股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-023
江苏弘业股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准，公司于 2008 年 5 月向 8
家特定投资者非公开发行了 4,732 万股股份。
本次非公开发行，每股发行价 10.99 元，募集资金总额 520,046,800.00 元，扣除发
行费用 15,445,818.36 元，实际募集资金净额 504,600,981.64 元，其中：新增注册资本
47,320,000 元，新增资本公积 457,280,981.64 元。变更后公司的注册资本为人民币
246,767,500 元。
2008 年 5 月 23 日，上述募集资金已全部到账，天衡会计师事务所有限公司出具了“天
衡验字（2008）38 号”《验资报告》。
2008 年 6 月 2 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新
增股份登记手续，公司股份总数变更为 24,676.75 万股。
（二）募集资金的使用情况及当前余额
1、募集资金总体使用情况
公司募集资金原使用计划为，“合作建造和出口船舶项目”（以下简称“船舶项目”）
使用募集资金 20,460.10 万元，“爱涛精品连锁经营项目” 使用募集资金 30,000 万元。
2011 年 5 月和 2014 年 6 月，公司对上述募投项目进行了变更，变更后的募投项目
为：
“江苏爱涛文化产业有限公司项目”（以下简称 “爱涛文化项目”），实际使用募
集资金 4 亿元；
“江苏苏豪融资租赁有限公司项目”（以下简称“融资租赁公司项目”），使用募
集资金 7000 万元；
-1-
补充流动资金，使用募集资金约 3460.10 万元。
2、募集资金余额
截至本报告公告日，募集资金（含利息收入）已全部投入完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，
并多次进行修订完善。公司严格按照《募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及
使用不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金的需要于 2008 年 7 月 22 日分别与江苏银行营业部、中信银行股
份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》（详见 2008 年 7 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的临
2008-027-关于签署募集资金三方监管协议的公告）。该监管协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。
由于募投项目之一的“爱涛文化项目”已经全部投入到位，故公司于 2011 年 12 月
注销了江苏银行营业部账号为 31000188000016752 的募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金管理违规的情形。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 30 日
-2-
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：亿元 人民币
募集资金净额 5.046 本报告期投入募集资金总额 0.696
变更用途的募集资金总额 1.046
已累计投入募集资金总额 4.696
变更用途的募集资金总额比例% 20.73
截至期末累计投入金
已变更项 原募集资金 调整（含变 截至期末承诺 截至期末累计 截至期末投入 项目可行性是
本期投入 额与承诺投入金额的 本期实现 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资总 更）后投资 投入金额 投入金额 进度（%） 否发生重大变
金额 差额 的效益 预计效益
变更 额 总额 (1) (2) (4)=(2)/(1) 化
(3)=(2)-(1)
江苏爱涛文化 1031.85 万
— 4 4 4 0 4 0 100 — 否
产业有限公司 元
见附表二中“投
江苏苏豪融资
— 0.70 0.70 — 0.35 0.35 — 资计划进度的 3.7 万元 — 否
租赁有限公司
说明”
补充流动资金 — 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0 100 — — 否
合计 — 5.046 5.046 — 0.696 4.696 — — — — —
未达到计划进度原因 —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况
—
先期投入及置换情况
2013 年 9 月 16 日，经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于继续使用部
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将船舶项目中 5,000 万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资
金，使用期限不超 12 个月。2014 年 6 月 24 日，该款项已归还至公司募集资金专户。
-3-
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
附表二：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 人民币
项目达到预 变更后的项目
对应的 变更后项目拟投 截至期末计划累 本期实际投 实际累计投 投资进度（%） 本期实现的 是否达到
变更后的项目 定可使用状 可行性是否发
原项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 预计效益
态日期 生重大变化
江苏苏豪融资租赁 合作建造和出口船
7,000.00 — 3,500.00 3,500.00 — — 3.7 — 否
有限公司 舶项目
合作建造和出口船
补充流动资金 3,460.10 3,460.10 3,460.10 3,460.10 100 — — — 否
舶项目
合计 — 10460.10 — 6,960.10 6,960.10 — — — — —
公司 2008 年度非公开发行募集资金所投项目之一的“合作建造和出口船舶项目”，原计划投资 20,460.10 万元，且于 2009
年末全部投入到位。由于近年全球经济形势低迷，船舶项目的实施条件发生重大变化，2011 年 5 月，公司将其中的 1 亿元变
更用途，用于增资江苏爱涛艺术精品有限公司（后更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）。基于目前船舶项目的市场需求预计
没有实质性改善，为提高募集资金使用效率，经公司 2014 年 5 月 26 日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会
变更原因、决策程序
第十一次会议及 2014 年 6 月 16 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外
及信息披露情况说明
投资的关联交易议案》，将用于“合作建造和出口船舶”项目中的 1.046 亿元募集资金变更用途，其中 7000 万元用于与关联
方共同投资设立江苏苏豪融资租赁有限公司；船舶项目其余募集资金（含利息等）用于永久补充公司流动资金。
本公司已严格按照相关规定对该事项进行了披露，详见本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站的编号为临 2014-006、临 2014-007、临 2014-008 和临 2014-011 的公告。
截至 2014 年末，“江苏苏豪融资租赁有限公司项目”完成首期出资 3,500 万元，首期出资后剩余的 3,500 万元用于暂时补充
投资计划进度的说明 公司流动资金。
截至本专项报告公告日，该项目的 7,000 万元已全部出资到位。
变更后的项目可行性发生重大变化的情
—
况说明
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
