华电重工:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

来源:上交所 2015-06-12 13:32:31
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证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-038

华电重工股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:招商证券股份有限公司(以下简称“招商证

券”)

委托理财金额:10,000万元人民币

委托理财投资类型:本金保障型固定利率收益凭证

委托理财期限:120天

2015 年 4 月 8 日,公司根据第二届董事会第三次临时会议决议,

与民生银行北京正义路支行签订《中国民生银行理财产品协议书》 合

同编号:141228-02),以暂时闲置的募集资金购买民生银行期限 61

天的保本保证收益型理财产品,该理财产品的年化收益率为 4.6%,

期限自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 6 月 8 日。上述内容详见公司于

2015 年 4 月 9 日披露的《华电重工股份有限公司关于使用闲置募集

资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:临 2015-024)。2015 年

6 月 8 日,《中国民生银行理财产品协议书》(合同编号:141228-02)

已到期,民生银行已按约定向公司支付了本金和收益。

1

2015 年 6 月 10 日,公司根据第二届董事会第三次临时会议决议,

与招商证券签订《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》,以暂

时闲置的募集资金购买招商证券期限 120 天的本金保障型固定利率

收益凭证,该收益凭证的年化收益率为 5.0%,期限自 2015 年 6 月

10 日至 2015 年 10 月 8 日。具体情况如下:

一、本次委托理财概述

(一)委托理财基本情况

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据

董事会授权,在授权额度内使用闲置募集资金 10,000 万元购买招商

证券收益凭证 1 笔。本次委托理财不构成关联交易。

(二)委托理财协议主体的基本情况

公司及公司董事会已对招商证券的基本情况、信用情况及其交易

履约能力进行了必要的调查。具体情况如下:

1、基本情况

招商证券,于 1993 年 8 月 3 日登记注册,其注册地址为深圳市

福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层,联系地址为深圳市福田

区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层,企业法定代表人为宫少林,

股份总数为 5,808,135,529 股。

招商证券主营业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、

证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资

产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融

券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管

2

业务。

截至 2015 年 3 月 31 日,招商证券的前十名股东如下:

单位:股

股东名称(全称) 期末持股数量 持股比例(%)

深圳市招融投资控股有限公司 1,435,110,665 24.71

深圳市集盛投资发展有限公司 1,341,378,000 23.09

中国远洋运输(集团)总公司 630,405,226 10.85

河北港口集团有限公司 290,400,968 5.00

中国交通建设股份有限公司 214,297,546 3.69

招商局轮船股份有限公司 177,244,952 3.05

深圳华强新城市发展有限公司 77,799,613 1.34

新华基金-民生银行-新华基金民生定

77,000,000 1.33

增分级 1 号资产管理计划

中国工商银行股份有限公司-申万菱信

申银万国证券行业指数分级证券投资基 58,111,187 1.00

中海(海南)海盛船务股份有限公司 46,923,000 0.81

2、招商证券最近三年的发展情况

2014 年 12 月 31 日,招商证券实现营业收入 11,002,468,274.67

元,归属于上市公司股东的净利润 3,850,672,721.41 元。截至 2015 年

3 月 31 日,招商证券总资产 248,832,261,749.82 元,归属于上市公司

股东的净资产 44,466,504,374.75 元。2015 年 1 月-3 月,招商证券实

现营业收入 5,713,580,318.13 元,归属于上市公司股东的净利润

2,662,903,857.57 元。

3、招商证券与公司的其他关系说明

2012 年 2 月 25 日,公司与招商证券签订《关于首次公开发行人

民币普通股股票(A 股)并上市之保荐协议》,招商证券担任公司首

次公开发行股票并上市的保荐机构。

3

三、委托理财合约的主要内容

公司于 2015 年 6 月 10 日与招商证券签订《招商证券股份有限公

司收益凭证交易协议》,以暂时闲置的募集资金购买招商证券期限 120

天的本金保障型固定利率收益凭证,该收益凭证的年化收益率为

5.0%。该合约的主要内容如下:

产品名称:招商证券收益凭证-“磐石”190 期本金保障型固定利率

收益凭证。

产品代码:S58416 。

产品类型:本金保障型固定利率收益凭证。

币种:人民币。

认购金额:10,000 万元。

存续期限:自产品起息日起(含)120 个自然日。

起息日:2015 年 6 月 10 日。

到期日:2015 年 10 月 8 日。

投资收益率:5.0%(年化)

兑付日:投资到期日后的两个交易日内。

认购费用:本期收益凭证无认购费用。

收益计算方式:投资收益 = 投资本金×投资收益率 ×存续期限

÷365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。若本协议

无特殊约定,则投资本金即为认购金额。

付息安排:兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收

益计算方式计算所得的投资收益。

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风险揭示:客户投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限

于):流动性风险、偿付风险、管理风险、行业竞争风险、信用风险、

信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险。

四、风险控制分析

(一)控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务资产部已

进行事前审核与评估风险,理财产品满足保本要求,且理财产品发行

主体招商证券能够提供保本承诺。

另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项

目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相

应的保全措施,控制安全性风险。

(二)防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用部分闲置募集

资金购买理财产品,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、对公司经营的影响

公司以暂时闲置的募集资金,选择与募投项目计划相匹配的保

本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目

建设,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升

公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司独立董事、监事会、保荐机构意见详见公司于 2015 年 3 月

27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

七、公司连续十二个月进行委托理财的情况

目前,公司利用闲置募集资金累计购买理财产品的余额为 58,

000 万元(含本次 10,000 万元),公司连续十二个月购买理财产品的

情况如下:

认购金 年化 投资期限

序 理财

公告编号 理财产品名称 额(万 产品类型 收益

号 机构

元) 率 起息日 到期日

稳健系列人民

币 90 天期限银

北京 保本保证 2015 年 2015 年

1 临 2015-006 行间保证收益 18,000 4.4%

银行 收益型 1月9日 4月9日

理 财 产 品

(SRB1501050)

稳健系列人民

币 49 天期限银 2015 年

北京 保本保证 2015 年

2 行间保证收益 10,000 4.6% 5 月 22

银行 收益型 4月3日

理 财 产 品 日

临 2015-014 (SRB1504013)

招商证券收益

凭证-“磐石” 保本型固 2015 年

招商 2015 年

3 118 期保本型 20,000 定利率收 5.6% 10 月 8

证券 4月3日

收 益 凭 证 益凭证 日

(S50956 )

非凡资产管理

民生 保本保证 2015 年 2015 年

4 61 天 安 赢 第 10,000 4.6%

银行 收益型 4月8日 6月8日

043 期对公款

稳健系列人民

币 49 天期限银

北京 保本保证 2015 年 2015 年

5 临 2015-024 行间保证收益 10,000 4.55%

银行 收益型 4月9日 7月8日

理 财 产 品

(SRB1504013)

招商证券收益

凭证-“磐石” 保本型固 2015 年 2015 年

招商

6 118 期保本型 8,000 定利率收 5.6% 4 月 10 10 月 8

证券

收 益 凭 证 益凭证 日 日

(S51435 )

6

认购金 年化 投资期限

序 理财

公告编号 理财产品名称 额(万 产品类型 收益

号 机构

元) 率 起息日 到期日

稳健系列人民

币 90 天期限银 2015 年 2015 年

北京 保本保证

7 临 2015-032 行间保证收益 10,000 4.45% 5 月 26 8 月 24

银行 收益型

理 财 产 品 日 日

(SRB1505163)

招商证券收益

凭证-“磐石” 本金保障

2015 年 2015 年

190 期本金保 招商 型固定利

8 临 2015-038 10,000 5.0% 6 月 10 10 月 8

障型固定利率 证券 率收益凭

日 日

收 益 凭 证 证

(S58416)

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日

报备文件

(一)《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》

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