证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-031
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托贷款对象:唐山中阳新能源有限公司
委托贷款金额:人民币叁仟万元整(人民币 3,000 万元整)
委托贷款期限:1 年
委托贷款利率:5.1216%
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议,2015 年 7 月 3 日,
公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、
唐山中阳新能源有限公司(以下简称“唐山中阳公司”)签署编号为
“WTDK2015036 号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司
向唐山中阳公司提供 3,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于唐山中阳公司日常生产经营,贷款期限自
2015 年 7 月 3 日至 2016 年 7 月 2 日止,贷款利率为 5.1216%,贷款
期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有
资金。
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唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易,已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通
过。
(二)内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过,在公司 2014 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内,公司向唐山中阳公司
提供不超过 8,000.00 万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对
唐山中阳公司提供担保 2,000.00 万元,发放委托贷款 3,000.00 万元,
贷款担保或委托贷款剩余额度 3,000.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称:唐山中阳新能源有限公司
注册地点(主要办公地点):唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化
油库南侧
注册资本:5,000 万元
法定代表人:史国胜
经营范围:甲醇燃料项目的投资
唐山中阳公司为公司的控股子公司,公司持有其 80%的股权,北
京华阳禾生能源技术发展有限公司(该公司与公司不存在关联关系)
持有其 20%的股权。截至 2014 年末,唐山中阳公司经审计的资产总
额为 9,101.02 万元,负债总额 4,115.25 万元,净资产 4,985.77 万元,
该公司正处于建设期,2014 年度无营业收入,利润总额-7.40 万元,
净利润-7.51 万元。截至 2015 年 3 月末,唐山中阳公司未经审计的资
产总额为 10,042.45 万元,负债总额 5,056.29 万元,净资产 4,986.16
万元,该公司正处于建设期,2015 年 1-3 月无营业收入,利润总额
0.40 万元,净利润 0.38 万元。
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三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日,公司对外发放委托贷款为 195,400.00 万元,均为
对公司控股子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷
款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中:
为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00 万
元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 71,000.00 万元,
为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 21,400.00
万元,为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万
元,为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00 万元,
为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 4,000.00 万元,为子公司承德中
滦煤化工有限公司发放委托贷款 3,000.00 万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
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