杭州解百：关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的关联交易公告_股票频道

证券代码:600814 证券简称:杭州解百公告编号:2015-022

杭州解百集团股份有限公司

关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:杭州百大置业有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币8 亿元。截止本公告披露日,杭州大厦有限公司对被担保人实际担保余额为 0 元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

杭州大厦有限公司(以下简称“杭州大厦”)为杭州解百集团股份有限公司(以下简称“杭州解百”、“公司”)之控股孙公司,杭州大厦持有杭州百大置业有限公司(以下简称“杭州百大置业”)40%股权。为满足杭州百大置业项目建设的资金需求、降低融资成本,杭州百大置业拟向银行申请 20 亿元银行贷款授信,杭州大厦以不超过持股比例为限,向杭州百大置业总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保,具体如下:

1、担保的总金额为不超过人民币 8 亿元;

2、担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年;

3、担保的期限为自协议签署之日起,最长不超过三年;

4、授权董事长童民强在上述担保额度和期限内,根据杭州百大置业实际资金需求情况,具体决定、审批担保的相关事项,并签署相关协议文本。

(二)上市公司就本担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,表决结果为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5票,表决通过。关联董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本信息及经营情况

公司名称:杭州百大置业有限公司

注册地址:杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 16 楼

注册资本:53,000 万元

法定代表人:陈顺华

公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

经营范围:在杭政储出[2009]60 号地块内从事综合购物商场、沿街商铺、写字楼的普通房地产开发(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。

经营情况:截止 2014 年 12 月 31 日,杭州百大置业资产总额为人民币 523,795.70万元,负债总额为人民币 475,442.12 万元(其中流动负债 313,442.12 万元、长期借款 162,000 万元),净资产为人民币 48,353.57 万元。2014 年度杭州百大置业实现营业收入 0 万元,净利润-1,137.08 万元。

(二)被担保人的股权结构

杭州解百集团股份有限公司

100%

杭州商旅投资有限公司

60%

浙江百大置业有限公司杭州大厦有限公司绿城房地产集团有限公司

30% 40% 30%

杭州百大置业有限公司

(三)被担保人与上市公司的关系

由于公司副总经理张宏力、郑津分别在杭州百大置业担任董事、董事及副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,杭州百大置业系本公司的关联法人,本次担保事项构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签署担保协议。董事会提请股东大会授权董事长童民强在上述担保额度和期限内,根据杭州百大置业实际资金需求情况,具体决定、审批担保的相关事项,并签署相关协议文本。

四、董事会意见

杭州大厦以不超过持股比例为限,向杭州百大置业总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保,能够有效降低融资成本,满足杭州百大置业项目的建设需求,有利于项目顺利推进,符合公司的整体利益。公司将通过实时跟踪、及时掌握被担保人的销售情况、财务状况等信息,确保担保风险可控。

五、独立董事意见

公司控股孙公司杭州大厦有限公司以不超过持股比例为限,向杭州百大置业有限公司总额 20 亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保,是为了满足杭州百大置业有限公司项目建设的资金需求,并有利于降低经营成本,提升经济效益,符合公司的整体利益。该担保事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定,因此,同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日,杭州解百及控股子公司对外担保总额为人民币 0 元,且不存在对外逾期担保的情况。

2、2014 年 9 月本公司实施重大资产重组前,杭州大厦由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计 21,788,635.66 元,经 2010 年 4 月杭州大厦六届十四次董事会决议同意,对上述款项已全额计提坏账准备。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;2、被担保人营业执照复印件以及最近一期的财务报表。特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日

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