销售费用 596,293.09
管理费用 1,536,006.7 10,075,556.39
财务费用 514.5 451,652.40
资产减值损失 39,200.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,536,521.2 -10,583,411.10
加:营业外收入 245,265.00
减:营业外支出 14,666.66
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
-1,551,187.86 -10,338,146.10填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,551,187.86 -10,338,146.10五、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.02 -0.13
(二)稀释每股收益 -0.02 -0.13六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,551,187.86 -10,338,146.10
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:杜翠红
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
87,794,437.28 8,200,049.59到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
5,602,460.21 6,211,197.69关的现金
经营活动现金流入小
93,396,897.49 14,411,247.28计
购买商品、接受劳务支
59,206,108.58 5,592,854.99付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
6,559,260.27 7,410,209.56支付的现金
支付的各项税费 1,364,718.6 1,649,874.56
支付其他与经营活动有
8,826,590.03 3,071,328.51关的现金
经营活动现金流出小
75,956,677.48 17,724,267.62计
经营活动产生的现
17,440,220.01 -3,313,020.34金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
23,334,582.43关的现金
投资活动现金流入小
23,334,582.43计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 22,103,799.12金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
22,103,799.12计
投资活动产生的现
1,230,783.31金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 940,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
940,000.00计
偿还债务支付的现金 1,549,559.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小
1,549,559.21计
筹资活动产生的现
940,000.00 -1,549,559.21金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
19,611,003.32 -4,862,579.55加额
加:期初现金及现金等
78,667,148.68 13,114,157.97价物余额六、期末现金及现金等价物
98,278,152.00 8,251,578.42余额
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:杜翠红
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
8,200,049.59到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
972,440.57 6,211,188.82关的现金
经营活动现金流入小
972,440.57 14,411,238.41计
购买商品、接受劳务支
5,592,854.99付的现金
支付给职工以及为职工
121,387.31 7,346,751.76支付的现金
支付的各项税费 3,114.7 1,649,874.56
支付其他与经营活动有
847,938.56 3,121,328.51关的现金
经营活动现金流出小
972,440.57 17,710,809.82计
经营活动产生的现
-3,299,571.41金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,549,559.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小
1,549,559.21计
筹资活动产生的现
-1,549,559.21金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-4,849,130.62加额
加:期初现金及现金等
13,067,175.43价物余额六、期末现金及现金等价物
8,218,044.81余额
法定代表人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:杜翠红
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