证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-032
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:迁安中化煤化工有限责任公司
本次为其担保金额:6,000.00 万元
已实际为其提供的担保余额:50,000.00 万元
被担保人未提供反担保
截至公告日,公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议,2015 年 7 月 3 日,
公司向恒生银行(中国)有限公司天津分行(以下简称“恒生银行天
津分行”)出具《保证函》,为迁安中化煤化工有限责任公司(以下简
称“迁安中化公司”)最高债权额 6,000.00 万元提供担保,截至目前,
本《保证函》项下恒生银行天津分行已发放的贷款金额为 6,000.00 万
元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点:河北省迁安市杨店子镇滨河村
法定代表人:范留记
注册资本:99,240.00 万元
经营范围:炼焦;焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级
煤化工产品制造;普通货运。
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迁安中化公司为公司的控股子公司,公司持有其 49.82%的股权;
北京首钢股份有限公司持有其 49.82%的股权,该公司是首钢总公司
的控股子公司,目前以钢铁冶炼、钢压延加工,冶金技术开发、咨询、
转让、服务,销售金属材料、焦化产品为主业,与公司不存在关联关
系;迁安市重点项目投资公司持有其 0.36%的股权。截至 2014 年末,
迁安中 化公司 经审计 的资产 总额为 391,778.93 万元,负债 总额
263,654.02 万元(其中:贷款总额 150,260.00 万元,流动负债总额
219,464.85 万元),净资产 128,124.91 万元,2014 年度营业收入实现
469,236.62 万元,利润总额实现 14,019.94 万元,净利润 9,616.06 万
元。截至 2015 年 3 月末,迁安中化公司未经审计的资产总额为
361,874.64 万元,负债总额 232,805.26 万元(其中:贷款总额 127,100.00
万元,流动负债总额 163,615.78 万元),净资产 129,069.38 万元,2015
年 1-3 月营业收入实现 106,275.02 万元,利润总额实现 2,802.05 万元,
净利润 946.97 万元。
三、担保协议的主要内容
恒生银行天津分行与迁安中化公司签订《授信函》的最高债权额
为 15,000.00 万元,截至目前,恒生银行天津分行已向迁安中化公司
发放的贷款金额为 15,000.00 万元。本《保证函》项下恒生银行天津
分行已发放的贷款金额为 6,000.00 万元,期限自 2015 年 7 月 3 日至
2015 年 12 月 22 日止,公司为恒生银行天津分行向迁安中化公司已
发放 6,000.00 万元借款提供的担保为连带责任保证,保证期间自债务
发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/
融资的履行期限届满日之后两年止。
四、董事会意见
公司为迁安中化公司提供贷款担保,有利于该公司正常生产经
营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符
合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和
2014 年度股东大会审议通过,在 2014 年度股东大会审议通过之日起
至 2016 年 4 月 30 日期限内,公司向迁安中化公司提供不超过
87,630.00 万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对迁安中化
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公司提供担保 6,000.00 万元,贷款担保或委托贷款剩余额度 81,630.00
万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未
向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币 309,850.00 万元,
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 44.22%,无逾期担保,
且全部为对子公司提供的担保。其中,为子公司迁安中化公司提供担
保 50,000.00 万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保
45,000.00 万 元 , 为 子 公 司 承 德 中 滦 煤 化 工 有 限 公 司 提 供 担 保
17,850.00 万元,为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担
保 8,000.00 万 元 , 为 子 公 司 唐 山 中 浩 化 工 有 限 公 司 提 供 担 保
168,000.00 万元,为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保
18,000.00 万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 3,000.00
万元。
六、备查文件目录
(一)保证合同
(二)公司第五届董事会第二次会议决议
(三)公司 2014 年度股东大会决议
(四)迁安中化公司营业执照
(五)迁安中化公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
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