渤海轮渡：第三届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡公告编号: 临 2014-017

渤海轮渡股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2014 年4 月 23 日以通讯表决方式召开,应参加董事 12 名,实际参加董事 12 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。

与会董事认真审议并通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》

详细内容请参阅同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

表决结果:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于渤海邮轮有限公司在国内设立烟台渤海邮轮管理有限公司的议案》

为推进实施公司中长期发展战略,根据公司二届三十三次董事会决议,公司在香港设立了全资子公司渤海邮轮有限公司,主要从事国际邮轮的经营业务。为了便于渤海邮轮有限公司在国内揽客、销售客票和结算运费,渤海邮轮有限公司拟在国内设立全资子公司,暂定名为“渤海邮轮管理有限公司”。

该公司注册资本金为人民币 5000 万元,经营范围为:为渤海邮轮有限公司自有或经营的船舶提供揽客、出具客票、结算运费和签订服务合同等服务(以工商行政管理部门最终核准内容为准)。

表决结果:同意 12 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于设立渤海船员技术服务有限公司的议案》

为满足公司发展邮轮产业的人力需求,做好邮轮产业的人力保障工作,储备合格的国际邮轮人才,不断拓展邮轮产业发展空间,解决好公司产业转型中的关键因素。现拟设立渤海船员技术服务有限公司。

1.公司全称:渤海船员技术服务有限公司;

2.公司性质:渤海船员技术服务有限公司系公司全资子公司,其性质按照《公司法》有关规定设立的独立法人公司,在资金、人员、经营等方面受公司实际控制,具备相对独立开展业务活动的条件和能力);

3.注册资本及资金来源:注册资本 500 万元人民币,由公司以自有资金全额出资;

4.公司注册地:山东省烟台市;

5.经营范围:为国际、国内船舶配员;组织船员培训、换证、劳务派遣等业务。

以上相关注册内容以工商行政管理部门核准为准。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于投资成立“烟台-平泽”客滚运输航线韩国总代理公司的议案》

鉴于“烟台-平泽”航线的开通在即,为保证该航线在韩业务经营的顺利。经公司控股子公司烟台渤海国际轮渡有限公司(中韩合资公司)董事会研究,拟由该公司各股东共同投资在韩国成立中韩客滚航线在韩国相关业务的总代理公司。

1、总代理公司的股权结构

合资公司注册资金为 7 亿韩元(约 70 万美元),拟设立在韩国首尔。按照烟台渤海国际轮渡有限公司股权相同比例,公司拟出资 2.1 亿韩元(折合人民币约 135 万元)。各股东投资股权结构如下:

股东名称出资额(百万韩元) 持股比例

渤海轮渡股份有限公司 210 30%

烟台港集团有限公司 140 20%

HANARO 海运(株) 182 26%

长锦商船(株) 49 7%

(株)东方 49 7%

(株)韩中 FERRY 49 7%

林光开发(株) 21 3%

合计 700 100%

2、韩国总代理公司的业务范围及机构设置

韩国总代理公司(公司具体名称待定。以韩国政府相关部门最终审批核定为准。)负责处理烟台-平泽航线韩国事务。业务范围包括船代、货代、航线操作,同时受烟台渤海国际轮渡有限公司委托,处理船舶供应、加油等业务。

韩国总代理公司下设客运、货运、航线及总务部四个部,人员编制 15 人左右。

授权公司总经理于新建先生全权办理上述相关事宜,并在该公司注册成立后,代表出资人行使相关权利。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于子公司渤海邮轮有限公司流动资金贷款并为其提供保证的议案》

鉴于公司全资子公司渤海邮轮有限公司已按计划购进了“中华泰山”邮轮,需要进行定期坞修、适航改造、营销网络系统提升和营运前期投入流动资金,因此子公司存在流动资金缺口,拟采取内保外贷方式,向境内银行及其海外合作银行,申请金额不超过 2000 万美元的流动资金贷款。由公司为该笔贷款开具融资性保函,提供保证。

授权公司总经理于新建先生签署上述授信和担保业务合同及相关法律文件。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于流动资金贷款的议案》

鉴于公司近期资金投入较大,经财务部门测算,流动资金出现缺口,拟在中信银行股份有限公司烟台分行借款人民币 4000 万元,借款期限不超过一年,利率为基准利率上浮 5%,用于补充流动资金。

授权公司总经理于新建先生签署上述授信业务合同及相关法律文件。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

备查文件:渤海轮渡股份有限公司第三届二次董事会决议

渤海轮渡股份有限公司董事会

二○一四年四月二十三日

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