证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2015-019
上工申贝（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 28 日召开第
七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司对不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.5 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排，公司于 2015 年 6 月 12 日使用暂时闲置的自有资金同交
通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议，购买了相关理财产品，具体如下：
协议银行名称 交通银行股份有限公司上海徐汇支行
产品名称 蕴通财富日增利提升 91 天
产品类型 保本保收益型
金额 3,000 万元
期限 91 天
产品起息日 2015 年 6 月 15 日
产品到期日 2015 年 9 月 14 日
预期年化收益率 3.9%
产品投资范围 货币市场工具及固定收益工具
上述事项不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产
品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品，在该产品存续期间，
公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制
和监督，保证资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转，不
影响公司正常业务运营，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 4.8 亿元（含本次），其中闲置
募集资金 2.5 亿元，闲置自有资金 2.3 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月十三日
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