证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2015-037
新疆冠农果茸集团股份有限公司
为控股子公司天津三和果蔬有限公司
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称:天津三和果蔬有限公司(以下简称“天津三和”)
● 本次担保金额:人民币 5,000 万元,实际已为其担保金额:0
● 本次被担保的公司以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资提供反担保
●公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
公司第五届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 5 日召开,经与会董事审议并一致通过《公司为控股子公司天津三和果蔬有限公司提供贷款担保的议案》:
同意公司为天津三和 5,000 万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权到期之日起两年。天津三和以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资为本次担保提供反担保。
截止本公告日,公司累计对外担保余额为人民币 36,900 万元。其中:天津三和为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下折合人民币 26,000 万元的贸易融资额度提供担保。
本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
天津三和成立于 2012 年 5 月,位于天津市宁河县潘庄工业园内,主营业务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头等,是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出口型企业。注册资本:人民币 7,873 万元,公司持有其 51.1%的股权。法定代表人:郭良。
根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告,截止 2014 年12 月 31 日,天津三和资产总额 72,711.62 万元,负债总额 46,761.91 万元,净资产 25,949.71 万元。2014 年度营业收入总额 66,019.40 万元,净利润 5,276.41 万元。资产负债率 64.31%。
截止 2015 年 3 月 31 日,天津三和未经审计的财务指标如下:资产总额 76,245.42万元,负债总额 48,785.71 万元,净资产 27,459.71 万元,1-3 月营业收入 20,361.95万元,净利润 1,510 万元。资产负债率 64%。
三、担保协议的主要内容
公司为天津三和 5,000 万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权到期之日起两年。天津三和以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资为本次担保提供反担保。
四、董事会的意见
董事会认为:该担保属于公司生产经营和资金使用的合理需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,天津三和以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资为本次担保提供反担保,该反担保可以保障公司利益,该担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下:公司本次为天津三和果蔬有限公司提供贷款担保的行为,是正常的、必要的经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为,上述担保是为支持公司控股子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,公司已要求该子公司以其所拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资为本次担保提供了反担保,该反担保可以保障公司利益。因此,上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益,我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 36,900 万元。其中:天津三和为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下折合人民币 26,000万元的贸易融资额度提供担保。占公司 2014 年末经审计净资产的 19.68%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)公司第五届董事会第五次会议决议
(二)公司第五届董事会第五次会议独立董事意见
(三)天津三和股东会决议
(四)天津三和 2014 年 12 月 31 日审计报告,2015 年 3 月 31 日财务报表
(五)天津三和营业执照复印件
(六)公司与天津三和签订的《反担保协议》
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日
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