证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-019
福建水泥股份有限公司
关于向福能集团财务公司续借 4750 万元（关联交易）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●截止当前，本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为
90,038.46 万元，其中借款 69,250 万元，开具电子汇票 20,788.46 万元。
●本次续借系在双方签署的《金融服务协议》及其《变更协议》约
定的额度及利率水平范围内进行。因此，本次交易，无需提交股东大会
审议。
一、关联交易概述
经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司向福建省
能源集团财务有限公司（福能集团财务公司）申请续借 4750 万元，利
率为当前央行基准利率上浮 5%，期限一年。本次续借拟由福建省建材（控
股）有限责任公司提供担保（担保年费率最高不超过 1%，担保费议案另
行提交董事会审议）。上述融资的笔数、金额、期限、费用等具体内容
依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
经公司股东大会审议通过，公司与福能集团财务公司曾签署《金额
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服务协议》及其《变更协议》，约定福能集团财务公司给予本公司人民
币综合授信额度 10.75 亿元，贷款利率原则上按不高于公司在其它国内
金融机构取得的同期同档次贷款利率水平确定。本次续借系在协议约定
的额度及利率水平范围内进行。因此，本次交易，无需提交股东大会审
议。
截止当前，本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为
90,038.46 万元，其中借款 69,250 万元，开具电子汇票 20,788.46 万元。
二、关联方介绍
福建省能源集团财务有限公司（福能财务公司）系本公司实际控制
人福能集团的控股 90%的子公司，是经中国银监会（银监复[2010]656
号）批准筹建，2011 年 8 月 1 日经中国银监会（银监复[2011]295 号）
批准开业的非银行金融机构。该公司住所在福建省福州市五四路 239 号
物资大厦三楼，法定代表人：卢范经，注册资本 3 亿元。经营范围：对
成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的支付；经批准的保险代理业务；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办
理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。
三、关联交易的目的及对公司的影响
本次向关联方申请续借，系为满足公司正常生产经营的资金需要。
四、关联交易审议程序
（一）董事会审议
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本议案，经 2015 年 5 月 25 日公司第七届董事会第二十二次会议决
议通过。会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名,实际参加表
决董事 7 名。本次关联交易，无关联董事，七名董事均表决同意。
本次交易，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事事前认可及发表的独立意见
本议案，经公司独立董事胡继荣、郑新芝、刘宝生事前审查，认为，
本次续借是满足公司生产经营需要的正常融资行为。鉴此，同意将议案
提交董事会审议表决。并发表独立意见如下：
公司向福能集团财务公司申请续借 4750 万元，利率为当前央行基
准利率上浮 5%，期限一年。本次续借系根据双方签署的《金额服务协议》
及其《变更协议》约定的额度和利率水平之内进行，遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，不会损害公司及中小股东利益，我们表决同意。本
议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见（含独立董事事前认可的声明）
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2015 年 5 月 25 日
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