证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临 2015-014
上海金枫酒业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 4 月 21 日,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 5.5 亿元(其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币 3.5 亿元)的闲置资金进行低风险的保本理财产品投资,具体内容详见 2015年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。根据上述决议,公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议,具体情况如下:
一、购买保本理财产品的主要情况
1、2015 年 4 月 24 日,公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(以下简称“石库门公司”)以 10,000 万元闲置的募集资金购买了中国农业银行本利丰人民币定向理财产品上海分行 2015 年第 2 期产品,情况如下:
(1)产品名称:中国农业银行本利丰人民币定向理财产品上海分行 2015 年第2 期产品
(2)发行人:中国农业银行股份有限公司上海市分行
(3)产品类型:保本保证收益型
(4)购买理财产品金额:人民币 10,000 万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.80%
(6)产品起息日:2015 年 4 月 30 日
(7)产品到期日:2016 年 4 月 30 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国农业银行股份有限公司上海市分行无关联关系
2、2015 年 4 月 22 日,石库门公司以 10,000 万元万元闲置的募集资金购买了中国农业银行股份有限公司“本利丰181 天”人民币理财产品,情况如下:
(1)产品名称: “本利丰181 天”人民币理财产品
(2)发行人:中国农业银行股份有限公司
(3)产品类型:保本保证收益型
(4)购买理财产品金额:人民币 10,000 万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.25%
(6)产品起息日:2015 年 4 月 23 日
(7)产品到期日:2015 年 10 月 21 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
3、2015 年 4 月 24 日,公司全资子公司上海石库门公司以 1,000 万元闲置的募集资金购买了中国农业银行股份有限公司“金钥匙本利丰”2015 年第 1064 期贵宾专享人民币理财产品,情况如下:
(1)产品名称:“金钥匙本利丰”2015 年第 1064 期贵宾专享人民币理财产品
(2)发行人:中国农业银行股份有限公司
(3)产品类型:保本保证收益型
(4)购买理财产品金额:人民币 1,000 万元
(5)预期最高年化收益率(扣除各项费用后):4.50%
(6)产品起息日:2015 年 4 月 24 日
(7)产品到期日:2015 年 7 月 24 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
4、2015 年 4 月 23 日,公司以 8,000 万元闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务,情况如下:
(1)产品名称:2015 年对公结构性存款统发第三十一期产品
(2)发行人:中国光大银行股份有限公司上海分行
(3)产品类型:保证本金和合同约定利息
(4)存款本金:人民币 8,000 万元
(5)到期支取利率:4.75%
(6)产品起息日:2015 年 4 月 23 日
(7)产品到期日:2016 年 4 月 23 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国光大银行股份有限公司上海分行无关联关系
5、2015 年 4 月 23 日,公司以 4,000 万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务,情况如下:
(1)产品名称:2015 年对公结构性存款统发第三十一期产品
(2)发行人:中国光大银行股份有限公司上海分行
(3)产品类型:保证本金和合同约定利息
(4)存款本金:人民币 4,000 万元
(5)到期支取利率:4.78%
(6)产品起息日:2015 年 4 月 23 日
(7)产品到期日:2015 年 10 月 23 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国光大银行股份有限公司上海分行无关联关系
6、2015 年 4 月 23 日,公司以 2,000 万元暂时闲置的募集资金作为存款本金在中国光大银行股份有限公司上海分行开展了人民币结构性存款业务,情况如下:
(1)产品名称:2015 年对公结构性存款统发第三十一期产品
(2)发行人:中国光大银行股份有限公司上海分行
(3)产品类型:保证本金和合同约定利息
(4)存款本金:人民币 2,000 万元
(5)到期支取利率:4.76%
(6)产品起息日:2015 年 4 月 23 日
(7)产品到期日:2015 年 7 月 23 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系:公司与中国光大银行股份有限公司上海分行无关联关系
7、2015 年 4 月 23 日,公司以 2,000 万元自有资金作为存款本金在上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行购买了利多多对公结构性存款产品,情况如下:
(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG375 期
(2)发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
(3)产品类型:保证收益型
(4)存款本金:人民币 2,000 万元
(5)产品收益率:4.65%
(6)产品收益起算日:2015 年 4 月 24 日
(7)产品到期日:2015 年 5 月 27 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:自有资金
(10)关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
8、2015 年 4 月 30 日,公司以 800 万元自有资金作为存款本金在上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行购买了利多多对公结构性存款产品,情况如下:
(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG406 期
(2)发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
(3)产品类型:保证收益型
(4)存款本金:人民币 800 万元
(5)产品收益率:4.55%
(6)产品收益起算日:2015 年 4 月 30 日
(7)产品到期日:2015 年 6 月 2 日
(8)本金及理财收益支付:到期一次性支付
(9)资金来源:自有资金
(10)关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置资金购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及正常生产经营的前提下实施的,购买的理财产品均为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募集资金项目建设资金需要,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型理财产品,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日(含本次),公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:
截至公告日(含本次),公司使用闲置资金购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计为 3.78 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.61%。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见 2015 年 4 月 21 日上海证券交易所网站。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二○一五年五月八日
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