2015 年第一季度报告
公司代码：601268 公司简称：二重重装
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ........................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................... 3
三、 重要事项 ........................................................... 6
四、 附录 .............................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王平、主管会计工作负责人刘华学 及会计机构负责人（会计主管人
员）张益奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 15,309,059,720.22 15,245,683,366.87 0.42
归属于上市公司股东 -6,374,297,154.10 -6,076,501,671.23 不适用
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -713,272,560.53 -175,935,718.86 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 451,064,534.17 794,409,332.46 -43.22
归属于上市公司股东 -298,102,248.53 -298,093,589.11 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -299,786,160.65 -306,556,912.14 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 不适用 -17.87 不适用
率（%）
基本每股收益（元/ -0.1300 -0.1300 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.1300 -0.1300 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,421,845.52
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 1,052,435.44
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -790,368.84
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入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 1,683,912.12
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 52,864
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
中国第二重型机械 1,639,089,524 71.47 603,449,524 国有法人
无
集团公司
中国华融资产管理 253,020,000 11.03 国有法人
无
股份有限公司
解剑峰 3,800,000 0.17 未知 未知
周瑞风 3,538,504 0.15 未知 未知
周丽敏 3,088,312 0.13 未知 未知
张强 2,868,000 0.13 未知 未知
沈亚彬 2,647,600 0.12 未知 未知
杨林 2,560,000 0.11 未知 未知
赵华 2,100,076 0.09 未知 未知
赵秀贞 1,993,148 0.09 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国第二重型机械集团公司 1,035,640,000 人民币普通股 1,035,640,000
中国华融资产管理股份有限公司 253,020,000 人民币普通股 253,020,000
解剑峰 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
周瑞风 3,538,504 人民币普通股 3,538,504
周丽敏 3,088,312 人民币普通股 3,088,312
张强 2,868,000 人民币普通股 2,868,000
沈亚彬 2,647,600 人民币普通股 2,647,600
杨林 2,560,000 人民币普通股 2,560,000
赵华 2,100,076 人民币普通股 2,100,076
赵秀贞 1,993,148 人民币普通股 1,993,148
上述股东关联关系或一致行动的说明
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表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
序
报表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减变动（%）
号
1 应收票据 490,611,544.07 297,535,156.43 64.89
2 预付款项 477,376,978.06 308,058,685.42 54.96
3 应付职工薪酬 550,902,715.12 713,142,963.15 -22.75
4 应交税费 -1,069,273.08 764,369.65 -239.89
5 应付利息 466,585,007.87 265,633,804.67 75.65
6 一年内到期的非流动负债 1,136,737,922.63 2,174,357,522.63 -47.72
7 其他流动负债 2,008,103,256.96 898,459,052.61 123.51
报表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减变动（%）
8 营业收入 451,064,534.17 794,409,332.46 -43.22
9 营业成本 464,138,700.75 828,879,897.87 -44.00
10 营业税金及附加 209,690.88 1,071,809.48 -80.44
11 销售费用 9,311,391.38 14,725,985.06 -36.77
12 管理费用 69,546,773.73 94,832,266.76 -26.66
13 财务费用 207,638,349.00 160,932,638.50 29.02
14 营业外收入 2,656,074.96 8,746,159.83 -69.63
15 营业外支出 972,162.84 269,789.86 260.34
16 所得税费用 555,780.13 不适用
报表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减变动金额
17 经营活动产生的现金流量净额 -713,272,560.53 -175,935,718.86 -537,336,841.67
18 投资活动产生的现金流量净额 -67,986,549.63 -76,448,924.05 8,462,374.42
19 筹资活动产生的现金流量净额 697,788,761.83 -29,324,464.75 727,113,226.58
1. 截止报告期末，应收票据比期初增加 64.89%，主要系公司货款回收主要以票据收款居多
增加所致；
2. 截止报告期末，预付款项比期初增加 54.96%，主要系公司当期预付的能源款以及物资采
购款未结算所致；
3. 截止报告期末，应付职工薪酬比期初减少 22.75%，主要公司兑现 2014 年应付职工的结算
工资所致；
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4. 截止报告期末，应交税费比期初减少 239.89%，主要系公司待抵扣增值税进项税和预缴所
得税重分类影响所致；
5. 截止报告期末，应付利息比期初增加 75.65%，主要系公司应计提利息未偿付所致；
6. 截止报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少 47.72%，主要系公司逾期的长期带
息负债增加重分类所致；
7. 截止报告期末，其他流动负债比期初增加 123.51%，主要系公司逾期的长期带息负债增加
重分类所致；
8. 报告期，营业收入同比减少 43.22%，主要系公司任务不饱满，产出减少所致；
9. 报告期，营业成本同比减少 44.00%，主要系本期公司销售减少所致；
10. 报告期，营业税金及附加同比减少 80.44%，主要系本期公司销售减少所致；
11. 报告期，销售费用同比减少 36.77%，主要系公司运费、包装费减少所致；
12. 报告期，管理费用同比减少 26.66%，主要系公司管理人员职工薪酬和修理费减少所致；
13. 报告期，财务费用同比增加 29.02%，主要系公司报告期带息负债金额比上年同期大，计
提利息增加所致；
14. 报告期，营业外收入同比减少 609 万元，主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致；
15. 报告期，营业外支出同比增加 70.3 万元，主要系公司报告期内违约金、诉讼费等支出增
加所致；
16. 报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5.37 亿元，系公司当期收款减少
所致；
17.报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7.27 亿元，系公司当期未偿还到
期带息负债和利息所致。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表出具
了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行
了说明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见。
1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，控股
股东中国第二重型机械集团公司已向公司出具《关 中国二重严格履行承诺事
于避免同业竞争的承诺函》。向公司承诺：“一、 项，不存在违反承诺的情
避免同业竞 本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对 形。中国二重及其控股企
争的承诺 二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞 业、参股企业不存在对公
争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方 司的主营业务构成或可能
和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、 构成直接或间接竞争关系
联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式） 的业务。
从事对二重重装主营业务构成或可能构成直接或间
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接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司控股企
业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股
与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务，本公司将及时告知二重重装，并尽
力帮助发行人取得该商业机会。”
为支持本公司的持续发展，2009 年 12 月 11 日，中
国二重出具书面承诺：“中国二重将拥有的 18 项注
册商标在未来适当时机履行相关法律程序后无偿注
入二重重装。”2011 年 5 月 19 日，中国二重出具《中
国第二重型机械集团公司关于将拥有的 18 项商标注
该承诺尚在履行期限内，
关于商标注 入二重重装承诺事项的回复》：“根据中国二重的
不存在超期未履行的情
入之承诺 初步设想，中国二重将力争 5 年内履行完成相关法
形。
律规定程序后将上述 18 项商标无偿注入本公司。中
国二重同时承诺，在商标注入本公司前，保证上述
18 项商标的合法性、有效性，保证本公司能持续以
无偿许可使用方式使用上述 18 项商标，不会对本公
司的正常生产经营活动产生不利影响。”
非公开发行 A
中国二重非公开发行认购的股份自发行结束之日起 中国二重严格遵守了上述
股股票所作
36 个月内不得转让。 承诺，该承诺尚在履行中。
承诺
1. 关于避免同业竞争的承诺
2013 年 7 月 31 日，为避免国机集团及国机集团控制
的其他企业在未来的业务发展过程中与二重重装可
实际控制人
能出现相同业务的情形，国机集团承诺采取合法及
国机集团间 国机集团及其控制的其他
有效的措施，促使国机集团及国机集团控制的其他
接收购中国 企业不存在与二重重装从
企业不从事与二重重装主营业务相同的业务；如国
二重所持二 事相同或类似业务的情
机集团及国机集团控制的其他企业在未来的业务发
重重装 形，国机集团严格遵守了
展过程中，经监管部门认定与二重重装确实存在同
71.47%股权 上述承诺。
业竞争，在维护集团下属包括二重重装在内的上市
之承诺
公司及其股东合法权益、促进该等上市公司规范运
营质量不断提高的前提下，国机集团承诺将在其后
的 4 年内采取合法、有效的措施予以解决。
2.关于维护二重重装独立性的承诺
2013 年 7 月 31 日，国机集团承诺不会因本次收购完
成而损害二重重装的独立性，在资产、人员、财务、 国机集团严格保持并维护
机构和业务上继续与二重重装保持五分开原则，并 了二重重装的独立性，严
严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规 格遵守了上述承诺。
定，不违规利用二重重装提供担保，不非法占用二
重重装资金，保持并维护二重重装的独立性。
3. 关于规范关联交易的承诺
2013 年 7 月 31 日，国机集团承诺将尽量避免并促使
国机集团严格遵守了上述
规范国机集团所属企业与二重重装之间的关联交
承诺。
易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保
证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相
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关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及
信息披露义务。
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
二重集团（德阳）重型装
公司名称
备股份有限公司
法定代表人 王平
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
1.12 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 602,274,420.68 612,260,900.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 490,611,544.07 297,535,156.43
应收账款 2,752,481,242.38 3,012,131,777.59
预付款项 477,376,978.06 308,058,685.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,272,855.98 81,180,615.20
买入返售金融资产
存货 2,541,081,631.22 2,488,892,130.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 356,001,359.74 391,207,856.49
流动资产合计 7,298,100,032.13 7,191,267,122.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,880,542.10 4,880,542.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,566,258.44 6,566,258.44
投资性房地产
固定资产 5,847,852,782.59 5,933,663,194.11
在建工程 1,330,542,209.12 1,280,787,503.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 625,914,145.70 635,205,878.00
开发支出 1,322,521.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,591,819.11 1,591,819.11
其他非流动资产 192,289,409.10 191,721,048.86
非流动资产合计 8,010,959,688.09 8,054,416,244.32
资产总计 15,309,059,720.22 15,245,683,366.87
流动负债：
短期借款 8,765,524,674.08 8,039,057,013.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入 512,753.14 554,014.24
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 614,953,761.37 710,105,865.26
应付账款 2,962,759,578.39 3,253,428,321.09
预收款项 1,359,349,728.92 1,338,182,535.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 550,902,715.12 713,142,963.15
应交税费 -1,069,273.08 764,369.65
应付利息 466,585,007.87 265,633,804.67
应付股利
其他应付款 353,656,617.92 377,538,406.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,136,737,922.63 2,174,357,522.63
其他流动负债 2,008,103,256.96 898,459,052.61
流动负债合计 18,218,016,743.32 17,771,223,868.01
非流动负债：
长期借款 2,077,046,793.86 2,125,797,505.86
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 261,000,373.12 279,000,373.12
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 756,917,664.33 772,064,827.18
递延收益 369,062,300.76 372,785,465.00
递延所得税负债 598,697.67 598,697.67
其他非流动负债
非流动负债合计 3,464,625,829.74 3,550,246,868.83
负债合计 21,682,642,573.06 21,321,470,736.84
所有者权益
股本 2,293,449,524.00 2,293,449,524.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,820,976,183.54 4,820,976,183.54
减：库存股
其他综合收益 3,392,620.12 3,392,620.12
专项储备 18,087,840.75 17,781,075.09
盈余公积 118,216,946.69 118,216,946.69
一般风险准备
未分配利润 -13,628,420,269.20 -13,330,318,020.67
归属于母公司所有者权益合计 -6,374,297,154.10 -6,076,501,671.23
少数股东权益 714,301.26 714,301.26
所有者权益合计 -6,373,582,852.84 -6,075,787,369.97
负债和所有者权益总计 15,309,059,720.22 15,245,683,366.87
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,362,598.75 153,600,014.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 416,801,852.97 261,388,911.34
应收账款 2,801,603,576.32 2,979,000,168.44
预付款项 441,657,112.99 261,824,029.75
应收利息
应收股利
其他应收款 1,692,993,757.99 1,696,643,300.01
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2015 年第一季度报告
存货 2,031,775,125.62 2,035,945,940.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,838,515.24 113,337,121.21
流动资产合计 7,625,032,539.88 7,501,739,485.67
非流动资产：
可供出售金融资产 4,880,542.10 4,880,542.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,180,653,052.04 1,174,921,952.04
投资性房地产
固定资产 3,684,181,875.42 3,744,790,425.30
在建工程 582,880,491.41 567,030,589.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 382,856,241.16 390,795,852.03
开发支出 1,322,521.93
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 106,799,409.10 106,231,048.86
非流动资产合计 5,943,574,133.16 5,988,650,409.46
资产总计 13,568,606,673.04 13,490,389,895.13
流动负债：
短期借款 8,394,815,858.75 7,672,413,959.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 559,334,571.37 654,246,085.26
应付账款 2,346,498,609.64 2,541,746,050.67
预收款项 1,291,712,002.54 1,304,221,716.24
应付职工薪酬 340,262,311.57 480,030,123.99
应交税费 2,783,685.54 3,587,496.35
应付利息 372,220,916.18 204,096,516.18
应付股利
其他应付款 304,335,561.31 435,317,452.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 859,405,422.63 1,945,775,022.63
其他流动负债 1,681,354,407.39 571,354,407.39
流动负债合计 16,152,723,346.92 15,812,788,830.64
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 795,999,293.86 796,000,005.86
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 261,000,373.12 279,000,373.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 631,039,051.85 646,166,973.52
递延收益 185,010,420.93 188,733,585.17
递延所得税负债 598,697.67 598,697.67
其他非流动负债
非流动负债合计 1,873,647,837.43 1,910,499,635.34
负债合计 18,026,371,184.35 17,723,288,465.98
所有者权益：
股本 2,293,449,524.00 2,293,449,524.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,820,947,282.92 4,820,947,282.92
减：库存股
其他综合收益 3,392,620.12 3,392,620.12
专项储备
盈余公积 99,469,869.97 99,469,869.97
未分配利润 -11,675,023,808.32 -11,450,157,867.86
所有者权益合计 -4,457,764,511.31 -4,232,898,570.85
负债和所有者权益总计 13,568,606,673.04 13,490,389,895.13
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 451,064,534.17 794,409,332.46
其中：营业收入 451,064,534.17 794,409,332.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 750,844,905.74 1,100,442,597.67
其中：营业成本 464,138,700.75 828,879,897.87
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 209,690.88 1,071,809.48
销售费用 9,311,391.38 14,725,985.06
管理费用 69,546,773.73 94,832,266.76
财务费用 207,638,349.00 160,932,638.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 41,261.10
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -47,050.18 -13,046.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -299,786,160.65 -306,046,312.15
加：营业外收入 2,656,074.96 8,746,159.83
其中：非流动资产处置利得 43,130.3
减：营业外支出 972,162.84 269,789.86
其中：非流动资产处置损失 113,764.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -298,102,248.53 -297,569,942.18
减：所得税费用 555,780.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -298,102,248.53 -298,125,722.31
归属于母公司所有者的净利润 -298,102,248.53 -298,093,589.11
少数股东损益 -32,133.2
六、其他综合收益的税后净额 499,280.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 499,280.40
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 499,280.40
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 499,280.40
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2015 年第一季度报告
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -298,102,248.53 -297,626,441.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 -298,102,248.53 -297,594,308.71
归属于少数股东的综合收益总额 -32,133.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1300 -0.1300
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1300 -0.1300
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 324,142,559.31 487,214,821.41
减：营业成本 322,925,510.19 536,466,516.87
营业税金及附加 54,026.94 62,918.11
销售费用 5,287,283.37 9,974,192.3
管理费用 50,766,999.39 79,372,930.81
财务费用 171,343,799.22 124,544,162.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -226,235,059.80 -263,205,898.75
加：营业外收入 1,926,261.31 1,019,065.57
其中：非流动资产处置利得 43,130.3
减：营业外支出 557,141.97 248,907.68
其中：非流动资产处置损失 113,764.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -224,865,940.46 -262,435,740.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -224,865,940.46 -262,435,740.86
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 499,280.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 499,280.40
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 499,280.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -224,865,940.46 -261,936,460.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0981 -0.1142
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0981 -0.1142
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,191,525.17 1,143,141,643.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还 12,056,336.00 12,999,569.95
收到其他与经营活动有关的现金 53,617,214.43 112,212,554.18
经营活动现金流入小计 360,865,075.60 1,268,353,767.96
购买商品、接受劳务支付的现金 582,703,478.80 787,079,865.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 315,377,877.17 370,257,912.41
支付的各项税费 6,930,326.62 12,781,059.63
支付其他与经营活动有关的现金 169,125,953.54 274,170,649.30
经营活动现金流出小计 1,074,137,636.13 1,444,289,486.82
经营活动产生的现金流量净额 -713,272,560.53 -175,935,718.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期 67,939,499.45 76,435,877.11
资产支付的现金
投资支付的现金 47,050.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,046.94
投资活动现金流出小计 67,986,549.63 76,448,924.05
投资活动产生的现金流量净额 -67,986,549.63 -76,448,924.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 758,819,088.66 1,856,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,634,836.67 412,900,000.00
筹资活动现金流入小计 767,453,925.33 2,268,910,000.00
偿还债务支付的现金 32,352,139.70 2,122,021,401.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现 3,533,023.80 170,329,877.84
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2015 年第一季度报告
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,780,000.00 5,883,185.51
筹资活动现金流出小计 69,665,163.50 2,298,234,464.75
筹资活动产生的现金流量净额 697,788,761.83 -29,324,464.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -1,160,137.18 -568,677
响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,630,485.51 -282,277,784.66
加：期初现金及现金等价物余额 474,906,739.76 814,793,435.90
六、期末现金及现金等价物余额 390,276,254.25 532,515,651.24
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,473,700.15 826,139,513.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 447,369,396.60 149,650,626.92
经营活动现金流入小计 558,843,096.75 975,790,140.87
购买商品、接受劳务支付的现金 370,912,287.16 521,471,228.61
支付给职工以及为职工支付的现金 264,220,099.63 339,389,748.22
支付的各项税费 1,088,459.61 2,504,628.66
支付其他与经营活动有关的现金 570,545,161.30 382,290,618.63
经营活动现金流出小计 1,206,766,007.70 1,245,656,224.12
经营活动产生的现金流量净额 -647,922,910.95 -269,866,083.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期 65,821,676.13 32,323,163.49
资产支付的现金
投资支付的现金
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,821,676.13 32,323,163.49
投资活动产生的现金流量净额 -65,821,676.13 -32,323,163.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 736,699,088.66 1,792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 533,650.00 412,900,000.00
筹资活动现金流入小计 737,232,738.66 2,204,900,000.00
偿还债务支付的现金 14,297,901.57 2,009,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,767,446.62 139,163,858.68
金
支付其他与筹资活动有关的现金 33,780,000.00 5,666,640.51
筹资活动现金流出小计 49,845,348.19 2,153,830,499.19
筹资活动产生的现金流量净额 687,387,390.47 51,069,500.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,357,196.61 -251,119,745.93
加：期初现金及现金等价物余额 65,290,750.47 545,313,878.32
六、期末现金及现金等价物余额 38,933,553.86 294,194,132.39
法定代表人：王平 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎
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