2015 年第一季度报告
公司代码：600995 公司简称：文山电力
云南文山电力股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾 及会计机构负责人（会计主管人员）
李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,086,072,286.75 2,884,764,916.33 6.98
归属于上市公司 1,492,561,244.12 1,395,149,691.88 6.98
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 151,893,943.95 58,989,217.48 157.49
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 574,868,359.55 482,647,663.65 19.11
归属于上市公司 97,411,552.24 61,813,330.76 57.59
股东的净利润
归属于上市公司 84,976,503.77 61,151,988.18 38.96
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.75 4.54 增加 2.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.13 53.85
（元/股）
稀释每股收益 0.20 0.13 53.85
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 13,393,238.31
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 1,236,230.48
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,194,420.32
合计 12,435,048.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,409
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
云南电网公司 141,523,200 29.57 0 无 国有法人
云南省地方电力实业开 6,480,000 1.35 0 国有法人
未知
发公司
东方电气投资管理有限 5,649,100 1.18 0 国有法人
未知
公司
科威特政府投资局－自 3,290,356 0.69 0 其他
未知
有资金
汇丰环球投资管理(香 2,497,511 0.52 0 其他
港)有限公司－汇丰中 未知
国翔龙基金
中国石油天然气集团公 2,274,202 0.48 0 其他
司企业年金计划－中国 未知
工商银行
光大证券－光大－光大 2,247,621 0.47 0 其他
阳光内需动力集合资产 未知
管理计划
张瑞颍 1,480,000 0.31 0 未知 其他
太平资产－工商银行－ 1,280,700 0.27 0 其他
未知
太平之星 20 号投资产品
李钢 1,180,100 0.25 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
云南电网公司 141,523,200 人民币普通股 141,523,200
云南省地方电力实业开发公司 6,480,000 人民币普通股 6,480,000
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东方电气投资管理有限公司 5,649,100 人民币普通股 5,649,100
科威特政府投资局－自有资金 3,290,356 人民币普通股 3,290,356
汇丰环球投资管理(香港)有限公司 2,497,511 2,497,511
人民币普通股
－汇丰中国翔龙基金
中国石油天然气集团公司企业年金 2,274,202 2,274,202
人民币普通股
计划－中国工商银行
光大证券－光大－光大阳光内需动 2,247,621 2,247,621
人民币普通股
力集合资产管理计划
张瑞颍 1,480,000 人民币普通股 1,480,000
太平资产－工商银行－太平之星 20 1,280,700 1,280,700
人民币普通股
号投资产品
李钢 1,180,100 人民币普通股 1,180,100
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
明 司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 原因说明
增减（%）
货币资金 472,936,443.01 340,764,479.97 38.79 本期销售收入增加
本期收到的银行承兑汇票
应收票据 20,984,000.00 10,100,000.00 107.76
增加
本期应收售电款、应收设计
应收账款 78,552,799.24 45,911,006.46 71.10
费增加影响
预付款项 17,232,743.96 1,720,426.25 901.66 本期预付物资款增加
其他应收款 1,484,939.94 222,207.00 568.27 本期备用金借款增加
应付账款 17,803,626.13 5,684,347.32 213.20 本期应付购电费增加
本期子公司预收设计款增
预收款项 55,079,115.36 41,064,839.96 34.13
加影响
应交税费 31,856,359.39 12,804,732.54 148.79 本期未交税费增加
上年初至上年报 比上年同期
项目 年初至报告期末 原因说明
告期末 增减（%）
本期计入销售费用的职工
销售费用 10,718,785.68 5,913,505.54 81.26
薪酬增加
投资收益 3,570,035.86 769,680.42 363.83 本期联营企业净利润增加
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本期电费滞纳金收入增加、
合并成本低于合并中取得
营业外收入 14,827,527.61 780,690.06 1799.28
的被购买方可辨认净资产
公允价值额的差额影响
营业外支出 198,058.82 2,639.96 7402.34 本期用户赔偿金增加影响
所得税费用 16,617,311.76 10,772,408.88 54.26 本期利润总额增加影响
收到其他与 主要原因是母公司本期收
经营活动有 28,833,303.26 3,631,717.74 693.93 到新建小区配套设施建设
关的现金 费增加影响
经营活动产 主要原因是母公司本期收
157.49
生的现金流 151,893,943.95 58,989,217.48 到新建小区配套设施建设
量净额 费增加影响
收回投资收
140,000,000.00 -100 本期未发生收回投资业务
到的现金
购买日子公司持有的现金
收到其他与
和现金等价物大于母公司
投资活动有 10,999,522.43 100
支付对价中以现金支付的
关的现金
部分
投资活动产
主要原因是本期未发生收
生的现金流 -31,887,422.59 90,419,391.37 -135.27
回投资业务
量净额
偿还债务支 本期到期银行借款减少影
22,000,000.00 137,000,000.00 -83.94
付的现金 响
本报告期内，完成自发供电量14909万千瓦时，同比减少665万千瓦时，下降4%。完成售电量
117498万千瓦时，同比增加11202万千瓦时，增长11%。其中趸售电量49825万千瓦时，同比增加11434
万千瓦时，增长30%；直供电量67673万千瓦时，同比减少232万千瓦时，下降0.3%。购地方电49258
万千瓦时，同比减少321万千瓦时，下降0.7%。购省网58764万千瓦时，同比增加12265万千瓦时，
增长26%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司2014年10月28日召开的第六届五次董事会，通过拟收购文山文电设计有限公司 100%
股权的议案，内容详见《云南文山电力股份有限公司收购资产公告（临2014-015）》。后于2015
年1月15日与文山文电设计有限公司出资人王文、王国辉、王桂琴、李剑、季光武正式签订收购合
同，交易金额为 4.86 万元，并于2015年1月21日完成工商变更。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 时间 有履 及时 履行应说明 时履行应
类型 内容
及期 行期 严格 未完成履行 说明下一
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限 限 履行 的具体原因 步计划
解决同 云南电 2005 年 12 月 23 日，云南电网 是
业竞争 网有限 有限责任公司承诺：此次收购完
责任公 成后，收购人承诺收购人在文山
司 州砚山县的控股子公司平远供
电有限责任公司将不会扩大电
收购报告书或 力供应范围，对于其他可能的潜
权益变动报告 在同业竞争，也将竭力避免收购
书中所作承诺 人及其全资附属企业和控股子
公司等关联企业在以后的业务
发展中与文山电力之间出现同
业竞争。如果出现同业竞争，收
购方将以文山电力全体股东利
益为准则，尽力将其消除。
解决关 云南电 2005 年 12 月 23 日，云南电网 是
联交易 网有限 有限责任公司承诺：关联交易将
责任公 按照正常的商业准则和国家政
司 策进行。关联交易的定价将严格
执行国家电价政策。对于将来其
他不可避免的关联交易，收购方
承诺将按照正常的商业准则进
行。关联交易的定价政策遵循市
收购报告书或
场公平、公正、公开的原则，交
权益变动报告
易价格依据与市场独立第三方
书中所作承诺
交易价格确定。无市场交易价格
的关联交易或定价受到限制的
关联交易，按照交易商品或劳务
的成本加上合理利润的标准予
以确定交易价格，以保证交易价
格的公允性。不利用关联交易损
害文山电力及文山电力其他股
东的权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南文山电力股份有限公司
法定代表人 杨育鉴
日期 2015-4-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 472,936,443.01 340,764,479.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,984,000.00 10,100,000.00
应收账款 78,552,799.24 45,911,006.46
预付款项 17,232,743.96 1,720,426.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,366,436.99 1,366,436.99
其他应收款 1,484,939.94 222,207.00
买入返售金融资产
存货 4,488,962.97 4,802,963.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 597,046,326.11 404,887,520.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,685,144.88 143,115,109.02
投资性房地产
固定资产 1,943,432,869.15 1,980,825,538.15
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在建工程 293,539,095.00 250,959,235.67
工程物资 7,919,023.81 7,024,490.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,889,284.75 69,704,948.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 535,597.24
递延所得税资产 15,415,280.03 15,407,987.19
其他非流动资产 12,609,665.78 12,840,086.78
非流动资产合计 2,489,025,960.64 2,479,877,395.81
资产总计 3,086,072,286.75 2,884,764,916.33
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,803,626.13 5,684,347.32
预收款项 55,079,115.36 41,064,839.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,501,243.05 16,776,196.36
应交税费 31,856,359.39 12,804,732.54
应付利息 1,803,916.67 1,764,277.78
应付股利
其他应付款 118,694,066.15 114,927,059.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 277,000,000.00 277,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 961,738,326.75 880,021,453.46
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非流动负债：
长期借款 357,500,000.00 359,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 215,052,215.98 191,873,271.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,220,499.90 58,220,499.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,772,715.88 609,593,770.99
负债合计 1,593,511,042.63 1,489,615,224.45
所有者权益
股本 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,204,049.34 138,204,049.34
一般风险准备
未分配利润 720,609,396.62 623,197,844.38
归属于母公司所有者权益合计 1,492,561,244.12 1,395,149,691.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,492,561,244.12 1,395,149,691.88
负债和所有者权益总计 3,086,072,286.75 2,884,764,916.33
法定代表人： 杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 441,991,163.90 340,764,479.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,884,000.00 10,100,000.00
应收账款 72,889,913.41 45,911,006.46
预付款项 7,065,675.77 1,720,426.25
应收利息
应收股利 1,366,436.99 1,366,436.99
其他应收款 1,437,996.92 222,207.00
存货 4,488,962.97 4,802,963.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 550,124,149.96 404,887,520.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,733,744.88 143,115,109.02
投资性房地产
固定资产 1,938,991,038.06 1,980,825,538.15
在建工程 299,268,441.27 250,959,235.67
工程物资 7,919,023.81 7,024,490.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,793,747.32 69,704,948.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,407,987.19 15,407,987.19
其他非流动资产 12,609,665.78 12,840,086.78
非流动资产合计 2,489,723,648.31 2,479,877,395.81
资产总计 3,039,847,798.27 2,884,764,916.33
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,743,626.13 5,684,347.32
预收款项 46,919,299.88 41,064,839.96
应付职工薪酬 19,501,243.05 16,776,196.36
应交税费 28,618,794.94 12,804,732.54
应付利息 1,803,916.67 1,764,277.78
应付股利
其他应付款 107,129,939.36 114,927,059.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 277,000,000.00 277,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 938,716,820.03 880,021,453.46
非流动负债：
长期借款 357,500,000.00 359,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 215,052,215.98 191,873,271.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,220,499.90 58,220,499.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,772,715.88 609,593,770.99
负债合计 1,570,489,535.91 1,489,615,224.45
所有者权益：
股本 478,526,400.00 478,526,400.00
其他权益工具 155,221,398.16 155,221,398.16
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 138,204,049.34 138,204,049.34
未分配利润 697,406,414.86 623,197,844.38
所有者权益合计 1,469,358,262.36 1,395,149,691.88
负债和所有者权益总计 3,039,847,798.27 2,884,764,916.33
法定代表人： 杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 574,868,359.55 482,647,663.65
其中：营业收入 574,868,359.55 482,647,663.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 479,039,000.20 411,609,654.53
其中：营业成本 415,823,425.90 352,133,432.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,483,999.63 4,426,287.26
销售费用 10,718,785.68 5,913,505.54
管理费用 31,369,812.44 34,679,581.62
财务费用 15,642,976.55 14,456,847.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,570,035.86 769,680.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,570,035.86 769,680.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,399,395.21 71,807,689.54
加：营业外收入 14,827,527.61 780,690.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 198,058.82 2,639.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,028,864.00 72,585,739.64
减：所得税费用 16,617,311.76 10,772,408.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,411,552.24 61,813,330.76
归属于母公司所有者的净利润 97,411,552.24 61,813,330.76
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 97,411,552.24 61,813,330.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 97,411,552.24 61,813,330.76
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1499956.92 元，上期被合
并方实现的净利润为： 541415.38 元。
法定代表人： 杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
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母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 559,080,766.71 482,647,663.65
减：营业成本 412,795,506.83 352,133,432.90
营业税金及附加 5,286,175.91 4,426,287.26
销售费用 10,718,785.68 5,913,505.54
管理费用 31,609,450.18 34,679,581.62
财务费用 15,658,122.79 14,456,847.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,570,035.86 769,680.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,570,035.86 769,680.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,582,761.18 71,807,689.54
加：营业外收入 1,434,289.30 780,690.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 198,058.82 2,639.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,818,991.66 72,585,739.64
减：所得税费用 13,610,421.18 10,772,408.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,208,570.48 61,813,330.76
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.13
法定代表人： 杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,707,437.72 519,023,169.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,833,303.26 3,631,717.74
经营活动现金流入小计 665,540,740.98 522,654,887.09
购买商品、接受劳务支付的现金 369,624,715.87 307,319,877.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,362,646.59 61,460,666.79
支付的各项税费 57,675,850.61 78,639,646.75
支付其他与经营活动有关的现金 20,983,583.96 16,245,479.01
经营活动现金流出小计 513,646,797.03 463,665,669.61
经营活动产生的现金流量净额 151,893,943.95 58,989,217.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,999,522.43
投资活动现金流入小计 10,999,522.43 140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,886,945.02 49,580,608.63
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2015 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,886,945.02 49,580,608.63
投资活动产生的现金流量净额 -31,887,422.59 90,419,391.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,834,558.32 14,542,897.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,834,558.32 151,542,897.24
筹资活动产生的现金流量净额 12,165,441.68 -81,542,897.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,171,963.04 67,865,711.61
加：期初现金及现金等价物余额 340,764,479.97 158,254,493.90
六、期末现金及现金等价物余额 472,936,443.01 226,120,205.51
法定代表人： 杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 622,721,884.32 519,023,169.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,816,924.32 3,631,717.74
经营活动现金流入小计 651,538,808.64 522,654,887.09
购买商品、接受劳务支付的现金 367,306,255.87 307,319,877.06
支付给职工以及为职工支付的现金 64,674,508.63 61,460,666.79
支付的各项税费 56,000,655.51 78,639,646.75
支付其他与经营活动有关的现金 21,059,394.88 16,245,479.01
经营活动现金流出小计 509,040,814.89 463,665,669.61
经营活动产生的现金流量净额 142,497,993.75 58,989,217.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,388,151.50 49,580,608.63
产支付的现金
投资支付的现金 48,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,436,751.50 49,580,608.63
投资活动产生的现金流量净额 -53,436,751.50 90,419,391.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,834,558.32 14,542,897.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,834,558.32 151,542,897.24
19 / 20
2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 12,165,441.68 -81,542,897.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 101,226,683.93 67,865,711.61
加：期初现金及现金等价物余额 340,764,479.97 158,254,493.90
六、期末现金及现金等价物余额 441,991,163.90 226,120,205.51
法定代表人： 杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
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