600260 湖北凯乐科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
600260
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ...............................................................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...........................................................................................3
三、 重要事项 ...............................................................................................................................5
四、 附录 .......................................................................................................................................7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 朱弟雄
主管会计工作负责人姓名 苏忠全
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘莲春公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,374,651,083.04 5,487,023,437.55 -2.05
归属于上市公司股东的净资产 1,797,772,115.77 1,766,823,096.04 1.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额 -46,519,969.44 -9,003,452.62 -416.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 439,309,462.17 574,005,956.40 -23.47
归属于上市公司股东的净利润 62,278,245.64 51,388,987.25 21.19归属于上市公司股东的扣除非经
42,562,397.67 51,173,239.91 -16.83常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.46 3.06 增加 0.40 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.12 0.10 20.00
稀释每股收益(元/股) 0.12 0.10 20.00扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额(1-3 月)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
4,714,958.51资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 19,173,813.49融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,647.03
所得税影响额 -4,209,855.27
少数股东权益影响额(税后) -692,715.79
合计 19,715,847.97
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 60,249
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份数量
境内非国有法
荆州市科达商贸投资有限公司 22.32 117,778,999 0 质押 117,000,000
人平安信托有限责任公司-睿富
其他 1.09 5,750,000 0 未知二号
张秀娟 未知 1.04 5,496,824 0 未知
鲁旭宸 未知 0.82 4,352,200 0 未知
陈怀军 未知 0.68 3,576,382 0 未知
广州市广永经贸有限公司 未知 0.63 3,330,000 0 未知
范钦宝 未知 0.57 2,992,611 0 未知
杨建民 未知 0.41 2,143,099 0 未知
常州投资集团有限公司 未知 0.37 1,970,137 0 未知
万联证券有限责任公司 未知 0.36 1,900,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999 人民币普通股 117,778,999
平安信托有限责任公司-睿富二号 5,750,000 人民币普通股 5,750,000
张秀娟 5,496,824 人民币普通股 5,496,824
鲁旭宸 4,352,200 人民币普通股 4,352,200
陈怀军 3,576,382 人民币普通股 3,576,382
广州市广永经贸有限公司 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
范钦宝 2,992,611 人民币普通股 2,992,611
杨建民 2,143,099 人民币普通股 2,143,099
常州投资集团有限公司 1,970,137 人民币普通股 1,970,137
万联证券有限责任公司 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
前 10 名股东中,第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股
东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明
或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位:元资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减(%) 情况说明
报告期制造业货款结算采用票据支付的
应收票据 13,050,515.82 37,479,200.12 -65.18
减少
应收股利 600,000.00 1,300,000.00 -53.85 报告期长江证券分红到账
可供出售金融资产 24,570,000.00 67,600,000.00 -63.65 报告期出售长江证券股权 350 万股
工程物资 3,986,954.32 1,678,203.88 137.57 报告期光纤二期工程投入增加
应付票据 1,845,000.00 42,413,830.72 -95.65 报告期采用票据结算的供应商减少
报告期支付了部分前期计提的应付职工
应付职工薪酬 2,819,342.13 5,326,821.80 -47.07
薪酬
应付利息 42,585,651.86 19,281,859.86 120.86 报告期预提长期借款利息
其他应付款 56,726,064.63 135,149,248.50 -58.03 报告期内应付工程款减少
递延所得税负债 2,442,964.01 7,447,838.69 -67.20 报告期出售长江证券股权 350 万股
少数股东权益 118,341,049.77 188,745,333.97 -37.30 报告期内出让凯乐名豪股权所致利润表项目
项目 本期余额 上期余额 增减(%) 情况说明
销售费用 20,155,198.97 34,164,349.32 -41.01 报告期内收入减少相关费用减少
财务费用 25,299,550.26 10,255,249.58 146.70 报告期预提长期借款利息增加
报告期出售长江证券股权、出让凯乐名
投资收益 23,888,772.00 355,245.70 6,624.58
豪股权收益
营业外收入 1,122,718.55 653,831.28 71.71 报告期内罚赔款增加
少数股东损益 2,461,500.66 12,169,247.24 -79.77 报告期内出让凯乐名豪股权所致现金流量表项目
项目 本期余额 上期余额 增减(%) 情况说明
经营活动产生的现金流 报告期内房地产投入增加、酒业优质
-46,519,969.44 -9,003,452.62 416.69
量净额 基酒储存增加投资活动产生的现金流
-8,790,703.31 -72,025,973.05 -87.80 报告期内对外投资同比减少量净额筹资活动产生的现金流
-43,997,366.50 94,427,557.44 -146.59 报告期内融资规模减少量净额
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·3.2 重要事项进 展情 况及其 影 响和解 决方案 的分析说 明√适用 □不适用
2014年 3月 14日 ,本 公司控 股子 公司湖北黄 山头酒业有 限公司与 四川泸州名 豪酒业有 限公 司 、 泸州凯乐名豪酒 业有 限公 司签署 《股权转 让 协议 》,黄 山头将 持有 的凯乐名 豪 51%股 权 即 5100万 股全部转让给 四川名豪 ,转 让 价格 为 8014万 元 。交 易价格 的确 定依据 为 《黄 山头拟转 让 股 权所涉及 的凯乐名豪股
东全 部权益价值评 估项 目资产 评估报 告书》 (基 准 日为 ⒛ 13年 12月 31日 )确 定 的评估值 。协议约定 ,本公司控股子 公司湖北黄 山头酒 业 有 限公 司不再承担 泸州凯 乐名 豪酒 业有 限公 司 ⒛ 13年 12月 31日 以后的所有债权债 务 。报 告期 内 ,泸 州凯乐名豪酒业有 限公司未纳入合 并范 围 。3.3 公司及持股 5%以 上 的股 东承诺事 项履行情 况□适用 √不适用3.4 预测年初 至下 一 报 告期 期末 的累计 净利润 可 能为亏损或者 与上年 同期相 比发 生重大变动 的警示及原因说 明
□适用 √不适用 ˉ
限公 司
雄
四、 附录
合并 资产负债表
⒛ 14年 3月 31日编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币
项 目 期末余额 年初余额
流动资产 :
货 币资金 569,015,976,25 612.223.716.50
结算 备付 金
拆 出资金
交易性金融资产
应 收票 据 13,050,515.82 37,479,200.12
应 收账款 452,208,248.00 348.260.153.69
预付款项 293,485,791.49 263,395,593.65
应 收保 费
应收分保账款
应 收分保 合 同准 备 金
应收利息
应 收股利 600,000.00 1,300、 000,00
其他应收款 36,707,613.44 38,086,464.69
买入返售金融 资产
存货 2,530,549,541.37 2,548j875,230,06一年 内到期的非流动资产
其他流动 资产 198,618,412,41 228,381,961.11
流 动 资产 合 计 4,094,236,098.78 4,078,002,319,82
非流动资产 :
发放委 托 贷 款 及 垫 款
可供 出售金融资产 24,570,000.00 67,600,000.00
持有至到期投 资
长期应收款
长期股权投 资 68,107,906 68,107,906.00
投 资性房地产 129^799。 240.63 130.892.990.63
固定资产 861,212,592.23 944s160,154.71
在 建⊥程 85,022i608.76 75,072.477.25
li程 物资 3,986,954,32 1,678,203,88
固定资产清理
生产 性 生物 资产
油气 资产
无形 资产 67,207,469.52 74,499、 151.39
开发支 出
商誉 1,955,486.97 1,955,486.97
K期 待摊 费用 17,273,607.14 18,061,106.14
递延所得税 资产 21,279,118.69 26,993,640.76
其他 非流动资产
非流 动 资产 合 计 l,280,414,984.26 1,409s021,117,73
资产 总计 5,374,651,083.04 5,487,023,437.55
法定代表 人 :朱 弟 主 管会计 I作 负责人 :
会计机构负责人 :刘 莲
合并资产负债表 (续 )
⒛ 14年 3月 31日编制 单位:湖 北凯乐科技股份有限公 司
单位 :元 币种 :人 1咕 i币
项 目 期末 余额 年初 余 额
流动负债 :
短煳佶款 l,783,500,000.00 I,623,400,000,00
交易性金融负债
应 付 票据 l,845,000.00 42,413,830,72
应 付账款 238,599,984.11 240n878.553.16
顶收款项 253,137,203.55 320,04I,6I5‘ 83
卖 出阳l购 金融 资产 款
应 付 手续 费及 佣 金
应 付 职 I薪 酬 2,819,342.13 5,326,82I.80
应 交税 费 63n427,940.56 85,698,972.31
:付 斥刂`自 、 42,585,651.86 19,281,859.86
应付股利
`马
其他应付款 56,726,064.63 135,I49,248.50
应 付 分保 账款
保险合 同准 备金
代 IPJ买 卖 证券 款
代理承销 证 券款
一 午 内到期的非流动 负债 114,000,000.00 l14,000,000.00
其他流动 负债
流动 负债 合 汁 2,556,641,186.84 2,586,190,902,18
非流动 负债 :
K丿 廿i借 款 457。 710。 000.00 496,610,000.00
应付债券 434.804.166.65 434,266,666.67
K煳 应付款
专项应伺款
顶计 负债
递 延所 得 税 负偾 2,442,964,01 7,447,838,69
其 他 △流 动 负债 6.939s600.00 6.939.600.00
‖流动 负债合计 901,896,730,66 945。 264,105.36
负偾 合计 3,458,537,917.50 3,531,455,007.54所有者权益 (或 股 东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 527.640,000.00 527.640.000.00
资本 公积 359,573,583.54 809,44
390,902∶
减 :库 存股
专项储各
盈 余 公积 198,995,062.37 198,995,062.37
一般风险准备
未 分配利 润 711,563,469.86 649,285,224.23
外 币报表 折 算 并额
归属 J1母 公 司所 有者权 益合 计 1,797,772,115.77 l,766,823,096。 O4
少 数股 东权益 118,341,049.77 188,745,333.97
所 有 者权 溢合计 1,916,113,165.54 l,955,568,430.O1
负债 和所 有者 权 益 总计 5,374,651,083.04 5,487,023,437.55
驷"
法 定代表人 :朱 上 管会计 I作 负责人 会计机构负责人 :刘 莲荞 于 ∵ 川 ∷
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羼篝i⒎ 予 ∶Ⅲ .
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母公司资产负债表
⒛ 14年 3月 31日编制 巾位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 K币
项 目 期末余额 年初 余 额
流动 资产 :
货 币资金 387q960,409.97 374,439,214,15
交 易性 金融 资产
应 收柴据 ll,450,515.82 30,279,200,12
应收账款 362,236,452.61 277,366,081j9I
顶们款项 16,575,959.91 14,714,836,72
应 收利 息
应 收股利 600,000.00 l。 300,00000
其他应收款 l,950,416,302.34 I,547,494,194.61
亻F彡 旨 153,830,327,53 173,969,352.54
年 内到 朋 的‖流动 资产
其他 流动 资产 61,362,893.58 83。 560、 449.18
流 动 资产 合 计 2,944,432,861.76 2,503,123,32923
非流动资产 :
i可
供 | 售 金融 资产 24,570,000.00 67,600,000.00
持有 个到期投 资
K煳 应收款
K煳 股权 投 资 l,518,623,726.87 l,518,623,726.87
投 资性房地产
H定 资产 277,580,084.00 ,282,776,801.44
在 建 卜稆 8,994,787.73 3,376,239.24
卜TT物 资
H定 资产沽理
Jj产 性 生物 资产
汕气资产
无形 资产 6,613,719.00 6,667,470.00
丌发支 出
内誉
κ期 待 摊 费 川
递 延所得税 资产 6,533,220.83 6,533,220,83
其他非流动 资产
△流 动 资产 合 计 l,842,915,538.43 l,885,577,458,38
资产 总计 4,787,348,400.19 4.388,700,787.6I
涮 昧 △ 朱 滞 斜 Γ作 负刀
臀 ⒈谁 冖
∷j1I∷ }jⅡ
母公司资产负债表 (续 )
⒛ 14年 3月 3I日
编制 单位 :湖 北凯乐利技股份 rl^限 公司
单位 :元 币种 :人 1吨 币
项 目 期末余额 年初余额
流动 负债 :
短 J忉 借款 l,087,500,000,00 l,097,400.000.00
交易性 金融负债
应 付 票据 406,845,000.00 329,403,830.72
应 付 账款 67,528,444.05 86,094,648,14
顶收款项 14,205,720.40 15,816,760.86
应 付职 |∶ 薪 llll 719,281.82 4,389,326.16
应 交税 费 14,255,576.10 13,102,963.81
应付利息 20,570,556.00 7,620,556.00
丿市亻刂 殳斥刂
^月
其他应付款 1,0739698,031.49 682,585,89725
年 内到期 的非流动负偾 I14,000,000.00 I14.000.000.00
其他 流动 负债
流动 负债合计 2,799,322,609.86 2,350,413,982.94
非流动负债 :
K期 借 款 457,710,000.00 496,610,000.00
应付 债券
κ煳应付 款
专项应付款
预 汁负偾
递延所得税负债 2,442,964.01 7i447、 838.69
其他 非流动 负债
△流 动 负债 合计 460,152,964,01 504,057,83869
负债 合计 3,259,475,573.87 2,854,471,821.63所有者权益 (或 股 东权益 ):
实 收 资本 (或 股 本 ) 527,640s000.00 527,640,000.00
资本 公积 405,153,012.63 433,5I3,969。 I5
减 :库 存 股
←JJt储 各
盈余 公积 198,995,062.37 198,995,062.37
一般风险准各
木分 配利润 396,084,751.32 374,079,934.46
所 有者杈 沛 (或 股 东权 益 )合 计 l,527,872,826.32 l,534,228,965,98
负债 和所 有者 权 益 (或 股 东权 益 )总 计 4,787,348,400.19 4,388,700,787.6I
涮 洙 △ 朱 滞 斜 匚作负缺 斜 肭 负熟 吡
啊 |Ⅱ 嗲 ˇ 1Ⅱ ∷
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合并利润表
⒛ 14年 1-J月编制 单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公 司
单位 :元 币种 :入 1(币
项 日 本期金额 上 期金额
一、营业总收入 439.309.462.17 574,005,956,40
其 中 :营 业 收 入 439,309,462,17 574,005,956.40
利 虑、收 入
已赚保 费
手续 费及佣金收入
二、营业总成本 380,395,059.74 489。 347,878.42
其 中 :营 业 成 本 292,132,304.23 394,105,358,57
利 息支 出
手 续 费及 佣 金支 出
退保金
赔付支丨1诤 额
提取保险合 同准 备金诤额
保 单红利 支 出
分 保费川
营 业 税 金及 附加 20,606,841.42 22,537,429,61
销售费用 20,155,198.97 34,164,349,32
管 理 费川 22,190,764.66 25,472,378,09
财务费川 25,299,550,26 10,255,249.58
资产 减值 损 失 10,400.20 2,813,113,25
”加 :公 允价值 变动 收益 (损 失 以“— 号填 列 )
“ ”
投 资收 益 (损 失 以 — 号填 列 ) 23,888,772.00 355,245.7其 中 :对 联 营 企业 和合 营企 业 的投 资收 益
“ ”
汇兑收 益 (损 失 以 — 号填列 )
二、营 业 利润 (rJ损 以“—”号填列 ) 82,803,174,43 85,013,323.68
加 :营 业外 收 入 1,122,718,55 653,831,28
减 :营 业外支 出 393,071,52 386,337.33
其 中 :非 流 动 资产 处置 损 失
、利润总额 (宁 损总额 以“—”号填列 ) 83,532,821.46 85,280,817,63
`η 减 :所 得税 费用 18,793,075.16 21,722,583.14
币、诤利 润 (诤 TJ损 以“—”号填列 ) 64,739。 746.30 63,558,234.49
丿l属 1· 母 公 司所有者的诤利润 62,278,245.64 51,388,987.25
少数股 东损 益 2,461,500.66 I2,169,247.24
丿 钅唾且殳刂攵氵含
:
`、
(~)基 本每 股 收 益 0.12 0,10
(工 )稀 释每股收益 0.12 0.10
七 、其他综合收益 ˉ28,360,956,52 -2,977,488。 11
八、综 合收 溢总额 36,378,789.78 60,580,746.38
归属 T吁 公 司所有者 的综合收 益总额 33,917,289.12 48.411,499。 14
归属 T少 数股 东的综合收益 总额 2,461,500,66 12,169,247.24
〓
会计机构负责人 :刘 莲 〓∷
法定代 扒 朱 〓
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k|}Ⅰ 11
母 公司利润表
⒛ 14年 1— 3月编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :入 K币
项 目 本期 金额 上期金额
216,080,275,56 173,286,893,03
营业收 入
减 :营 业 成本 194,919,348.77 142,745,362.36
1,385,332.67 435,868.08
营 业 税金及 附加
2,163,245.50 2,184,612.95
销 售 费用
4,951,271,93 7,120,662,62
管理 费用
6,220,551,77 3,804,612.26
财 务 费用
资产减值损失
“—”
加 :公 允价值变动收 益 (损 失 以 号填列 )
“—” 19,173,813.49
投 资收益 (损 失 以 号填列 )其中 :对 联营企业和合营企业 的投 资收益
“—”号填列 ) 16,995,774,76
营业利润 (亏 损 以 25,614,338,41
553,404,75
加 :营 业外收入 628,284,18
2,368.00
减 :营 业外 支 出 354,602.75
其 中 :非 流动 资产处 置损失
“—” 17,546,811.51
三 、利润 总额 (亏 损 总额 以 号填 列 ) 25,888,019.84
2.632,021.73
减 :所 得税 费用 3,883,202.98
“ ” 14,914,789.78
四、净利润 (净 亏损 以 一 号填列 ) 22s004,816.86
五、每股收益 :
0.03
(一 )基 本每股收益 0.04
0 n
υ
●
,
(工 )稀 释每股收益 0.04
28,360,956.52 ˉ3,867,500,00六、其他综合收益
-6,356,139.66 11,047,289.78七 、综合收益总额
法 定代表人 : 主 管会 计 I作 负贡人 :
合并现 金 流 量 表
2014句 :1-3月编制单位 :湖 北凯乐科技股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 K币
项目 本期金额 上期金额
一、经营 活动产 生 的现金流量 :
销竹商品、提供 Jl务 收到的现金 250,371,944,75 462,706,389.8
收 到 的税 费返 还 326.187.82
收 到其他 与经 营 活 动有 关 的现 金 173,790,862,68 142q208,403,58
经营活动 现金流 入 小计 424,488。 995.25 604,914,793.38
购 买商 舶 、接受劳务支付 的现金 361,666,932,59 466s650^358.62
支付给职 以及为职 「支付 的现金
I∶ 31,000,357.49 36,078,050,88
支 付 的各 项税 费 16,478,170,78 58,149,542,07
支付 其 他 Jj经 营 活 动 有 关 的现 金 61,863,503.83 53,040,294.43
经 营 活动现 金 流 出小计 471,008,964,69 613,918,246,00
经营 活动 产 生 的现 金流 耋 诤 额 -46,519,969,44 -9,003,452.62
∴、投 资活动产 生 的现金流量 :
收 |r1投 资收到 的现金 9,664,168.80
取得投 资收益收到 的现金 19,873,813.49
处 罟H定 资产 、尢 ΠJ1他 长期 资产 收 H的 现伞净额 41,000,00处 置子 公 冂及 其他 营业 单位 收 到 的现 金诤额
收到其他与投 资活动有关的现金
投 资活动现 金流 入 小计 29,578,982.29
购建 H定 资产 、 尢肜 资产和lJt他 K朔 资产 攴付 的现 金 31,232,030,06 54。 233,089,64
投 资支亻`J的 现 金 17,022,792.17
质押 贷款诤增加额
取 得 子 公 司及 其 他 营业单 位 支 付 的现 金 诤额
支付 其 他 与投 资活 动 有 关 的现 金 7i137、 655.54 770,09I。 24
投 资活动现 金流 出小计 38,369,685.60 72.025.973.05
投 资活动产生 的现金流章诤额 -8,790,703,31 -72,025,973.05
三、筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投资收到 的现金
其中 :子 公司吸收少数股 东投 资收到 的现金
取得借款 收到 H勺 现金 291,400,000.00 429,000.000.00
发行债券 收到 的现 金
收到其他 lJ筹 资活动有关 的现金 20n064,933.23
莳资活动现金流 入 小计 291。 400,000.00 449,064,933.23
偿还债 务艾付 的现金 310,200,000,00 330,660→ 000,00
分酉d股 利 、利润或偿付利息支付的现金 189913勺 506● 50 22.684,411.36
其中 : r公 司攴付给 少数股 东的股利 、利润
攴付其 他 与筹 资活动有 大 的现 金 6,283,860。 00 1.292。 964.43
簿资活动现金流 出小计 335,397,366.50 354,637,375.79
筹资活动 产 生 的现 金流 蚩净 额 -43,997,366.50 94,427,557.44
-887,45四 、汇 率变动对现金及现金等价物 的影 响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,308,039.25 13s397,244.32
加 :朋 初 现 金 及现 金等价物 余额 255.549,565.86 218.942,988.71
六 、期末 现金及现金等价物余额 156.241.526.61 232.340.233,03
沫 汛 枞 朱 会 沐 咐 负揪
哔 :热 I滞
∷∶∷∷
1∶
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I
母 公 司现 金 流 量 表
2o14年 1— 3月
单位 :元 币种 :人 氏币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生 的现金流量 :
销售商 品 、提供劳务收到 的现金 149,193,687.78 118,314,131.80
收到 的税 费返 还 326,187.82
164,029,131.61 24,211,594.94
收到其他 与经营活动有夫 的现金
经营 活动现 金 流 入 小计 313,549,007.21 142,525,726.74
273,650,534.40 92,227,915.87
购买商 品 、接受劳务支付 的现金
18,962,992.64
支付给职 I以 及 为职 匚支付 的现金 13,652,714.55
8,9233311.77
支付 的各项税 费
支 付其 他 与经 营活 动有 关 的现 金 8,475,458.68 73,219,605.87
经 营 活动现 金流 出小计 295,778,707.63 I93,333,826.15
17,770,299,58 ˉ50,808,099.41
经 营 活动 产 生 的现 金流 量净 额
二、投资活动产 生的现 金流量 :
收冂投资收到 的现金 9,664,168.80
取得投 资收益 收到 的现金 19,873,813,49处晋 H定 资产 、尢形资产和Jt他 K期 资产收凵的现 金净额
处置子公 冂及其他营 业单位 收到的现金净额
收到其他 与投 资活动有关 的现金
投 资活动现 金流入 小计 29,537,982.29
8,144,515.94 22,037,245.60购建同定资产 、无形资产和其他长期资产支付 的现金
17,000,000.00
投 资支付 的现金
取 得 子公 司及其 他 营 业 单位 支付 的现 金 净额
支付其他 lJ投 资活动有关的现 金
投 资活动现 金流 出小计 8,144,515.94 39,037,245.60
21,393,466.35 ˉ39,037,245.60
投 资活动产 生 的现 金流量净额
三 、筹资活动产 生 的现金流量 :
吸收投 资收到的现 金
取 得估款 收到 的现 金 261,400,000.00 384,000,000.00
发行债券 收到 的现金
20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
261,400,000.00 404,000,000.00
耸资活动现 金流入小计
偿还债 务支付 的现金 310,200,000.00 310,660,000,00
15,185,195.39 21,105,77I。 36
分配 股 利 、 利 润 或偿 付 利 息 支付 的现 金
支付其他与筹资活 动有关 的现金
325,385,195.39 331,765,771.36
筹 资活动 现 金 流 出小计
-63,985,195.39 72,234,228.64
筹资活动产 生 的现金流量净额
-887,45四 、汇 率变动对现 金及现金等价物 的影 响
ˉ24,821,429.46 -17,612,003.82五 、现金及现 金等价物净增加额
89,144,395.76
加 :期 初现 金 及现 金等 价物 余 额 80,112,022.01
55,290,592.55 71,532,391.94六 、 期末现 金 及现 金 等 价物 余 额
法 定代表 人 主管会计I作 负牡人 :
婴
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