证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2015-025
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托贷款对象:承德中滦煤化工有限公司
委托贷款金额:人民币伍仟壹佰万元整(人民币 5,100.00 万
元整)
委托贷款期限:6 个月
委托贷款利率:5.61%
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议,2015 年 6 月 9 日,
公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、
承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)签署编号为
“WTDK2015026 号”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向
承德中滦公司提供 5,100.00 万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款,有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于承德中滦公司生产经营支出,贷款期限自
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 8 日止,贷款利率为 5.61%,贷款期
限六个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有
资金。
1
承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易,已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通
过。
(二)上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过,发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过,在 2014 年度股东大会审
议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内,公司向承德中滦公司提供
不超过 39,780.00 万元的贷款担保或委托贷款,截至目前公司已对承
德中滦公司提供担保 5,100.00 万元,发放委托贷款 5,100.00 万元,
贷款担保或委托贷款剩余额度 29,580.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点(主要办公地点):承德双滦区滦河镇
注册资本:77,800 万元
法定代表人:何云生
经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
承德中滦公司为公司的控股子公司,公司持有其 51%的股权,承
德钢铁集团有限责任公司(以下简称“承钢”)持有 49%的股权(承
钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含
钒钛低合金钢材为主业,逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完
整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系)。截至 2014 年
末,承德中滦公司经审计的资产总额为 181,814.84 万元,负债总额
99,814.60 万元,净资产 82,000.24 万元,2014 年度营业收入实现
242,028.68 万元,利润总额 8,000.58 万元,净利润 5,910.45 万元。
截至 2015 年 3 月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为 210,433.92
万元,负债总额 127,627.87 万元,净资产 82,806.05 万元,2015 年
2
1-3 月营业收入实现 46,719.67 万元,利润总额实现 1,072.41 万元,
净利润 741.83 万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
截至本公告日,公司对外发放委托贷款为 192,500.00 万元,均
为对公司控股子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托
贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其
中:为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00
万元,为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 71,000.00 万
元 , 为 子 公 司 唐 山 考 伯 斯 开 滦 炭 素 化 工 有 限 公 司 发 放 委 托 贷款
13,400.00 万元,为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款
6,000.00 万元,为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款
80,000.00 万元,为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款
4,000.00 万元,为子公司承德中滦公司发放委托贷款 8,100.00 万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
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