证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临 2015-17
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前持有 7 家已上市项目公司股权，其中 5 家已限售期满并可以在资本市场
减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公
司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控
制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信
托产品、基金及其他保本型产品。现将有关情况汇报如下：
一、现金管理概述
（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司
正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度：未来 12 个月内累计少于公司最近一期经审计净资产的 50%。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型投资产品。
上述投资产品必须同时符合下列条件：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；
2.流动性好，不影响公司正常经营使用；
3.不得质押；
4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；
5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。
二、风险控制措施
（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、
流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人
认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
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（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季
度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
三、议案审议情况
1、董事会审议意见：公司八届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用
暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控
制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托产品、基金
及其他保本型产品。
2、监事会审议意见：公司八届监事会第七次会议全票审议通过了《关于使用暂时
闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响
公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理
财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了
限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收
益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
四、对公司的影响
利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加
投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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