2015 年第一季度报告
公司代码：600234 公司简称：山水文化
山西广和山水文化传播股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 谭志珩（董事、副总经理）无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：由于公司内
控存在重大缺陷，对 2015 年第一季度报告期内公司是否存在或有债务和或有事项以及 2015
年第一季度报告所涉及的财务数据是否真实、准确、完整无法做出判定，因此对 2015 年第一
季度报告的意见是：弃权。
黄小恩监事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：因知悉的有关财务数据尚不
够详实和充分，故弃权。
请投资者特别关注。
1.2 公司全体董事（8 人）出席董事会审议季度报告。其中：亲自出席 5 人，授权委托其他董事
出席 3 人。
独立董事张朝元先生因身体原因、独立董事王林先生因工作原因，分别委托独立董事付磊先
生代为出席会议并行使表决权；董事曾俊人先生因工作原因，委托黄耀虎先生代为出席并行
使表决权。
1.3 公司法定代表人王欣、总经理陆晖、主管会计工作负责人康婷及会计机构负责人（会计主管
人员）孙晓燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 460,471,206.86 469,418,907.19 -1.91
归属于上市公司 52,399,399.17 62,928,604.42 -16.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
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经营活动产生的 669,499.23 -1,700,068.55 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,744,890.50 2,648,003.00 3.66
归属于上市公司 -10,529,205.25 -3,047,319.29 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -10,529,205.25 -3,047,319.29 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -18.26 -7.16 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.05 -0.02 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.05 -0.02 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,972
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
黄国忠 20,000,000 9.88 质押、冻结 20,000,000 境内自然人
北京六合逢春文化产 18,107,160 8.94 18,107,160 境内非国有
质押
业投资有限公司 法人
太原市人民政府国有 9,296,840 4.59 国家
无
资产监督管理委员会
朱文 2,960,845 1.46 未知 境内自然人
赵强 2,312,500 1.14 未知 境内自然人
赖宗兴 2,300,000 1.14 未知 境内自然人
厦门国际信托有限公 2,000,000 0.99 境内非国有
司－尚品 1 期证券投 未知 法人
资集合资金信托
宋新春 1,700,000 0.84 未知 境内自然人
邹华英 1,593,509 0.79 未知 境内自然人
奚文亮 1,368,100 0.68 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
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黄国忠 20,000,000 人民币普通股
北京六合逢春文化产业投资有限公 18,107,160
人民币普通股
司
太原市人民政府国有资产监督管理 9,296,840
人民币普通股
委员会
朱文 2,960,845 人民币普通股
赵强 2,312,500 人民币普通股
赖宗兴 2,300,000 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－尚品 1 期 2,000,000
人民币普通股
证券投资集合资金信托
宋新春 1,700,000 人民币普通股
邹华英 1,593,509 人民币普通股
奚文亮 1,368,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 截止 2015 年 3 月 31 日，公司上述股东中，第一大股东为黄国
明 忠先生、第二大股东为北京六合逢春文化产业投资有限公司，
根据签署的相关协议，丁磊先生实际控制的北京六合逢春与黄
国忠先生属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
情况。
公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2015 年 4 月 3 日，公司原第三大股东太原市人民政府国有资产监督管理委员会通过上交所大宗
交易系统减持了持有本公司的 926 万股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减% 增减变化原因
货币资金 1,309,508.63 1,908,541.88 -31.39 本期支付中介费
应收账款 17,443.17 1,309,767.27 -98.67 本期收回应收租金
其他应收款 6,336,189.36 13,470,271.07 -52.96 本期收回国家体育馆租赁押金
本期新增待抵扣增值税进项税
其他流动资产 443,386.04 320,514.30 38.34
额
应付职工薪酬 531,928.66 353,499.96 50.47 本期应付未付的工资
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利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
上期视频产品成本，本期无此
营业成本 7,240.44 -100.00
项
销售费用 95,997.71 -100.00 本期无产品销售费用
管理费用 9,504,120.61 3,260,772.41 191.47 本期开支中介费
现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
经营活动产生的现金 本期收到上期欠缴的租金及收
669,499.23 -1,700,068.55 不适用
净流量 回国家体育馆租赁押金
投资活动产生的现金
-18,532.48 -296,160.00 不适用 上期支付金正光学厂房工程款
净流量
筹资活动产生的现金
-1,250,000.00 -100.00 本期偿还借款及利息
净流量
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年3月，公司筹划的以现金方式收购成都掌沃无限100%股权的重大资产重组事项及向9名
特定投资者发行股票募集资金40.3亿元收购广州创思100%股权的非公开发行股票事项相继终止。
根据公司与重大资产重组交易对方签署的《关于附条件生效的转让成都掌沃无限科技有限公
司股权之协议书》及《关于附条件生效的转让成都掌沃无限科技有限公司股权之协议书的补充协
议》，本次重大资产重组事项需经公司董事会、股东大会批准方可生效。根据前述协议的相关条
款，上述协议尚未生效，因此终止本次重大资产重组，交易各方均无需承担任何法律及经济责任。
截至目前，公司尚未与交易对方正式签署本次重大资产重组《股权转让终止协议》。
公司与非公开发行股票交易对方签署的《关于附有生效条件转让广州创思信息技术有限公司
100%股权之转让协议书》，须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效。由于
本次非公开发行方案尚未获得公司第二次董事会、股东大会批准及中国证监会的核准，该协议尚
未生效。因此终止本次非公开发行股票事项，交易各方均无需承担任何法律及经济责任。
2015 年 4 月 9 日，公司收到本次非公开发行股票事项交易对方广州创思信息技术有限公司
股东李晓丽、黄小刚、陆涛、唐琨发来的经四人签署的《股权转让终止协议》，公司已与广州创
思全体股东签署《股权转让终止协议》。
天风证券股份有限公司为公司2014年筹划的以现金收购成都掌沃无限100%股权的重大资产
重组事项独立财务顾问以及筹划的非公开发行股票募集资金收购广州创思100%股权事项的保荐人。
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2015年3月23日，天风证券发来《关于终止保荐承销及财务顾问协议的函》。截止目前，公司正在
与其商谈终止协议事项，但尚未正式签署相关终止协议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
关于公司实际控制人黄国忠先生（持有公司 9.88%的股份）承诺事项
公司于 2014 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 23 日分两笔共向上海兆羽资产管理有限公司支付费用
400 万元，截止本报告出具日，该笔款项往来暂挂在其他应收款下尚未收回，也未签署相关合同。
对未收回的上海兆羽资产管理有限公司 400 万元，公司已通过各种渠道积极联系时任董事长及总
经理，要求协调对方退还公司该笔担保费用。
2015 年 4 月 22 日，公司第一大股东黄国忠先生向公司出具书面承诺：如 2015 年 5 月 13 日
前公司未收到上海兆羽资产管理有限公司的 400 万元款项，将由黄国忠代为先垫付给公司该笔款
项，随后由公司授权黄国忠再向上海兆羽资产管理有限公司追讨该笔款项。（详见公司 2015 年 4
月 23 日在《上海证券报》和《证券时报》以及上交所网站披露的《山西广和山水文化传播股份有
限公司 关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告的公告》）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西广和山水文化传播股份有限公司
法定代表人 王欣
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,309,508.63 1908541.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,443.17 1,309,767.27
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,336,189.36 13,470,271.07
买入返售金融资产
存货 74,678.48 74,678.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,386.04 320,514.3
流动资产合计 8,181,205.68 17,083,773.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 434,263,900.00 434,263,900.00
固定资产 974,809.22 986,492.23
在建工程 10,784,991.96 10,784,991.96
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,266,300.00 6,299,750.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 452,290,001.18 452,335,134.19
资产总计 460,471,206.86 469,418,907.19
流动负债：
短期借款 17,550,000.00 17,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,383,138.15 18,383,138.15
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 531,928.66 353,499.96
应交税费 11,485,517.10 11,305,832.92
应付利息 12,909,276.04 12,408,276.04
应付股利
其他应付款 189,321,752.18 188,479,026.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,181,612.13 248,479,774.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 41,845,611.00 41,845,611.00
递延收益
递延所得税负债 93,870,366.43 93,870,366.43
其他非流动负债
非流动负债合计 135,715,977.43 135,715,977.43
负债合计 385,897,589.56 384,195,751.44
所有者权益
股本 202,445,880.00 202,445,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,445,032.80 293,445,032.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,617,809.90 12,617,809.90
一般风险准备
未分配利润 -456,109,323.53 -445,580,118.28
归属于母公司所有者权益合计 52,399,399.17 62,928,604.42
少数股东权益 22,174,218.13 22,294,551.33
所有者权益合计 74,573,617.30 85,223,155.75
负债和所有者权益总计 460,471,206.86 469,418,907.19
法定代表人：王欣主管会计工作负责人：康婷会计机构负责人：孙晓燕
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,283.40 1,695,263.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,288,656.64
预付款项
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 6,220,703.01 13,441,572.12
存货 71,530.98 71,530.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443,317.72 320,445.98
流动资产合计 6,786,835.11 16,817,468.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,739,073.35 14,739,073.35
投资性房地产 434,263,900.00 434,263,900.00
固定资产 973,109.86 984,792.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 449,976,083.21 449,987,766.22
资产总计 456,762,918.32 466,805,234.98
流动负债：
短期借款 17,550,000.00 17,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,391,246.19 14,391,246.19
预收款项
应付职工薪酬 531,928.66 353,499.96
应交税费 11,485,516.30 11,305,619.62
应付利息 12,909,276.04 12,408,276.04
应付股利
其他应付款 169,006,047.00 170,564,835.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 225,874,014.19 226,573,477.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 41,845,611.00 41,845,611.00
递延收益
递延所得税负债 93,870,366.43 93,870,366.43
其他非流动负债
非流动负债合计 135,715,977.43 135,715,977.43
负债合计 361,589,991.62 362,289,455.08
所有者权益：
股本 202,445,880.00 202,445,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,445,032.80 293,445,032.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,617,809.90 12,617,809.90
未分配利润 -413,335,796.00 -403,992,942.80
所有者权益合计 95,172,926.70 104,515,779.90
负债和所有者权益总计 456,762,918.32 466,805,234.98
法定代表人：王欣主管会计工作负责人：康婷会计机构负责人：孙晓燕
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,744,890.50 2,648,003.00
其中：营业收入 2,744,890.50 2,648,003.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,394,428.95 6,741,466.75
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 7,240.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 153,713.88 148,065.85
销售费用 95,997.71
管理费用 9,504,120.61 3,260,772.41
财务费用 1,430,516.40 1,398,046.73
资产减值损失 2,306,078.06 1,831,343.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,649,538.45 -4,093,463.75
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,649,538.45 -4,093,463.75
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,649,538.45 -4,093,463.75
归属于母公司所有者的净利润 -10,529,205.25 -3,047,319.29
少数股东损益 -120,333.20 -1,046,144.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -10,649,538.45 -4,093,463.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,529,205.25 -3,047,319.29
归属于少数股东的综合收益总额 -120,333.20 -1,046,144.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：王欣主管会计工作负责人：康婷会计机构负责人：孙晓燕
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2744890.5 2,641,758
减：营业成本
营业税金及附加 153,713.88 147,938.46
销售费用
管理费用 8,448,649.89 1,820,555.89
财务费用 1,192,067.93 328,984.28
资产减值损失 2,293,312 1,801,918.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,342,853.20 -1,457,639.49
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,342,853.20 -1,457,639.49
减：所得税费用
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2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,342,853.20 -1,457,639.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,342,853.20 -1,457,639.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王欣主管会计工作负责人：康婷会计机构负责人：孙晓燕
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,317,270.00 699,638.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,267,228.02 171,611.44
经营活动现金流入小计 10,584,498.02 871,250.32
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,368,455.40 904,955.38
支付的各项税费 243,481.13 265,775.66
支付其他与经营活动有关的现金 8,303,062.26 1,400,587.83
经营活动现金流出小计 9,914,998.79 2,571,318.87
经营活动产生的现金流量净额 669,499.23 -1,700,068.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,532.48 296,160.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,532.48 296,160.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,532.48 -296,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,000.00
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2015 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 1,250,000.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,250,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -599,033.25 -1,996,228.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,908,541.88 2,304,155.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,309,508.63 307,927.12
法定代表人：王欣主管会计工作负责人：康婷会计机构负责人：孙晓燕
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,317,270.00 687,108.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,192,534.69 1,289,647.82
经营活动现金流入小计 10,509,804.69 1,976,756.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 794,176.90 828,187.38
支付的各项税费 224,810.00 164,229.82
支付其他与经营活动有关的现金 9,866,264.95 980,800.79
经营活动现金流出小计 10,885,251.85 1,973,217.99
经营活动产生的现金流量净额 -375,447.16 3,538.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,532.48 16,160.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,532.48 16,160.00
投资活动产生的现金流量净额 -18,532.48 -16,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 1,250,000.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,250,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,643,979.64 -12,621.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,695,263.04 42,685.34
六、期末现金及现金等价物余额 51,283.40 30,064.05
法定代表人：王欣主管会计工作负责人：康婷会计机构负责人：孙晓燕
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司
还应当披露审计报告正文。
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