证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临 2015-012
浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
或结构性存款的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 19 日召
开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募
集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用
不超过 1.8 亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性
好、有保本约定的理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚
动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,
决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708 号文件批复核准,公司获准
在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,250 万股,每股发
行价格为人民币 5.39 元,根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
XYZH/2015SHA20030 号的《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币
282,975,000 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。
上述募集资金已于 2015 年 5 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。
二、 闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款基本情况
(一)资金来源
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全
性的情况下,公司拟使用最高额度不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金购买保本型
理财产品或结构性存款。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
(二)投资品种
为了控制风险,购买的理财产品或结构性存款为发行主体能够提供保本承诺,
安全性高,流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,并不得用于股票、期货
及衍生类产品等高风险投资。
(三) 投资期限
自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。
(四) 实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起一年内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体操作
则由公司财务部负责。
三、风险控制措施
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较
好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进
行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现
金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和募集资金使用的影响
本次是利用闲置的募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和
募集资金使用,目的是提高资金使用效率,降低财务成本。
五、监事会的意见
为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益,同意公司使用总额不超过
人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型低风险短期理财产品或结构
性存款。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,投资理财期
限内资金额度可滚动使用。
同意公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关
合同文件。
六、独立董事的独立意见
公司使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产
品事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的
相关规定。
在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资
金择机投资安全性高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品,有
利于提高公司募集资金的使用效率,提高现金管理收益,增加公司投资收益;公
司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东
的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
同意公司使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性
高、短期(不超过一年)的结构性存款或保本型理财产品。
七、保荐机构的核查意见
西南证券认为:
1、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况;
2、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际经
营需要,有助于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益;
3、金海环境拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为已经过董事会、
监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。
综上,西南证券同意金海环境拟使用暂时闲置募集资金 18,000 万元进行现
金管理。
八、备查文件
1、《浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
2、《浙江金海环境技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》;
3、《浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
4、《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二○一五年六月十九日
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