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南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

南京音飞储存设备股份有限公司

2014 年度股东大会

会议资料

二 0 一五年六月

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

南京音飞储存设备股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

一、会议时间:1、现场会议召开时间:2015 年 6 月 30 日(星期二)14 时

2、网络投票时间:6 月 30 日(星期二),采用上海证券交易所网络投票系

统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点:南京音飞储存设备股份有限公司三楼会议室

三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日:2015 年 6 月 25 日

五、会议登记日:2015 年 6 月 28 日—6 月 29 日上午 9:00—11:30,下

午 2:00—5:00;

六、会议主持人:董事长金跃跃先生

七、现场会议议程:

(一)参会人员签到;

(二)主持人宣布会议开始;

(三)主持人宣布会议出席人员及列席人员,宣布出席股东及股东代理人的人数、

所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例;

(四)主持人宣读会议审议事项:

1、公司 2014 年度董事会工作报告;

2、公司 2014 年度监事会工作报告;

3、公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告;

4、公司 2014 年度利润分配预案;

5、公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构

的议案;

6、公司董事会换届选举非独立董事的议案;

7、公司董事会换届选举独立董事的议案;

8、公司监事会换届选举的议案;

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(五)公司独立董事宣读《独立董事 2014 年度述职报告》

(六)股东发言;

(七)主持人宣布会议表决方法;

(八)全体股东推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票;

(九)与会股东对本次会议审议议案进行投票表决;

(十)清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果;

(十一)律师就现场会议发表见证意见;

(十二)现场会议结束。

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会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证

股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的

通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求,特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率

为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工

作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其

它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大会正式召开前到大会发言登

记处登记。会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议

的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次

会议议题进行,简明扼要;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他

股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行

大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢

各位股东关心和支持南钢股份的经营发展,真诚地希望会后与广大投资者以多种

方式进行式沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重

复表决的以第一次表决结果为准。

(一)现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及

代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复

印件及法人代表授权委托书,于 2015 年 6 月 30 日 13:30 至 14:00 到江苏省南京

市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。

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2、现场投票采用记名投票方式表决。

对议案 1 至议案 5 的每一项议案表决时,如选择“同意”、“反对”或“弃

权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及

未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃

权”。

议案 6 至议案 8 系采用累积投票制表决,在对议案 6 至议案 8 进行表决时,

参会股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举的非独立董事、独立董

事或监事人数之积,即为该股东拥有的累积投票表决票数。股东可以将累积表决

票分别或全部集中投向任一非独立董事、独立董事或监事候选人,不必平均分配

票数,但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东,退场

前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办

理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结

果。现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(二)网络投票方式

股东选择网络投票方式的,可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》(2015 年修订)规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投

票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

六、本次大会审议的全部议案均由股东大会以普通决议通过,即由出席股东

大会的股东所持表决权的过半数通过。

七、计票程序

1、现场计票:由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为计票和监票人,3

位计票和监票人由参会股东举手表决通过;监票人在审核表决票的有效性后,监

督统计表决票,并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有

异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。

2、网络投票计票:公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有

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限公司提供股东大会网络投票相关服务。

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议案 1:

公司 2014 年度董事会工作报告

各位股东:

请审议《公司 2014 年度董事会工作报告》,报告内容详见附件。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日

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议案 1 附件:

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2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年度,公司在各股东及董事的帮助带领下,积极调整产品结构,加大

自动化密集仓储系统的研发力度;创新营销策略,重新梳理细分市场,专注电商、

汽车、冷链、食品等行业的物流仓储市场;深入开展内部控制规范建设,强化预

算管理和部门经费管理,将风险控制在可控范围内;同时,不断强化成本费用控

制降本增效;持续推进人才队伍建设,引进研发人员。2014 年国内制造业虽然

疲软,但公司基本完成各项预算指标,公司的管理水平进一步提升,研发能力进

一步加强,产品和市场方向更加合理,公司的发展潜力更加强大。

2014年度的营业收入额为47,434.69万元,比上年同期的42,394.68万元增加

11.89%。2014年度实现利润总额为7,141.16万元,与上年同期的5,786.00万元相

比增加1,355.16万元,增加比率为23.42% ;实现净利润为6,122.45万元,与上

年同期5,060.44万元相比增加1,062.01万元,增加比率为20.99%。

展望 2015 年,伴随着改革红利释放和新型城镇化进程加快,一带一路的拉

动,市场活力和经济内生增长动力进一步增强,宏观经济将延续“稳中向好”发

展态势。在此背景下,仓储物流业整体上将保持平稳运行态势,物流转型升级继

续推进。

1、概述

公司的产品分为:自动化系统集成、立体库高位货架、阁楼式货架、特种货

架及一般货架。

报告期内,公司利润表及现金流量表相关科目变动分析如下表:

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)

营业收入 474,346,895.65 423,946,772.80 11.89%

营业成本 321,033,179.13 282,911,907.05 13.47%

销售费用 41,017,156.92 37,599,461.00 9.09%

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管理费用 38,141,359.82 37,605,243.68 1.43%

财务费用 167,669.79 1,017,256.82 -83.52%

经营活动产生的现金流量净额 60,337,987.10 35,520,368.35 69.87%

投资活动产生的现金流量净额 -24,093,879.29 -33,587,303.88 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,908.28 -4,291,939.54 不适用

研发支出 19,106,373.52 21,959,909.41 -12.99%

2、收入

(1)主营业务收入按产品分类分析

公司五大类产品销售情况如下表:

(单位:万元)

2014 年度 2013 年度

项目

金额比例金额比例

一般货架 18,082.90 38.12% 14,391.46 33.95%

特种货架 3,099.73 6.53% 6,350.83 14.98%

阁楼式货架 14,715.15 31.02% 8,137.25 19.19%

立体库高位货架 9,206.33 19.41% 9,940.74 23.45%

自动化系统集成 2,117.38 4.46% 3,384.80 7.98%

主营业务收入合计 47,221.49 99.55% 42,205.09 99.55%

(2)主营业务收入区域分析

公司主营业务收入按地区分类构成如下:

(单位:万元)

2014 年度 2013 年度

项目

金额比例金额比例

华东 16,121.86 34.14% 13,694.30 32.45%

华北 6,399.65 13.55% 5,619.24 13.31%

华南 4,114.56 8.71% 2,910.54 6.90%

华中 2,497.43 5.29% 1,068.88 2.53%

西南 5,273.13 11.17% 4,793.45 11.36%

东北 2,168.44 4.59% 2,478.12 5.87%

西北 481.64 1.02% 1,707.94 4.05%

国外 10,164.79 21.53% 9,932.62 23.53%

主营业务收入合计 47,221.49 100.00% 42,205.09 100.00%

(3)公司主要客户销售情况

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公司前五名客户销售情况统计:

前五名客户合计销售金额(万元) 15,680.23

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 33.21%

3、主要原材料及采购情况

(1)公司产品的主要原材为各种类型卷带钢和管型材,属于钢材市场的主要

品种,市场供应充足,最近三年主要原材料占公司营业成本比重情况如下表:

项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度

卷带钢 41.12% 46.06% 48.79%

管型材 16.43% 14.16% 12.13%

合计 57.55% 60.22% 60.92%

(2)2014 年前五大供应商采购情况

公司 2014 年主要原材的采购金额为 15,603.94 万元;前五大供应商均为钢

材及钢制品供应商,合计采购金额为 11,594.25 万元,占公司全年采购金额的

41.51%。

4、费用

(单位:元)

科目本期数上年同期数变动比例(%)

销售费用 41,017,156.92 37,599,461.00 9.09%

管理费用 38,141,359.82 37,605,243.68 1.43%

财务费用 167,669.79 1,017,256.82 -83.52%

5、公司产品毛利率情况

目前公司的主营业务突出,具有良好的盈利能力与持续发展能力。2014 年

公司各类产品毛利额与占主营业务利润情况及对比如下:

(单位:万元)

2014 年度 2013 年度

类别

金额比例金额比例

一般货架 5,467.22 36.16% 4,499.17 32.34%

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特种货架 921.97 6.10% 1,961.35 14.10%

阁楼式货架 4,867.19 32.19% 2,842.50 20.43%

立体库高位货架 3,100.28 20.51% 3,368.47 24.21%

自动化系统集成 761.51 5.04% 1,242.40 8.93%

合计 15,118.17 100.00% 13,913.90 100.00%

二、公司未来发展展望

1、行业发展背景及形势

随着我国经济结构调整与转型的深化推动,近几年物流行业有了长足的发

展,特别是十二五物流业发展规划的实施,进一步促进了物流业的迅猛发展,特

别是作为现代物流产业代表的智能仓储管理系统发展空间更为广阔。公司作为仓

储物流装备制造业中的龙头企业,在此国家政策支持之下,发展前景良好。

2、公司 2015 年度主要工作计划

(1)加大营销力度,专注电商、汽车、食品、冷链、等行业仓储装备

最近几年,网购发展迅速,电商的大发展带来电商物流瓶颈的更加突出,导

致国内电商巨头不约而同地自建物流仓储中心,每一家投资从几亿到几十亿不

等,公司观察到电商市场的动向,于 2012 年就把电商市场作为市场的主攻方向,

目前已成为苏宁、唯品会等电商企业的主要仓储装备供应商。另外在汽车、食

品、冷链等行业也加大营销力度,集中力量扩大市场份额。

(2)增产扩能,提供更优质的产品

近几年,公司各个方面运行稳定,随着公司业务的持续稳定增长,公司每年

签订的合同额也在逐步递增,每年接触的新客户也越来越多,面对不同客户的各

种需求,要求公司在生产出更多的产品提供给客户的同时,要严格提升产品的质

量,做到让客户满意,建立长期合作关系。

2015 年,公司从意大利进口设备将全面投入使用,同时加快重庆工厂的筹

建工作,为销售提供良好的产品质量和数量保证。

(3)做好人才战略计划,打造人才“铁饭碗”

2015 年要进一步加大人才引进力度,同时做好人才激励及后续培训计划,

优化人员结构,打造一支有能力、有激情的专业技术队伍。

(4)强化内控管理,降低经营风险

目前公司已在审计部门配备专业的人员进行审计工作,对公司各个环节的内

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控制度进行梳理,对相关的制度进行修改、更新及补充。2014 年审计部工作的

重点在于对采购及生产物料闭环管理相关流程及文件的内控管理工作,建立有规

范效的内控管理体系。

2014 年我们在全球经济形势普遍疲软的环境下取得了良好的成绩,基本完

成了全年计划指标,但同时也给 2015 年提出了更高的考验与要求。目前公司的

发展处于关键时机, 也是行业两极分化的重要时期,机遇与挑战并存,在各位

的帮助及带领下,我们有信心完成更高的目标及挑战,实现做大做强企业的愿望,

谢谢大家!

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日

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议案 2:

公司 2014 年度监事会工作报告

各位股东:

请审议《公司 2014 年度监事会工作报告》,报告内容详见附件。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2015 年 6 月 16 日

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议案 2 附件:

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2014 年度监事会工作报告

2014 年度,监事会及监事会成员认真履行职责,严格按照《公司章程》和

国家有关法律、法规的要求,行使监督职能,努力维护公司和全体股东的利益,

促进了公司的规范运作。

一、监事会会议情况

在 2014 年,监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、

董事会及董事会专业委员会会议。积极参与了公司重大决策事项的审核,并不定

期的检查公司经营和财务状况,依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工

的合法权益。现将 2014 年度监事会具体工作报告如下:

1、2014 年监事会会议召开情况

序号会议名称召开时间出席情况决议事项表决结果

1、《公司 2013 年度监事会工作报告》表决通过

2、《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财

2 名由股东选表决通过

第一届监事务预算报告》

2014 年 4 月任的监事与 1

1 会第六次会 3、《公司 2013 年度利润分配预案》表决通过

18 日名职工代表

议 4、《公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙

监事出席表决通过

人)为公司 2014 年度审计机构的议案》

5、《关于调整公司利润分配政策的议案》表决通过

2 名由股东选

第一届监事

2014 年 9 月 5 任的监事与 1

2 会第七次会 1、《公司 2014 年半年度审计报告的议案》表决通过

日名职工代表

议

监事出席

2、列席公司有关会议。监事会根据《公司章程》赋予的权利。列席股东大

会 1 次,董事会会议 2 次,通过列席股东大会、董事会会议,对公司重大事项提

出了富有建设性的意见和建议,履行了监事的职责,发挥了监事会监督的职能作

用。

3、加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况,通过听取财

务、审计部门汇报,对公司有关单位进行例行检查的方式,及时发现问题,提出

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整改意见。

严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权,严格

监督公司董事、高管的履职情况,确保了公司的健康发展。

二、加强监事会自身建设情况

公司监事会不断加强自身建设,按照监管部门的要求,积极参加证券监管机

构组织的学习和培训,认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知

识,为更好地发挥监事会的监督职能奠定了基础。

三、监事会对公司工作的总体评价

总的来看,公司领导和财务人员能自觉遵守《会计法》和相关财务规章制度,

较好的发挥了当家理财的作用,推动了企业经济效益的提高。公司财务报告真实

地反映了公司财务状况和经营成果,聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真

实。

监事会认为,公司生产经营和运作符合相关法律法规的要求,公司董事,高

管人员能够认真履行职能,关联交易公平、公正,交易价格合理,未发现有损害

公司利益的现象。

监事会的工作取得了一定的成绩,但同时也发现了一些差距,自身建设还需

进一步加强,监事会工作还需进一步完善,我们相信在股东大会的支持下,监事

会一定能够认真履行职责,逐步加大监督力度,更加规范监事会行为,更好地保

证各位股东经济利益的实现。

南京音飞储存设备股份有限公司监事会

2015 年 6 月 16 日

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议案 3:

公司 2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告

各位股东:

请审议《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》,报告内

容详见附件。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日

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议案3附件:

南京音飞储存设备股份有限公司

2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告

第一部分 2014年度公司财务决算报告

一、基本财务状况

公司2014年度财务决算会计报表,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审

计验证,出具“信会师报字【2015】第510061号”标准无保留意见的审计报告,

合并会计报表反映的主要财务数据如下:

(一)财务状况

1、资产结构

2014年末资产总额为55,825.11万元,比上年同期增加4,610.51万元,增幅

9%,其中流动资产为43,472.68万元,占总资产的77.87%。

流动资产比上年同期增加2,473.56万元,上升6.03%。其中流动性最强的货

币资金12,526.40万元,占流动资产比重为28.81%,与13年21.68%相比有所上升,

比上年同期增加了3,637.85万元,主要是公司经营活动产生的现金净流量较上年

同期增加2,481.76万元所致。应收账款与上年同期相比增加16.75%,主要因为应

收账款回款的时间跨度较长,致使应收账款周转率偏低。存货与上年同期相比下

降22.36%。

非流动资产为12,352.43万元,主要分布在固定资产净额和在建工程。固定

资产净额与上年同期相比减少6.5%,主要是出售了一批到期的运输工具67.10万

元。2014年在建工程4,931.47万元,与上年1.89万元相比增加4,929.58万元,主

要是自动化生产线4,909.32万元。

2、债务结构

2014年负债总额为15,876.78万元,资产负债率为28.44%,与上年同期相比

下降了16.02%。

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公司的负债结构组成中流动负债14,967.72万元,其中短期借款占流动负债

总额的10.69%,应付账款占流动负债总额的38.26%,预收账款占流动负债总额的

31.4%,其它主要包括应付票据、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

非流动负债909.07万元,占整个负债总额的5.73%。其中专项应付款655万元,

其他非流动负债254.07万元。

3、股东权益

2014年末股东权益总额为39,948.33万元,其中股本为7,500万元;资本公

积为12,655.10万元;盈余公积3,095.35万元;少数股东权益183.41万。未分配

利润为16,514.47万元,比上年同期增加5,505.30万元。

(二)经营业绩

1、营业情况

2014年度的营业收入额为47,434.69万元,比上年同期的42,394.68万元增加

11.89%。2014年营业成本为32,103.32万元,毛利率为32.32%,毛利率比上年同期

降低0.95%。2014年度签订的合同总额为5.84亿,2013年度签订的合同总额5.68

亿。

2、期间费用

2014年期间费用总额为7,932.62万元,与上年同期的7,622.20万元相比增加

310.42万元,增加比率为4.07%。其中销售费用与上年同期相比增加341.77万元,

增加比率为9.09%,销售费用上升的原因主要是安装人员工资薪金和中介机构费

用有所增加。

3、盈利水平

2014年度实现利润总额为7,141.16万元,与上年同期的5,786.00万元相比增

加1,355.16万元,增加比率为23.42% ;实现净利润为6,122.45万元,与上年同

期5,060.44万元相比增加1,062.01万元,增加比率为20.99%,2014年公司销售净

利润率为12.91%,比上年同期增加0.97%。

(三)现金流量

1、经营活动现金流量

2014年经营活动产生的现金流入为52,078.45万元,与上年同期46,760.55

万元相比增加11.37%。其中销售商品、提供劳务收到的现金50,576.20万元,比

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同期44,508.38万元相比增加13.63%。

2、投资活动现金流量

2014年投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加949.34万元,其

中:取得投资收益收到的现金增加200.32万元、收回投资收到的现金增加900万

元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加1,040.07万元。

3、筹资活动现金流量

报告期内筹资活动现金净流量净额为-110.09万元,是分配股利、利润或偿

付利息支付的现金110.09万元。

二、主要财务指标

项目本年数去年数增减幅度

流动资产(万元) 43,472.68 40,999.13 6.03%

固定资产(万元) 4,887.47 5,227.23 -6.5%

无形资产(万元) 1,676.13 1,714.55 -2.24%

资产总额(万元) 55,825.11 51,214.60 9.00%

流动负债(万元) 14,967.72 16,425.73 -8.88%

负债总额(万元) 15,876.78 17,388.72 -8.69%

股本总额(万元) 7,500.00 7,500.00 0.00%

股东权益(万元) 39,948.33 33,825.88 18.10%

资产负债率(%) 28.44% 33.95% -5.51%

流动比率(%) 290% 250% 40.00%

速动比率(%) 249% 196% 53.00%

应收帐款周转率(次) 2.38 2.61 -8.81%

存货周转率(次) 4.57 3.79 20.58%

每股收益(元) 0.819 0.675 21.33%

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三、收入、利润情况

(单位:万元)

项目本年数去年数变动比例

主营业务收入 47,434.69 42,394.68 11.89%

主营业务成本 32,103.32 28,291.19 13.47%

营业税金及附加 227.19 254.71 -10.80%

销售费用 4,101.72 3,759.95 9.09%

管理费用 3,814.14 3,760.52 1.43%

财务费用 16.77 101.73 -83.52%

资产减值损失 495.72 823.44 -39.80%

营业利润 6,877.02 5,404.00 27.26%

营业外收入 283.98 405.23 -29.92%

营业外支出 19.84 23.23 -14.59%

所得税费用 1,018.71 725.56 49.50%

净利润 6,122.45 5,060.44 19.94%

四、财务主要工作回顾

1、按照国家有关财经政策法规,贯彻执行董事会相关决议,严格执行内控

制度及预算管理制度,严格执行现行销售政策,把握好公司的信用政策,确保

公司财务状况稳健发展,维护了公司及全体股东权益。

2、通过全面预算,努力使预算在经营管理中发挥更大的作用。

3、加强核价管理系统,及时收集价格信息,通过分析其变动趋势,不仅为

核价提供了可靠的依据,也有效地对物料成本进行即时管理,有效降低物料的

采购成本。

4、加强财务队伍素质建设,进一步提高服务质量和管理效率,秉承严格管

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理、优质服务、团结协作的精神,通过加强财务人员的业务学习和职业道德建设,

进一步提高了积极性和责任感。及时组织相关业务培训学习,特别在ERP系统业

务流程及操作培训方面,使财务管理和服务工作上了一个新台阶。

5、主导ERP项目升级准备工作,不断完善ERP系统,在库存材料方面严格管理,

充分利用ERP系统与WMS的优势,为决策层提供全面、真实、及时、有用的决策信

息;也为财务管理提供一个好的平台,从“事后核算型”会计转变到事前规划、

预算和事中管理、跟进的“管理型”会计,使财务管理在实施过程中切实产生经

济效益。

第二部分 2015年度财务预算

公司通过 2014 年的一系列的管理改革,运用先进的管理模式,来改变我们

的工作方式,提高公司生产能力,降低成本、加速资金周转。现依据公司 2014

年的经营实际运行情况及结果,并大力拓展外部市场情况,结合公司的自身经营

能力和发展,本着公司稳健经营的原则进行编制 2015 年度的财务预算。

一、预算编制的说明

1、主营业务收入根据 2014 年的销售额、行业的增长速度,公司生产施工

能力进行编制;

2、直接材料成本按近年市场价格平均预测编制;

3、各部门人员薪酬福利按照部门定额及预计产能拨入,根据公司人事部

2014 年人事、薪酬、福利、考核制度规定编制;生产中心辅料维修水电等按定

额单价乘预计产能拨入;

4、固定费用参照 2014 年决算数以及 2015 年预计变动因素确认,可控费用

在考虑增产因素后测定;

5、现金收支安排统筹安排,量入为出,确保年内年收支基本平衡原则。

6、公司的现金流量全年保持总体平衡。

7、生产中心的预算控制由原成本控制核算转变为利润中心核算。

一、主要预算数据(万元)

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

2014 年实际占销售的比例 2015 年预算

项目完成 (%) 数

一、营业收入 47,434.69 100.00% 59,937.76

二、营业成本 32,103.32 67.68% 42,983.72

营业税金及附加 227.19 0.48% 277.53

销售费用(营业费用) 4,101.72 8.65% 4,998.76

管理费用 3,814.14 8.04% 4,077.48

财务费用 16.77 0.04% 186.00

资产减值损失 495.72 1.05% 0.00

四、营业利润 6,877.02 14.50% 7,480.90

五、利润总额 7,141.16 15.05% 7,463.90

六、所得税 1,018.71 2.15% 1,268.86

七、净利润 6,122.45 12.91% 6,195.04

毛利率 32.32% 28.29%

净利率 12.91% 10.34%

二、实现 2015 年财务预算目标的措施

1、分析市场趋势,筛选行业中重点客户,销售部门着重优质客户的开发,

加大营销力度,争取完成全年目标;

2、实时跟进销售部门签订合同情况、回款情况,加大对超过账龄期限应收

账款的收款力度,并列入业务考核;

3、保证每笔费用均有预算依据,有计划的支出,控制不合理的费生产性支

出,严格按照公司制度执行,控制立项项目,对特殊项目严格其审批流程;

4、严格合同管理及合同评审制度,执行检查和考核机制并实行报告制度;

5、财务每月提供《合同到期货款明细表》,将到期货款未回款金额的考核加

入到经费考核、业务人员每月绩效考核、《2015 年业务人员的考核细则》考核中;

6、实行月度资金用款计划申报制度,根据急需、重要、次要、一般、调剂

等,安排付款时间及顺序;

7、财务按订单核算,做到一单一核,每单对比预计成本、理论成本、实际

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成本;

7、对公司出台的各项制度,进行检查和考核,并落实到责任人员;

8、建立财务人员定期轮岗制度。加强业务培训,提高工作能力;

9、发挥出团队作用,调动起各部门每个员工的工作积极性,为完成 2015

年年度目标利润全员参与。

特别提示:上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,

并不代表公司管理层对 2015 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等

多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案 4:

南京音飞储存设备股份有限公司

2014 年度利润分配预案

各位股东:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度合并报表实现

归属于母公司所有者的净利润 61,390,400.11 元,按照母公司实现的净利润

63,374,378.46 元,提取 10%法定盈余公积 6,337,437.85 元后,加上期初未分

配利润 106,686,057.60 元,本年度可供全体股东分配的利润为 163,722,998.21

元。

鉴于公司正处于发行上市阶段,董事会提议公司 2014 年度利润暂不进行现

金分配,待 2015 年中期再进行现金分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案 5:

关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2015年度审计机构的议案

各位股东:

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,公司聘用会计师事务所

必须由股东大会决定。公司2014年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)

勤勉、尽职,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度公司财

务审计机构,聘期一年。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年 6 月 16 日

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案 6:

公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相

关法律法规的要求,公司董事会需进行换届选举。经公司股东提名并经董事会资

格审查,公司董事会同意提名金跃跃先生、王晓慧先生、戚海平先生、刘浩先生、

许颙良先生、陈榴生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;上述非独立董

事候选人简历见附件。

上述非独立董事候选人现提请公司 2014 年度股东大会采用累积投票制方式

选举。

每位股东持有的有表决权的股份数乘以 6 为该股东拥有的选举非独立董事

的累积投票表决票数。股东可以将累积表决票分别或全部集中投向任一非独立董

事候选人,不必平均分配票数,但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票

数。

第二届董事会董事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015年6月16日

附:第二届董事会非独立董事董事候选人简历

金跃跃,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权。1994年毕业于南

京理工大学金属材料专业,硕士研究生学历。曾就职于新疆专用汽车厂、宝钢

集团南京轧钢总厂。音飞货架、音飞储存主要创始人,现任本公司董事长、总

经理,江苏盛和投资有限公司董事长,沈阳沈飞电子科技发展有限公司董事,

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

全国物流仓储设备标准化技术委员会副主任委员,全国物流标准化技术委员会

仓储技术与管理分技术委员会主任委员,冷链物流分技术委员会副主任委员,

南京市智能物流产业标准化专家委员会秘书长。

王晓慧,男,1961年生,中国国籍,无永久境外居留权。1990年毕业东南

大学机械设备专业,本科学历。曾任宝钢集团南京轧钢总厂技术员、南京震晨

输送仓储设备有限公司销售经理。现任全国物流仓储设备标准化技术委员会副

秘书长、江苏盛和投资有限公司董事、沈阳沈飞电子科技发展有限公司监事,

现任本公司董事、副总经理。

戚海平,男,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权。2003年毕业东北

财经大学工商管理专业,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任中石油南

京京暐电子有限公司财务部长、总会计师、财务总监,江苏鲁宁电子集团有限

公司总会计师、财务总监。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

刘浩,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾担任

WELLCHOICE投资集团公司投资总监,深圳市东方明珠集团公司总裁助理兼投资

部经理,深圳市深港产学研创业有限公司投资经理。现任北京东皋膜技术有限

公司董事长,汉雅星空文化科技有限公司董事,深圳市卓帆科技有限公司董事,

广州市全社通传媒广告有限公司董事,深圳市华语传媒营运管理有限公司董

事,深圳市今日标准精密机器有限公司董事,深圳市彩虹精细化工股份有限公

司监事,北京傲天动联技术股份有限公司监事,深圳市松禾资本管理有限公司

副总经理,深圳市深港产学研创业投资有限公司副总裁,本公司董事。

许顒良,男,1970年生,中国国籍,无永久境外居留权。1993年毕业于湖

南大学,会计学学士,东南大学EMBA在读。曾任职于江苏省证券公司(现华泰

证券股份有限公司)、招银证券公司(现招商证券股份有限公司),现任江苏

金茂创业投资管理有限公司副总经理,江苏金茂国际投资咨询有限公司副总经

理,本公司董事。

陈榴生,男,1949年生,中国国籍,无永久境外居留权。1977年毕业于淮

南矿业学院(现安徽理工大学)。曾任南京钟山煤矿技术员、工区主任、煤矿

矿长,南京煤炭工业局党委委员副局长,南京化建产业集团有限公司党委委员、

董事会董事、副总经理,现任本公司董事。

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案 7:

公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相

关法律法规的要求,公司董事会需进行换届选举。经公司股东提名并经董事会资

格审查,公司董事会同意提名程国全先生、王玉春先生、王伟伟先生为第二届董

事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人现提请公司 2014 年度股东大会采用累积投票制方式选

举。

每位股东持有的有表决权的股份数乘以 3 为该股东拥有的选举独立董事的

累积投票表决票数。股东可以将累积表决票分别或全部集中投向任一独立董事候

选人,不必平均分配票数,但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数。

第二届董事会独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2015年6月16日

附件:第二届董事会独立董事候选人简历

程国全,男,1960年生,中国国籍,无永久境外居留权。物流工程专业,

硕士学历。现任北京科技大学机械工程学院物流研究所副所长,中国物流学会

理事。

王伟伟,男,1955年生,中国国籍,无永久境外居留权。1986年毕业于南

京政治学院马克思主义理论专业,本科学历。曾任南京陆军指挥学院教授、法

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

学教研室主任、法律顾问处副主任。现任职于江苏君远律师事务所,中国法学

会军事法分会会员。

王玉春,男,1956年出生,安徽财经大学会计学专业毕业,会计学教授。历

任:安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、

会计学院副院长、安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学科组负责人。现任:南

京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、南京财经大学财务与会计研究院

长、会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。兼任安徽华茂纺织股份

有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司独立董事。

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

议案 8:

公司监事会换届选举的议案

各位股东:

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相

关法律法规的要求,公司监事会将进行换届选举。经公司股东提名,李卫先生、

仲晶女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历见附件。

上述监事候选人现提请公司 2014 年度股东大会采用累积投票制方式选举。

每位股东持有的有表决权的股份数乘以 2 为该股东拥有的选举监事的累积

投票表决票数。股东可以将累积表决票分别或全部集中投向任一监事候选人,不

必平均分配票数,但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数。

第二届监事会监事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

南京音飞储存设备股份有限公司

2015年6月16日

附:第二届监事会监事候选人简历

李卫,男,1970 年生,中国国籍,无永久境外居留权。1997 年毕业于南京

理工大学系统工程专业,硕士学历。曾任法中企业协会法国 EFS 公司商务代表、

同创集团南京电脑总装厂厂长、同创集团计划部部长、企业管理部主任、营运管

理部总监、总裁助理,现任南京同有投资管理有限公司总经理,江苏盛和投资有

限公司董事、总经理,本公司监事。

仲晶,女,1979 年生,中国国籍,无永久境外居留权。苏州大学商学院管理

学硕士、经济师中级职称、人力资源管理师(二级)、高级“劳动关系协调员”。

南京音飞储存设备股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料

自 2005 年进入本公司工作,历任行政专员、体系专员、绩效专员、绩效考核经

理,现任人力资源部经理,兼任公司党支部委员、工会女工委员会主任、本公司

监事。

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