证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2015-014
南京音飞储存设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“公司”或“音飞储存”)于2015
年6月30日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金投资
于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过
人民币1.5亿元,现将相关事项公告如下:
一、募集资金的基本情况及使用情况
经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]962号)核准,本公司
向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500万股,发行价格为每股12.43元,募
集资金总额为人民币31,075万元,扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合
计人民币4,262.31万元后,本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资
金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字
[2015]第510309号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第510317
号《关于南京音飞储存设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》,截至2015年6月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,378.32
万元。公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已审议通过上述
资金置换事宜。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、资金来源
根据公司目前的募集资金使用计划,为提高闲置募集资金使用效率,合理利
用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公
司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性
高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有
效。
2、所投资的理财产品品种
安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的
投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等
投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途,风险可控。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起1年之内有效。进行的银行结构性存款或购买银行
保本型理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进
行。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理自董事会决议审议通过之日起一年内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体
操作则由公司财务部负责。
三、风险控制措施
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较
好的银行结构性存款、保本型理财产品,投资风险较小,在公司可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期
内购买保本型的银行理财产品、进行银行结构性存款的现金管理损益情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见:
同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管
理,现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金
投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本
型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经
理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
2、监事会意见:
公司本次对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不
影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,公司本次使用闲
置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金
投资项目的正常开展,不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益
的情形。
3、保荐机构意见:
经核查,保荐机构认为:音飞储存本次使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事履行
了相关决策程序,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履
行了必要的程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。本保荐机构对音飞储存实施该事项无异议。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第一次会议决议》;
2、《南京音飞储存设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》;
3、《公司第二届监事会第一次会议决议》;
4、《华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司
2015年7月2日
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