股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临2015-060号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古君正能源化工股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]122 号核准),并经上海证券交易所
同意,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网
上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)12000 万股。发行
价格为每股 25.00 元。截至 2011 年 2 月 15 日,公司实际已向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)12000 万股,募集资金总额 3,000,000,000.00 元。扣除发
行费用后,实际募集资金净额为人民币 2,915,962,735.00 元。上述资金到位情况
业经立信大华会计师事务所有限公司验证,并由其出具“立信大华验字[2011]008
号”验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定,2011 年 2 月 21 日、4 月 1
日、5 月 4 日公司与国信证券股份有限公司及专户银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集
资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的约定,对
募集资金实行专项账户管理,对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款
专用,并定期向保荐人提供银行对账单及本次募集资金的使用状况。
公司在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至 2015 年 6 月 26 日止,
募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
1
中国建设银行巴音赛 15001726637052500834
大街支行 2,915,962,735.00 0.00 活期、已销户
中国农业发展银行乌 20315039900100000395421
活期、已销户
海分行 0.00
中国银行乌海分行 154011565038
0.00 活期、已销户
中国农业银行乌海分 05-689101040007191
活期、已销户
行乌达支行 0.00
中国工商银行乌海分 0604043519024926645
活期、已销户
行乌达支行 0.00
乌海建行海拉北路办 15001726651052500944
活期、已销户
事处 0.00
乌海建行狮城东街支 15001726652059000464
活期、已销户
行 0.00
合 计 2,915,962,735.00 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
公司承诺募集资金投资金额为 2,915,962,735.00 元,截止 2015 年 6 月 26 日
累 计 实 际 使 用 募 集 资 金 2,936,092,173.05 ( 包 括 存 放 期 间 产 生 的 利 息 收 入
20,129,438.05 元),全部为项目建设投入。
(一)前次募集资金使用情况对照表
2
金额单位:人民币元
募集资金总额:3,000,000,000.00 已累计使用募集资金总额:2,936,092,173.05
各年度使用募集资金总额:2,936,092,173.05
变更用途的募集资金总额: 2011 年:2,712,441,106.90
变更用途的募集资金总额比例: 2012 年:223,651,066.15
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
状态日期(或截止日
序号 承诺投资项 募集承诺投资金额 募集承诺投资金额 实际投资金额与募集后
实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 项目完工程度)
目 承诺投资金额的差额
年产 40 万吨 年 产 40 万 吨
PVC / 烧 碱 PVC / 烧 碱 项 1,979,880,535.00 1,990,952,374.80 1,979,880,535.00 1,990,952,374.80 11,071,839.80 2012 年 9 月
1 项目 目
鄂尔多斯蒙 鄂 尔 多 斯 蒙 西
西年产 60 万 年 产 60 万 吨
吨 PVC/烧 PVC / 烧 碱 及
650,000,000.00 659,057,598.25 650,000,000.00 659,057,598.25 9,057,598.25 2013 年 11 月
碱及电石配 电 石 配 套 项 目
套项目一期 一期工程
2 工程
永久补充流 永 久 补 充 流 动
286,082,200.00 286,082,200.00 286,082,200.00 286,082,200.00 0.00
3 动资金 资金
合计 2,915,962,735.00 2,936,092,173.05 2,915,962,735.00 2,936,092,173.05 20,129,438.05
3
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2015 年 6 月 26 日,公司不存在变更募投项目的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2011 年 3 月 22 日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司
使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金 1,305,909,500.00 元。
(四)用闲置募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2011 年 3 月 22 日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金即
286,082,200.00 元永久补充流动资金。该议案已经 2011 年 4 月 18 日召开的公司
2010 年度股东大会审议批准。
(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实现效 到预计
序号 项目名称 2012 2013 2014
能利用率 益 效益
年产 40 万吨 PVC
1 78.34% 38,540.73 18,831.12 47,587.52 38,025.34 127,039.59 达到
/烧碱项目
鄂尔多斯蒙西年产
60 万吨 PVC/烧
2 不适用
碱及电石配套项目
一期工程
3 永久补充流动资金
合计 78.34% 38,540.73 18,831.12 47,587.52 38,025.34 127,039.59
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 2 日
4
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