鲁信创业投资集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二O一五年六月三十日
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会议议程
会议时间:2015 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:00 时
会议地点:济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果;
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”;
三、会议审议的议案:
(1)审议《关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有
限合伙)的议案》。
四、会议议案表决:
(1)股东及股东代理人填写表决票;
(2)填毕后依次投票。
五、会议统计检票:律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、
统计现场表决结果;
六、股东发言和提问;
七、宣读现场表决结果;
八、见证律师宣读现场法律意见书;
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
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2015 年第一次临时股东大会会议议案一
关于发起设立山东省鲁信资本市场发展股权
投资基金(有限合伙)的议案
各位股东及股东代表:
公司拟作为主发起人与山东省经济开发投资公司、淄博市产
业投资有限责任公司、交银国际信托有限公司(以下简称“交银
国信”)以及山东鲁信润晟投资管理有限公司(暂命名,以下简
称“鲁信润晟”)共同发起设立山东省鲁信资本市场发展股权投
资基金(有限合伙)(暂命名,以下简称“资本市场基金”或“基
金”)。该基金由鲁信润晟负责管理。
一、投资项目简述
鲁信创业投资集团股份有限公司与山东省经济开发投资公
司等各方拟在淄博市设立有限合伙企业基金。基金暂定命名为:
山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有限合伙),基金总规
模 5 亿元人民币。
二、投资标的
拟成立的基金暂定名称为山东省鲁信资本市场发展股权投
资基金(有限合伙)。注册地在淄博市。
资本市场基金总规模为 5 亿元人民币,承诺制出资。其中公
司作为有限合伙人以现金出资 17500 万元,持有基金 35%的出资
份额;山东省经济开发投资公司代表山东省省级股权投资引导基
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金作为有限合伙人以现金出资 10000 万元,持有基金 20%的出资
份额;淄博市产业投资有限责任公司作为有限合伙人以现金出资
5000 万元,持有基金 10%的出资份额;交银国信作为优先级有限
合伙人以现金出资 16500 万元,持有基金 33%的出资份额;鲁信
润晟作为基金普通合伙人和基金管理人以现金出资 1000 万元,
持有基金 2%的出资份额。
交银国信作为优先级有限合伙人享有年 7%的固定收益,如
基金平均年净收益率超过 7%,则享有按其实缴出资比例计算的
超出 7%部分的基金净收益的 20%。公司为交银国信提供本金及固
定收益的远期回购承诺,即若基金到期后回收的全部资金不足以
支付交银国信实缴出资及对应的固定收益时,公司需按交银国信
剩余本金加对应的固定收益的对价受让其持有的合伙企业份额。
资本市场发展基金续存期为 7 年,其中投资期 3 年。基金到
期后是否延期由全体合伙人协议决定,最长期限不超过 10 年。
资本市场发展基金将全部投入已挂牌和拟挂牌山东省内区域性
股权交易中心的企业和山东省内已挂牌和拟挂牌新三板的企业。
其中,不低于 60%的资金投资于山东省内区域性股权交易中心的
已挂牌和拟挂牌企业。主要侧重在以下领域和行业进行投资:新
一代信息技术、新材料、新医药和生物、新能源、节能环保、高
端装备制造业、现代农业产业化。
三、管理公司简述
鲁信润晟为资本市场发展基金的管理人,注册资本为 1000
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万元人民币,其中鲁信创投出资 450 万元,持股比例为 45%,管
理团队出资 550 万元,持股比例 55%。鲁信润晟注册地为济南高
新区,负责资本市场发展基金的日常管理、项目的尽职调查以及
投资后项目的管理工作。
四、该项投资对上市公司的影响
公司对资本市场发展基金的投资资金来源于自有资金。资本
市场发展基金将重点围绕“新三板”及区域性股权交易中心进行
投资,基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模,分散投资
风险,优化投资结构。
综上所述,公司拟作为有限合伙人出资 1.75 亿元发起设立
山东省鲁信资本市场发展股权投资基金(有限合伙),认购 35%
的基金份额。交银国信作为优先级有限合伙人出资 1.65 亿元认
购 33%的基金份额,享有年 7%的固定收益, 如基金平均年净收益
率超过 7%,则享有按其实缴出资比例计算的超出 7%部分的基金
净收益的 20%。公司为交银国信提供本金及固定收益的远期回购
承诺,并提请股东大会授权公司管理层在基金到期后回收的全部
资金不足以支付交银国信实缴出资及对应的固定收益的情况下,
根据远期受让合同的约定按照交银国信的要求受让交银国信持
有的合伙企业份额,并按合同的约定向交银国信补足固定收益。
请各位股东、各位代表审议。
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