浦发银行：2015年第一季度报告_股票频道

上海浦东发展银行股份有限公司

2015 年第一季度报告

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

2、公司于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开第五届董事会第三十六次会议审议并

通过了本报告，公司全体董事出席会议并行使表决权。

3、公司第一季度财务报告未经审计。

4、公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰声明：

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

资产总额(百万元) 4,255,333 4,195,924 1.42

归属于母公司股东的净资产(百万元) 285,494 260,169 9.73

归属于母公司普通股股东的每股净资产（元） 13.701 13.146 4.22

年初至上年初至上

报告期末年报告期末比上年同期增减(%)

(1－3 月) (1－3 月)

经营活动产生的现金流量净额(百万元) -81,389 -79,549 不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -4.363 -4.265 不适用

营业收入(百万元) 32,991 27,602 19.52

归属于母公司股东的净利润(百万元) 11,194 10,710 4.52

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净

11,071 10,607 4.37

利润(百万元)

加权平均净资产收益率（%） 4.47 5.09 下降 0.62 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

4.42 5.04 下降 0.62 个百分点

率（%）

基本每股收益（元） 0.600 0.574 4.53

稀释每股收益（元） 0.600 0.574 4.53

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.594 0.569 4.39

2015 年第一季度报告

注：（1）非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》定义计算。

（2）报告期加权平均净资产收益率未年化处理。

（3）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资

产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年11月28日与2015年3月6日非公开

发行金额共计人民币300亿元股息不可累积的优先股。每股收益、加权平均净资产收益率及全面摊薄净资产

收益率未考虑相应的优先股股息。若经董事会审议并宣告，公司将于2015年发放相应的优先股股息。

2、非经常性损益项目和金额：单位：人民币百万元

非经常性损益项目年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益 15

收回以前年度核销贷款的收益 60

其他营业外收支净额 89

非经常性损益的所得税影响数 -41

合计 123

三、普通股及优先股股东情况

1、报告期末普通股股东总人数及前十名普通股股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户） 413,279

前十名股东持股情况

持有有限售条质押

股东名称期末持股数量比例(%) 冻结

件股份数量

股份

中国移动通信集团广东有限公司 3,730,694,283 20.000 3,730,694,283 -

上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927 - -

上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232 - -

上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 2.022 - -

百联集团有限公司 190,083,517 1.019 - -

雅戈尔集团股份有限公司 177,079,299 0.949 - -

中国烟草总公司江苏省公司（江苏省

160,880,407 0.862 - -

烟草公司）

香港中央结算有限公司 160,402,956 0.860 - -

上海市邮政公司 113,141,353 0.607 - -

上海百联集团股份有限公司 78,838,500 0.423 - -

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有可流通股数量占比（%）

上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927

上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232

上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 2.022

百联集团有限公司 190,083,517 1.019

雅戈尔集团股份有限公司 177,079,299 0.949

中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） 160,880,407 0.862

香港中央结算有限公司 160,402,956 0.860

上海市邮政公司 113,141,353 0.607

上海百联集团股份有限公司 78,838,500 0.423

2015 年第一季度报告

中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资

基金 75,929,997 0.407

上海国际集团有限公司为上海国际信托有限公司、上海国鑫投资发展有

上述股东关联关系或一致行动

限公司的控股公司。百联集团有限公司为上海百联集团股份有限公司的

关系的说明

控股公司

2、截至报告期末优先股的发行与上市情况

单位:万股

优先发行票面股获准上

优先股发行数终止上

股代发行日期价格息率上市日期市交易

简称量市日期

码 (元) (%) 数量

360003 浦发优 1 2014-11-28 100 6.00 15,000 2014-12-18 15,000 -

360008 浦发优 2 2015-03-06 100 5.50 15,000 2015-03-26 15,000 -

注：（1）浦发优 1 首五年票面股息率 6.00%包括本次优先股发行日前 20 个交易日（不含当日）5 年期的国

债收益率算术平均值 3.44%及固定溢价 2.56%。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

（2）浦发优 2 首五年票面股息率 5.50%包括本次优先股发行日前 20 个交易日（不含当日）5 年期的国

债收益率算术平均值 3.26%及固定溢价 2.24 %。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

3、截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

（1）浦发优 1 单位:股

股东名称(全称) 期末持有股份数占比%

交银施罗德资管 11,540,000 7.693

中国平安财产保险股份有限公司－传统 11,470,000 7.647

中国平安人寿保险股份有限公司－分红 11,470,000 7.647

中国平安人寿保险股份有限公司－万能 11,470,000 7.647

永赢基金 11,470,000 7.647

华宝信托有限责任公司－投资 2 号资金信托 11,470,000 7.647

易方达基金 11,470,000 7.647

交银国信金盛添利 1 号单一资金信托 9,180,000 6.120

北京天地方中资产 8,410,000 5.607

中海信托股份有限公司 7,645,500 5.097

前十名优先股股东之间，上述股东与本期优先股股东中国平安财产保险股份有限公司－传统、中国平安

前十名普通股股东之间存在关联关人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－

系或属于一致行动人的说明万能为一致行动人。

（2）浦发优 2 单位:股

股东名称(全称) 期末持有股份数占比%

中国人民财产保险股份有限公司－传统 34,880,000 23.253

中国平安人寿保险股份有限公司－分红 20,360,000 13.573

中国平安人寿保险股份有限公司－万能 19,500,000 13.000

中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 19,500,000 13.000

永赢基金 10,460,000 6.973

中国银行股份有限公司上海市分行（中银平稳上海定向资管计 10,460,000 6.973

划）

2015 年第一季度报告

交银施罗德资管 6,970,000 4.647

中海信托股份有限公司 6,970,000 4.647

兴全睿众资产 6,970,000 4.647

华商基金 5,580,000 3.720

前十名优先股股东之间，上述股东与本期优先股股东中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安

前十名普通股股东之间存在关联关人寿保险股份有限公司－万能、中国平安人寿保险股份有限公司－

系或属于一致行动人的说明自有资金为一致行动人。

四、银行业务数据

1、补充财务数据单位:人民币百万元

项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资产总额 4,255,333 4,195,924

负债总额 3,966,609 3,932,639

存款总额 2,787,412 2,793,224

其中：企业活期存款 765,334 801,622

企业定期存款 1,098,492 1,086,841

储蓄活期存款 110,934 111,674

储蓄定期存款 385,763 363,714

贷款总额 2,084,305 2,028,380

其中：正常贷款 2,059,792 2,006,795

不良贷款 24,513 21,585

同业拆入 106,572 63,098

贷款损失准备 60,170 53,766

不良贷款率（%） 1.18 1.06

贷款减值准备对不良贷款比率(%) 245.46 249.09

贷款减值准备对贷款总额比率(%) 2.89 2.65

2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月

平均总资产回报率(%) 0.27 0.29

全面摊薄净资产收益率(%) 4.38 4.94

注：（1）根据监管机构有关规定，报告期内将表内理财产品纳入结构性存款统计，上年末相关数据作同口

径调整；

（2）平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率未作年化处理。

2、资本结构情况

根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

单位：人民币百万元

母公司口径

项目

2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资本总额 346,319 321,660

1、核心一级资本 255,870 244,085

2、其他一级资本 29,920 15,000

3、二级资本 60,529 62,575

资本扣除项 4,503 4,142

1、核心一级资本扣减项 4,003 3,642

2、其他一级资本扣减项 - -

2015 年第一季度报告

3、二级资本扣减项 500 500

资本净额 341,816 317,518

最低资本要求(%) 8.00 8.00

储备资本和逆周期资本要求(%) 2.50 2.50

附加资本要求 - -

信用风险加权资产 2,714,240 2,606,223

市场风险加权资产 34,224 22,646

操作风险加权资产 194,116 194,116

风险加权资产合计 2,942,580 2,822,985

核心一级资本充足率(%) 8.56 8.52

一级资本充足率(%) 9.58 9.05

资本充足率(%) 11.62 11.25

注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司口径资本充足率相关数

据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其

他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

（2）按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末

母公司口径的资本充足率12.35%，比上年末提高0.49个百分点；核心资本充足率8.56%，比上年末降低0.05

个百分点。

3、杠杆率信息

根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，公司相关指标法人口径

计量结果：

2015年一季度末较2014年末，一级资本净额增加263.44亿元，调整后的表内外资产余额

增加1,009.84亿元，杠杆率水平上升0.42个百分点。

单位：人民币百万元

指标 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

一级资本净额 281,787 255,443

调整后的表内外资产余额 5,052,102 4,951,118

杠杆率水平（%） 5.58 5.16

注：（1）一级资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》要求计算得到，等于一级资本减去一

级资本扣减项。

（2）调整后的表内外资产余额=调整后的表内资产余额（不包括表内衍生产品和证券融资交易）+衍生

产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额-一级资本扣减项。

4、其他监管财务指标

2015-3-31 2014-12-31

项目（%）标准值

期末平均年末平均

人民币 ≥25 38.42 34.55 30.68 34.87

资产流动性比率

本外币合计 ≥25 39.42 36.18 32.93 36.03

人民币 ≤75 72.44 72.09 71.73 71.47

存贷比

本外币合计 ≤75 72.40 72.20 71.99 71.42

单一最大客户贷款比例 ≤10 1.46 1.50 1.54 1.77

最大十家客户贷款比例 ≤50 10.93 11.31 11.69 12.22

2015 年第一季度报告

注:流动性比率、存贷比、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算得

出，数据口径为母公司口径。本报告期存贷比根据银监发[2014]34号文相关要求计算，上年末数据按同口

径调整。

5、信贷资产“五级”分类情况单位:人民币百万元

五级分类金额占比 %

正常类 1,999,926 95.95

关注类 59,866 2.87

次级类 12,623 0.61

可疑类 9,714 0.47

损失类 2,176 0.10

合计 2,084,305 100.00

五、重要事项

1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:人民币百万元

项目 2015-3-31 2014-12-31 增减% 报告期内变动的主要原因

报告期自营贵金属交易规模增

贵金属 32,245 11,707 175.43

加

以公允价值计量且

报告期交易性债券投资规模增

其变动计入当期损 52,434 32,841 59.66

加

益的金融资产

金融远期合约公允价值资产增

衍生金融资产 4,287 2,612 64.13

加

向中央银行借款 60,736 21,006 189.14 向央行获得融资

拆入资金 106,572 63,098 68.90 报告期境内同业拆入增加

以公允价值计量且

其变动计入当期损 - 312 不适用报告期末贵金属卖空头寸处置

益的金融负债

金融远期合约公允价值负债增

衍生金融负债 4,387 3,303 32.82

加

其他权益工具 29,920 14,960 100.00 报告期发行优先股

其他综合收益 426 1,255 -66.06 市场收益率波动，可供出售金融

资产公允价值下降

2015 年 2014 年

项目 1-3 月 1-3 月增减% 报告期内变动的主要原因

手续费及佣金净收收入结构优化，手续费及佣金收

6,932 5,013 38.28

入入增加

可供出售债券投资收益同比大

投资损益 731 -346 不适用

幅增加

市场波动导致交易性金融资产、

公允价值变动损益 -132 1,384 不适用

金融远期合约等公允价值下降

汇兑损益 245 -414 不适用市场汇率波动，汇兑损益增加

2015 年第一季度报告

票据买卖收益以及贵金属租赁

其他业务收入 536 323 65.94

收入增加

贷款减值损失计提增加，提高风

资产减值损失 9,313 4,525 105.81

险抵御能力

其他业务成本 234 127 84.25 票据买卖价差支出增加

营业外收入 141 85 65.88 其他营业外收入增加

捐赠及非流动资产处置支出增

营业外支出 33 23 43.48

加

2、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（1）公司收购上海国际信托控股权的情况。为适应我国加快金融改革和国际化的发展

趋势，提高公司服务客户融资多元化、综合化需求的实力，根据上海市金融国资改革的总体

安排，经第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟收购上海国际信托有限公司，公司

届时将通过向分立后的上海国际信托有限公司相关股东发行境内上市人民币普通股（A 股）

方式支付标的股权之对价。公司非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的具体发行方案

（包括收购标的资产交易价格、股份发行价格、发行对象、发行数量、发行股份定价基准日

等）将另行召开董事会审议，并提请公司股东大会审议通过，且由中国银监会、中国证监会

最终核准的方案为准。公司已于 2014 年 11 月 26 日披露上述董事会决议公告。

报告期内，上海国际信托有限公司的分立事项上已获相关监管机构批准，存续的上海国

际信托有限公司于 2015 年 2 月 25 日取得变更后企业法人营业执照，注册资本金由分立前

250,000 万元变更为 245,000 万元。此外，报告期内公司还与上海国际集团签署了《关于上

海国际信托及其主要子公司管理安排的备忘录》。

（2）发行优先股情况。为提高公司的资本充足率，提升综合竞争实力，增强公司的持

续发展能力，经公司第五届董事会第十九次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，公司拟

非公开发行优先股，发行优先股总数不超过 3 亿股，每股票面金额为人民币 100 元，募集资

金总额不超过人民币 300 亿元。2014 年 11 月 28 日公司以非公开发行首期 150 亿元优先股，

并于 2014 年 12 月 18 日在上海证券交易所挂牌转让。

报告期内，根据中国银监会《关于浦发银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》

（银监复【2014】564 号）及中国证监会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开

发行优先股的批复》（证监许可【2014】1234 号），公司于 2015 年 3 月 6 日非公开发行第

二期优先股，发行金额 150 亿元，3 月 26 日公司第二期优先股在上海证券交易所挂牌转让。

3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司股东中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”，持股占公司总股本 20%）

承诺：其参与认购公司 2010 年 10 月非公开发行股票的限售期为 36 个月；另根据中国银监

会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股母公司中国移动有限公

司于 2010 年 8 月 31 日在香港联交所公告了对中国银监会的承诺：广东移动自非公开发行股

份交割之日起 5 年内不转让所持公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构

之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得

监管机构的同意。

截止目前，广东移动及其控股母公司能严格遵照其承诺履行。

2015 年第一季度报告

4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因说明 □适用√不适用

5、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会第三十四次会议已审议通过 2014 年度利润分配方案“每 10 股派现金

红利 7.57 元（含税）”；该项方案拟提交 2015 年 5 月 15 日召开的股东大会审议。

法定代表人：吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一五年四月二十九日

§5 附录

合并及公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计

浦发银行集团浦发银行

2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

项目

未经审计经审计未经审计经审计

资产

现金及存放中央银行款项 491,813 506,067 487,775 501,944

存放同业款项 119,365 142,287 117,483 139,886

贵金属 32,245 11,707 32,245 11,707

拆出资金 27,743 21,969 27,743 22,979

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产 52,434 32,841 52,434 32,841

衍生金融资产 4,287 2,612 4,287 2,612

买入返售金融资产 188,594 196,188 188,594 196,188

应收利息 18,506 17,328 18,281 16,933

发放贷款和垫款 2,024,135 1,974,614 2,005,915 1,956,388

可供出售金融资产 229,270 222,208 229,270 222,208

持有至到期投资 137,122 121,698 137,122 121,698

应收款项类投资 857,545 877,171 857,545 877,171

长期股权投资 1,491 1,475 4,977 4,558

固定资产 15,564 13,929 13,526 12,521

无形资产 834 858 825 850

长期待摊费用 1,546 1,635 1,468 1,553

递延所得税资产 11,435 10,692 11,320 10,576

其他资产 41,404 40,645 13,331 12,306

资产总额 4,255,333 4,195,924 4,204,141 4,144,919

负债

向中央银行借款 60,736 21,006 60,000 20,000

同业及其他金融机构存放款项 687,481 761,531 690,833 765,729

拆入资金 106,572 63,098 84,389 42,065

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债 - 312 - 312

衍生金融负债 4,387 3,303 4,387 3,303

卖出回购金融资产款 64,444 68,240 63,698 67,409

吸收存款 2,787,412 2,793,224 2,765,216 2,769,577

应付职工薪酬 5,111 5,696 4,988 5,517

应交税费 10,938 12,066 10,822 11,971

应付利息 36,981 38,750 36,692 38,462

应付股利 12 12 12 12

已发行债券证券 180,900 146,667 180,900 146,667

2015 年第一季度报告

其他负债 21,635 18,734 17,775 14,645

负债总额 3,966,609 3,932,639 3,919,712 3,885,669

股东权益

股本 18,653 18,653 18,653 18,653

其他权益工具 29,920 14,960 29,920 14,960

资本公积 60,639 60,639 60,589 60,589

其他综合收益 426 1,255 429 1,255

盈余公积 49,647 49,647 49,647 49,647

一般风险准备 36,906 36,858 36,700 36,700

未分配利润 89,303 78,157 88,491 77,446

归属于母公司股东权益合计 285,494 260,169 284,429 259,250

少数股东权益 3,230 3,116 - -

股东权益合计 288,724 263,285 284,429 259,250

负债及股东权益合计 4,255,333 4,195,924 4,204,141 4,144,919

财务报表由以下人士签署：

董事长：吉晓辉行长：朱玉辰财务总监：潘卫东会计机构负责人：林道峰

2015 年第一季度报告

合并及公司利润表

2015 年 1-3 月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计

浦发银行集团浦发银行

2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月

一、营业收入 32,991 27,602 32,492 27,211

利息收入 55,460 49,405 54,421 48,748

利息支出 (30,781) (27,763) (30,190) (27,474)

利息净收入 24,679 21,642 24,231 21,274

手续费及佣金收入 7,247 5,214 7,178 5,171

手续费及佣金支出 (315) (201) (303) (194)

手续费及佣金净收入 6,932 5,013 6,875 4,977

投资损益 731 (346) 731 (333)

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27 19 27 19

公允价值变动损益 (132) 1,384 (132) 1,384

汇兑损益 245 (414) 251 (414)

其他业务收入 536 323 536 323

二、营业支出 (18,305) (13,595) (18,098) (13,405)

营业税金及附加 (2,274) (1,909) (2,252) (1,892)

业务及管理费 (6,484) (7,034) (6,372) (6,956)

资产减值损失 (9,313) (4,525) (9,241) (4,430)

其他业务成本 (234) (127) (233) (127)

三、营业利润 14,686 14,007 14,394 13,806

加：营业外收入 141 85 105 28

减：营业外支出 (33) (23) (33) (23)

四、利润总额 14,794 14,069 14,466 13,811

减：所得税费用 (3,485) (3,261) (3,421) (3,204)

五、净利润 11,309 10,808 11,045 10,607

归属于母公司股东的净利润 11,194 10,710

少数股东损益 115 98

六、每股收益

基本及稀释每股收益(人民币元) 0.600 0.574

七、其他综合收益的税后净额 (829) 1,614 (826) 1,614

2015 年第一季度报告

归属于母公司股东的其他综合收

益的税后净额

以后将重分类进损益的其他综合

收益

-权益法下在被投资方以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份

额 (10) - (10) -

-可供出售金融资产公允价值变动 (815) 1,614 (815) 1,614

-外币报表折算差额 (4) - (1) -

八、综合收益总额 10,480 12,422 10,219 12,221

归属于母公司股东的综合收益 10,365 12,324

归属于少数股东的综合收益 115 98

2015 年第一季度报告

合并及公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计

浦发银行集团浦发银行

项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月

一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额 - 101,936 - 99,279

向中央银行借款净增加额 39,730 - 40,000 -

同业拆借资金净增加额 45,837 - 45,782 -

存放中央银行和存放同业款项净减少额 8,803 9,320 4,640 10,049

收到的以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产款项 - 2,568 - 2,568

收到的利息 38,505 38,284 37,295 37,598

收取的手续费及佣金 7,226 5,281 7,178 5,022

收到其他与经营活动有关的现金 5,492 831 4,938 693

经营活动现金流入小计 145,593 158,220 139,833 155,209

客户贷款及垫款净增加额 (58,540) (69,187) (58,470) (67,996)

客户存款和同业存放款项净减少额 (79,862) - (79,257) -

向中央银行借款净减少额 - (107) - -

同业拆借资金净减少额 - (116,361) - (119,387)

支付的以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产款项 (19,411) - (19,411) -

支付的利息 (31,125) (25,006) (30,535) (24,754)

支付的手续费及佣金 (315) (201) (303) (194)

支付给职工以及为职工支付的现金 (4,532) (3,963) (4,435) (3,884)

支付的各项税费 (7,441) (7,194) (7,348) (7,132)

应收融资租赁款净增加额 - (3,609) - -

支付其他与经营活动有关的现金 (25,756) (12,141) (25,678) (12,119)

经营活动现金流出小计 (226,982) (237,769) (225,437) (235,466)

经营活动支付的现金流量净额 (81,389) (79,549) (85,604) (80,257)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 652,991 394,807 652,991 394,807

取得投资收益收到的现金 17,813 11,071 17,813 11,084

处置固定资产、长期待摊费用及无形资产所

收到的现金净额 7 4 4 4

投资活动现金流入小计 670,811 405,882 670,808 405,895

2015 年第一季度报告

投资支付的现金 (659,120) (421,285) (659,120) (421,285)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金 (2,054) (294) (1,394) (278)

投资活动现金流出小计 (661,174) (421,579) (660,514) (421,563)

投资活动产生/(支付)的现金流量净额 9,637 (15,697) 10,294 (15,668)

三、筹资活动产生的现金流量

发行优先股收到的现金 14,960 - 14,960 -

发行债券及同业存单收到的现金 72,351 1,947 72,351 1,947

筹资活动现金流入小计 87,311 1,947 87,311 1,947

偿还债务支付的现金 (38,116) (3,000) (38,116) (3,000)

分配股利和偿付利息支付的现金 (1,305) (1,273) (1,305) (1,261)

筹资活动现金流出小计 (39,421) (4,273) (39,421) (4,261)

筹资活动产生/（支付）的现金流量净额 47,890 (2,326) 47,890 (2,314)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (172) 769 (172) 769

五、现金及现金等价物净减少额 (24,034) (96,803) (27,592) (97,470)

加：期初现金及现金等价物余额 188,784 266,116 184,861 264,540

六、期末现金及现金等价物余额 164,750 169,313 157,269 167,070

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