山鹰纸业:2015年第一季度报告

来源:上交所 2015-04-30 16:18:14
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2015 年第一季度报告

公司代码:600567 公司简称:山鹰纸业

安徽山鹰纸业股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 5

四、 附录 .................................................................. 9

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人吴明武及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓民

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

上年度末 本报告期末

本报告期末 比上年度末

调整后 调整前

增减(%)

总资产 18,924,785,827.28 18,499,754,357.61 18,499,754,357.61 2.30

归属于上市 6,004,898,115.84 5,950,405,985.91 5,950,405,985.91 0.92

公司股东的

净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期

调整后 调整前 增减(%)

经营活动产 29,903,725.91 -178,612,428.73 -178,612,428.73 不适用

生的现金流

量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期

调整后 调整前 增减(%)

营业收入 2,018,074,511.23 1,861,894,874.46 1,861,894,874.46 8.39

归属于上市 54,787,646.11 42,907,384.23 42,907,384.23 27.69

公司股东的

净利润

归属于上市 38,560,165.53 29,346,311.13 29,346,311.13 31.40

公司股东的

扣除非经常

性损益的净

利润

加权平均净 0.92 0.73 0.73 增加 0.19

资产收益率 个百分点

(%)

基本每股收 0.01 0.01 0.01 27.69

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益(元/股)

稀释每股收 0.01 0.01 0.01 27.69

益(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -4,549.95

计入当期损益的政府补助,但与公 16,655,155.69 主要系本期收到的再生资源回收

司正常经营业务密切相关,符合国 企业奖励及退税返还。

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效 -1,300.36 远期外汇业务损益

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入 -718,842.65

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益 413,217.00

项目

少数股东权益影响额(税后) -2,758.32

所得税影响额 -113,440.83 上述事项所得税

合计 16,227,480.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 239,389

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

期末持股 持有有限售条件

股东名称(全称) 比例(%) 股份状 股东性质

数量 股份数量 数量

福建泰盛实业有限 1,273,994,850 33.82 1,155,014,016 1,155,000,000 境内非国有

质押

公司 法人

吴丽萍 122,414,516 3.25 122,414,516 质押 122,414,516 境内自然人

林文新 62,722,866 1.67 62,772,866 质押 62,720,000 境内自然人

马鞍山市工业投资 58,971,400 1.57 0 0 国有法人

有限责任公司

何桂红 23,317,051 0.62 23,317,051 无 0 境内自然人

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2015 年第一季度报告

莆田市荔城区泰安 21,288,467 0.57 21,288,467 0 境内非国有

投资中心(有限合 无 法人

伙)

莆田市荔城区吉顺 19,236,567 0.51 19,236,567 0 境内非国有

投资中心(有限合 无 法人

伙)

郑建华 17,487,788 0.46 17,487,788 无 0 境内自然人

林宇 16,321,935 0.43 16,321,935 无 0 境内自然人

莆田市荔城区众诚 12,894,329 0.34 12,894,329 0 境内非国有

投资中心(有限合 无 法人

伙)

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

福建泰盛实业有限公司 118,980,834 人民币普通股 118,980,834

马鞍山市工业投资有限责任公司 58,971,400 人民币普通股 58,971,400

邝淑芬 8,568,804 人民币普通股 8,568,804

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信 7,884,500 7,884,500

托价值精选 7 号证券投资集合资金信托 人民币普通股

计划

兴业银行股份有限公司-广发中证百度百 7,612,800 7,612,800

人民币普通股

发策略 100 指数型证券投资基金

云南国际信托有限公司-云瑞万佳集合资 5,618,500 5,618,500

人民币普通股

金信托计划

东吴证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

英大基金-招商银行-英大基金-多策略 4,640,180 4,640,180

人民币普通股

优选-达孜兰德 1 号资产管理计划

刘萍 4,541,890 人民币普通股 4,541,890

东北证券股份有限公司约定购回式证券交 4,180,000 4,180,000

人民币普通股

易专用证券账户

上述股东关联关系或一致行动的说明 福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控

制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫,吴丽萍为莆田

市荔城区泰安投资中心(有限合伙)、莆田市荔城区吉顺投资中心(有

限合伙)、莆田市荔城区众诚投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,

吴丽萍、林文新、莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)、莆田市荔

城区吉顺投资中心(有限合伙)、莆田市荔城区众诚投资中心(有限合

伙)为福建泰盛实业有限公司一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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2015 年第一季度报告

资产负债表项

期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明

主要系本期马鞍山 35 万吨

在建工程 1,661,225,906.30 2,666,981,265.89 -37.71

项目转固所致。

主要系本期专用设备采购

工程物资 13,701,346.94 8,076,923.10 69.64

增加。

主要系本期非同一控制下

商誉 17,067,356.27 - 收购四川天鸿印务有限公

司所致。

预收款项 111,188,807.69 37,147,969.93 199.31 主要系预收的销售款项。

主要系 2014 年计提的年终

应付职工薪酬 49,715,537.73 73,539,424.02 -32.40

奖本期已发放。

主要系本期新增四川天鸿

少数股东权益 56,570,907.30 42,157,627.14 34.19 印务有限公司纳入合并范

围所致。

利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明

营业税金及附 主要系本期销售规模扩

15,126,098.35 3,575,456.92 323.05

加 大,相应税金成本增加。

主要系本期利息支出减

财务费用 84,683,992.13 121,354,958.63 -30.22

少。

主要系期末应收账款增

资产减值损失 16,010,999.91 12,144,819.53 31.83

加,进而坏账计提增加。

公允价值变动 主要系本期远期外汇业务

-1,300.36 5,691,060.16 -100.02

收益 减少,相应损益减少。

主要系本期理财业务减

投资收益 588.00 1,351,420.55 -99.96

少,相应损益减少。

主要系本期退税收入增

营业外收入 21,856,121.53 13,649,773.42 60.12

加。

主要系本期支付终止协议

营业外支出 3,657,070.43 1,948,787.72 87.66

补偿支出。

主要系本期公司经营利润

所得税费用 22,731,633.58 16,373,707.90 38.83

增加,相应税费增加。

主要系本期少数股东持股

少数股东损益 -875,148.99 204,892.65 -527.13

的子公司利润下降。

现金流量表

本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明

项目

经营活动产生

主要系本期销售回款收到

的现金流量净 29,903,725.91 -178,612,428.73 -116.74

的现金增加。

投资活动产生

主要系本期项目资金投入

的现金流量净 -244,933,379.56 -55,441,859.64 341.78

增加。

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2015 年第一季度报告

筹资活动产生

主要系本期筹集借款收到

的现金流量净 -36,709,604.34 -226,478,673.40 -83.79

的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年1月,公司出资4000万元,收购四川天鸿印务有限公司(以下简称“四川天鸿”),

收购完成后,四川天鸿注册资本为5660万元,公司持股比例为60%,为控股股东。四川天鸿主要从

事包装装潢印刷品印刷。

2、经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会

审议批准通过了公司《非公开发行股票预案》等有关事项,上述相关公告及资料刊登于2015年3

月14日和4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)(公告编号:临 2015-006、临 2015-009和临 2015-012)。目前相关中介机

构正在准备有关申请材料,公司正全力配合各中介机构,以加快推进该项工作的进度。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否

是否及

承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履

承诺方 时严格

背景 类型 内容 期限 行期

履行

协议收购的存量股份,自股 2013 年 8 月

股份限售 泰盛实业 份过户至其名下之日起七十 8 日 -2019 是 是

二个月内不转让。 年8月9日

2013 年 8 月

泰盛实业等 自新股登记之日起三十六个

股份限售 7 日 -2016 是 是

二十九方 月内不转让

年8月8日

若利润补偿期间吉安集团实

际实现的扣除非经常性损益

后归属于母公司股东所有的

累积净利润合计数小于《吉

与重 安集团资产评估报告》所预

2013 年 1 月

大资 测对应的吉安集团同期累积

盈利预测 泰盛实业等 1 日 -2015

产重 预测净利润合计数的,则由 是 是

及补偿 二十九方 年 12 月 31

组相 泰盛实业等二十九方向上市

关的 公司进行补偿(具体补偿方

承诺 式详见公司于 2013 年 7 月 23

日披露的《发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交

易报告书(修订稿)》)。

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2015 年第一季度报告

关于避免同业竞争的承诺,

详见公司于 2014 年 2 月 13

泰盛实业、 2012 年 12

日 在 上 海 证 券 交 易 所

其他 吴明武、徐 月 20 日-长 否 是

(www.sse.com.cn)披露的

丽凡 期

《关于公司和相关方承诺及

履行情况的公告》。

关于减少和规范关联交易的

承诺,详见公司于 2014 年 2

泰盛实业、 2012 年 12

月 13 日在上海证券交易所

其他 吴明武、徐 月 20 日-长 否 是

(www.sse.com.cn)披露的

丽凡 期

《关于公司和相关方承诺及

履行情况的公告》。

关于保障上市公司独立性的

承诺,详见公司于 2014 年 2

泰盛实业、 2012 年 12

月 13 日在上海证券交易所

其他 吴明武、徐 月 20 日-长 否 是

(www.sse.com.cn)披露的

丽凡 期

《关于公司和相关方承诺及

履行情况的公告》。

本次重组完成后,若上市公

司及其子公司需要泰盛实业 2012 年 12

其他 泰盛实业 及其关联方提供担保,泰盛 月 20 日-长 否 是

实业及其关联方将继续为上 期

市公司提供无偿担保。

若该案最终生效司法文书认

定吉安集团需支付赔偿,则

由福建泰盛实业有限公司承

担吉安集团的全部实际损

失,并在该等金额确定之日

起的三十个工作日内将等额

2013 年 6 月

人民币补偿给吉安集团。同

其他 泰盛实业 16 日 至 法 是 是

时,如该案最终生效司法文

院判决

书认定吉安集团需停止专利

侵权且不得继续生产涂布白

面牛卡纸,则由福建泰盛实

业有限公司承担吉安集团进

行产品调整所需的全部技术

改造费用。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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2015 年第一季度报告

公司名称 安徽山鹰纸业股份有限公司

法定代表人 吴明武

日期 2015 年 4 月 30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,011,771,171.60 2,261,808,376.64

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动 - -

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 486,053,123.31 639,146,150.61

应收账款 1,627,595,282.11 1,323,702,281.06

预付款项 428,683,978.29 398,450,590.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 15,784,893.02 16,458,269.20

应收股利 1,760,850.00 1,760,850.00

其他应收款 91,155,521.35 88,586,120.60

买入返售金融资产

存货 1,761,753,940.15 1,628,200,372.14

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 376,563,576.20 327,974,385.84

流动资产合计 6,801,122,336.03 6,686,087,396.99

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 39,393,375.00 39,393,375.00

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 4,902,407.18 4,901,819.18

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2015 年第一季度报告

投资性房地产 58,720,591.51 59,037,452.53

固定资产 9,074,196,371.26 7,833,216,177.21

在建工程 1,661,225,906.30 2,666,981,265.89

工程物资 13,701,346.94 8,076,923.10

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 990,159,580.85 909,708,094.62

开发支出 - -

商誉 17,067,356.27 -

长期待摊费用 11,121,821.25 12,405,555.54

递延所得税资产 121,458,469.33 126,250,974.16

其他非流动资产 131,716,265.36 153,695,323.39

非流动资产合计 12,123,663,491.25 11,813,666,960.62

资产总计 18,924,785,827.28 18,499,754,357.61

流动负债:

短期借款 6,785,034,335.21 6,496,641,817.58

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动 1,817.23 516.87

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 27,030,000.00 22,572,581.70

应付账款 1,646,708,069.73 1,543,829,482.00

预收款项 111,188,807.69 37,147,969.93

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 49,715,537.73 73,539,424.02

应交税费 115,111,768.31 120,914,142.82

应付利息 62,951,628.99 49,945,957.68

应付股利 8,455.72 8,455.72

其他应付款 88,308,190.84 92,476,763.23

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 708,626,871.20 698,710,214.00

其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00

流动负债合计 10,294,685,482.65 9,835,787,325.55

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2015 年第一季度报告

非流动负债:

长期借款 1,523,467,654.77 1,608,750,511.95

应付债券 794,201,844.20 793,839,263.31

其中:优先股 - -

永续债

长期应付款 148,727,184.21 167,502,965.59

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 83,901,777.65 82,706,336.41

递延所得税负债 18,332,860.66 18,604,341.75

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 2,568,631,321.49 2,671,403,419.01

负债合计 12,863,316,804.14 12,507,190,744.56

所有者权益

股本 2,456,703,784.00 2,456,703,784.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 3,094,215,832.27 3,094,215,832.27

减:库存股 - -

其他综合收益 24,753,514.11 25,049,030.29

专项储备 - -

盈余公积 76,135,695.60 76,135,695.60

一般风险准备

未分配利润 353,089,289.86 298,301,643.75

归属于母公司所有者权益合计 6,004,898,115.84 5,950,405,985.91

少数股东权益 56,570,907.30 42,157,627.14

所有者权益合计 6,061,469,023.14 5,992,563,613.05

负债和所有者权益总计 18,924,785,827.28 18,499,754,357.61

法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:吴明武会计机构负责人:孙晓民

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 724,917,809.85 699,515,538.17

以公允价值计量且其变动计 - -

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2015 年第一季度报告

入当期损益的金融资产

衍生金融资产 - -

应收票据 121,541,023.18 204,779,186.74

应收账款 1,207,197,882.44 999,876,088.44

预付款项 28,861,232.74 327,306,895.64

应收利息 - -

应收股利 211,090,850.00 211,090,850.00

其他应收款 376,886,217.97 341,371,477.68

存货 738,275,618.84 300,898,190.19

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 248,293,098.65 207,149,670.04

流动资产合计 3,657,063,733.67 3,291,987,896.90

非流动资产:

可供出售金融资产 39,393,375.00 39,393,375.00

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 4,854,899,208.36 4,814,899,208.36

投资性房地产 902,307.10 915,268.51

固定资产 3,926,025,507.61 2,672,573,277.11

在建工程 1,337,422,662.57 2,421,666,564.92

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 227,204,804.78 228,647,278.65

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 1,770,386.41 1,891,094.59

递延所得税资产 13,045,546.80 13,581,050.98

其他非流动资产 188,621.19 242,721.19

非流动资产合计 10,400,852,419.82 10,193,809,839.31

资产总计 14,057,916,153.49 13,485,797,736.21

流动负债:

短期借款 1,093,854,952.55 1,144,779,985.79

以公允价值计量且其变动计 - -

入当期损益的金融负债

衍生金融负债 - -

应付票据 1,018,100,000.00 739,222,581.70

应付账款 1,106,834,563.25 1,007,933,322.97

预收款项 30,713,429.00 42,775,574.59

应付职工薪酬 14,321,956.08 21,661,113.36

12 / 20

2015 年第一季度报告

应交税费 19,960,934.64 17,264,603.14

应付利息 56,562,720.19 29,065,374.20

应付股利 8,455.72 8,455.72

其他应付款 980,510,004.13 701,673,625.75

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 328,791,358.00 324,741,000.00

其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00

流动负债合计 5,349,658,373.56 4,729,125,637.22

非流动负债:

长期借款 1,104,367,284.00 1,145,957,090.00

应付债券 794,201,844.20 793,839,263.31

其中:优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 33,327,442.32 33,566,994.30

递延所得税负债 4,758,806.25 4,758,806.25

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 1,936,655,376.77 1,978,122,153.86

负债合计 7,286,313,750.33 6,707,247,791.08

所有者权益:

股本 3,766,939,612.00 3,766,939,612.00

其他权益工具 - -

其中:优先股 - -

永续债 - -

资本公积 2,611,900,219.08 2,611,900,219.08

减:库存股 - -

其他综合收益 26,966,568.75 26,966,568.75

专项储备 - -

盈余公积 86,087,203.27 86,087,203.27

未分配利润 279,708,800.06 286,656,342.03

所有者权益合计 6,771,602,403.16 6,778,549,945.13

负债和所有者权益总计 14,057,916,153.49 13,485,797,736.21

法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:吴明武会计机构负责人:孙晓民

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

13 / 20

2015 年第一季度报告

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 2,018,074,511.23 1,861,894,874.46

其中:营业收入 2,018,074,511.23 1,861,894,874.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,959,628,719.27 1,821,152,356.09

其中:营业成本 1,658,332,048.08 1,536,211,399.38

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 15,126,098.35 3,575,456.92

销售费用 94,587,509.75 75,020,750.09

管理费用 90,888,071.05 70,844,971.54

财务费用 84,683,992.13 123,354,958.63

资产减值损失 16,010,999.91 12,144,819.53

加:公允价值变动收益(损失 -1,300.36 5,691,060.16

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 588.00 1,351,420.55

号填列)

其中:对联营企业和合营 - -

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号 58,445,079.60 47,784,999.08

填列)

加:营业外收入 21,856,121.53 13,649,773.42

其中:非流动资产处置利得 103,421.45 -

减:营业外支出 3,657,070.43 1,948,787.72

其中:非流动资产处置损失 107,971.40 7,398.76

四、利润总额(亏损总额以“-” 76,644,130.70 59,485,984.78

号填列)

减:所得税费用 22,731,633.58 16,373,707.90

五、净利润(净亏损以“-”号 53,912,497.12 43,112,276.88

填列)

归属于母公司所有者的净利润 54,787,646.11 42,907,384.23

少数股东损益 -875,148.99 204,892.65

六、其他综合收益的税后净额 -295,516.18 -284,518.29

14 / 20

2015 年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合 -295,516.18 -284,518.29

收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的 - -

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债 - -

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重 - -

分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其 -295,516.18 -284,518.29

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将 - -

重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变 - -767,550.00

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供 - -

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 - -

5.外币财务报表折算差额 -295,516.18 483,031.71

6.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 53,616,980.94 42,827,758.59

归属于母公司所有者的综合收益 54,492,129.93 42,622,865.94

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -875,148.99 204,892.65

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.01 0.01

(二)稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:吴明武会计机构负责人:孙晓民

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 565,669,641.81 602,225,296.30

减:营业成本 516,704,620.40 529,027,744.61

15 / 20

2015 年第一季度报告

营业税金及附加 28,772.31 15,588.66

销售费用 1,215,055.19 18,075,241.66

管理费用 28,875,946.21 13,955,396.38

财务费用 41,910,721.74 40,047,481.02

资产减值损失 -4,040,011.83 3,384,531.90

加:公允价值变动收益(损失 - -

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” - -

号填列)

其中:对联营企业和合营 - -

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号 -19,025,462.21 -2,280,687.93

填列)

加:营业外收入 14,231,618.39 709,084.10

其中:非流动资产处置利得 - -

减:营业外支出 1,618,193.97 606,859.22

其中:非流动资产处置损失 - -

三、利润总额(亏损总额以“-” -6,412,037.79 -2,178,463.05

号填列)

减:所得税费用 535,504.18 -

四、净利润(净亏损以“-”号 -6,947,541.97 -2,178,463.05

填列)

五、其他综合收益的税后净额 - -767,550.00

(一)以后不能重分类进损益 - -

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划 - -

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位 - -

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的 - -767,550.00

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位 - -

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允 - -767,550.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类 - -

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有 - -

效部分

5.外币财务报表折算差额 - -

6.其他 - -

16 / 20

2015 年第一季度报告

六、综合收益总额 -6,947,541.97 -2,946,013.05

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:吴明武会计机构负责人:孙晓民

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,045,174,532.96 953,072,440.69

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,099,087.39 10,138,841.16

收到其他与经营活动有关的现金 876,497,629.39 99,905,673.16

经营活动现金流入小计 2,925,771,249.74 1,063,116,955.01

购买商品、接受劳务支付的现金 1,866,066,323.50 997,208,787.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 162,558,639.09 165,052,882.19

支付的各项税费 193,095,331.59 58,582,092.96

支付其他与经营活动有关的现金 674,147,229.65 20,885,621.16

经营活动现金流出小计 2,895,867,523.83 1,241,729,383.74

经营活动产生的现金流量净额 29,903,725.91 -178,612,428.73

17 / 20

2015 年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 354,637.41 35,832,489.32

取得投资收益收到的现金 - 2,399,842.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资 213,625.00 30,863.70

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金 - -

净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,993,566.25 50,000,000.00

投资活动现金流入小计 9,561,828.66 88,263,195.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资 224,495,208.22 139,437,265.11

产支付的现金

投资支付的现金 30,000,000.00 -

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金 - 845,313.32

净额

支付其他与投资活动有关的现金 - 3,422,477.00

投资活动现金流出小计 254,495,208.22 143,705,055.43

投资活动产生的现金流量净额 -244,933,379.56 -55,441,859.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - -

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,883,128,875.29 1,339,296,306.19

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 492,891,415.25 380,783,746.26

筹资活动现金流入小计 2,376,020,290.54 1,720,080,052.45

偿还债务支付的现金 1,894,870,389.04 1,818,778,262.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,034,026.80 110,076,916.92

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 422,825,479.04 17,703,546.20

筹资活动现金流出小计 2,412,729,894.88 1,946,558,725.85

筹资活动产生的现金流量净额 -36,709,604.34 -226,478,673.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,859,685.49 1,577,885.17

五、现金及现金等价物净增加额 -261,598,943.48 -458,955,076.60

加:期初现金及现金等价物余额 547,323,538.73 804,108,799.02

六、期末现金及现金等价物余额 285,724,595.25 345,153,722.42

法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:吴明武会计机构负责人:孙晓民

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

18 / 20

2015 年第一季度报告

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 330,805,981.59 250,002,120.07

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 2,249,130,419.08 20,466,354.23

经营活动现金流入小计 2,579,936,400.67 270,468,474.30

购买商品、接受劳务支付的现金 950,559,493.89 145,448,835.55

支付给职工以及为职工支付的现金 38,271,036.50 51,747,665.29

支付的各项税费 2,187,687.50 3,799,562.11

支付其他与经营活动有关的现金 1,441,913,240.74 372,796,941.04

经营活动现金流出小计 2,432,931,458.63 573,793,003.99

经营活动产生的现金流量净额 147,004,942.04 -303,324,529.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - 55,468,422.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资 - -

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金 - -

净额

收到其他与投资活动有关的现金 - 50,000,000.00

投资活动现金流入小计 - 105,468,422.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资 129,572,126.63 48,968,105.81

产支付的现金

投资支付的现金 30,000,000.00 50,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金 - -

净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 159,572,126.63 98,968,105.81

投资活动产生的现金流量净额 -159,572,126.63 6,500,316.41

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 570,048,481.73 518,969,001.46

收到其他与筹资活动有关的现金 - 106,437,481.79

筹资活动现金流入小计 570,048,481.73 625,406,483.25

偿还债务支付的现金 658,482,393.58 627,380,531.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,938,253.30 41,647,732.04

支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,983,809.16

筹资活动现金流出小计 692,420,646.88 674,012,072.41

筹资活动产生的现金流量净额 -122,372,165.15 -48,605,589.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,469,887.92 210,261.29

19 / 20

2015 年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 -142,409,237.66 -345,219,541.15

加:期初现金及现金等价物余额 274,306,880.85 553,573,127.23

六、期末现金及现金等价物余额 131,897,643.19 208,353,586.08

法定代表人:吴明武 主管会计工作负责人:吴明武会计机构负责人:孙晓民

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