浙江金海环境技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
专项审核报告
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审核报告
——以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 1-5
信 永 中 和 会 计 师 享 务 所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门北 大 街 联系电话: +86(010l65“ 2288
8号 富 华 大 厦 A座 9层 teIeρ hone∶ +86(o10)65542288
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shin0Ⅵ 旺Ⅱg No8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngcheng District, Beijing, 传 姿⒎ +86(o1o)65547190
certiⅡ ed pub"c accountantss 100027,P R China facsim"e∶ +86(010l65547190
关于浙江金海环境技术股份有 限公司
以 自筹资金预先投入募集资金投 资项 目情况的专项审核报告
XYZH/2015SHA20034
浙江金海环境技术股份有 限公司全体股东 :
我们接受委托 ,对 后 附的浙江金海环境技术股份有 限公司 (以 下简称 金海环境公司 )
管 理层编制的截 止 日为 ⒛ 15年 5月 31日 《以本次募集资金置换预先投入募 投项 目自筹资金
的专项说 明》 (以 下简称 募集资金置换专项说 明 )进 行 了专项审核 。
一 、管理层 的责任
金海环境公司管理层的责任是按照 《上 市公司监管指 引第 2号 —— 上 市公司募集资金
管理和 使用 的监管要求》及 《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》
等相关规定编制募集 资金置换专项说 明 。这种 责任包括设计 、实施和维护与募集资金置换
专项说明编制相关 的内部控制 ,提 供真实 、合法 、完整 的证据 ,保 证 募集资金置换专项说
明的真实 、准确 、完整 ,以 及不存在 由于虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏而导致 的重大
错报 。
二、注册会计师的责任
我们 的责任是在实施审核工作 的基础上 ,对 金海环境公司管理层 编制 的募集资金置换
专项说 明发表 审核意见 。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 —— 历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行 了审核 工 作 ,以 对募集资金置换专项说
明是否不存在重大错报获取合理保证 。在执行审核 工 作 的过程 中 ,我 们实施 了包括检查有
关资料和文件 、核查会计记录等我们认为必要 的审核程序 。我们相信 ,我 们 的审核工作为
发表意见提供 了合理的基础 。
三、审核结论
我们认为 ,金 海环境公司管理层编制的募集资金置换 专项说 明己经按照屮国证监 会
《上 市公司监管指引第2号 ——上 市公司募集资金管理和使川的监管要求》及 《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13午 修订 )》 的规定编制 ,在 所有霓大方面如 实反
映了金海环境公司截至⒛ 15年 5月 31口 止 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际情
况。
四、报告使用范围
本审核报告仅供金海环境 公司用于 以募集资金置换预先投入募投项 冂自筹资金之 日
的使用 ,不 应被用于其他 闩的,也 不应被视为是对金海环境公 司募集资金的投资项 目前景
及其效益实现的住何保证 。因使用不当造成的后果 ,与 执行本业 务的注册会计师及本会计
师事务所无关 。
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浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2015 年 5 月 31 日止
浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,浙
江金海环境技术股份有限公司(以下简称 本公司)编制截至2015年5月31日止《以本次募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境
技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股
(A股)5,250万元,每股面值1元,实际发行价格每股5.39元,募集资金总额为人民币
282,975,000.00元,扣除发行费用人民币35,567,240.56元后,实际募集资金净额为人民
币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位,并业经信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
二、募集资金投资项目承诺情况
根据2012年3月28日,本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行股票
募集资金投资项目的议案》;2014年3月25日,第一届董事会第十九次会议《关于修订公
司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
根据2012年4月16日,本公司2012年第二次临时股东大会《关于公司首次公开发行股
票募集资金投资项目的议案》;2014年4月17日,2013年年度股东大会《关于修订公司首
次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
及《浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资
金投资计划,本公司募集资金投资项目承诺投资如下:
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浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2015 年 5 月 31 日止
单位:人民币元
序 募集资金拟 项目备
募投项目名称 项目投资总额 项目备案号
号 投入金额 案机关
年产 5550 万枚空调用 诸暨市发展 诸发改应投备
1 175,000,000.00 135,000,000.00
新型空气过滤网项目 和改革局 案[2014]1 号
年产 2080 万套空调用 诸暨市发展 诸发改应投备
2 110,000,000.00 74,407,759.44
低噪音节能风轮项目 和改革局 案[2014]2 号
诸暨市发展 诸发改应投备
3 研发中心建设项目 38,000,000.00 38,000,000.00
和改革局 案[2014]3 号
合计 323,000,000.00 247,407,759.44
说明:在募集资金到位前,本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先
行投入,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。
如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,缺口部分将由本公司通过自筹资
金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目,在本次募集资金到账前,本公司已使用自筹资金预先
投入部分募投项目。自2012年3月28日,本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次
公开发行股票募集资金投资项目的议案》至2015年5月31日止,本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的具体情况如下:
单位:人民币元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金已预先投入金额
1 年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目 135,000,000.00 18,710,853.86
2 年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目 74,407,759.44 811,130.66
3 研发中心建设项目 38,000,000.00 4,884,231.28
合计 247,407,759.44 24,406,215.80
2
浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2015 年 5 月 31 日止
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,本
公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况如下:
单位:人民币元
自筹资金已预
序号 项目名称 本次置换金额
先投入金额
1 年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目 18,710,853.86 18,710,853.86
2 年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目 811,130.66 811,130.66
3 研发中心建设项目 4,884,231.28 4,884,231.28
合计 24,406,215.80 24,406,215.80
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,本
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,须经本公司董事会审议通
过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信
息披露义务后方可实施。
浙江金海环境技术股份有限公司
二○一五 年 六 月 二十三 日
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主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座 8层
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成 立 日 期 2012荃 F03月 02日
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经 营 范 围 审查企业会计报表 ,出 具审讠 出具验 资
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关报告 ;基 本建设年度财务决算 ;会 计咨询、
税务咨询 、管理 咨询 、会计培训 法律、法规规定的其他业
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