股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2015-025
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2015 年 3 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕673 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融有限公司采用向社会公开方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民
币 4.43 元，共计募集资金 44,300 万元，坐扣承销及保荐费用 4,900 万元（承销
及保荐费总计 5,300 万元，已预付 400 万元）、坐扣律师费 60 万元后的募集资金
为 39,340 万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于 2014 年 8 月 19 日汇入
本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、本次发行信息披露费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,391.01 万元后，公司本次募集资
金净额为 37,548.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕161 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2015 年 3 月 备
开户银行 银行账号
金额 31 日余额 注
中国工商银行绍兴分行 1211012029200077328 37,548.99 [注]
合计 37,548.99
[注] 公司于 2015 年 3 月 12 日将募集资金专户结余金额 84,103.18 元转出至
中国工商银行绍兴分行基本户作为补充流动资金使用并办理了募集资金专户的
销户手续。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
会稽山绍兴酒股份有限公司
二〇一五年六月十二日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 3 月 31 日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用后）：37,548.99 已累计使用募集资金总额：37,548.99
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：37,548.99
变更用途的募集资金总额比例： 2014 年：37,548.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 态日期（或
序 承诺投资 实际投资 实际投资 实际投资 与募集后承诺
诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 截止日项目
号 项目 项目 金额 金额 投资金额的差
额 额 额 额 完工程度）
额
年产 4 万 年产 4 万
千升中高 千升中高 至 2014 年
1 档 优 质 绍 档 优 质 绍 37,602.00 37,548.99 37,548.99 37,602.00 37,548.99 37,548.99 12 月，全部
兴黄酒项 兴黄酒项 完工
目 目
注：截至 2014 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 45,439.90 万元，已超过实际募集资
金净额 37,548.99 万元。本公司已于 2014 年 9 月用全部募集资金净额置换了预先投入的自筹资金。2014 年 9 月 9 日，本公司第三届董
事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 37,548.99
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 3 月 31 日
编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近两年实际效益
目 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用 2015 年 2014 年 累计实现效益 预计效益
率
年产 4 万千升中高档优质绍兴
1 80% [注 1] [注 2] [注 2] [注 2] [注 2]
黄酒项目
[注 1] 根据项目实施计划，本项目建成投产后可年产中高档优质绍兴黄酒 4 万千升，糟烧 1,034 吨，投产第一年产能利用率为 80%，
第二年起达到正常运转的状态。根据黄酒行业特点，黄酒原酒需经过一段时间的储藏陈化后才能对外销售，故本项目的经济效益将在
投产后逐步实现。项目完全投产并且产品品质达到计划后，预计实现年销售收入 23,755 万元，年净利润 4,450 万元。
[注 2] 公司年产 4 万千升中高档优质绍兴黄酒项目 2014 年度已完成整体试生产，截至 2015 年 3 月 31 日，因尚未对外销售故无法
计算实现的效益。
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