开滦股份：关于为子公司提供担保的公告_股票频道

证券代码:600997 证券简称:开滦股份公告编号:临2015-026

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:承德中滦煤化工有限公司

本次为其担保金额:5,100.00 万元

已实际为其提供的担保余额:15,300.00 万元

被担保人未提供反担保

截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议,2015 年 6 月 10 日,公

司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行(以下简称“农行滦平县

支行”)签署编号为“13100120150049621-1 号”的《保证合同》,

为承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)主合同项

下 10,000.00 万元借款的 51%(即 5,100.00 万元)提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:承德中滦煤化工有限公司

注册地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:何云生

注册资本:77,800 万元

经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其 51%的股权,承

德钢铁集团有限责任公司(以下简称“承钢”)持有 49%的股权(承

钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含

钒钛低合金钢材为主业,逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完

整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系)。截至 2014 年

末,承德中滦公司经审计的资产总额为 181,814.84 万元,负债总额

99,814.60 万元(其中:贷款总额 30,000.00 万元,流动负债总额

98,467.77 万元),净资产 82,000.24 万元,2014 年度营业收入实现

242,028.68 万元,利润总额 8,000.58 万元,净利润 5,910.45 万元。

截至 2015 年 3 月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为 210,433.92

万元,负债总额 127,627.87 万元(其中:贷款总额 33,000.00 万元,

流动负债总额 126,281.04 万元),净资产 82,806.05 万元,2015 年

1-3 月营业收入实现 46,719.67 万元,利润总额实现 1,072.41 万元,

净利润 741.83 万元。

三、担保协议的主要内容

农行滦平县支行为承德中滦公司提供的 10,000.00 万元贷款,

贷款期限自 2015 年 6 月 10 日至 2016 年 5 月 15 日止。公司为承德中

滦公司农行滦平县支行借款 10,000.00 万元的 51%(即 5,100.00 万

元)提供担保,该担保为连带责任保证,保证期间自主合同约定的债

务履行期限满之日起两年。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司提供贷款担保,有利于促进该公司正常的生

产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程

序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会

议和 2014 年度股东大会审议通过,在公司 2014 年度股东大会审议通

过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内,公司向承德中滦公司提供不超

过 39,780.00 万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对承德中

滦公司提供担保 10,200.00 万元,发放委托贷款 5,100.00 万元,贷

款担保或委托贷款剩余额度 24,480.00 万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未

向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外

担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币 300,300.00 万元,

占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 42.86%,无逾期担保,

且全部为对子公司提供的担保。其中,为子公司迁安中化煤化工有限

责任公司提供担保 50,000.00 万元,为子公司唐山中润煤化工有限公

司提供担保 40,000.00 万元, 为子公司承德中滦公司提供担保

15,300.00 万元,为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担

保 8,000.00 万元 , 为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保

168,000.00 万元,为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保

18,000.00 万元 , 为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保

1,000.00 万元。

六、备查文件目录

(一)保证合同

(二)公司第五届董事会第二次会议决议

(三)公司 2014 年度股东大会决议

(四)承德中滦公司营业执照

(五)承德中滦公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一五年六月十二日

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