股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2015-33
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,为公司和股东争取收益,根据公司
董事会六届十六次会议决议“继续授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下,对最高不超过 5 亿元(含 5 亿元)且在公司董事会权限范围
的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品。”之授权(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn:2015 年 3 月 27
日公司临 2015-12 号公告)。近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用闲置
募集资金 1.2 亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的 1.65%)购买浙商
银行保本浮动收益型理财产品。现公告如下:
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况:
1、产品名称:浙商银行2015年专属理财第298期人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、理财币种:人民币
4、预期投资年化收益率:4.0%
5、理财产品收益起算日:2015年07月3日
6、理财产品到期日:2015年12月28日
7、购买理财产品资金金额:12000万元
8、理财产品投资范围:本理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场
工具、同业资产、存款、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、
货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、符合上述投向的资产管理计划,以
及政策法规允许投资的其他金融工具。
9、本金及理财收益支付:本理财产品到期一次性支付。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
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1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品2.6亿元(详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn: 2015年1月7日临2015-01号公告,2015年1月17日临2015-03
号公告),其中1.6亿元已到期并收回本息,余额为1亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品共计3.622亿元,分别为:
2014年12月16日以0.2亿元购买28天国债逆回购;2014年12月18日以0.5 亿元购买7
天国债逆回购; 2015年1月14日以0.2亿元购买7天国债逆回购;2015年2月3日以0.68
亿元购买28天国债逆回购;2015年3月3日以0.68亿元购买28天国债逆回购;2015年3
月31日以0.682亿元购买28天国债逆回购;2015年6月19日以0.68 亿元购买保本保
证收益型理财产品(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2015年6月23日临
2015-32 号公告)。其中2.942亿元已到期并收回本息,余额为0.68亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金3.8亿元
(含本次购买的1.2亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为2.2亿
元(含本次购买的1.2亿元)。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:2014年1月16日本公司临2014-12号
公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资,
是在确保不影响公司正常经营前提下进行的,不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的
投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年7月4日
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