铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年六月十五日
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铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会会议资料目录
1、《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
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议案:
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
重要内容提示:
●拟终止募集资金投资项目:《半导体封装后工序模具产业化项
目》及《年产 390 台半导体设备技改项目》。
●变更剩余募集资金用途:永久补充流动资金。
●剩余募集资金金额(扣除发行费用、先期投入等支出,包含利
息):315,976,880.91 元。(其中,利息收入 625,495.72 元,该利息
收入数据以 2015 年第一季度末为截止日进行统计。)
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2013]1614 号)核准,本公司于 2014
年 4 月非公开发行人民币普通股(A 股)4,539 万股,发行价格为人
民币 7.93 元/股,募集资金总额为人民币 359,942,700.00 元,扣除
发行费用人民币 20,863,814.81 元,实际募集资金净额为人民币
339,078,885.19 元,上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日汇入公司
开设的募集资金专户,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的(2014)京会兴验字第 50580001 号《铜陵中发三佳科技股份
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有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。
二、募集资金投资项目概况
(一)原项目计划投资情况
本次非公开发行的募集资金原计划分别用于实施以下两个项目:
计划投资总额 募集资金拟投入
序号 项目名称
(万元) (万元)
1 半导体封装后工序模具产业化项目 18,000.00 15,907.8885
2 年产 390 台半导体设备技改项目 18,000.00 18,000.00
合计 36,000.00 33,907.8885
募集资金将优先保证“年产 390 台半导体设备技改项目”的实施,
如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资
总额,募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。
上述两个募集资金投资项目均通过公司全资子公司中发(铜陵)
科技有限公司实施。
(二)原项目实际投资情况
本次非公开发行股票募集资金到账之前,我公司以自筹资金对募
投项目进行了先期投入,具体情况如下:
序 募集资金拟 自有资金实际投资额(万元)
项目名称
号 投入(万元) 建设资金 流动资金 合计
半导体封装后工序
1 15,907.8885 1,476.08 - 1,476.08
模具产业化项目
年产 390 台半导体
2 18,000.00 896.67 - 896.67
设备技改项目
合 计 33,907.8885 2,372.75 - 2,372.75
公司已使用募集资金置换上述先期投入资金,即 2372.75 万元。
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公司募集资金尚剩余 315,976,880.91 元(其中,包含截至 2015 年第
一季度末利息收入 625,495.72 元)。
三、终止募集资金投资项目的具体原因及变更剩余募集资金的使
用计划
2014 年 4 月 11 日本次非公开发行股票募集资金到账,2014 年 5
月公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三
佳集团”)和实际控制人发生债务问题,公司实际控制人发生了变更。
2014 年 5 月以前,银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授
信,公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提
供担保。2014 年 5 月后,受三佳集团债务问题影响,银行集团授信
受到了很大的冲击,三佳集团也失去担保能力。受银行授信及担保的
影响,公司流动资金紧张,公司虽积极努力争取银行支持,但到目前
成效不大。
2014 年公司经营由于受国内客观经济形势影响,经营亏损较大,
经营现状加大了公司流动资金压力。
自 2014 年 5 月以来,公司共分十一批次动用募集资金临时补充
流动资金,到目前仍占用 29900 万元募集资金临时补充公司流动资
金,以缓解公司流动资金紧张的压力。目前,公司又面临募集资金临
时补充流动资金到期还款的压力。
鉴于公司目前流动资金状况,公司拟决定终止募集资金投资项
目,将剩余募集资金 315,976,880.91 元(其中,包含截至 2015 年第
一季度末利息收入 625,495.72 元,最终以资金转出当日银行结息余
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额为准)全部永久性补充公司流动资金,用于公司主营业务。同时,
公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行
证券投资等高风险投资。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一五年五月三十日
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