证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2015-022
西安陕鼓动力股份有限公司
以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,西
安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“本公司”)以自筹资金投入募集资金投资
项目的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有
限公司首次发行股票的批复》(证监许可[2010]375号),核准本公司公开发行股
票不超过109,251,349股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本公司于2010年4月14日至15日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申
购发行相结合的方式进行发行总量不超过109,251,349股的人民币普通股。每股发
行价格15.50元,每股面值为1元。
依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字(2010)第029号验资报告,
截至2010年4月20日(即本次募集资金转入公司募集资金专户日),公司本次公开
发行人民币普通股(A 股)109,251,349股,募集资金总额为人民币
1,693,395,909.50元,扣除发行费用75,731,624.36元后,本公司实际募集资金净
额为人民币1,617,664,285.14元。
二、承诺的募集资金投资项目
本公司2009年6月24日召开的2008年度股东大会审议批准了公司公开发行A股
并上市的方案,根据会议决议及《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书》,本次A股发行募集资金将用于投资以下项目:
单位:万元
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序号 项目名称 项目总额 募集资金投资额 备注
大型透平装置成套产业能力
1 99,600 30,000
提升与优化项目
石家庄金石空分装置工业气
2 42,175 42,175
体项目
陕西陕化空分装置工业气体
3 51,070 51,070
项目
合计 192,845 123,245
根据以上情况,公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额
为1,617,664,285.14元,分配于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金投资额 备注
1 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 30,000
2 石家庄金石空分装置工业气体项目 42,175
3 陕西陕化空分装置工业气体项目 51,070
4 补充日常运营资金 38,521
合计 161,766
三、自筹资金投入募集资金投资项目情况
(一)募投项目先期投入及置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,希格玛会
计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审
核,并出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的审核报告》(希会审字(2010)0793 号)。根据公司 2010 年 5 月 7 日召开
的第四届董事会第十五次会议决议,公司以募集资金对先期投入的 34,651.73 万
元自筹资金进行了置换。明细如下:
金额单位:人民币元
截至2010年4月30日先期
序号 项目名称
投入募投项目的自筹资金数额
1 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 231,682,328.63
2 石家庄金石空分装置工业气体项目 35,662,088.80
3 陕西陕化空分装置工业气体项目 79,172,855.11
合 计 346,517,272.54
上述资金置换已于 2010 年 5 月完成。
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(二)募投项目自筹资金垫付及本次支付情况
鉴于陕西陕化空分装置工业气体项目在建设期需要本公司自行制造空分装置
压缩机设备,设备的自制成本包括原材料、人工费用、制造费用和委托外部单位
加工费用。自制成本中部分原材料属于通用零部件,批量采购入库,通过领料单
进行成本归集;人工费用、制造费用和委托外部单位加工费用通过产品生产工时
分配计入产品成本,因此上述成本未直接通过募投项目专户支付。同时在项目建
设期,公司委托本公司另一全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司(以下简称“工
程公司”)开展设备采购、工程设计和工程建设安装等工作,工程公司在工程施
工过程中发生的人员工资、折旧费、水电费等工程施工管理费用也未直接通过募
投项目专户支付。前述两部分设备自制成本和工程施工管理涉及的费用均由相关
公司先行垫付,待项目完成经审计后方可从募投专户支付。
截止2015年4月30日,陕西陕化空分装置工业气体项目已经建成两套
40,000Nm3/h 空分装置,并实现了向陕化公司出售氧气、氮气、液氧、液氮、液
氩和压缩空气等气体产品。对已完工陕西陕化空分装置工业气体项目自2010年5月
以后发生的自制成本和工程施工管理成本,本次经审计后将从募集资金专户向一
般户支付。截止2015年4月30日,陕西陕化空分装置工业气体项目以自有资金垫付
的募集资金投资项目人民币13,316,822.34元,具体情况如下表:
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附表 1
募集资金使用情况表
(含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分)
单位:人民币元
累计投入 说明
截至期末累计
募集资金承诺投 截至期末承诺 开具银行承兑 投入金额与承 截至期末投
承诺投资项目 募集资金实际 自有资金垫付
资总额 投入金额(1) 汇票尚未到期 合 计(2) 诺投入金额的 入进度(4)
支付金额 的支出
解付的部分 差额(3)= =(2)/(1)
(2)-(1)
累计投入超过承
陕西陕化空分
诺投入额的
装置工业气体 510,700,000.00 510,700,000.00 505,179,685.53 13,316,822.34 518,496,507.87 7,796,507.87 101.53%
7,796,507.87 元为
项目
利息收入。
合 计 510,700,000.00 510,700,000.00 505,179,685.53 13,316,822.34 518,496,507.87 7,796,507.87
附表 2
自筹资金投入募集资金投资项目情况表
单位:人民币元
其中:原材料及外购 其他工程施工管理
项目 单位 项目 合计 人工成本 制造费用
半成品 费用
西安陕鼓动力股份有 空分装置压缩机
8,337,952.70 4,907,995.87 1,079,150.32 2,350,806.51
陕西陕化空分装置 限公司 自制成本
工业气体项目 西安陕鼓工程技术有 工程施工管理费
4,978,869.64 2,351,247.92 1,644,149.02 983,472.70
限公司 用
合计 13,316,822.34 4,907,995.87 3,430,398.24 3,994,955.53 983,472.70
(三)其他重大事项说明
在募集资金投资项目实施期间,公司全资子公司工程公司根据实际情况,和三家
供应商签订了顶抹账协议。根据协议,工程公司应支付募投项目应付设备及材料采购
款、工程款等 20,196,428.30 元,与供应商欠工程公司的款项互相抵消,不予支付。
工程公司以募集资金等额支付,由募集资金专户拨付一般户款项 20,196,428.30 元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
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