鲁信创投：2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

鲁信创业投资集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

二O一五年六月三十日

会议议程

会议时间:2015 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:00 时

会议地点:济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果;

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”;

三、会议审议的议案:

(1)审议《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有

限合伙)的议案》。

四、会议议案表决:

(1)股东及股东代理人填写表决票;

(2)填毕后依次投票。

五、会议统计检票:律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、

统计现场表决结果;

六、股东发言和提问;

七、宣读现场表决结果;

八、见证律师宣读现场法律意见书;

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2015 年 6 月 30 日

2015 年第一次临时股东大会会议议案一

关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权

投资基金(有限合伙)的议案

各位股东及股东代表:

公司拟作为主发起人与山东省经济开发投资公司、淄博市产

业投资有限责任公司、交银国际信托有限公司(以下简称“交银

国信”)以及山东鲁信润晟投资管理有限公司(暂命名,以下简

称“鲁信润晟”)共同发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投

资基金(有限合伙)(暂命名,以下简称“资本市场基金”或“基

金”)。该基金由鲁信润晟负责管理。

一、投资项目简述

鲁信创业投资集团股份有限公司与山东省经济开发投资公

司等各方拟在淄博市设立有限合伙企业基金。基金暂定命名为:

山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有限合伙),基金总规

模 5 亿元人民币。

二、投资标的

拟成立的基金暂定名称为山东省鲁信资本市场发展股权投

资基金(有限合伙)。注册地在淄博市。

资本市场基金总规模为 5 亿元人民币,承诺制出资。其中公

司作为有限合伙人以现金出资 17500 万元,持有基金 35%的出资

份额;山东省经济开发投资公司代表山东省省级股权投资引导基

金作为有限合伙人以现金出资 10000 万元,持有基金 20%的出资

份额;淄博市产业投资有限责任公司作为有限合伙人以现金出资

5000 万元,持有基金 10%的出资份额;交银国信作为优先级有限

合伙人以现金出资 16500 万元,持有基金 33%的出资份额;鲁信

润晟作为基金普通合伙人和基金管理人以现金出资 1000 万元,

持有基金 2%的出资份额。

交银国信作为优先级有限合伙人享有年 7%的固定收益,如

基金平均年净收益率超过 7%,则享有按其实缴出资比例计算的

超出 7%部分的基金净收益的 20%。公司为交银国信提供本金及固

定收益的远期回购承诺,即若基金到期后回收的全部资金不足以

支付交银国信实缴出资及对应的固定收益时,公司需按交银国信

剩余本金加对应的固定收益的对价受让其持有的合伙企业份额。

资本市场发展基金续存期为 7 年,其中投资期 3 年。基金到

期后是否延期由全体合伙人协议决定,最长期限不超过 10 年。

资本市场发展基金将全部投入已挂牌和拟挂牌山东省内区域性

股权交易中心的企业和山东省内已挂牌和拟挂牌新三板的企业。

其中,不低于 60%的资金投资于山东省内区域性股权交易中心的

已挂牌和拟挂牌企业。主要侧重在以下领域和行业进行投资:新

一代信息技术、新材料、新医药和生物、新能源、节能环保、高

端装备制造业、现代农业产业化。

三、管理公司简述

鲁信润晟为资本市场发展基金的管理人,注册资本为 1000

万元人民币,其中鲁信创投出资 450 万元,持股比例为 45%,管

理团队出资 550 万元,持股比例 55%。鲁信润晟注册地为济南高

新区,负责资本市场发展基金的日常管理、项目的尽职调查以及

投资后项目的管理工作。

四、该项投资对上市公司的影响

公司对资本市场发展基金的投资资金来源于自有资金。资本

市场发展基金将重点围绕“新三板”及区域性股权交易中心进行

投资,基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模,分散投资

风险,优化投资结构。

综上所述,公司拟作为有限合伙人出资 1.75 亿元发起设立

山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有限合伙),认购 35%

的基金份额。交银国信作为优先级有限合伙人出资 1.65 亿元认

购 33%的基金份额,享有年 7%的固定收益, 如基金平均年净收益

率超过 7%,则享有按其实缴出资比例计算的超出 7%部分的基金

净收益的 20%。公司为交银国信提供本金及固定收益的远期回购

承诺,并提请股东大会授权公司管理层在基金到期后回收的全部

资金不足以支付交银国信实缴出资及对应的固定收益的情况下,

根据远期受让合同的约定按照交银国信的要求受让交银国信持

有的合伙企业份额,并按合同的约定向交银国信补足固定收益。

请各位股东、各位代表审议。

二O一五年六月三十日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信