委托单位:南 京市金陵文化科技小额贷款有限公司
受托单位:立 信会计师事务所 (特 殊普通合伙)
报告编号:信 会师报字 2015】 第 s30015号
报眚 日期:2015年 3月 5日
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立信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )江 苏分所
财务报表 审计报告
报 告 文 号 : 信会 师报字 L20151第 530015号
客 户 名 称 : 南京市金 陵文化科技小额贷款有 限公 司
报 备 时 间 : 2015-03ˉ 0616∶ 09:20
签字注册 会计师 : 孙 晓爽
0262015030002彳 4彳 θ47
张爱 国 报告文号 :信 会师报享⒓01到 第 530015号
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司
财务报表审计报告
事务所名称 : 立 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )江 苏分所
事务所 电话 : 025¨ 85653817
传 真 : o25-83309819
通 讯 地址 : 南京市江 东中路359号 国睿大厦2号 楼 15-17层
电子 邮件 : fcngsh凵 uan@bdojs cn
事务所 网址 : 、ˇ V bdojs on
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如对 上述报各资料有疑问的,请 与江苏省注册会计师协会联系。
防伪查询网址 :hup//Jwwwj忆 pa0rg cn⒚ 009佃 ub/Jszx
ltttp∶ 〃2189438179∶ 8082刂 sicpa/commolL bb do?method=prht&guid=⒙ 2b738⒍ c561-4¨ 2015-36一
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司
审计报告及 财务报表一
(zO14年 1月 1日 至 zO14年 12月 31日 止)
目 录 页 次
—、
审计报告 1ˉ 2
二、 财务报表
资产负债表 1-2
′
利润表
现金流量表
4
5
一一
所有者权益变动表
6
← ˉ 3
财务报表附注 ·
BD0儋 立 镐 会 计 lJw事 髯 厮 (锸 琳 蔷 通
BD0CHINA sHV LVN pAN CERTIFIED PVBLIC ACC0UNTANTs LLP
1邕s扌 伙)
审 计 报 告
信会师垠字 【20I5】 笫 530015号
南京市金 陵文化科技 小额贷款有 限公司全体 股东 :
我们 审计 了后 附的南京市金陵文化科技小额贷款有限公司 (以 下
简称贵公司 )财 务报表 ,包 括 2o14年 12月 31日 的资产 负债表 ,2o14
年度 的利 润 表 、 现 金 流 量 表和所 有 者权 益 变 动 表 以及 财务报 表 附
注。
一 、管理层对 财务报表 的贵任
编制 和公 允列报财 务报表是 贵公司管理层 的责任 。这 种责任 包
括 : (l)按 照企业 会计准则 的规定编制财务报表 ,并 使其实现公 允
反映 : (2〉 设计 、执行和维护必要的 内部控制 ,以 使财务报表不存
在 由于舞弊或锆误导致 的重大错报。
二 、注册会计 师的责任
我们 的责任是 在执 行审计 工作 的基础上 对财务报表发表审计 意
见 。我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行 了审计 工作 。中国
注册会计师审计 准则要求我们遵 守中国注册会 计师职业道德守则 ,计
划和执 行审计 工 作 以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 。
审计 工 作涉及实施 审计程序 ,以 获取有关财务 报表金额和披 露
的审计 证 据 。选择 的审计程序取决于注册 会计 师 的判断 ,包 括对 由
于舞弊或错误 导致 的财务报 表重大错报 风险的评 估 。在进行风险 评
估 时 ,注 册 会 计 师 考虑 与财 务报表 编 制和 公 允列报 相 关 的 内部控
制 ,以 设计恰 当的审计程 序 ,但 目的并非对 内部控制 的有效性发表意
见 。审计 工 作还包括 评价管理层选用 会计政 策 的恰 当性和作 出会计
估计 的合理 性 ,以 及评价财务报表的总体列报 。
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BD0谵 立 仡 会 计 蛹 事 务 厮 《牿 蹴 普 通 含 伙 )
BD0CHINA sHu LuN pAN cERTtFIED PVBL:C ACC0uNTANTs LLP∷
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我们相信 ,我 们 获取 的审计证据是充分 、适 当的 ,为 发表 审计
意见提供 了基础 。
三 、审计意见
我们认为 ,贵 公司财 务报表在所 有重大方面按照企业 会计准 则
的规定编制 ,公 允反映 了贵公司 ⒛ 14年 12月 31日 的财务状况 以及
⒛ 14年 度 的经营成果和现金流量 。
中国注册会计师 :
会计师事务所
雠 普通合⒃
中国·上海 二 0一 五年 三 月五 日
审 计 艹【告 第 2丿 t
南京市金陵文化科技小额贷款有 限公司
为人 民币元 )
5,121,5091o
I,166,36808
14,31567
236,927,0o000
一 年 内到期的非流 动资产
25,000,ooo00
312,024,25338
非流动 资产 :
可供 出售金融 资产
365,95447 204,13299
固定资产清理
332,46852
l,900,10571 1,809,50138
313,924,35909 124,3I4,86504后 附财 务报表 附注 为财 务报表 的组成 部分 。
企业法定代表人 :
主管会计工 作 负责人 :
会计机构 负责人 :
财 务报表 第 l页
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司
为人 民币元 )
当期损益 的金融 负债
114,87778
473,49047 431,884o7
73I,51808 939,IO05o
1,380,35857 21,418,o4741
1,380,35857 21,418,04741
300,000,00000 100,000,0o00o
4,86I,6000o l,169,00o oo
6,313,1713o 1,438,1547o
312,544,00052 102,896,81763
313,924,35909 124,314,865o4后附财务报表附注为财 务报表的组成 部分 .
企业法定代表人 :
主管会 计 工 作负责人 :
会计机构负牡人 :
财 务报表 第 2页
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司
为人民币元 )
4 1419270I
1 重新计量设定受益计划净负债狰
2 权益法下在被投资单位不能重分综合收益中享有的份额
l 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的英
重分类 为可供出售金融资产损益
归属于少数股东的综合收益总额
(∵ )基 本每股收益 (元 /股 )
(二 )稀 释每股收益 (元 /股 )
后附财务报表附注为财务报表 的组成部分 。
企业 法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :
财 务报表 第 3页
南京市 玎贷款有限公司
(
势汕人民币元)
1△ `i
畸 趔 本期金额 上 期 金额
冖
借 款 净增加额 、C`翮 20,000,00000
二形
收取利息、手续费及佣金莳玩蓥抄 26,167,54472 7,699,69422
收到其他与经营活动有关的现金 32,67320 163,351,49331
经营 活动现金流入 小计 26,200,21792 I9【 ,05I,18753
客户贷 款 净增加额 126,I80,00000 1I6,900,0o000
支付手续费及 佣金的现金 l,515,38I89 350,00000
支付给职工 以及为职工支付的现金 2,275,199‘ 6 I,650,42142
支付的各项税 费 4,737,42073 636,89349
支付其他与经营活动有关的现金 I,480,96106 I64,943,32252
经 莒活动现金流 出小计 136,I88,96334 284,480,63743
经营活动产生的现金流量净额 -lO9,988,74542 ˉ93,429,44990
二 、投 资活动产 生 的现金流量 :
收回投 资收到的现金
取得投资收益收到 的现金
收到其他 与投 资活动有关 的现金
投 资活动现金流入 小计
投资支付的现金 25,000,00000 I,200,00000
购建圃定资产 、无形资产和其他长期资产支付的现金 321,28500 249,04I Oo
支付其他与投 资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,321,28500 l,449,0410o
投 资活动产 生 的现金流 量净额 ˉ25,32I,28500 l,449,041oo
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收到的现金 200,000,00000 lO0,000,00000
向银行借 款 收到的现金
收到其他与筹 资活动有关的现金
筹资活动现金流入 小计 200,000,00000 100,000,0o000
偿还偾务支付的现金 20,000,00000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 l,008,48000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2I,008,48000
筹 资活动产 生的现金 流量净 额 178,991,52000 lO0,000,oo000
四、现金及现 金 等价物净增 加 额 43,68I,48958 5,121,5091o
加 :期 初现金及现金等价物余额 5,12I,509Io
五 、期末 现金及 现 金等价物 余额 48,802,99868 5,121,5091o后附财务报表 附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人 :
主管会计工作负责人 :
会计机构 负责人 :
财务报表 第 4页
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聋 创
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