信威集团:2014年年度报告

来源:上交所 2015-04-30 16:21:24
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2014 年年度报告

公司代码:600485 公司简称:信威集团

北京信威通信科技集团股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议,亲自出席的董事 7 名,委托出席的董事 2 名,独立董事王涌、

董事李军因工作原因未能亲自出席会,分别委托独立董事刘辛越、董事余睿代为出席并表决。

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿 及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳秋声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2014年12月31日的总股本2,923,742,782.00股为基数,向全体股东以每10股派发人民

币0.06元,合计派发现金股利17,542,456.69元,剩余未分配利润结转下一年度;2014年度拟不进行

股票股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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2014 年年度报告

目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3

第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9

第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 11

第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 38

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 71

第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 84

第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 91

第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 92

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 188

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2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

本报告、本年报、本年度报告 指 北京信威通信科技集团股份有限公司 2014 年

年度报告

信威集团、公司、本公司 指 北京信威通信科技集团股份有限公司

中创信测 指 北京中创信测科技股份有限公司,重大资产

重组完成后,更名为北京信威通信科技集团

股份有限公司

新中创、中创信息 指 北京中创信测信息技术有限公司

北京信威 指 北京信威通信技术股份有限公司

成君东方 指 北京成君东方科技有限公司,为北京信威的

全资子公司

瑞平通信 指 北京瑞平通信技术有限公司,为北京信威的

全资子公司

华兰之家 指 北京华兰之家经贸发展有限公司,为北京信

威的全资子公司

信威香港 指 信威(香港)通信信息技术股份有限公司,

为北京信威的全资子公司

信威永胜 指 北京信威永胜通信技术有限公司,为北京信

威的全资子公司

重庆信威 指 重庆信威通信技术有限责任公司,为北京信

威的控股子公司

深圳信威 指 深圳信威通信技术有限公司,为北京信威的

控股子公司

北京信友达 指 北京信友达视讯技术有限公司,为北京信威

的控股子公司

徐州信威 指 徐州信威通信技术有限公司,为北京信威的

全资子公司

塞浦路斯信威 指 Xinwei(Cyprus)Telecom Co.,Ltd.,重庆

信威的全资子公司

特林特公司 指 Telint Systems,Inc.,重庆信威的全资子公

非洲无线公司 指 WiAfrica Tanzania Limited,非洲无线(坦

桑尼亚)有限公司,重庆信威的控股子公司

空天通信公司 指 Luxembourg Space Telecommunication

S.A.,卢森堡空天信息通信公司,重庆信威

的全资子公司

华清信威 指 北京华清信威科技发展有限公司,北京信威

持股 40%

尼利特信威 指 尼利特信威通信技术有限公司,英文名为

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2014 年年度报告

NIRIT-XINWEI Telecom Technology Co.,

Ltd.,重庆信威持股 0.5%

科技园置地 指 北京科技园置地有限公司,成君东方持股 1%

佳信汇通 指 北京佳信汇通科技有限公司

沃泰丰 指 北京沃泰丰通信技术有限公司

中创腾锐 指 北京中创腾锐技术有限公司

云中测公司 指 北京云中测科技有限公司

普旭天成 指 北京普旭天成资产管理有限公司

智多维 指 北京智多维网络技术有限责任公司

致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

新疆光大 指 新疆光大金控股权投资合伙企业(有限合伙)

天津光大 指 光大金控(天津)创业投资有限公司

重大资产重组 指 中创信测 2014 年 9 月完成的,向北京信威除

天津光大、新疆光大、曾新胜、关利民、高

晓红、李维诚外的股东发行股份购买其持有

的北京信威 95.61%股份,并以询价方式向不

超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行

股份募集配套资金

发行股份购买资产 指 中创信测 2014 年 9 月完成的,向北京信威除

天津光大、新疆光大、曾新胜、关利民、高

晓红、李维诚外的股东发行股份购买其持有

的北京信威 95.61%股份

募集配套资金 指 中创信测 2014 年 9 月完成的,以询价方式向

不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发

行股份募集配套资金

王靖等 57 位北京信威原股东 指 发行股份购买资产的交易对方中北京信威的

37 名自然人股东和 20 家机构股东,即王靖、

蒋宁、王勇萍、王庆辉、吕大龙、杨全玉、

李晓波、邱玉玲、唐海蓉、汪安琳、蔡常富、

吴国继、张祖洪、徐纪学、付家良、张捷玫、

包学军、周小峰、郝智慧、蒋伯峰、杨骏、

林振军、吴健、宇正新、孙光、李鑫、潘颖

慧、沙广新、王国良、杨卫东、索光华、刘

昀、陶怡敏、朱建杰、许德怀、周葆华、刘

涛;大唐电信科技产业控股有限公司、北京

华赛大有投资基金(有限合伙)、深圳市大

正元致信股权投资基金合伙企业(有限合

伙)、深圳市大正元致远股权投资基金合伙

企业(有限合伙)、深圳市大正元致勤股权

投资基金合伙企业(有限合伙)、天兆欣(天

津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、

西藏恒益经贸有限公司、赛伯乐投资集团有

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2014 年年度报告

限公司、上海正赛联创业投资有限公司、山

东乐赛新能源创业投资基金有限合伙企业、

宁波赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)、

吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有

限合伙)、聚益科投资有限责任公司、江苏

新恒通投资集团有限公司、宁波厚泽股权投

资合伙企业(有限合伙)、北京恒信富通投

资咨询有限公司、山东省高新技术创业投资

有限公司、天津火石信息服务业创业投资合

伙企业(有限合伙)、北京鑫和泰达投资管

理中心(有限合伙)、北京欣荣恒投资中心

(有限合伙)

《发行股份购买资产协议》 指 《北京中创信测科技股份有限公司发行股份

购买资产协议》

《发行股份购买资产补充协议》 指 《北京中创信测科技股份有限公司发行股份

购买资产补充协议》

《盈利预测补偿协议》 指 《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及

其一致行动人之盈利预测补偿协议》

报告期、本期、本报告期 指 2014 年度

上期、上年 指 2013 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

买方信贷 指 出口国银行向境外借款人提供的促进出口国

产品、技术和服务出口的本、外币贷款。

2G 指 第二代移动通信技术

3G 指 第三代移动通信技术,指支持高速数据传输

的蜂窝移动通讯技术

4G 指 第四代移动通信技术

GSM 指 Global System for Mobile

communication,即全球移动通信系统,是

当前应用最为广泛的移动电话标准,属于第

二代移动通信技术。

CDMA 指 码分多址(Code Division Multiple Access),

一种多址接入的无线通信技术,通过独特的

代码序列建立信道,可用于 2G 和 3G 中的任

何一种协议。

TD-LTE 指 LTE-TDD , Time Division Long Term

Evolution(分时长期演进),由 3GPP 组织

涵盖的全球各大企业及运营商共同制定。LTE

标准中有 FDD 和 TDD 两个模式,TDD 即时分双

工(Time Division Duplexing),是移动通信

技术使用的双工技术之一,与 FDD 频分双工

相对应。TD-LTE 是 TDD 版本的 LTE 的技术,

FDD-LTE 的技术是 FDD 版本的 LTE 技术。

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TD-SCDMA 是 CDMA(码分多址)技术,TD-LTE

是 OFDM(正交频分复用)技术。两者从编解

码、帧格式、空口、信令,到网络架构,都

不一样。

TD-SCDMA 指 时 分 同 步 码 分 多 址 ( Time

Division-Synchronous Code Division

Multiple Access),是中国提出的,以我国

知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可

的第三代移动通信国际标准。

McWiLL 指 多载波无线信息本地环路(Multi-carrier

Wireless Information Local Loop),为北

京信威自主研发的宽带多媒体集群系统,是

SCDMA 的宽带演进版,也称为宽带 SCDMA。

McLTE 指 Multimedia communication LTE 的缩写,汉

译为“基于 TD-LTE 技术的专网宽带多媒体通

LTE 指 长期演进(Long Term Evolution),是由 3GPP

(The

3rd Generation Partnership Project,

第 三 代 合 作 伙 伴 计 划 ) 组 织 制 定 的 UMTS

(Universal

Mobile Telecommunications System,通

用移动通信系统)技术标准的长期演进,于

2004 年 12 月在 3GPP 多伦多 TSG RAN#26 会议

上正式立项并启动。

基站 指 在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交

换中心,与移动电话终端之间进行信息传递

的无线电收发信电台。

核心网 指 移动网络中网络子系统的主要组成部分,其

主要作用是把空中接口上传来的呼叫请求或

数据请求,接续到不同的网络上。

公网 指 公众移动通信网络

集群 指 一种用于集团调度指挥通信的移动通信系

统,主要应用在专业移动通信领域。该系统

具有的可用信道可为系统的全体用户共用,

具有自动选择信道功能,它是共享资源、分

担费用、共用信道设备及服务的多用途、高

效能的无线调度通信系统。

信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的

信号。

移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和

Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联

网的业务将随着智能终端的普及更为丰富,

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包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位

技术、无线社群、无线支付等。

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

运营商 指 电信运营商,是提供固定电话、移动电话和

互联网接入的通信服务公司。目前国内电信

运营商是中国移动、中国联通和中国电信。

中国移动、移动集团 指 中国移动通信集团公司。

CamTalk 指 是北京信威开发的一款即时通讯软件,专注

于 SIP 免费电话功能,打造了一个连接互联

网和电信网络的立体通话平台。目前用于海

外公网项目。

CooMarts 指 是北京信威开发的服务于海外公网的一款移

动互联网应用产品,以电子商务平台的方式

服务于终端用户,可以实现买家查找商品、

下单、订单查看,卖家店铺管理、商品管理、

订单管理等。

密令通 指 是北京信威开发的一款安全、可靠、易用、

成本低廉的移动互联网保密通信产品,将网

络电话和移动互联网业务有机结合,实现安

全的信息交互。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险,敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来

发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 北京信威通信科技集团股份有限公司

公司的中文简称 信威集团

公司的外文名称 Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.

公司的外文名称缩写 XINWEI GROUP

公司的法定代表人 王靖

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王志刚 谢健滨

联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号中 北京市海淀区东北旺西路8号中

关村软件园7号楼一层 关村软件园7号楼一层

电话 010-62802618 010-62802618

传真 010-62802688 010-62802688

电子信箱 investor@xinwei.com.cn investor@xinwei.com.cn

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三、 基本情况简介

公司注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层

公司注册地址的邮政编码 100193

公司办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层

公司办公地址的邮政编码 100193

公司网址 www.xinweigroup.com.cn

电子信箱 investor@xinwei.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层

董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 信威集团 600485 中创信测

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期 2014 年 9 月 22 日

注册登记地点 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼一

企业法人营业执照注册号 110000004631855

税务登记号码 110108101927796

组织机构代码 10192779-6

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,主营业务由通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪

表的研制开发、生产销售和服务业务转变为基于 McWiLL 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系

统设备(包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统)、运营支撑管理系统和移

动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售,以及相应的安装、调测、维护以及其他相

关技术服务。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2003 年 8 月,公司在上海证券交易所上市,控股股东为北京英诺维电子技术有限公司。

2009 年 12 月--2011 年 8 月间,英诺维公司通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系

统将持有的公司股份全部卖出。

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2014 年年度报告

2011 年 7 月,普旭天成通过上海证券交易所大宗交易系统买入公司股份,占公司总股本的

9.453%,成为公司第一大股东。

2012 年 6 月,公司第一大股东普旭天成与公司第二大股东智多维签订《战略合作协议》,使

得普旭天成和智多维成为一致行动人,合计持有公司股票 28,140,066 股股份,占公司总股本的

20.3%,普旭天成及其一致行动人智多维为公司控股股东。

2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,控股股东及实际控制人变更为王靖。

七、 其他有关资料

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计师事务所(境 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五

内) 层

签字会计师姓名 童登书、高楠

名称 安信证券股份有限公司

办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、

报告期内履行持续督导职责的 28 层 A02 单元

财务顾问 签字的财务顾问 连伟、谢国敏

主办人姓名

持续督导的期间 2014 年 7 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比

上年同

主要会计数据 2014年 2013年 2012年

期增减

(%)

营业收入 3,156,807,868.04 2,358,411,323.92 33.85% 915,342,165.65

归属于上市公司股东 1,812,386,547.05 1,637,538,758.05 10.68% 469,083,320.66

的净利润

归属于上市公司股东 1,794,864,117.87 1,605,674,784.65 11.78% 457,578,291.24

的扣除非经常性损益

的净利润

经营活动产生的现金 879,813,112.92 -1,128,871,729.98 -746,828,533.18

流量净额

本期末

比上年

2014年末 2013年末 同期末 2012年末

增减(%

归属于上市公司股东 10,326,237,040.74 4,301,727,079.31 140.05% 2,535,336,708.15

的净资产

总资产 14,215,496,595.23 6,322,180,783.63 124.85% 6,534,901,066.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 2012年

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2014 年年度报告

期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.6732 0.6263 7.49% 0.1876

稀释每股收益(元/股)

扣除非经常性损益后的基本每 0.66 0.6141 7.47% 0.1832

股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 28.93 47.90 减少19.97个 33.16

百分点

扣除非经常性损益后的加权平 28.65 46.97 减少18.32个 32.39

均净资产收益率(%) 百分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司 2012-2014 年每股收益的计算方法:因报告期内公司实施的发行股份购买资产暨关联交

易重大资产重组交易行为构成反向收购,根据相关规定,发生反向购买当期(即 2014 年度),用

于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为:(1)自当期期初至购买日(即 2014 年 1-9 月),

发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数

量(即公司向北京信威的股东发行的普通股 2,614,802,803 股);(2)自购买日至期末(即 2014

年 10-12 月)发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数(即 2,923,742,782

股)。反向购买后对外提供比较合并财务报表的,其比较前期合并财务报表中的基本每股收益,

应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公

司向法律上子公司股东发行的普通股股数(即 2,614,802,803 股)计算确定。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

附注(如

非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额

适用)

非流动资产处置损益 -391,997.02 -175,587.99 -301,872.94

计入当期损益的政府补助,但与 33,349,427.92 10,948,750.00 10,113,000.00

公司正常经营业务密切相关,符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补

助除外

计入当期损益的对非金融企业 2,788,984.90 135,000.00

收取的资金占用费

除上述各项之外的其他营业外 -13,775,307.84 18,278,228.41 -174,345.53

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的 2,879,651.50 4,069,814.01 3,631,842.21

损益项目 注 1

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少数股东权益影响额 -611,873.26 -1,415,721.14 -504,622.60

所得税影响额 -3,927,472.12 -4,027,795.22 -1,898,490.80

合计 17,522,429.18 30,466,672.97 11,000,510.34

注 1:其他符合非经常性损益定义的损益项目为购买银行理财产品收益。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

总体经营情况

2014 年 9 月,公司完成发行股份收购北京信威股份的重大资产重组,主营业务由通信网监测

维护系统及通信网测试仪器仪表的研制、销售和服务,转变为基于 McWiLL 和 McLTE 等 4G 技术的无

线通信及宽带无线多媒体集群系统、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的研制、销

售、运营和技术服务。

报告期内,公司根据发展战略和行业动态,着力发展海外公共通信网络市场,进行了多种商

业模式的探索,在新兴市场取得了较大突破。在国内交通、石油、电力、公共安全、航运、水利

等多个行业信息化专网领域以及特种通信领域市场开拓的基础上,大力推动国内政企行业共网的

建设。公司加大在 LTE、卫星通信、移动互联网应用、4G 通信网络监测等领域的研发投入,根据

市场情况进一步提高公司业务交付和流程管控水平,努力提升集团经营效益。

经审计,2014 年公司实现营业收入 315,680.79 万元,归属于上市公司股东的净利润为

181,238.65 万元,基本每股收益为 0.6732 元,经营业绩较上年大幅提升。

各方面业务开展情况

报告期内,在 McWiLL 技术持续演进的同时,公司完成了 McLTE 系统研发并顺利实现量产,信

威集团融合 McWiLL 和 TD-LTE 两大先进技术的新一代通信系统正式走向市场。McLTE 一体化的解

决方案在网络性能、业务承载能力、模块化功能、组网方式等方面具有明显优势,并于 2015 年 1

月通过工信部宽带集群(B-TrunC)标准测试,成为业界首个符合宽带集群(B-TrunC)标准的商

用系统。

2014 年 1 月,支持集群业务的 McWiLL 系列国家通信行业标准正式发布实施; 报告期内,北

京信威自主知识产权的 SCDMA 宽带无线通信技术(即 McWiLL 技术)和北京信威参与制订的行业标

准 “基于 LTE 技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求(第一阶段)空中接口”被确认

为 ITU 国际电信联盟公共安全和救灾通信(PPDR: Public Protection and Disaster Relief)

国际标准。

在宽带无线通信系统方面,北京信威首颗自研芯片 10 月正式投片,多款基于 McWiLL 的公网

终端完成研制和商用;在运营支撑和移动互联网业务方面,北京信威完成了 CamTalk、CooMarts、

密令通等多个产品的研发和上市。

在通信网监测方面,中创信测推出多个面向 4G-LTE 网络的解决方案,LTE 便携式信令监测仪

多项测试指标排名第一;在数据采集分析设备方面,率先发布我国移动互联网数据采集分析探针,

并成功推出新一代一体化大数据开放平台。

在海外公网市场开拓方面,公司利用 McWiLL 技术语音和宽带数据业务融合特性和建设成本优

势,在俄罗斯、尼加拉瓜、坦桑尼亚等国取得了突破性进展。2014 年尼加拉瓜 McWiLL 通信网络

建设工作全面展开。8 月,公司收购的非洲无线坦桑尼亚公司获得坦桑尼亚全国范围内 1.8G 的频

率及电信全业务牌照。9 月,公司与乌克兰驻华大使馆成功签署合作备忘录,乌克兰之家在京正

式成立,为进一步促进中乌经贸、科技、文化等交流架起了新的桥梁。10 月,北京信威子公司重

庆信威与北极星精灵电信有限公司签署总价值 6.62 亿美元的 McWiLL 设备销售合同。

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2014 年年度报告

在行业信息化方面,公司基于完全自主知识产权的 McWiLL 无线通信技术,以及 McLTE 宽带集

群技术,为我国重点行业领域的生产作业、信息化建设提供专业定制化的解决方案和产品。报告

期内,公司先后在江苏、山东、内蒙古、重庆等地中标并完成了铁路、轨道交通、公安、电力、

水利、海关等多个行业信息化项目;成功中标我国首条中低速磁悬浮线路——长沙磁悬浮项目信

息化系统;在山东水利实现了 McLTE 产品的正式对外销售。公司在行业专网领域保持传统市场的

优势地位,并不断拓展新兴市场份额。

在全国政企行业共网建设方面,公司继续按照由东部到西部的规划方案逐步向全国范围发展。

在北京市范围内继续完善 “首都政企行业共网”建设,完成主要地区覆盖,开展视频监控、无线

城市等业务应用。陆续与海南、湖北、安徽、江西、山东、广东等省份就部署“政企行业共网”

达成意向。报告期内获得海南省全省和湖北武汉、安徽淮南 1.8GHz 频率使用许可批文。已全面启

动覆盖海南全境的宽带无线政企行业共网——海南信威网建设,为广大政企客户提供安全、保密、

高带宽、大业务容量的信息通信服务及各类深度定制业务。

在特种通信行业方面,公司根据特种通信行业应用信息化的实际需求,通过软硬件综合集成,

开发符合用户特定需求的系列产品和信息系统,进入特种行业演示应用。

为探索地空天一体化的网络部署、拓展全球不受限制的移动通信和互联网服务能力,北京信

威联合清华大学研制了灵巧通信试验卫星。2014 年 9 月 4 日卫星在发射中心成功发射,并实现了

网内和网外通信、互联网数据传输等业务,圆满完成了灵巧通信试验卫星工程任务。2014 年 12

月 8 日,公司与中国空间技术研究院签订了战略合作框架协议,在全球低轨移动通信卫星星座战

略基础设施建设方面开展合作。

在通信网络监测市场方面,公司在江苏移动组织的 LTE 监测系统测试中以第一名的成绩中标,

成功入围中国移动 4G 监测系统承建厂商;基于信令分析的伪基站监测系统和景区客流分析系统在

多个省份获得成功商用。

在通信测试仪表方面,夺得了中国移动监测仪招标测试综合排名和采购数量双第一的好成绩;

自研的 LTE 空口监测仪分别实现了国际、国内首个订单;仪表产品相继完成中国联通和中国移动

的验证测试;并与工信部电信研究院签订“移动互联网应用安全测试服务框架合同”,共同成立

“移动个人信息防护技术联合实验室”,分别为中国联通和中国电信提供应用安全检测服务。

报告期内,公司的“LTE 无线信令分析系统”被列入 2014 年度国家重点新产品计划;报告期

内,北京信威先后承担了 “北京市重大科技成果转化和产业项目统筹资金股权投资项目”、“北

京市经信委信息化发展专项”、“北京市科委高新技术成果转化项目”、“重庆科委科技支撑示

范工程”等多个项目的研发和产业化,参与了“国家发改委移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)

产业化专项”。公司承担的一项国家下一代互联网信息安全专项已通过验收,公司大数据采集和

分析产品先后获得了中关村及海淀区科技专项立项。

报告期内,公司及北京信威等 5 家控股子公司均通过 2014 年高新技术企业认定或重新认定;

北京信威获得 GJB9001 装备质量体系认证和国家密码管理局商用密码产品销售许可证等资质证书。

2014 年,公司及子公司申请国内发明专利 97 项,申请 PCT 国际专利 5 项,有 6 项国内发明获得

授权。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 3,156,807,868.04 2,358,411,323.92 33.85%

营业成本 257,137,675.69 144,894,373.95 77.47%

销售费用 111,393,791.37 190,281,498.47 -41.46%

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2014 年年度报告

管理费用 420,652,711.17 225,621,137.55 86.44%

财务费用 -1,928,011.62 -1,320,474.94 不适用

经营活动产生的现金流量净额 879,813,112.92 -1,128,871,729.98 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -3,874,995,044.56 -19,796,923.79 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 3,781,446,834.35 1,036,143,554.14 264.95%

研发支出 274,900,931.07 136,023,002.33 102.10%

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位:元

行业名称 2014 年 2013 年 增减(%)

境外公网 3,009,373,849.25 2,283,976,837.07 31.76

行业专网及特种通信 96,560,296.31 72,132,448.39 33.87

通信网监测维护行业 36,954,390.15 不适用

合计 3,142,888,535.71 2,356,109,285.46 33.39

报告期内,公司实现主营业务收入 3,142,888,535.71 元,较上年增加 33.39%。其中,境外

公网行业业务收入增长 31.76%,主要是在海外公网市场中,公司利用 McWiLL 技术语音和宽带数

据业务融合特性和建设成本的优势,实现了俄罗斯等海外项目的销售并成为收入的主要来源,是

公司收入增长的主要因素;行业专网及特种通信行业业务收入增长 33.87%,主要是在行业专网方

面,基于完全自主知识产权的 McWiLL 和 McLTE 技术,为我国重点行业领域的生产作业、信息化建

设提供专业定制化的解决方案和产品,在特种通信行业方面,根据特种通信行业应用信息化的实

际需求,研制定制化的产品,实现收入增长。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内,公司向前五名客户的销售收入为 303,194.89 万元,占公司全部营业收入的 96%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况

本期金

上年同

本期占 额较上

成本构成项 期占总 情况

分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期

目 成本比 说明

比例(%) 变动比

例(%)

例(%)

境外公网 直接材料 192,425,871.28 97.22 110,856,232.85 97.55 73.58

直接人工 4,369,833.73 2.21 2,358,737.41 2.08 85.26

制造费用 1,139,215.62 0.58 430,960.89 0.38 164.34

小计 197,934,920.63 100.00 113,645,931.15 100.00 74.17

行业专网及 直接材料 27,154,793.70 92.60 30,028,861.84 96.90 -9.57

特种通信国

直接人工 1,868,261.06 6.37 809,084.95 2.61 130.91

制造费用 301,724.21 1.03 151,242.33 0.49 99.50

小计 29,324,778.97 100.00 30,989,189.12 100.00 -5.37

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2014 年年度报告

通信网监测 直接材料 19,234,205.25 66.45 -

维护行业

制造费用 9,711,790.16 33.55 -

小计 28,945,995.41 100.00 -

合计 256,205,695.01 144,635,120.27 77.14

制造费用 25,555.51 0.12 19,307.53 0.41 32.36

小计 21,491,775.74 100.00 4,734,523.82 100.00 353.94

通信网监测 直接材料 14,234,161.19 60.22

维护系统

制造费用 9,404,212.57 39.78

小计 23,638,373.76 100.00

通信网测试 直接材料 5,000,044.05 94.20

仪器仪表

制造费用 307,577.59 5.80

小计 5,307,621.64 100.00

合计 256,205,695.01 144,635,120.27 77.14

(2) 主要供应商情况

报告期内公司向前 5 名供应商采购金额为 10,670.98 万元,占公司年度采购总额的 49.02%。

4 费用

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

销售费用 111,393,791.37 190,281,498.47 -41.46%

管理费用 420,652,711.17 225,621,137.55 86.44%

财务费用 -1,928,011.62 -1,320,474.94 不适用

(1)销售费用本期金额较上年同期金额减少 78,887,707.10 元,减少比例为 41.46%,主要

系海外市场开拓费用较上年减少所致;

(2)管理费用本期金额较上年同期金额增加 195,031,573.62 元,增加比例为 86.44%,主要

系研发费用增加、重大资产重组中介机构服务费增加以及新增基金管理费用所致;

(3)财务费用本期金额较上年同期金额减少 607,536.68 元,主要系利息收入与利息支出差

额减少以及汇兑收益增加综合所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 250,160,931.07

本期资本化研发支出 24,740,000.00

研发支出合计 274,900,931.07

研发支出总额占净资产比例(%) 2.56

研发支出总额占营业收入比例(%) 8.71

(2) 情况说明

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2014 年年度报告

2014 年公司研发投入 27,490.09 万元,较上年增长 102.10%,公司在 McWiLL、McLTE 系统领

域聚焦资源,围绕行业信息化、电信运营商、智慧城市与 ICT 业务、机动应急、特殊通信等领域

开展了系列技术预研、新产品研发、系统性能提升及产品优化工作,成功推出 McLTE 系统并率先

通过我国宽带集群产业联盟标准测试,成为业界首家通过工信部 B-TrunC 标准测试的企业;对

McWiLL 系统进行优化,极大的提高了系统性能,降低了系统运营成本;自研 McWiLL 芯片顺利投

片,使 McWiLL 终端产品平台登上一个新的台阶;完成满足各行业及海外运营等市场需求的终端产

品研发;完成多款海外运营移动互联网产品的开发并成功上线;2014 年 9 月,北京信威研发的我

国首颗低轨移动通信试验卫星“灵巧通信试验卫星”成功发射,完成了卫星手持终端的语音、数

据和互联网接入及星载智能天线技术验证等多项试验任务,取得的创新突破将有助于加速推进我

国星座通信网络的建设,公司不断扩大技术创新的资源投入,提高核心竞争力;持续提高技术产

业化水平。

6 现金流

单位:元

项目 2014 年 2013 年 增减(%)

经营活动产生的现金流量净

879,813,112.92 -1,128,871,729.98 不适用

投资活动产生的现金流量净

-3,874,995,044.56 -19,796,923.79 不适用

筹资活动产生的现金流量净

3,881,446,834.35 1,036,143,554.14 274.61

(1)经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 2,008,684,842.90 元,主要系北京

信威海外销售项目回款增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 3,855,198,120.77 元,主要系北京

信威认缴出资入伙金华融信以及增加银行理财产品投资支出所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 2,845,303,280.21 元,主要系本次

重组向特定投资者非公开发行股份募集资金所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

变动比

科目 本期数 上年同期数

例(%)

营业外收入 98,133,446.89 300,352,243.11 -67.33%

营业外收入本年数比上年同期数减少 202,218,796.22 元,主要系增值税退税减少所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

北京信威于 2014 年 7 月 7 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中

市协注[2014]PPN353 号),中国银行间市场交易商协会接受北京信威注册非公开定向债务融资工

具,明确注册金额 16 亿元人民币,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效,由北

京银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司联席主承销。北京信威可以在注册有效期内分期发

行,首期发行应在注册后 6 个月内完成。北京信威非公开定向债务融资工具首期已于 2014 年 9

月 23 日发行完毕,募集资金于 2014 年 9 月 23 日全部划入公司指定账户。本次发行规模为 4.4 亿

元人民币,期限为 2 年,发行价格为 100 元/百元面值,票面利率为 8.7%,计息方式为单利计息,

付息方式为按年支付。

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2014 年年度报告

报告期内,公司完成了重大资产重组事宜。公司重大资产重组经过公司董事会、股东大会的

审议通过,并取得国家国防科技工业局同意意见及中国证监会的核准。2014 年 9 月 5 日,重大资

产重组之标的资产完成过户手续及相关工商备案登记事宜;募集配套资金完成验资,募集总额为

3,253,760,998.90 元,扣除发行费用 74,464,522.28 元后,募集资金净额为 3,179,296,476.62 元。2014

年 9 月 10 日,公司完成重大资产重组非公开发行股份的登记工作,取得了中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。2014 年 9 月,重大资产重组实施完成。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司按照计划完成了重大资产重组,实现了公司的战略转型,主营业务由通信网

监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务业务转变为基于 McWiLL 技术的

无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备(包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调

度系统)、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售,以及相

应的安装、调测、维护以及其他相关技术服务,原通信测试业务由中创信息和信威集团信测事业

部按计划继续推进,新的无线宽带通信系统业务圆满完成 2014 年度盈利预测。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

境外公 3,009,373,849.25 197,934,920.61 93.42 31.76 74.17 减少 1.6

网行业 个百分点

行业专 96,560,296.31 29,324,778.98 69.63 33.87 5.37 增加

网及特 12.59 个

百分点

种通信

行业

通信网 36,954,390.15 28,945,995.41 21.67 不适用 不适用 不适用

监测维

护行业

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

系统 1,780,303,688.18 177,282,685.72 90.04 -4.9 77.44 减少 4.62

个百分点

终端 43,372,842.42 28,485,238.14 34.32 -19.56 -28.77 增加 8.49

个百分点

核心网 1,282,257,614.96 21,491,775.74 98.32 198.07 353.94 减少 0.58

个百分点

通信网 36,954,390.15 28,945,995.41 21.67 不适用 不适用 不适用

监测维

护行业

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2014 年年度报告

注:通信网监测维护行业收入为原中创信测业务产生,本次重大资产重组交易行为构成反向收购,

按相关规定,营业收入和营业成本上年同期数反映的是北京信威的数据。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国外 3,011,484,913.22 31.85

国内 131,403,622.49 82.17

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

本期期末 上期期末 本期期末金 情

数占总资 数占总资 额较上期期 况

项目名称 本期期末数 上期期末数

产的比例 产的比例 末变动比例 说

(%) (%) (%) 明

货币资金 5,576,539,029.62 39.23% 3,510,924,356.56 55.53% 58.83%

预付款项 326,974,890.96 2.30% 83,622,712.17 1.32% 291.01%

其他应收 95,372,622.93 0.67% 188,994,064.84 2.99% -49.54%

存货 459,093,309.36 3.23% 247,267,426.25 3.91% 85.67%

其他流动 2,665,657,689.96 18.75% 56,117,759.67 0.89% 4650.11%

资产

长期股权 1,924,468,997.89 13.54% 1,335,009.93 0.02% 144053.91%

投资

投资性房 34,808,389.01 0.24% 不适用

地产

固定资产 446,120,983.62 3.14% 259,481,601.03 4.10% 71.93%

无形资产 39,502,423.54 0.28% 15,435,210.35 0.24% 155.92%

开发支出 11,500,000.00 0.08% 不适用

商誉 310,309,750.18 2.18% 不适用

长期待摊 20,230,825.85 0.14% 12,291,620.94 0.19% 64.59%

费用

短期借款 1,613,787,944.85 11.35% 944,076,293.55 14.93% 70.94%

应付账款 272,954,760.67 1.92% 62,955,513.30 1.00% 333.57%

预收款项 65,194,831.07 0.46% 6,737,872.80 0.11% 867.59%

应付职工 14,077,368.97 0.10% 4,023,426.20 0.06% 249.89%

薪酬

应交税费 522,711,271.85 3.68% 96,541,046.79 1.53% 441.44%

应付利息 16,125,140.33 0.11% 11,726,793.27 0.19% 37.51%

其他应付 106,386,527.56 0.75% 68,193,338.87 1.08% 56.01%

一年内到 210,000,000.00 3.32% -100.00%

期的非流动

负债

应付债券 438,845,000.00 3.09% 不适用

长期应付 35,000,000.00 0.25% 20,000,000.00 0.32% 75.00%

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2014 年年度报告

专项应付 20,000,000.00 0.32% -100.00%

递延所得 36,686,035.63 0.26% 20,048,955.40 0.32% 82.98%

税负债

资本公积 5,051,716,426.84 35.54% 87,443,074.48 1.38% 5677.15%

其他综合 -748,247.73 -0.01% -1,368,832.32 -0.02% 不适用

收益

(1)货币资金年末数比年初数增加 2,065,614,673.06 元,增加比例为 58.83%,主要系本次

重组同时向特定投资者非公开发行股份募集资金所致;

(2)预付款项年末数比年初数增加 243,352,178.79 元,增加比例为 291.01%,主要系本期

预付市场拓展费用及预付账款与其他应收款重分类调整所致;

(3)其他应收款年末数比年初数减少 93,621,441.91 元,减少比例为 49.54%,主要系其他

应收款与预付账款重分类调整所致;

(4)存货年末数比年初数增加 211,825,883.11,增加比例为 85.67%,主要系为项目备货所

致;

(5)其他流动资产年末数比年初数增加 2,609,539,930.29 元,增加比例为 4650.11%,主要

系本期银行理财产品增加所致;

(6)长期股权投资年末数比年初数增加 1,923,133,987.96 元,增加比例为 144053.91%,主

要系本期认缴出资入伙金华融信所致;

(7)投资性房地产年末数比年初数增加 34,808,389.01 元,主要系本年增加反向购买按购买

日公允价值并入的原中创信测相关资产所致;

(8)固定资产年末数比年初数增加 186,639,382.59 元,增加比例为 71.93%,主要系反向购

买按购买日公允价值并入的原中创信测相关资产所致;

(9)无形资产年末数比年初数增加 24,067,213.19 元,增加比例为 155.92%,主要系反向购

买按购买日公允价值并入的原中创信测相关资产以及本期通过内部研发形成的无形资产所致;

(10)开发支出年末数比年初数增加 11,500,000.00 元,系本期新增的开发项目资本化所致;

(11)商誉年末数比年初数增加 310309,750.18 元,变动原因详见本报告“第十节 财务报告”

之“七、合并财务报表项目注释”之“27、商誉”部分。

(12)长期待摊费用年末数比年初数增加 7,939,204.91 元,增加比例为 64.59%,主要系本

期合并范围内增加房屋装修、写字楼车位费所致;

(13)短期借款年末数比年初数增加 669,711,651.30 元,增加比例为 70.94%,系本期增加

短期银行借款所致;

(14)应付账款年末数比年初数增加 209,999,247.37 元,增加比例为 333.57%,主要系备货

增加所致;

(15)预收款项年末数比年初数增加 58,456,958.27 元,增加比例为 867.59%,主要系本期

合并范围增加原中创信测预收项目款所致;

(16)应付职工薪酬年末数比年初数增加 10,053,942.77 元,增加比例为 249.89%,主要为

本期合并范围增加所致;

(17)应交税费年末数比年初数增加 426,170,225.06 元,增加比例为 441.44%,主要系收入

对应的流转税及所得税增加所致;

(18)应付利息年末数比年初数增加 4,398,347.06 元,增加比例为 37.51%,主要系应付未

付的借款利息增加所致;

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2014 年年度报告

(19)其他应付款年末数比年初数增加 38,193,188.69 元,增加比例为 56.01%,主要系应付

北京盛世金华投资有限公司管理金华融信的管理费所致;

(20)一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少 210,000,000.00 元,主要系本期归还了

中小企业私募债券 20,000 万元,归还了中关村发展集团向本公司投入的用于 McWill 宽带多媒体

集群系统产业化项目的资金所致;

(21)应付债券年末数比年初数增加 438,845,000.00 元,主要是本期发行银行间市场私募债

所致;

(22)长期应付款年末数比年初数增加 15,000,000.00 元,增加比例为 75.00%,主要系本期

收到中关村发展集团专款投入用于 McWill 宽带多媒体集群系统产业化项目的统筹资金所致;

(23)专项应付款年末数比年初数减少 20,000,000.00 元,主要系本期归还了 SCDMA 无线接

入系统产业化项目中央财政专项资金所致;

(24)递延所得税负债年末数比年初数增加 16,637,080.23 元,增加比例为 82.98%,主要为

购买日中创信测可辨认净资产公允价值与账面净资产差异所致;

(25)资本公积年末数比年初数增加 4,964,273,352.36 元,增加比例为 5677.15%,系股本

溢价,包括配套募集资金发行股份溢价 300,911.23 万元、购买日中创信测可辨认净资产公允价值

58,792.72 万元、因反向购买形成商誉而确认资本公积 54,392.37 万元和北京信威股份变有限再

变股份时盈余公积和未分配利润折股计入资本公积;

(26)其他综合收益年末数比年初数增加 620,584.59 元,增加比例为 45.34%,主要系外币

财务报表折算差额增加所致。

(四) 核心竞争力分析

重大资产重组完成后,公司成为控股北京信威和新中创两大核心子公司的科技集团型企业,

公司在无线通信系统和网络监测两大业务领域均具有竞争力。公司在网络测试领域开发了 LTE 监

测新产品和大数据分析产品,重组后北京信威作为主要业务子公司,为公司形成了基于 McWiLL

的无线通信系统业务能力。

北京信威是拥有完全自主无线通信技术知识产权的综合通信解决方案提供商,能够提供基于

自主知识产权的 SCDMA、McWiLL 等宽窄带无线通信技术和 McLTE 宽带集群技术,为行业客户和电

信运营商提供全系列通信产品和完整解决方案。

(1)强大的研发实力

作为我国自主知识产权的无线通信技术领域的领先企业,北京信威建立了业务所需的核心技

术团队,持续强化研发投入,已形成支撑业务发展的软硬件技术平台。2014 年公司研发投入 2.75

亿元,占公司销售收入的 8.71%。

北京信威致力于先进技术研发,先后荣获国务院颁发的“国家科技进步一等奖”、信息产业

部颁发的“信息产业重大技术发明奖”、世界知识产权组织颁发的“中国专利金奖”、“中国通

信学会科学技术一等奖”等。北京信威是“无线移动通信国家重点实验室”依托单位,得到“新

一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项以及国家电子信息产业振兴规划的重点支持。

北京信威积极参与和引导基于 TD-LTE 的宽带集群标准的研制,是宽带集群(B-TrunC)产业

联盟理事单位、PPDR 副理事长单位,2014 年在国内率先商用符合 B-TrunC 标准的系统和产品,推

出了面向公安及应急领域的“2G+4G”(窄带集群和宽带 LTE 相结合)方案。

(2)技术成为国家和国际标准

在无线通信标准化工作中,北京信威继续取得一系列重要成果,其中 400/1800MHz SCDMA 无

线接入系统标准系列、宽带 SCDMA 无线接入系统等已成为国家通信行业及国际电信联盟(ITU)标

准。2014 年公司拥有知识产权的 SCDMA 宽带无线通信技术(即 McWiLL 技术)和北京信威参与制

订的行业标准 B-TrunC 系统空中接口写入 ITU 国际电信联盟 PPDR(公共保护与救灾)标准。

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2014 年年度报告

(3)获得多地无线电频率资源授权

北京信威利用资源优势,按照既定发展战略规划,继续加强全国范围内的政企行业共网建设

推广和无线电频率资源获取。已获得北京市 1795MHz~1800MHz 共 5MHz 频率使用期限顺延 3 年的批

复;获得海南全省 1800MHz~1805MHz 共 5MHz 频率使用批复;获得湖北省武汉市 1785MHz~1790MHz

共 5MHz 频率使用批复;获得安徽省淮南市 1785MHz~1790MHz 共 5MHz 频率使用批复。

(4)McWiLL 技术升级功能加强,McLTE 系统成功商用

报告期内,北京信威继续加强自主知识产权的 McWiLL 技术研发,根据移动通信和移动互联网

业务融合的需求,进一步完善系统、产品和一体化解决方案。实现了 McWiLL 基础平台技术的更新

升级,进一步提升 McWiLL 技术的成本优势和竞争性能,为进入更多海外运营商打下了良好基础。

报告期内,为满足不同行业用户对宽带无线多媒体集群通信的需求,北京信威在 McWiLL 技术

积累基础上,积极参与和引导基于 TD-LTE 的宽带集群标准的研制,是宽带集群(B-TrunC)产业

联盟理事单位、PPDR 副理事长单位,融合标准 LTE 技术和宽带集群技术开发了新一代 McLTE 系统,

并成功实现商用。北京信威也是 B-TrunC 联盟单位中首家发布支持 B-TrunC 标准的商用版本企业。

(5)在国内通信市场和行业市场先入优势

在技术产业化方面,北京信威积极响应国家信息化促进工业化发展的号召,推动 McWiLL 以及

McLTE 技术在特种通信领域及国内行业宽带专网领域扩大商用。McWiLL 凭借其技术的先进性、产

品的稳定性以及自主创新安全保密的优势,目前已经在边检、海关、公安、武警、司法、应急通

信、特通市场得到应用。在公共安全领域、石油行业、电力行业、水利行业,以及交通、民航、

铁路等领域的应用上,McWiLL 已经形成了完备的解决方案并通过样板应用案例产生了较大的影响。

(6)强大的海外市场销售能力

在海外市场上,面对着众多欧美技术和厂家的激烈竞争,针对不同国家的市场竞争特点,北

京信威制定了明确的战略目标,并不断地挖掘市场机会。北京信威凭借着 McWiLL 系统在技术指标、

组网速度、维护简易方面的优势和“低成本、全业务、端到端解决方案”,持续扩大进入全球多

个国家和地区的电信市场,加强和巩固海外市场销售能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,被投资公司具体情况如下:

名称 主要业务 占被投资公司权益比例

北京信威通信技术股份有限 主要从事基于 McWiLL 技术的无线通 96.132%

公司 信及宽带无线多媒体集群系统设备

(包括终端、无线网络、核心网、集

群系统、多媒体调度系统)、运营支

撑管理系统和移动互联网业务系统

等产品的设计、研发、生产、销售,

并为客户提供相应的安装、调测、维

护以及其他相关技术服务

河北信威信息技术有限公司 拟开展政企行业共网业务,因设立时 北京信威持有 100%股权

间较短,尚未开展实质性业务活动

湖北信威通信技术有限公司 拟开展政企行业共网业务,因设立时 北京信威持有 100%股权

间较短,尚未开展实质性业务活动

天津信威通信技术有限公司 拟开展政企行业共网业务,因设立时 北京信威持有 100%股权

间较短,尚未开展实质性业务活动

安徽信威信息技术有限公司 拟开展政企行业共网业务,因设立时 北京信威持有 100%股权

间较短,尚未开展实质性业务活动

西安信威通信技术有限公司 通信设备研制,因设立时间较短,尚 北京信威持有 100%股权

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2014 年年度报告

未开展实质性业务活动

Luxembourg Space 因设立时间较短,尚未开展实质性业 重庆信威持有 100%股权

Telecommunication S.A. 务活动

北京中创腾锐技术有限公司 IP 网络数据流量管控和内容分析及 公司持有 30%股权

相关软硬件产品产销和技术服务

安徽中创信测科技有限公司 科技产业园建设 公司持有 8%股权,中创信息

持有 2%

合肥中创信测科技有限公司 科技产业园建设 中创信息持有 10%股权

北京中创信测信息技术有限 通信网监测维护系统及通信网测试 公司持有 99.285%股权

公司 仪器仪表的研制开发、生产销售和服

北京金华融信投资合伙企业 投资和企业管理 北京信威出资比例为

(有限合伙) 99.898%

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2014 年年度报告

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

委托 委托 是否 计提 资金来源

合作 委托理 报酬 实际收 实际

理财 委托理 理财 预计 经过 减值 是否关 是否涉 并说明是

方名 财终止 确定 回本金 获得 关联关系

产品 财金额 起始 收益 法定 准备 联交易 诉 否为募集

称 日期 方式 金额 收益

类型 日期 程序 金额 资金

交通 银行 90,000 2014- 无固定 浮动 - 90,000, 133,3 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 01-03 (开放 收益 000.00 42.47 金

产品 0 日可赎

回)

交通 银行 40,000 2014- 无固定 浮动 - 40,000, 9,205 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 02-20 (开放 收益 000.00 .48 金

产品 0 日可赎

回)

建设 银行 110,00 2014- 无固定 浮动 - 110,000 133,7 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 01-03 (开放 收益 ,000.00 17.81 金

产品 00 日可赎

回)

建设 银行 196,00 2014- 无固定 浮动 - 196,000 379,2 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 01-06 (开放 收益 ,000.00 32.47 金

产品 00 日可赎

回)

建设 银行 141,50 2014- 无固定 浮动 - 141,500 141,6 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 01-08 (开放 收益 ,000.00 55.07 金

产品 00 日可赎

回)

建设 银行 60,000 2014- 无固定 浮动 - 60,000, 22,19 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 01-22 (开放 收益 000.00 1.78 金

产品 0 日可赎

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2014 年年度报告

回)

建设 银行 234,00 2014- 无固定 浮动 - 234,000 791,8 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 02-07 (开放 收益 ,000.00 19.18 金

产品 00 日可赎

回)

建设 银行 90,000 2014- 无固定 浮动 - 90,000, 101,0 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 02-12 (开放 收益 000.00 39.18 金

产品 0 日可赎

回)

建设 银行 35,000 2014- 无固定 浮动 - 35,000, 98,96 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 04-09 (开放 收益 000.00 8.77 金

产品 0 日可赎

回)

建设 银行 4,000, 2014- (无固 浮动 - 4,000,0 3,419 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 000.00 05-27 定(开放 收益 00.00 .18 金

产品 日可赎

回)

交通 银行 145,00 2014- 无固定 浮动 - 145,000 408,7 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 11-02 (开放 收益 ,000.00 94.52 金

产品 00 日可赎

回)

交通 银行 20,000 2014- 无固定 浮动 - 20,000, 33,31 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 11-26 (开放 收益 000.00 5.07 金

产品 0 日可赎

回)

交通 银行 120,00 2014- 无固定 浮动 - 105,000 147,2 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 12-01 (开放 收益 ,000.00 87.67 金

产品 00 日可赎

回)

交通 银行 30,000 2014- 无固定 浮动 - - - 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 12-31 (开放 收益 金

产品 0 日可赎

23 / 188

2014 年年度报告

回)

广发 银行 50,000 2014- 无固定 浮动 - - - 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 12-19 (开放 收益 金

产品 0 日可赎

回)

广发 银行 270,00 2014- 2015-01 固定 269,2 - - 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 12-29 -05 收益 60.27 金

产品 00

光大 银行 250,00 2014- 2014-12 固定 817,2 250,000 822,6 是 0 否 否 募集资金 其他

银行 理财 0,000. 11-06 -06 收益 91.67 ,000.00 38.89

产品 00

光大 银行 250,00 2014- 2015-01 固定 838,1 - - 是 0 否 否 募集资金 其他

银行 理财 0,000. 12-08 -08 收益 25.00

产品 00

建设 银行 210,00 2014- 2014-12 固定 989,5 210,000 989,5 是 0 否 否 募集资金 其他

银行 理财 0,000. 11-18 -31 收益 89.04 ,000.00 89.04

产品 00

华夏 银行 183,00 2014- 2015-01 固定 543,9 - - 是 0 否 否 募集资金 其他

银行 理财 0,000. 12-05 -05 收益 86.30

产品 00

中信 银行 334,00 2014- 2015-01 浮动 1,024 - - 是 0 否 否 募集资金 其他

银行 理财 0,000. 12-05 -07 收益 ,876.

产品 00 71

浦发 银行 200,00 2014- 2015-01 固定 986,4 - - 是 0 否 否 募集资金 其他

银行 理财 0,000. 12-05 -05 收益 76.86

产品 03

浦发 银行 100,00 2014- 2015-01 固定 494,7 - - 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 12-10 -09 收益 66.45 金

产品 01

浦发 银行 440,00 2014- 2015-01 固定 1,013 - - 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 12-31 -14 收益 ,976. 金

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2014 年年度报告

产品 00 99

浦发 银行 200,00 2014- 2015-01 固定 460,8 - - 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 0,000. 12-31 -14 收益 46.56 金

产品 00

银河 证券 20,000 2013- 2014-01 固定 717,2 20,000, 717,2 是 0 否 否 非募集资 其他

证券 机构 ,000.0 07-19 -18 收益 60.27 000.00 60.27 金

理财 0

产品

银河 证券 20,000 2013- 2014-03 固定 588,6 20,000, 588,6 是 0 否 否 非募集资 其他

证券 机构 ,000.0 09-24 -23 收益 45.66 000.00 45.66 金

理财 0

产品

兴业 银行 50,000 2014- 2014-02 浮动 287,6 50,000, 287,6 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 01-09 -13 收益 71.23 000.00 71.23 金

产品 0

兴业 银行 90,000 2014- 2014-06 浮动 1,133 90,000, 1,133 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 02-19 -30 收益 ,808. 000.00 ,808. 金

产品 0 22 22

兴业 银行 40,000 2014- 2014-09 浮动 365,4 40,000, 365,4 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 06-30 -19 收益 24.66 000.00 24.66 金

产品 0

兴业 银行 50,000 2014- 无固定 浮动 - - 887,5 是 0 否 否 非募集资 其他

银行 理财 ,000.0 07-03 (开放 收益 34.23 金

产品 0 日可赎

回)

银河 证券 30,000 2014- 2015-02 固定 105,8 - - 是 0 否 否 非募集资 其他

证券 机构 ,000.0 12-08 -16 收益 63.01 金

理财 0

产品

4,102, 10,63 1,950,5 8,196 0

合计 / / / / / / / / /

500,00 7,868 00,000. ,560.

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2014 年年度报告

0.04 .90 00 85

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0

委托理财的情况说明 根据2014年第四次临时股东大会审议通过的调整后的《公司2014年理财型投资计划》、《关于使

用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司使用暂时闲置的自有资金、募集资金购

买了银行理财等产品。

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元 币种:人民币

投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉

国债逆回购 自有资金 - 20,000,000.00 2014/1/24-2014.2.19 国债逆回购 62,565.22 62,565.22 否

国债逆回购 自有资金 - 30,000,000.00 2014/12/3-2014/12/5 国债逆回购 9,772.46 9,772.46 否

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金 本年度已使用募集 已累计使用募集资 尚未使用募集资金总 尚未使用募集资金用途及去

募集年份 募集方式

总额 资金总额 金总额 额 向

2014 非公开发行 3,179,296,476.62 0.00 0.00 3,179,296,476.62 放置于募集资金专用账户,

利用闲置募集资金暂时补充

流动资金及进行现金管理

合计 / 3,179,296,476.62 0.00 0.00 3,179,296,476.62 /

募集资金总体使用情况说明 募集资金于 2014 年 9 月份全部募集完毕,由于项目实施主体为北京信威,公司以募集资

金对北京信威增资,2014 年 11 月募集资金全部到北京信威募资专户。募投项目处在前期

实施方案准备阶段,募集资金在 2014 年还没有开始使用。

注:募集资金总额为扣除发行费用后的总金额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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2014 年年度报告

单位:元 币种:人民币

是否 变更原因

是否 产生 是否符 未达到计划

募集资金拟 募集资金本年 募集资金累计 符合 及募集资

承诺项目名称 变更 项目进度 预计收益 收益 合预计 进度和收益

投入金额 度投入金额 实际投入金额 计划 金变更程

项目 情况 收益 说明

进度 序说明

中央研究院建 否 754,570,000 0.00 0.00 是 处于前期实 该项目为非盈 0.00 是 / /

设项目 .00 施方案准备 利性项目,不产

阶段 生收益

北京国际营销 否 210,550,000 0.00 0.00 是 处于前期实 该项目为非盈 0.00 是 / /

总部建设项目 .00 施方案准备 利性项目,不产

阶段 生收益

基于信威无线 否 334,900,000 0.00 0.00 是 处在前期实 项目正常运行 0.00 是 / /

宽带接入技术 .00 施方案准备 后,年税后利润

的新航行系统 阶段 211,550,

研发及产业化 000.00

项目

全球信威无线 否 1,879,276,47 0.00 0.00 是 处在前期实项目正常运行 0.00 是 /

宽带接入网络 6.62 施方案准备后,年税后利润

服务中心建设 阶段 822,725,000.0

项目 0

3,179,296,47 0.00 0.00 / / 项目正常运行

6.62 后,年税后利润

合计 / / / / /

1,034,275,000.

00

募集资金于 2014 年 9 月份全部募集完毕,由于项目实施主体为北京信威,公司以募集资金对北京信威增资,2014

募集资金承诺项目使用情况说明 年 11 月募集资金全部到北京信威募资专户。募投项目处在前期实施方案准备阶段,募集资金在 2014 年还没有开始

使用。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司、参股公司情况

子公司、参股公司 注册资本/认缴 公司/控股子

所处行业 主营业务/经营范围 期末总资产 期末净资产 本期净利润

全称 股本 公司出资比例

主要从事基于 McWiLL 技术的无线通信及

宽带无线多媒体集群系统设备(包括终

计算机、通

端、无线网络、核心网、集群系统、多媒

北京信威通信技 信和其他 226723.5501 公司持有 11,230,886,26 7,341,982,941 896,473,49

体调度系统)、运营支撑管理系统和移动

术股份有限公司 电子设备 万元 96.132%股权 6.70 .95 6.70

互联网业务系统等产品的设计、研发、生

制造业

产、销售,并为客户提供相应的安装、调

测、维护以及其他相关技术服务

北京中创信测信 仪器仪表 通信网监测维护系统及通信网测试仪器 公司持有 305,987,145.4 278,578,763.2 -1,202,958

27978.18 万元

息技术有限公司 制造业 仪表的研制开发、生产销售和服务 99.285%股权 0 2 .52

计算机、通

宽带无线通信系统基站、核心网及终端的

重庆信威通信技 信和其他 北京信威持有 4,433,555,186 946,136,668.8 523,090,03

生产和销售,是北京信威目前主要的产品 2,000 万元

术有限责任公司 电子设备 99%股权 .06 7 7.65

中试、生产、物流和仓储基地

制造业

北京成君东方科 通信设备 宽带无线通信系统终端及配套设备的软 北京信威持有 212,311,684.5 -627,386.4

4,000 万元 50,056,415.20

技有限公司 和服务 件开发、技术转让 100%股权 3 7

北京信威持有

深圳信威通信技 提供面向行业的宽带无线通信系统中核 99%股权,重庆 318,711,349.5 204,314,968.7 150,736,84

通信服务 1,000 万元

术有限公司 心网及运营系统整体解决方案和产品 信威持有 1%股 5 6 7.54

北京瑞平通信技 开发、销售宽带无线通信系统基站及终端 北京信威持有 1,260,738,155 838,390,271.5 165,475,92

通信服务 2069.125 万元

术有限公司 的管理软件 100%股权 .90 7 7.37

北京华兰之家经 暂未实质性开展经营活动,拟作为未来北 北京信威持有 -14,338,484.5 -11,853,97

国际贸易 100 万元 1,735,154.20

贸发展有限公司 京信威旗下国际业务货物进出口平台 100%股权 7 2.04

北京信友达视讯 宽带无线通信系统提供视频类方案及产 北京信威持有 155,087,315.4 147,598,567.9 139,775,73

通信服务 1,000 万元

技术有限公司 品,支持电信运营中视频类业务开发 93%股权 7 2 4.95

北京信威永胜通 宽带通信系统配套软件开发、方案提供、 北京信威持有 906,674,780.6 836,434,926.5 303,471,96

通信服务 10,000 万元

信技术有限公司 系统集成及产品销售,并已逐步面向特种 100%股权 9 0 4.85

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2014 年年度报告

通信行业市场

徐州信威通信技 拟开展政企行业共网业务,目前尚未实质 北京信威持有 -15,013,74

通信服务 1,000 万元 6,474,813.47 -5,026,202.29

术有限公司 性业务活动 100%股权 0.40

河北信威信息技 拟开展政企行业共网业务,因设立时间较 北京信威持有

通信服务 1,000 万元

术有限公司 短,尚未开展实质性业务活动 100%股权

湖北信威通信技 拟开展政企行业共网业务,因设立时间较 北京信威持有

通信服务 2,000 万元

术有限公司 短,尚未开展实质性业务活动 100%股权

天津信威通信技 拟开展政企行业共网业务,因设立时间较 北京信威持有

通信服务 1,000 万元

术有限公司 短,尚未开展实质性业务活动 100%股权

安徽信威信息技 拟开展政企行业共网业务,因设立时间较 北京信威持有

通信服务 3,000 万元

术有限公司 短,尚未开展实质性业务活动 100%股权

西安信威通信技 北京信威持有

通信服务 设立时间较短,尚未开展实质性业务活动 5,000 万元

术有限公司 100%股权

信威(香港)通信

国际贸易 2600.1258 万美 北京信威持有 449,610,383.0 156,135,490.3 -11,688,69

信息技术股份有 国际业务进出口和投融资

和投资 元 100%股权 3 0 8.95

限公司

Telint Systems, 重庆信威持有

国际投资 设立时间较短,尚未开展实质性业务活动 60 万美元 204,587.60 -96,341.82 -96,762.05

Inc. 100%股权

WiAfrica

已取得电信许可证,但尚未开展实质性业 3,000,000,060 重庆信威持有 -3,356,009

Tanzania 电信运营 13,179,652.78 7,060,652.78

务活动 坦桑尼亚先令 90%股权 .90

Limited

Xinwei (Cyprus) 主要从事塞浦路斯 McWiLL 电信网络系统 重庆信威持有

电信运营 10,000 欧元 18,313,195.26 -234,394.95 -50,672.30

Telecom Co., Ltd 的营销、维护及技术支持 100%股权

Luxembourg

Space 重庆信威持有 -808,904.5

国际投资 设立时间较短,尚未开展实质性业务活动 31,000 欧元 2,304,227.14 -511,133.35

Telecommunicati 100%股权 6

on S.A.

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨

北京华清信威科 通信设备 询、技术服务;销售计算机、软件及辅助 北京信威持有 -1,013,215

450 万元 4,312,391.54 2,324,309.58

技发展有限公司 与服务 设备、通讯设备、机械设备、自行开发后 40%股权 .25

的产品、电子产品;企业管理咨询;投资

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2014 年年度报告

咨询;计算机系统服务。

北京科技园置地 成君东方持有 4,817,171,647 1,222,444,874 407,245,97

房地产业 房地产开发和销售 50,000 万元

有限公司 1%股权 .62 .06 1.07

尼利特信威通信 重庆信威持有 118,527,988.8 8,694,331.

电信运营 电信运营 30,000 万卢布 22,137,823.63

技术有限公司 0.5%股权 6 53

塞浦路斯信威 2,508,759,729 2,450,605,615 1,269,939.

Jovius Limited 国际投资 国际投资和电信网络建设 42,260 美元

持有 0.5%股权 .00 .00 16

北京沃泰丰通信 电子仪器仪表、计算机系统和网络设备的 中创信息持有 6,626,786.

通讯服务 3,000 万元 30,390,831.02 26,882,437.09

技术有限公司 技术开发、 转让、咨询、 服务 100%股权 33

增值电信业务和网络增值应用软件硬件

北京佳信汇通科 中创信息持有

通讯服务 产品及服务(技术开发、技术推广、技术 1,000 万元 4,893,042.70 3,746,827.06 246,296.87

技有限公司 100%股权

转发、 技术咨询、技术服务)

北京中创腾锐技 通信设备 IP 网络数据流量管控和内容分析及相关 中创信息持有 28,851,851.2 -1,129,277

3,000 万元 23,120,722.25

术有限公司 与服务 软硬件产品产销和技术服务 30%股权 2 .75

北京智信数通科 技术开发、推广、转让、咨询、技术服务; 公司持有 51%

通讯服务 100 万元 1,363,554.34 405,819.24

技有限公司 计算机系统服务、数据处理 股权

技术开发、技术咨询、技术推广、技术转

北京博新创亿科 通信设备 让、技术服务;应用软件服务;基础软件 中创信息持有

1,667 万元 20,544,027.29 16,453,946.18 110,395.50

技股份有限公司 与服务 服务;技术进出口;设计、制作、代理、 17.996%股权

发布广告;销售自行开发的产品

北京云中测科技 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨 中创信息持有 -586,530.0

网络测试 1,500 万元 5,025,370.11 5,025,370.11

有限公司 询;销售计算机、软件及辅助设备 30%股权 0

公司持有 8%股

安徽中创信测科

房地产 科技产业园建设 5,000 万元 权,中创信息

技有限公司

持有 2%

合肥中创信测科 中创信息持有

房地产 科技产业园建设 5,000 万元

技有限公司 10%股权

信息服务业务(移动网短消息、 铃音信

吉林准信科技有 佳信汇通持有

通讯服务 息服务);计算机系统服务, 软件服务 100 万元 341,902.18 341,902.18

限公司 100%股权

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2014 年年度报告

计算机系统服务;数据处理;电子仪器仪

长春中创信测科 公司持有 100%

通讯服务 表、计算机系统、软件的技术开发、技术 1,000 万元 5,054,335.01 5,054,335.01

技有限公司 股权

推广。

北京金华融信投

北京信威出资 2,014,287,426 1,912,415,926 -46,582,62

资合伙企业(有限 投资 投资和企业管理 196,700 万元

比例 99.898% .10 .10 5.90

合伙)

注:吉林准信科技有限公司、长春中创信测科技有限公司均于 2015 年 1 月 24 日注销。

(2)报告期内取得和处置子公司的情况

名称 取得和处置目的 取得和处置方式 对公司整体生产经营和业绩的影响

北京信威通信技术股份有限公司及 提高公司抗风险能力,完成主营业务 公司发行股份购买北京信威股东所 公司主营业务变更,公司经营业绩大

其下属子公司 转型,改善上市公司资产质量和盈利 持有的股份 幅提升。

能力,提高可持续发展能力

北京中创信测信息技术有限公司 为了充分利用原上市公司即北京中 新设立 公司重组后,承接原通信网监测业

创信测科技股份有限公司品牌,完善 务。

原上市公司业务线和产品线建设,保

证重大资产重组后测试维护业务的

良好发展

北京沃泰丰通信技术有限公司 公司以沃泰丰的股权对中创信息进 重大资产重组完成后,公司将持有的 纳入通信网监测业务体系,有利于公

行增资 沃泰丰的股权转让给中创信息 司集团企业架构建立。

北京佳信汇通科技有限公司 公司以佳信汇通的股权对中创信息 重大资产重组完成后,公司将持有的 纳入通信网监测业务体系,有利于公

进行增资 佳信汇通的股权转让给中创信息 司集团企业架构建立。

北京中创腾锐技术有限公司 公司以中创腾锐公司的股权对中创 公司在报告期内设立,重大资产重组 纳入通信网监测业务体系,有利于公

信息进行增资 完成后,公司将持有的中创腾锐的股 司集团企业架构建立。

权转让给中创信息

北京云中测科技有限公司 公司以云中测公司的股权对中创信 重大资产重组完成后,公司将持有的 纳入通信网监测业务体系,有利于公

息进行增资 云中测公司的股权转让给中创信息 司集团企业架构建立。

(3)报告期内净利润对公司净利润影响达到 10%以上的情况

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2014 年年度报告

名称 营业收入 营业利润 净利润

北京信威通信技术股份有限公司 1,345,049,065.47 947,410,815.69 896,473,496.70

重庆信威通信技术有限责任公司 3,105,036,429.95 613,681,892.32 523,090,037.65

北京信威永胜通信技术有限公司 338,120,868.81 299,185,069.94 303,471,964.85

(4)报告期内经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上的情况

名称 本年度净利润 2013 年度净利润 变动比例(%) 原因分析

北京信威通信技术股份有限 896,473,496.70 -3,248,382.88 本年度海外项目销售收入增

公司 加

重庆信威通信技术有限责任 523,090,037.65 -65,516,631.45 本年度海外项目销售收入增

公司 加

深圳信威通信技术有限公司 150,736,847.54 6,216,915.24 2324.62% 本年度海外项目销售收入增

北京瑞平通信技术有限公司 165,475,927.37 26,317,668.51 528.76% 本年度海外项目销售收入增

信威(香港)通信信息技术 -11,688,698.95 2,389,592.51 -589.15% 本年度资产减值损失增加以

股份有限公司 及财务利息收入减少

Xinwei ( Cyprus ) Telecom -50,672.30 -17,443.23 本年度咨询服务费增加

Co.,Ltd.

北京成君东方科技有限公司 -627,386.47 -428,843.48 本年度人员费用增加

北京信友达视讯技术有限公 139,775,734.95 -2,168,168.21 本年度海外项目销售收入增

司 加

北京华兰之家经贸发展有限 -11,853,972.04 -3,479,098.57 本年增加业务投入所致

公司

徐州信威通信技术有限公司 -15,013,740.40 -12,461.89 本年增加业务投入所致

北京沃泰丰通信技术有限公 -746,419.72 15,129,501.15 -105% 上年对外出售资产所致

北京佳信汇通科技有限公司 -1,914,778.30 -226,442.50 本年增加业务投入所致

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2014 年年度报告

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在特殊目的主体。

(七) 其他

2014 年 9 月 26 日,公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整重庆信威对卢森堡子

公司对外投资额度的议案》,同意重庆信威调整对空天通信公司的投资额度,由 940 万美元调整

至 7500 万美元。此事项已经 2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过。重庆

信威于 2015 年 1 月 26 日取得重庆市对外贸易经济委员会颁发的调整投资额度后的《企业境外投

资证书》。

2014 年 11 月 24 日,公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于北京信威对香港信威增加

投资额度的议案》,同意北京信威向其香港信威增加投资额度 6017.6 万美元,合计约 3.7 亿元人

民币。本次增资主要用于香港信威拓展新的海外采购和销售渠道、进一步开拓海外市场以及支付

开拓海外业务所产生的费用等。本次增资完成后,北京信威对香港信威的总投资额度由 8982.4

万美元增加至 1.5 亿美元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来随着全球进入移动互联时代,传统电信运营商的商业模式受到了极大冲击和挑战。在

传统模式中,运营商控制用户和计费,长期占据绝对主导地位,而相关企业需要通过运营商才能

向用户提供服务、销售产品。但在移动互联时代,通过终端软件平台和网络应用服务的深度耦合,

业务/应用平台成为产业运作的核心环节,传统运营商面临着被管道化的威胁。目前,全球所有地

区的移动语音收入均已形成不可逆的下降趋势,移动数据收入获益于流量红利仍有一定增长,但

难以抵消语音的衰落。产业价值链在加速向包括社交网络、电子商务、互联网金融等在内的移动

互联业务倾斜。在移动通信业务收入增长乏力的大背景下,运营商在电信设备方面的资本支出也

将被迫放缓,使得本就激烈的移动通信设备产业竞争进一步加剧,各个通信设备厂家均需面对严

峻挑战。

与此同时,全球移动互联时代亦是充满大机遇的时代。人类对信息传播泛在、快捷的无止境

追求,将推动宽带无线通信技术的进一步发展。移动运营商面临收入增长和业务转型压力,在给

电信设备厂家带来挑战的同时,亦在移动互联产品和整体解决方案方面形成了全新需求和机遇。

在全球经济生活加速一体化的背景下,一些国家地区受限发展水平,移动通信和移动互联业务均

不发达,在帮助当地运营商弥合数字鸿沟,发展平等互联的过程中,存在可观的发展机会。

在行业信息化领域,目前我国专网通信尚未形成大的产业规模,专网应用仍然处于较低的带

宽水平,绝大多数国内专网厂商尚未掌握核心技术,位于产业链的末端,企业规模普遍较小,专

网领域国内还没有形成大的龙头企业。追求安全、可管、可控的行业专网,对于自主的宽带无线

通信技术有着强烈需求。国家频率管理部门进一步明确了 1447-1467 兆赫兹(MHz)频段和

1785-1805 兆赫兹(MHz)频段使用规划,将为政务、公共安全、社会管理、应急通信、交通、电

力、石油等应用提供专用无线频率资源;国内自主宽带集群(B-TrunC)标准的发布实施,使得提供

基于统一标准和先进宽带技术的行业专网产品成为可能。随着国家推动在大中城市的政务共网发

展模式、政府与社会资本合作发展模式,以及对于宽带接入向民间资本开放等政策环境的创新,

行业专网市场面临爆发,将给勇于创新、直面挑战的厂家带来全所未有的发展机遇。

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2014 年年度报告

(二) 公司发展战略

面对激烈的市场竞争和前所未有的机遇,公司将积极开拓国际和国内市场,创造最佳业绩以

完成对投资者的庄严承诺。将继续坚持国际化发展战略,努力扩大中国自主知识产权的宽带无线

通信技术在海外市场的影响力,积极研究通信技术和移动互联技术的融合发展规律,提供创新解

决方案,适应运营商在移动互联网时代转型需求,为新兴运营商高起点开展互联网+电信全业务服

务提供保障。

信威集团将坚持技术、市场、资本协同发展的融合创新战略,以海外公网、国内政企行业专

网、特种通信为核心市场,牢固确立作为我国创建无线通信行业标准的领先企业以及作为全球多

媒体数字集群的创新先锋,用先进无线宽带通信技术服务于全球信息化市场。信威将坚持通过技

术创新服务于国家战略利益需求,全力拓展覆盖全球的、天地一体化的通信及信息服务能力,将

加强全球低轨卫星星座战略基础设施的建设,通过与传统航天企业紧密合作,共同推动我国自主

的全球低轨卫星通信系统发展。

(三) 经营计划

2015 年,公司将继续发挥掌握自主核心技术的竞争优势,满足海外公网、行业专网和特种通

信对无线宽带移动通信网络的需求,加强网络数据分析解决方案的市场运作,整合集团力量开创

新的利润增长点,实现公司营业收入超过 32 亿元、净利润超过 18 亿元。不断扩大经营规模、提

高市场占有率和盈利水平,努力为用户、投资者、社会创造价值。

1、稳步推进海外项目实施

公司将在前期市场拓展的基础上,狠抓项目落实。将与东南亚、中东、中南美洲、非洲、独

联体等多个区域的新兴运营商展开或探讨合作,以加速推进信威无线宽带产品和服务在全球的部

署。2015 年度在落实并服务于既有柬埔寨、乌克兰等项目的基础上,重点推进尼加拉瓜、俄罗斯、

坦桑尼亚等海外项目,推广信威“互联网+电信”的整体解决方案,努力满足运营商在移动互联时

代转型需求,向用户提供质优价廉的移动通信和移动互联体验,从而全面提升信威产品和解决方

案在海外公网市场上的竞争力。

2、积极发展行业专网业务

公司将努力抓住行业专网发展的历史性机遇,充分发挥自身对行业信息化需求有深刻理解的

优势,以公共安全、石油电力、交通水利、应急通信等重点行业应用为核心市场,大力发展行业

专网业务,为行业信息化提供宽带化、平台化、便携化、机动化等技术先进的定制化和差异化产

品;深入挖掘传统行业的“互联网+行业”需求,和客户密切合作,服务于传统行业专网的升级换

代,帮助客户提升资源使用效率和生产作业效率;信威集团作为多项国际和国家无线宽带通信标

准的制定者,将积极参与国家及行业的专网技术标准制定,在激烈的竞争中充分发挥拥有核心技

术及自主创新的优势,为客户提供满足标准并超出预期的产品及服务。

3、精心打造国内政企行业共网

公司将积极创新并探索政企行业共网运营模式,推进与地方政府和企业的创新合作 PPP 模式,

稳步推进国内政企行业共网业务。将全面落实北京、海南等地信威 4G 网络建设与运营,努力打造

精品示范网,突出“互联网+安全”、可管可控等解决方案特色,推动智慧社区、应急产业等优质

特色业务开展。将稳步开拓新的政企行业共网示范城市,积极打造和谐共赢的产业应用生态,与

地方政府、合作伙伴等合力推进国内政企行业共网事业发展。

4、大力发展特种通信业务

北京信威拥有装备承制单位注册证书、二级保密资格单位证书和国军标质量管理体系认证证

书,具有特种通信行业销售资质。北京信威将深入挖掘并理解特种通信行业对于信息化的实际需

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2014 年年度报告

求,利用掌握自主核心技术和技术体制天地一体化的优势,大力发展特种通信业务,努力打造安

全可靠,技术领先的产品平台和信息系统产品,以服务于特种通信行业的整体升级。

5、全面提升网络数据分析业务

公司要把握网络数据采集、分析和应用领域的发展动向,把握网络融合和数据应用带来的机

遇,通过整合通信核心网、无线和 IP 网络的技术,整合信威集团内外各种资源,基于中创信测多

年的专业品牌和商业体系的积累,基于对网络与数据采集分析价值的重新理解,加强网络数据应

用解决方案的市场运作,加大面向新一代网络信息安全领域的投入与拓展,向海外网络监测维护

与数据分析大市场发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司发展无线宽带通信业务、实施公司发展战略需要大量资金支持,公司及子公司拟通过自

筹资金,向商业银行申请综合授信融资,发行短期融资券、中期票据、私募债等方式进行,解决

以下主要资金需求:

1、北京信威无线通信网络业务方面的项目资金(主要用于海外公网、国内政企行业共网);

2、公司和子公司重大投资和建设的项目资金(主要有北京海淀产业园建设、海南等地政企共

网建设、卫星合资公司投资等);

3、收购光大金控(天津)创业投资有限公司和新疆光大金控股权投资合伙企业(有限合伙)

所持北京信威股份的应付对价。

(五) 可能面对的风险

(1)买方信贷业务下的担保风险

由于电信行业项目具有一次性投资大的普遍特点,且北京信威的目标客户一般为新兴电信运

营商,资金实力较弱,因此,在海外公网业务中,北京信威主要通过买方信贷业务模式帮助向其

采购产品的海外电信运营商取得银行资金。

目前,北京信威采用买方信贷业务模式的项目有柬埔寨项目、乌克兰项目、俄罗斯项目和尼

加拉瓜项目。预计未来北京信威开拓海外公网市场时仍会主要采用买方信贷业务模式。尽管在合

理预计海外电信运营商还款期内的运营现金流入可以覆盖当期应归还的借款,同时,债权融资、

股权投资者的引入也可为海外电信运营商提供其他归还借款的资金来源,但若海外电信运营商到

期未能偿还借款,则北京信威将发生担保履约,从而对公司当期的利润和现金流产生负面影响。

针对此风险,2014 年 7 月 2 日,北京信威实际控制人王靖出具了《关于北京信威通信技术股

份有限公司买方信贷风险的承诺函》,根据该承诺,在《盈利预测补偿协议》所约定的业绩承诺

期间,若北京信威因为买方信贷模式下买方不能如期偿还借款,导致北京信威需承担担保责任的,

王靖将代北京信威承担相应担保责任。

(2)买方信贷业务模式下现金质押导致的流动性风险

由于北京信威仍处于通过买方信贷拓展海外业务的初级阶段,尚未取得银行对该类业务的信

用担保授信。目前对于海外客户的购买设备贷款,银行需要由北京信威以高比例现金质押的方式

进行担保,造成对北京信威可自由支配现金的大量占用。

北京信威未来开拓海外市场仍将主要采用买方信贷的业务模式,北京信威正在积极尝试与银

行建立专项风险准备金,增加信用担保额度,以完善风险分担机制;协助海外运营商寻找股权投

资机构对其进行股权投资,降低项目负债比例,减少北京信威担保金额;改变担保方式或担保物,

降低现金质押担保比例。但若北京信威未来不能有效降低现金质押担保的比例,将可能导致流动

性风险的发生。如果出现买方信贷客户违约情况,北京信威可能面临连带担保赔偿风险及资金压

力上升,从而影响北京信威的财务状况及盈利能力,并将相应降低北京信威的现金流及评估值。

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2014 年年度报告

(3)不同期间收入来源集中于不同客户的风险

报告期内,北京信威的营业收入主要来源于俄罗斯、柬埔寨等海外电信公网项目,收入来源

相对集中,且未来一定时间内,仍将呈现不同时期收入来源集中于不同客户的局面。一旦北京信

威与其中任何某单个客户未能如期正常开展业务,均可对北京信威产生负面影响,造成业绩波动。

北京信威 2011 年成功开拓海外公网市场,收入水平跨越式增长,但由于仍处于 McWiLL 技术在海

外公网的推广期,执行的项目较少,近年来营业收入主要来源于柬埔寨、乌克兰、俄罗斯等海外

电信公网项目。随着海外公网市场和国内专网及特种通信行业市场的拓展,北京信威将逐步改变

营业收入主要来源于少量客户的情况,但由于通信行业项目筹备及建设周期较长,单一项目投资

金额较大,因此未来一定时间内,仍将呈现出在不同期间收入来源集中于不同客户的局面。若北

京信威与其中任何某单个客户的业务未能正常进行,均可能对北京信威的经营产生负面影响,造

成北京信威的业绩波动。

(4)海外市场开拓风险

目前及可预计的未来几年内,北京信威的主要收入和利润均主要源于海外市场的开拓。国际

业务拓展将使得北京信威面临其他国家或地区的经济、政治和法律上的各种风险。与国内业务相

比,国际业务面临的风险包括客户的信用风险,较长的销售周期,以及法律和政策环境的改变,

包括进出口规则方面的调整等。同时,因海外客户所处国家和地区的政治制度、经济发展、文化

背景及竞争对手等方面具有较大差异,从而使北京信威未来存在无法持续获取大型项目订单的潜

在风险。

(5)技术风险

北京信威主要从事面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。由

于通信产业技术进步速度快以及市场需求多样,北京信威在报告期内持续不断加大研发投入,在

前沿通信技术研究和鼓励技术创新方面采取多项举措,保证技术持续演进,同时推出满足市场需

求的产品以增强持续竞争力;但北京信威不能保证竞争对手在未来通信技术领域的发展中,不会

开发出更有竞争力的技术和产品。上述不确定性可能会对北京信威的未来盈利能力形成一定的负

面影响。

(6)核心技术人员流失及技术失密风险

持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。北京信威自主研发的 McWiLL 和 McLTE

具有独特技术优势和功能。产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖技术人员的持续

创新。但因通信技术领域内人才流动较为频繁,一旦北京信威不能保持技术先进性或因骨干人员

流失而造成技术失密,均将给公司的竞争力带来不利影响。

(7)管理风险

北京信威的业务在过去几年的时间里获得了快速的增长,人员和资产规模也逐步扩大以适应

这种快速发展。作为发展战略的一部分,北京信威正投入大量的资源在国内外扩大 McWiLL 和 McLTE

技术和产品的使用范围。这已经并且将继续给北京信威带来在管理、经营、资金和其他方面的压

力。为了更有效地对业务增长进行管理并持续保持和提高收益率,北京信威制定了一系列措施以

提高管理能力。但是,如果这些措施不当导致业务管理失控,可能会对未来上市公司发展战略、

业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

(8)商誉减值的风险

公司发行股份购买北京信威 95.61%股权,公司控制权发生变化,同时上市公司保留原有业务

和资产。本次重组后,上市公司合并报表根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市

会计处理的复函》(财会便【2009】17 号)等文件的要求,按照“构成业务的反向购买”会计处

理原则,对本次企业合并成本与取得的上市公司可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商

誉。根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉需在未来每年年度终了进行减值测试。如

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2014 年年度报告

果上市公司现有业务和资产未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而对上市公司合并报

表利润造成影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

自 2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、

《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则

第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-

公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中

权益的披露》共八项具体会计准则,并要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具

的列报准则要求对金融工具进行列报,其他准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的

企业范围内施行。除《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》外,其他新准则的实施不会对公司财

务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

公司会计政策变更详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临

2014-067)。

中创信测与北京信威重大资产重组工作完成后,公司实际情况发生重大变化,根据《企业会

计准则》等有关规定,公司资产重组交易行为为非同一控制下的反向购买。因此,对公司账龄组

合中按账龄分析法计提坏账准备的计提比例及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的金

额重大判断依据或标准,依据北京信威的此项会计估计进行变更。此项会计估计自 2014 年 7 月 1

日起实施。

公司会计估计变更详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》(临

2014-068)。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证

监发【2012】37 号)以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京

证公司发[2012]101 号)的要求,2012 年 8 月 28 日,第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关

于修改公司章程的议案》,对利润分配政策进行了修订。2012 年 9 月 17 日,公司 2012 年第三次

临时股东大会审议通过上述事项。

报告期内,公司根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市

公司现金分红》等规定,制定了《北京中创信测科技股份有限公司股东中长期分红回报规划》,

对《公司章程》中涉及利润分配的相关条款进行了修改,进一步明确了现金分红的条件和现金分

红比例。分红回报规划和章程修正案经 2014 年 3 月 14 日公司第五届董事会第十六次会议及 2014

年 3 月 31 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过。

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2014 年年度报告

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露

原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

占合并报

每 10 股 表中归属

每 10 股 每 10 股 现金分红的数 分红年度合并报表中

分红 派息数 于上市公

送红股数 转增数 额 归属于上市公司股东

年度 (元)(含 司股东的

(股) (股) (含税) 的净利润

税) 净利润的

比率(%)

2014 年 0 0.06 0 17,542,456.69 1,812,386,547.05 0.97%

2013 年 0 0 0 0 14,803,940.85 0

2012 年 0 0 0 0 -45,019,532.28 0

因 2014 年公司重大资产重组,2012 年、2013 年净利润数据为重组前中创信测的利润。

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司积极履行应有的社会责任,严格按照国家相关政策合法合规经营,切实保护了债权人、

职工、供应商、客户等利益相关者的合法权益。在员工福利方面,公司依法为员工按时足额的缴

纳住房公积金、养老金、失业保险金、医疗保险金等,并为员工购买了企业补充医疗保险。每年

一次为员工进行健康普查。在社会公益方面,公司为博鳌亚洲论坛、北京 APEC 峰会、南京青运会

提供通信保障;公司在鲁甸地震发生后成立抗震救灾工作组,调集应急通信系统和技术人员火速

赶赴昭通灾区,承担堰塞湖应急抢险通信保障工作。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司从事通信设备研制和技术服务等业务,不属于国家环境保护部门规定的重污染

行业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型 查询索引

2012 年 5 月 16 日,申请方光大金控(天津)创 详见公司于 2014 年 7 月 30 日在上海证券交易所

业投资有限公司与被申请方北京信威签订《关于 网站(www.sse.com.cn)披露的《北京中创信测

北京信威通信技术股份有限公司之增资协议》及 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配

《补充协议》,就申请方向被申请方增资事宜作 套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、于 2014

出约定。后双方发生争议。2013 年 12 月 2 日, 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站

申请方向北京仲裁委员会提出仲裁申请,2014 (www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《北京

年 1 月 10 日,双方达成和解,申请方书面向北 中创信测科技股份有限公司

京仲裁委员会提出撤回仲裁申请的请求,被该委 第五届董事会第十三次会议决议公告》(临

准许,本案撤销。 2014-004)

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2014 年年度报告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:

诉 诉讼

应诉 担

讼 (仲裁) 诉讼(仲 诉讼(仲

起诉 (被 连 诉讼(仲 诉讼(仲

仲 诉讼(仲裁) 是否形 裁)审理 裁)判决

(申 申 带 裁)涉及 裁)进展

裁 基本情况 成预计 结果及影 执行情

请)方 请) 责 金额 情况

类 负债及 响 况

方 任

型 金额

贾非 北京 民 2014 年 5 月 1,009,29 2014 年 11 北京市海

信威 事 19 日,原北 3.25 月 28 日, 淀区人民

通信 诉 京信威通信 北京市海 法院判决

技术 讼 技术股份有 淀区人民 北京信威

股份 限公司员工 法院作出 通信技术

有限 贾非向北京 判决,起 股份有限

公司 市海淀区人 诉方和应 公司向贾

民法院提起 诉方均不 非支付生

诉讼,要求 服并提起 活费

北京信威通 上诉。目 6987.30

信技术股份 前北京市 元,支付

有限公司支 第一中级 赔偿金

付解除劳动 人民法院 41230

合同经济赔 正在审理 元,合计

偿金、未休 此案。 人民币

年假工资、 48217.30

拖欠工资及 元。北京

经济补偿金 市第一中

合计人民币 级人民法

1009293.25 院尚未作

元,同时要 出判决。

求出具离职

证明、赔偿

失业保险待

遇损失、办

理档案转移

手续。

北京 北京 民 2014 年 4 月 4,200,00 2014 年 5 根据北京 2014 年

清水 信威 事 11 日,北京 0 月 30 日, 市海淀区 9 月,北

同盟 通信 诉 信威通信技 北京市海 人民法院 京信威

管理 技术 讼 术股份有限 淀区人民 出具的调 通信技

顾问 股份 公司收到北 法院作出 解书,北 术股份

有限 有限 京清水同盟 民事调解 京信威通 有限公

公司 公司 管理顾问有 书。 信技术股 司已支

限公司起诉 份有限公 付人民

的法院传 司应向北 币

票。根据双 京清水同 3200000

方 2012 年 3 盟管理顾 元,已履

月签订的 问有限公 行完毕

《财务顾问 司支付报 民事调

39 / 188

2014 年年度报告

协议》及确 酬人民币 解书规

认书,北京 3200000 定的支

清水同盟管 元。 付义务。

理顾问有限

公司认为其

成功为北京

信威通信技

术股份有限

公司引荐投

资方,要求

北京市海淀

区人民法院

判决北京信

威通信技术

股份有限公

司按照投资

方投资金额

的 1%向其

支付报酬

4200000

元。

40 / 188

2014 年年度报告

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

报告期内,公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

2013 年 9 月 26 日,公司与王靖等 57 位北京信威原股东及关利民、曾新胜签署了《发行 详见公司于 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站

股份购买资产协议》,2014 年 3 月 14 日,公司与王靖等 57 位北京信威原股东及关利民、 (www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《北京中创信测科技

曾新胜签署了《发行股份购买资产补充协议》约定中创信测向王靖等 57 位北京信威原 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预

股东发行股份购买其持有的 95.61%北京信威股份,上述标的资产的过户手续于 2014 年 案》、于 2014 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站

9 月 5 日完成,发行股份购买资产所新增的股份于 2014 年 9 月 10 日完成登记。 (www.sse.com.cn)披露的《北京中创信测科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、

于 2014 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、于 2014 年 9

月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券

报披露的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金之标的资产完成过户情况的公告》(临

2014-045)、于 2014 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《北京中创信测科技

股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨

股本变动公告》(临 2014-046)。

41 / 188

2014 年年度报告

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于重 详见公司于 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所

庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合 网站(www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《北

同的议案》,同意重庆信威通信技术有限责任公 京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事

司(简称“重庆信威”)与公司关联方北京大唐 会第七次会议决议公告》、《北京信威通信科技

高鸿数据网络技术有限公司(简称“高鸿数据”) 集团股份有限公司关于重庆信威与高鸿数据、高

及大唐高鸿信息技术有限公司(简称“高鸿信 鸿信息关联交易暨重大合同的公告》。

息”)分别签订光纤拉远基站硬件平台买卖合同,

两份买卖合同金额共计人民币 263,511,000 元。

2、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

交易价格与

占同类交易 关联交

关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 市场参考价

关联关系 金额的比例 易结算

方 类型 内容 定价原则 金额 格差异较大

(%) 方式

的原因

大唐高鸿 其他关联 接受劳务 技术开发 以非关联 2,050 32.53% 按合同 -

信息技术 人 服务 方之间进 约定正

有限公司 行的与关 常结算

联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

北京大唐 其他关联 接受劳务 技术开发 以非关联 2,084 33.07% 按合同 -

高鸿数据 人 服务 方之间进 约定正

网络技术 行的与关 常结算

有限公司 联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

盛耀无线 其他关联 购买商品 原材料 以非关联 1,146.96 8.1780% 按合同 -

通讯科技 人 方之间进 约定正

(北京) 行的与关 常结算

42 / 188

2014 年年度报告

有限公司 联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

盛耀无线 其他关联 接受劳务 技术服务 以非关联 38 0.60% 按合同 -

通讯科技 人 方之间进 约定正

(北京) 行的与关 常结算

有限公司 联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

联芯科技 其他关联 接受劳务 技术服务 以非关联 821.98 13.04% 按合同 -

有限公司 人 方之间进 约定正

行的与关 常结算

联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

西安大唐 其他关联 销售商品 销售硬件 以非关联 941.96 0.0000399% 按合同 -

电信有限 人 方之间进 约定正

公司 行的与关 常结算

联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

电信科学 其他关联 销售商品 销售硬件 以非关联 22.47 0.0000010% 按合同 -

技术第四 人 方之间进 约定正

研究所 行的与关 常结算

联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

价格定价

联芯科技 其他关联 购买商品 原材料 以非关联 1.02 0.0080% 按合同 -

有限公司 人 方之间进 约定正

行的与关 常结算

联交易相

同或类似

业务活动

所收取的

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2014 年年度报告

价格定价

合计 / 7,106.39 87.4260409% / /

大额销货退回的详细情况 无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的

市场其他交易方)进行交易的原因 产品购销、技术服务活动,因股权关系的纽

带便于双方合作交流,且双方已存在业务合

作基础,上述日常交易安排支持了公司的生

产经营和持续发展。

关联交易对上市公司独立性的影响 不影响公司独立性

公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如 公司对关联方不产生依赖

有)

关联交易的说明 公司与大唐高鸿信息技术有限公司和北京大

唐高鸿数据网络技术有限公司的关联交易发

生于2014年4月至6月,公司与联芯科技有限

公司技术服务合同签订于2014年6月,公司与

盛耀无线通讯科技(北京)有限公司的关联

交易于2014年陆续发生,公司与西安大唐电

信有限公司的关联交易于2014年陆续发生。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2013 年 9 月 26 日,公司与王靖等 57 位北京信 详见公司于 2013 年 9 月 27 日在上海证券交易所

威原股东及关利民、曾新胜签署了《发行股份购 网站(www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《北

买资产协议》,2014 年 3 月 14 日,公司与王靖 京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资

等 57 位北京信威原股东及关利民、曾新胜签署 产并募集配套资金暨关联交易预案》、于 2014

了《发行股份购买资产补充协议》约定中创信测 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站

向王靖等 57 位北京信威原股东发行股份购买其 (www.sse.com.cn)披露的《北京中创信测科技

持有的 95.61%北京信威股份,上述标的资产的 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

过户手续于 2014 年 9 月 5 日完成,发行股份购 金暨关联交易报告书(草案)》、于 2014 年 7

买资产所新增的股份于 2014 年 9 月 10 日完成 月 30 日在上海证券交易所网站

登记。 (www.sse.com.cn)披露的《北京中创信测科技

股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书(修订稿)》、于 2014 年

9 月 6 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《北京

中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金之标的资产完成过户情况的公

告》(临 2014-045)、于 2014 年 9 月 13 日在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国

证券报披露的《北京中创信测科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果

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2014 年年度报告

暨股本变动公告》(临 2014-046)。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

为了充分利用中创信测品牌,完善中创信测业务 详见公司分别于 2014 年 3 月 15 日、2014 年 9

线和产品线建设,保证重大资产重组后测试维护 月 20 日、2014 年 4 月 26 日、2014 年 11 月 25

业务的良好发展,中创信测、普旭天成和中创信 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和

测原管理层出资设立的有限合伙企业共同出资 中国证券报披露的《北京中创信测科技股份有限

于 2014 年 4 月 18 日设立中创信息。 公司第五届董事会第十六次会议决议公告》(临

重大资产重组获批后,中创信测将由中创信息人 2014-018)、《北京中创信测科技股份有限公司

员使用的关键固定资产(不包括房地产)和中创 关于控股子公司完成工商设立登记的提示性公

信测的子公司和参股企业的长期投资,对中创信 告》(临 2014-029)、《北京中创信测科技股

息进行增资,承接了中创信测原有业务。 份有限公司关于控股子公司北京中创信测信息

技术有限公司增资评估事项的公告》(临

2014-047)、《北京信威通信科技集团股份有限

公司第六届董事会第七次会议决议公告》(临

2014-083)。

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

提供资金

关联方 关联关系

期初 期末 期初 期末

发生额 发生额

余额 余额 余额 余额

北京大洋新河 股东的子公司 0 0 0 0 258,600,000.00 49,750,000.

投资管理有限 00

公司

王勇萍 参股股东 0 0 0 0 20,000,000.00 0

0 0 0 0 278,600,000.00 49,750,000.

合计

00

报告期内公司向控股股东及其子公 0

司提供资金的发生额(元)

公司向控股股东及其子公司提供资 0

金的余额(元)

关联债权债务形成原因 补充北京信威及其控股子公司流动资金,满足其资金周转需求

关联债权债务清偿情况 截至 2015 年 3 月 19 日全部归还完毕

与关联债权债务有关的承诺 无

关联债权债务对公司经营成果及财 截至 2015 年 3 月 19 日共支付利息 4,642,997.85 元

务状况的影响

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2014 年年度报告

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保发生

担保方与 担保是否

担保金 日期(协 担保 担保 担保是否逾 担保逾期金 是否存在反 是否为关 关联

担保方 上市公司 被担保方 担保类型 已经履行

额 议签署 起始日 到期日 期 额 担保 联方担保 关系

的关系 完毕

日)

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)600,00 2012-12- 2012-06-26 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 26 6

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)80,000 2013-03- 2012-09-19 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 ,000 19 6

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)170,00 2013-03- 2012-09-19 2014-12-2 一般担保 是 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 19 5

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)200,00 2013-05- 2012-09-24 2014-12-2 一般担保 是 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 21 5

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)200,00 2013-03- 2012-11-21 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 24 6

股份有限

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2014 年年度报告

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)60,000 2012-12- 2012-12-20 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 ,000 20 6

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)40,000 2013-01- 2013-01-25 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 ,000 25 6

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)5,000, 2013-04- 2013-04-24 2014-12-1 一般担保 是 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 000 24 7

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)40,000 2013-06- 2013-06-05 2014-12-1 一般担保 是 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 ,000 05 7

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)185,00 2014-11- 2014-11-28 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 28 6

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)283,00 2014-11- 2014-11-28 2014-12-1 一般担保 是 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 28 7

股份有限

公司

北京信威 控股子公 信威(柬埔寨)50,000 2014-12- 2014-12-08 2014-12-1 一般担保 是 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 ,000 08 7

股份有限

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2014 年年度报告

公司

北京信威 控股子公 SIF Telecom 16,120 2014-07- 2014-08-07 2017-09-0 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 Cambodia ,000 31 6

股份有限 Limited

公司

北京信威 控股子公 SIF Telecom 384,40 2014-07- 2014-10-22 2017-09-0 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 Cambodia 0,000 31 6

股份有限 Limited

公司

北京信威 控股子公 SIF Telecom 378,82 2014-07- 2014-12-18 2017-09-0 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 Cambodia 0,000 31 6

股份有限 Limited

公司

北京信威 控股子公 北京金华融信 328,00 2014-10- 2014-10-21 2017-10-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 投资合伙企业 0,000 20 1

股份有限 (有限合伙)

公司

北京信威 控股子公 北京金华融信 312,00 2014-11- 2014-11-06 2017-11-0 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 投资合伙企业 0,000 06 6

股份有限 (有限合伙)

公司

北京瑞平 控股子公 Russwill Tel 1,512, 2014-12- 2014-12-19 2019-12-1 一般担保 否 否 是 否

通信技术 司 ecom Limited 000,00 19 9

有限公司 0

重庆信威 控股子公 信威(柬埔寨)600,00 2012-12- 2012-06-28 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 0,000 28 6

有限责任

公司

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2014 年年度报告

重庆信威 控股子公 信威(柬埔寨)10,000 2012-12- 2012-12-20 2020-07-2 一般担保 否 否 否 否

通信技术 司 电信有限公司 ,000 20 6

有限责任

公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 3,315,977,208

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 4,518,434,717

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 568,958,400

报告期末对子公司担保余额合计(B) 568,958,400

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 5,087,393,117

担保总额占公司净资产的比例(%) 47.42

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 1,700,478,948

(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 3,153,994,788

上述三项担保金额合计(C+D+E) 4,854,473,736

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

注:为“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)” 与“担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)”存在金额重合的

情形,“上述三项担保金额合计(C+D+E)”中,重合的金额为 1,700,478,948 元。

3 其他重大合同

(1)俄罗斯项目重大合同

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2014 年年度报告

2014 年 10 月 31 日,重庆信威与北极星精灵电信有限公司签署用于建设俄罗斯无线通信网络项目的《McWiLL 光纤拉远基站设备买卖合同》及《McWiLL

核心网设备买卖合同》,两份合同销售金额共计约 6.62 亿美元。根据合同约定,截至 2014 年 12 月 31 日,重庆信威完成交付的金额为 4.78 亿美元,回

款 2 亿美元。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未能及 如未能

是否 是否

时履行应 及时履

承诺背 承诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时

承诺方 说明未完 行应说

景 类型 内容 限 行期 严格

成履行的 明下一

限 履行

具体原因 步计划

为从根本上消除和避免同上市公司形成同业竞争的可能性,普旭天

收购报

成和一致行动人北京智多维出具了《关于消除和避免同业竞争的承

告书或

普旭天 诺函》,承诺:“现在与上市公司不存在同业竞争或潜在同业竞争

权益变 解决同

成、北京 关系;未来拥有与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争关系的业 长期有效 否 是

动报告 业竞争

智多维 务资产时,将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司或转

书中所

移给非关联第三方,以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞

作承诺

争,从制度上保证上市公司及中小股东的合法权益不受损害。”

为避免和规范与上市公司可能发生的关联交易,普旭天成和一致行

收购报 动人北京智多维出具了《关于避免和规范关联交易承诺函》,承诺:

告书或 “严格遵守有关上市公司监管法规,尽量避免与上市公司发生关联

普旭天

权益变 解决关 交易,若本公司及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易,

成、北京 长期有效 否 是

动报告 联交易 将严格遵循市场定价原则,确保公开、公平、公正,并按照有关法

智多维

书中所 律、中国证监会有关法规、《上海证券交易所股票上市规则》(2008

作承诺 年修订)和上市公司《公司章程》的规定,履行有关决策程序和信

息披露义务,从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害。”

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2014 年年度报告

1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业

或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似

的业务;本人与上市公司不存在同业竞争。今后本人或本人届时控

股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中

国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务

直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与上市公司产品

相同或相似的产品。2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制

收购报 的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的

王靖、

告书或 业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公

蒋宁、

权益变 解决同 司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受

王勇萍 长期有效 否 是

动报告 业竞争 让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、

王庆辉

书中所 或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业

吕大龙

作承诺 务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、

企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间

接竞争的业务机会,本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务

机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公

司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或

影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制

的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、

损害和开支,将由本人予以全额赔偿。

1、本人及控制的其他企业现未与上市公司及北京信威发生关联交

收购报 易;本人保证本人及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交

王靖、

告书或 易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;本人保证将继续规

蒋宁、

权益变 解决关 范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本人将尽量

王勇萍、 长期有效 否 是

动报告 联交易 避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易;对于无法避免

王庆辉、

书中所 或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联

吕大龙

作承诺 交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司

章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立

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2014 年年度报告

第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有

公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易

的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,

不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人及控制的其

他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本人或

本人控制的其他企业的关联交易时,切实遵守在公司董事会和股东

大会上进行关联交易表决时的回避程序。

收购报 王靖、蒋宁承诺自股份发行上市之日起 36 个月内不进行转让,之后

告书或 按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

权益变 股份限 王靖、蒋 发行上市之日

否 是

动报告 售 宁 起 36 个月

书中所

作承诺

收购报 根据王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华与

告书或 上市公司签订的《盈利预测补偿协议》,承诺北京信威 2013 年 7 月 2013 年 7 月至

盈利预

权益变 王靖、蒋 至 12 月、2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性 12 月、2014 年、

测及补 是 是

动报告 宁 损益后的净利润分别不低于 729 万元、200,266 万元、224,894 万元、 2015 年、2016

书中所 273,303 万元。 年

作承诺

收购报 保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性,在资产、人员、财

告书或 务、机构、业务方面保持相互独立,遵守中国证监会有关规定,规

权益变 王靖、蒋 范运作上市公司。

其他 长期有效 否 是

动报告 宁

书中所

作承诺

收购报 大唐电 1、本企业及控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易;本企业

解决关

告书或 信科技 保证本企业及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公 长期有效 否 是

联交易

权益变 产业控 允的,是按照正常商业行为准则进行的;2、本企业将尽量避免和减

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2014 年年度报告

动报告 股有限 少与上市公司及其子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理

书中所 公司 理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,

作承诺 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定

履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行

相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保

证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露

义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关

联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业

保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本企业或本企

业控制的其他企业的关联交易时,切实遵守在公司董事会和股东大

会上进行关联交易表决时的回避程序。

大唐电 承诺取得本次重大资产重组发行的股份时,若对用于认购股份的北

收购报 信科技 京信威股份持续拥有权益的时间不足十二个月的,该部分北京信威

告书或 产业控 股份在本次重大资产重组中认购的股份,自上市之日起三十六个月

权益变 股份限 股有限 内不转让。除以上情形外,在本次重大资产重组中认购的股份,自 发行上市之日

否 是

动报告 售 公司、王 上市之日起十二个月内不转让。之后按照中国证券监督管理委员会 起 12 个月

书中所 勇萍、王 及上海证券交易所的有关规定执行。

作承诺 庆辉、吕

大龙

王靖、蒋 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。

与重大

宁、王勇

资产重 解决同

萍、王庆 长期有效 否 是

组相关 业竞争

辉、吕大

的承诺

与重大 王靖、 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。

资产重 解决关 蒋宁、

长期有效 否 是

组相关 联交易 王勇萍、

的承诺 王庆辉、

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2014 年年度报告

吕大龙

大唐电 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。

与重大

信科技

资产重 解决关

产业控 长期有效 否 是

组相关 联交易

股有限

的承诺

公司

与重大 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。

资产重 股份限 王靖、蒋 发行上市之日

否 是

组相关 售 宁 起 36 个月

的承诺

大唐电 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。

信科技

与重大 产业控

资产重 股份限 股有限 发行上市之日

否 是

组相关 售 公司、 起 12 个月

的承诺 王勇萍、

王庆辉、

吕大龙

与重大 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。 2013 年 7 月至

盈利预

资产重 王靖、蒋 12 月、2014 年、

测及补 是 是

组相关 宁 2015 年、2016

的承诺 年

与重大 同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。

资产重 王靖、蒋

其他 长期有效 否 是

组相关 宁

的承诺

与重大 在《盈利预测补偿协议》所约定的业绩承诺期间,若北京信威因为 2013 年 7 月至

其他 王靖 否 是

资产重 买方信贷模式下买方不能如期偿还借款,导致北京信威需要承担担 12 月、2014 年、

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2014 年年度报告

组相关 保责任的,则代北京信威承担相应担保责任。 2015 年、2016

的承诺 年

根据公司与光大金控(天津)创业投资有限公司(简称“天津光大”)、 公司发行股份

北京信威、王靖、蒋宁、王庆辉签订的《和解协议书》,公司承诺 购买资产发行

将根据该协议第 2 条所述条件购买天津光大持有的北京信威股份。 结束满 12 个月

与重大

《和解协议书》的具体内容详见 2014 年 7 月 30 日披露的《北京中 之日后的第 30

资产重

其他 公司 创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 个交易日起至 是 是

组相关

交易报告书(修订稿)》。 公司发行股份

的承诺

购买资产发行

结束满 12 个月

之日起 12 个月

根据公司与新疆光大金控股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“新 公司发行股份

疆光大”)、北京信威、王靖、蒋宁、王庆辉签订的《和解协议书》, 购买资产发行

公司承诺将根据该协议第 2 条所述条件购买新疆光大持有的北京信 结束满 12 个月

与重大

威股份。《和解协议书》的具体内容详见 2014 年 7 月 30 日披露的 之日后的第 30

资产重

其他 公司 《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 个交易日起至 是 是

组相关

金暨关联交易报告书(修订稿)》。 公司发行股份

的承诺

购买资产发行

结束满 12 个月

之日起 12 个月

本次重组完成后的三年内,曾新胜、关利民、高晓红、李维诚同意

与重大

出售其持有的北京信威的股份时,在符合相关法律法规的前提下,

资产重 本次重组完成

其他 王靖 王靖作为上市公司的实际控制人将提出议案,建议上市公司以现金 否 是

组相关 后的三年内

方式或者其他方式购买该权益拥有人持有的北京信威的全部股份,

的承诺

转让价格为转让股份届时的公允价值。

与重大 王靖、公 保证新中创建立完善的内部控制制度并严格执行,保证新中创遵守

资产重 其他 司、普旭 上市公司的分红政策,积极促进新中创的业务发展,保证公司股东 长期有效 否 是

组相关 天成 利益的最大化。

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2014 年年度报告

的承诺

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

经致同会计师审计,北京信威 2014 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润 214,149.95 万元,扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利

润为 212,620.39 万元,减去使用募集资金购买理财产品的收益 163.10 万元和募集资金专户存款产生的利息收入净额 111.26 万元后,北京信威 2014 年

度归属于母公司所有者的净利润实现数为 212,346.03 万元。北京信威 2014 年度盈利预测已经实现。

报告期内,公司着力发展海外公共通信网络市场,进行了多种商业模式的探索,在新兴市场取得了较大突破;在国内交通、石油、电力、公共安全、

航运、水利等多个行业信息化专网领域以及特种通信领域市场开拓的基础上,大力推动国内政企行业共网的建设;顺利实现 2014 年度盈利预测目标。

北京信威盈利预测情况详见公司于 2014 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》。

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2014 年年度报告

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所: 是

原聘任 现聘任

境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通 致同会计师事务所(特殊普通

合伙) 合伙)

境内会计师事务所报酬 350,000 1,800,000

境内会计师事务所审计年限 2年 1年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司业务在重大资产重组后发生重大变化,由以中创

信测的通信网监测测试业务为主,变更为以北京信威的无线宽带通信系统业务为主。过去负责中

创信测年度财务审计任务的机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),负责北京信威年度财务

审计任务的是致同会计师。为保证公司年度财务审计工作的顺利开展,2014 年 10 月 30 日,经公

司第六届董事会第五次会议审议通过,聘请致同会计师担任公司 2014 年度的财务审计机构, 聘

期为一年,年度审计费用为 180 万元人民币。以上事项业经公司 2014 年第五次临时股东大会审议

通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司业务在重大资重组后发生重大变化,由以中创信

测的通信网监测测试业务为主,变更为以北京信威通信技术股份有限公司(以下简称“北京信威”)

的无线宽带通信系统业务为主。为保证公司年度财务审计工作的顺利开展,公司聘任致同会计师

担任公司 2014 年财务审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处

罚及整改情况

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

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2014 年年度报告

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

2013年1月1 2013年12月31日

被投资 交易基本信 日归属于母 归属于母公

长期股权投资 可供出售金融

单位 息 公司股东权 司股东权益

(+/-) 资产(+/-)

益(+/-) (+/-)

NIRIT-XINWEI 持有被投资 -10,186.00 10,186.00

Telecom 单位 0.5%股

Technology 份

Co., Ltd.

Jovius 持有被投资 -13,571,699.40 13,571,699.40

Limited 单位 0.5%股

北京科技园置 持有被投资 -11,375,000.00 11,375,000.00

地有限公司 单位 1%股份

合计 / -24,956,885.40 24,956,885.40

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

公司对以上公司不具有控制、共同控制或重大影响,并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值

不能可靠计量,执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报,对利润和所有者权

益等其他报表项目无影响。

2 合营安排分类变动的影响

单位:元 币种:人民币

2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日

被投资 归属于母公司 归属于母公司股东

资产总额 负债总额

主体 股东权益 权益

(+/-) (+/-) (+/-)

(+/-)

合计

合营安排分类变动影响的说明

3 准则其他变动的影响

公司根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列表》(修订)将原在其他非流动负债列报的递

延收益分类至递延收益核算和原在所有者权益项目下的外币报表折算差额分类至其他综合收益,

并分别进行追溯调整。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

2014 年 1 月 1 日 会计政策变更前的余 会计政策变更调整金 会计政策变更后的

/2013 年度 额 额 余额

递延收益 83,384,100.00 83,384,100.00

59 / 188

2014 年年度报告

其他非流动负债 83,384,100.00 -83,384,100.00

其他综合收益 -1,368,832.32 -1,368,832.32

外币报表折算差额 -1,368,832.32 1,368,832.32

续上表

2013 年 1 月 1 日 会计政策变更前的余 会计政策变更调整金 会计政策变更后的

/2012 年度 额 额 余额

递延收益 81,873,800.00

81,873,800.00

其他非流动负债 81,873,800.00 -81,873,800.00

其他综合收益 -40,140.15

-40,140.15

外币报表折算差额 -40,140.15 40,140.15

4 其他

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 2,785,156,782 2,785,156,782 2,785,156,782 95.26

1、国家持股

2、国有法人持股 217,960,681 217,960,681 217,960,681 7.45

3、其他内资持股 2,567,196,101 2,567,196,101 2,567,196,101 87.8

其中:境内非国有法人持股 409,960,050 409,960,050 409,960,050 14.02

境内自然人持股 2,157,236,051 2,157,236,051 2,157,236,051 73.78

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 138,586,000 100 138,586,000 4.74

1、人民币普通股 138,586,000 100 138,586,000 4.74

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 138,586,000 100 2,785,156,782 2,785,156,782 2,923,742,782 100

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2014 年年度报告

2、 股份变动情况说明

2014 年 7 月 29 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准北京中创信测科技股份有限公司

向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]762 号),核准公司向王

靖等 37 为自然人和大唐电信科技产业控股有限公司等 20 位机构发行 2,614,802,803 股股份购买

其持有的北京信威股份,非公开发行不超过 420,382,558 股新股募集发行股份购买资产的配套资

金。

2014年9月5日,致同会计师出具致同验字(2014)第110ZC0209号验资报告,对公司新增股本

2,614,802,803元和募集配套资金进行了审验,募集配套资金总额为3,253,760,998.90元,扣除发

行费用74,464,522.28元后,募集资金净额为3,179,296,476.62元。

2014 年 9 月 10 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登

记证明,公司向王靖等 57 名北京信威股东及华夏人寿保险股份有限公司等 7 名股东非公开发行的

2,785,156,782 股股份的相关证券登记手续办理完毕。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

年初限 本年解除 本年增加限售 解除限售

股东名称 年末限售股数 限售原因

售股数 限售股数 股数 日期

王靖 0 0 1,010,923,819 1,010,923,819 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

大唐电信科技产 0 0 213,858,592 213,858,592 发行股份购 2015 年 9

业控股有限公司 买资产 月 10 日

蒋宁 0 0 191,249,634 191,249,634 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

王勇萍 0 0 172,316,561 172,316,561 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

王庆辉 0 0 155,851,016 155,851,016 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

吕大龙 0 0 149,893,802 149,893,802 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

杨全玉 0 0 137,765,230 137,765,230 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

李晓波 0 0 115,691,545 115,691,545 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

北京华赛大有投 0 0 82,337,824 82,337,824 发行股份购 2015 年 9

资基金(有限合 买资产 月 10 日

伙)

财通基金管理有 0 0 48,413,612 48,413,612 发行股份购 2015 年 9

限公司 买资产募集 月 10 日

配套资金

邱玉玲 0 0 45,951,084 45,951,084 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

62 / 188

2014 年年度报告

兴业财富资产管 0 0 41,884,817 41,884,817 发行股份购 2015 年 9

理有限公司 买资产募集 月 10 日

配套资金

唐海蓉 0 0 34,463,313 34,463,313 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

深圳市大正元致 0 0 23,207,618 23,207,618 发行股份购 2015 年 9

信股权投资基金 买资产 月 10 日

合伙企业(有限

合伙)

汪安琳 0 0 22,975,542 22,975,542 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

天兆欣(天津) 0 0 22,975,542 22,975,542 发行股份购 2015 年 9

股权投资基金合 买资产 月 10 日

伙企业(有限合

伙)

西藏恒益经贸有 0 0 21,757,137 21,757,137 发行股份购 2015 年 9

限公司 买资产 月 10 日

蔡常富 0 0 17,955,833 17,955,833 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

信达澳银基金管 0 0 17,356,021 17,356,021 发行股份购 2015 年 9

理有限公司 买资产募集 月 10 日

配套资金

国华人寿保险股 0 0 17,277,487 17,277,487 发行股份购 2015 年 9

份有限公司 买资产募集 月 10 日

配套资金

南京瑞森投资管 0 0 17,217,592 17,217,592 发行股份购 2015 年 9

理合伙企业(有 买资产募集 月 10 日

限合伙) 配套资金

华夏人寿保险股 0 0 17,036,650 17,036,650 发行股份购 2015 年 9

份有限公司 买资产募集 月 10 日

配套资金

聚益科投资有限 0 0 15,508,491 15,508,491 发行股份购 2015 年 9

责任公司 买资产 月 10 日

吴国继 0 0 14,504,758 14,504,758 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

江苏新恒通投资 0 0 14,504,758 14,504,758 发行股份购 2015 年 9

集团有限公司 买资产 月 10 日

张祖洪 0 0 14,371,202 14,371,202 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

深圳市大正元致 0 0 12,851,218 12,851,218 发行股份购 2015 年 9

远股权投资基金 买资产 月 10 日

合伙企业(有限

合伙)

63 / 188

2014 年年度报告

中信证券股份有 0 0 11,167,800 11,167,800 发行股份购 2015 年 9

限公司 买资产募集 月 10 日

配套资金

宁波厚泽股权投 0 0 9,213,193 9,213,193 发行股份购 2015 年 9

资合伙企业(有 买资产 月 10 日

限合伙)

上海正赛联创业 0 0 8,703,135 8,703,135 发行股份购 2015 年 9

投资有限公司 买资产 月 10 日

徐纪学 0 0 7,252,379 7,252,379 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

付家良 0 0 6,338,320 6,338,320 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

张捷玫 0 0 5,841,692 5,841,692 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

包学军 0 0 5,700,083 5,700,083 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

周小峰 0 0 4,785,771 4,785,771 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

深圳市大正元致 0 0 4,785,771 4,785,771 发行股份购 2015 年 9

勤股权投资基金 买资产 月 10 日

合伙企业(有限

合伙)

郝智慧 0 0 4,714,007 4,714,007 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

蒋伯峰 0 0 4,595,108 4,595,108 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

杨骏 0 0 4,286,019 4,286,019 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

林振军 0 0 4,227,500 4,227,500 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

北京恒信富通投 0 0 4,102,089 4,102,089 发行股份购 2015 年 9

资咨询有限公司 买资产 月 10 日

山东省高新技术 0 0 4,102,089 4,102,089 发行股份购 2017 年 9

创业投资有限公 买资产 月 10 日

山东乐赛新能源 0 0 3,915,038 3,915,038 发行股份购 2015 年 9

创业投资基金有 买资产 月 10 日

限合伙企业

宁波赛伯乐创业 0 0 3,626,184 3,626,184 发行股份购 2015 年 9

投资合伙企业 买资产 月 10 日

(有限合伙)

吴健 0 0 3,535,178 3,535,178 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

64 / 188

2014 年年度报告

宇正新 0 0 3,446,331 3,446,331 发行股份购 2015 年 9

买资产 月 10 日

吉林省卓创众银 0 0 2,973,287 2,973,287 发行股份购 2015 年 9

股权投资基金合 买资产 月 10 日

伙企业(有限合

伙)

吉林省卓创众银 0 0 86,311 86,311 发行股份购 2017 年 9

股权投资基金合 买资产 月 10 日

伙企业(有限合

伙)

天津火石信息服 0 0 2,900,028 2,900,028 发行股份购 2015 年 9

务业创业投资合 买资产 月 10 日

伙企业(有限合

伙)

孙光 0 0 2,871,942 2,871,942 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

李鑫 0 0 2,734,726 2,734,726 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

赛伯乐投资集团 0 0 2,688,909 2,688,909 发行股份购 2015 年 9

有限公司 买资产 月 10 日

北京鑫和泰达投 0 0 2,320,760 2,320,760 发行股份购 2015 年 9

资管理中心(有 买资产 月 10 日

限合伙)

潘颖慧 0 0 2,175,497 2,175,497 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

沙广新 0 0 1,723,166 1,723,166 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

王国良 0 0 1,723,166 1,723,166 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

杨卫东 0 0 1,435,972 1,435,972 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

索光华 0 0 1,435,972 1,435,972 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

北京欣荣恒投资 0 0 1,148,778 1,148,778 发行股份购 2015 年 9

中心(有限合伙) 买资产 月 10 日

刘昀 0 0 1,148,778 1,148,778 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

陶怡敏 0 0 1,132,028 1,132,028 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

朱建杰 0 0 1,012,861 1,012,861 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

许德怀 0 0 459,511 459,511 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

65 / 188

2014 年年度报告

周葆华 0 0 459,511 459,511 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

刘涛 0 0 287,194 287,194 发行股份购 2017 年 9

买资产 月 10 日

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

发行价格

股票及其衍生 获准上市交易 交易终

发行日期 (或利 发行数量 上市日期

证券的种类 数量 止日期

率)

普通股股票类

发行股份购买 2014 年 9 8.6 元 2,614,802,803 2014 年 9 2,614,802,803

资产 月5日 月 10 日

发行股份购买 2014 年 9 19.10 元 170,353,979 2014 年 9 170,353,979

资产募集配套 月5日 月 10 日

资金

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

2014 年 7 月 29 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准北京中创信测科技股份有限公司

向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]762 号),核准公司向王

靖等 37 名自然人和大唐电信科技产业控股有限公司等 20 家机构发行 2,614,802,803 股股份购买

其持有的北京信威股份,非公开发行不超过 420,382,558 股新股,募集发行股份购买资产的配套

资金。

2014年9月5日,致同会计师出具致同验字(2014)第110ZC0209号验资报告,对公司新增股本

2,614,802,803元和募集配套资金进行了审验,募集配套资金总额为3,253,760,998.90元,扣除发

行费用74,464,522.28元后,募集资金净额为3,179,296,476.62元。

2014 年 9 月 10 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登

记证明,公司向王靖等 57 名北京信威股东及华夏人寿保险股份有限公司等 7 名机构非公开发行的

2,785,156,782 股股份的相关证券登记手续办理完毕。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内,公司因重大资产重组,新增限售流通股 2,785,156,782 股,股本结构发生重大变动。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 11,648

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 21,190

(户)

66 / 188

2014 年年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

股东名称 比例 持有有限售条 股东

报告期内增减 期末持股数量 股份

(全称) (%) 件股份数量 数量 性质

状态

王靖 1,010,923,819 1,010,923,819 34.58 1,010,923,819 32,940,000 境内自

质押

然人

大唐电信 213,858,592 213,858,592 7.31 213,858,592 0 国有法

科技产业 人

控股有限

公司

蒋宁 191,249,634 191,249,634 6.54 191,249,634 36,879,051 境内自

质押

然人

王勇萍 172,316,561 172,316,561 5.89 172,316,561 50,100,000 境内自

质押

然人

王庆辉 155,851,016 155,851,016 5.33 155,851,016 0 境内自

然人

吕大龙 149,893,802 149,893,802 5.13 149,893,802 16,300,000 境内自

质押

然人

杨全玉 137,765,230 137,765,230 4.71 137,765,230 80,469,560 境内自

质押

然人

李晓波 115,691,545 115,691,545 3.96 115,691,545 18,552,000 境内自

质押

然人

北京华赛 82,337,824 82,337,824 2.82 82,337,824 0 其他

大有投资

基金(有

限合伙)

邱玉玲 45,951,084 45,951,084 1.57 45,951,084 41,020,890 境内自

质押

然人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

中国农业银行股份有限公司- 12,067,426 12,067,426

工银瑞信创新动力股票型证券 人民币普通股

投资基金

中国建设银行-工银瑞信稳健 9,074,280 9,074,280

人民币普通股

成长股票型证券投资基金

中国银行-工银瑞信核心价值 6,204,924 6,204,924

人民币普通股

股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司- 5,676,588 5,676,588

工银瑞信信息产业股票型证券 人民币普通股

投资基金

67 / 188

2014 年年度报告

北京智多维网络技术有限责任 5,165,400 5,165,400

人民币普通股

公司

北京普旭天成资产管理有限公 4,979,300 4,979,300

人民币普通股

招商证券股份有限公司 2,979,496 人民币普通股 2,979,496

中国农业银行股份有限公司- 2,249,164 2,249,164

工银瑞信高端制造行业股票型 人民币普通股

证券投资基金

中海信托股份有限公司-中海 2,000,142 2,000,142

聚发-新股约定申购(3)资金 人民币普通股

信托

华润深国投信托有限公司-迪 1,947,700 1,947,700

瑞 1 号结构化证券投资集合资 人民币普通股

金信托计划

上述股东关联关系或一致行动 1. 2012 年 6 月 27 日,北京普旭天成资产管理有限公司(简称“普

的说明 旭天成”)与北京智多维网络技术有限责任公司(简称“北京智多

维”)签订《战略合作协议》,普旭天成与北京智多维构成一致行

动人关系。

2.公司未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股份可上市交易

序 有限售条件股东名 持有的有限售 情况

限售条件

号 称 条件股份数量 新增可上市交

可上市交易时间

易股份数量

1 王靖 1,010,923,819 2017 年 9 月 10 日 1,010,923,819 自发行上市之

日起 36 个月内

不得转让

2 大唐电信科技产业 213,858,592 2015 年 9 月 10 日 213,858,592 自发行上市之

控股有限公司 日起 12 个月内

不得转让

3 蒋宁 191,249,634 2017 年 9 月 10 日 191,249,634 自发行上市之

日起 36 个月内

不得转让

4 王勇萍 172,316,561 2015 年 9 月 10 日 172,316,561 自发行上市之

日起 12 个月内

不得转让

5 王庆辉 155,851,016 2015 年 9 月 10 日 155,851,016 自发行上市之

日起 12 个月内

不得转让

68 / 188

2014 年年度报告

6 吕大龙 149,893,802 2015 年 9 月 10 日 149,893,802 自发行上市之

日起 12 个月内

不得转让

7 杨全玉 137,765,230 2015 年 9 月 10 日 137,765,230 自发行上市之

日起 12 个月内

不得转让

8 李晓波 115,691,545 2015 年 9 月 10 日 115,691,545 自发行上市之

日起 12 个月内

不得转让

9 北京华赛大有投资 82,337,824 2015 年 9 月 10 日 82,337,824 自发行上市之

基金(有限合伙) 日起 12 个月内

不得转让

10 邱玉玲 45,951,084 2015 年 9 月 10 日 45,951,084 自发行上市之

日起 12 个月内

不得转让

上述股东关联关系或一 1.2013 年 9 月 15 日,王靖与蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华

致行动的说明 签订《一致行动协议》,蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华为王

靖的一致行动人。

2.公司未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

四、 控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 自然人

姓名 王靖

国籍 中国

是否取得其他国家或地区居留权 否

最近 5 年内的职业及职务 北京信威通信技术股份有限公司董事长、总裁

过去 10 年曾控股的境内外上市公 否

司情况

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内实际控制人变更情况详见公司于 2014 年 9 月 13 日披露的《北京中创信测科技股份有限

公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-09-12/600485_20

140913_1.pdf)。

(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名 王靖

国籍 中国

是否取得其他国家或地区居留权 否

最近 5 年内的职业及职务 北京信威通信技术股份有限公司董事长、总裁

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2014 年年度报告

过去 10 年曾控股的境内外上市公 否

司情况

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人变更情况详见公司于 2014 年 9 月 13 日披露的《北京中创信测科技股份有限

公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-09-12/600485_20

140913_1.pdf)。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

70 / 188

2014 年年度报告

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

报告期内从 报告期在其

公司领取的 股东单位领

任期起始 任期终止 年初持股 年度内股份增 增减变动

姓名 职务(注) 性别 年龄 年末持股数 应付报酬总 薪情况

日期 日期 数 减变动量 原因

额(万元)

(税前)

董事长、 男 43 2014 年 9 2017 年 9 0 1,010,923,819 1,010,923,819 公司发行 8.44 0

王 靖 总裁 月 22 日 月 21 日 股份购买

资产

董事 男 42 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 2.00 0

吕东风

月 22 日 月 21 日

董事 男 44 2014 年 9 2017 年 9 0 172,316,561 172,316,561 公司发行 2.00 0

王勇萍 月 22 日 月 21 日 股份购买

资产

董事、副 男 53 2014 年 9 2017 年 9 0 4,595,108 4,595,108 公司发行 9.04 0

蒋伯峰 总裁 月 22 日 月 21 日 股份购买

资产

董事、副 女 41 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 11.64 0

余 睿 总裁、财 月 22 日 月 21 日

务总监

董事 男 48 2014 年 9 2017 年 9 1,000,098 1,000,098 0 100.54 0

李 军

月 22 日 月 21 日

独立董事 男 53 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 6.00 0

戴德明

月 22 日 月 21 日

独立董事 男 47 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 6.00 0

王 涌

月 22 日 月 21 日

刘辛越 独立董事 男 52 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 6.00 0

71 / 188

2014 年年度报告

月 22 日 月 21 日

监事会主 女 35 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0

叶 翠

席 月 22 日 月 21 日

监事 男 51 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 0.50

段茂忠

月 22 日 月 21 日

监事 男 51 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 7.46 0

刘 力

月 22 日 月 21 日

副总裁、 男 45 2012 年 10 2017 年 9 80,000 80,000 0 56.81 0

王志刚 董事会秘 月 24 日 月 21 日

副总裁 男 62 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 12.31 0

张冀湘

月 22 日 月 21 日

副总裁 男 42 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 8.27 0

杜 涛

月 22 日 月 21 日

副总裁 男 40 2014 年 9 2017 年 9 0 0 0 6.51 0

程宗智

月 22 日 月 21 日

董事长、 男 47 2013 年 2 2014 年 9 0 0 0 0 0

李 军

总经理 月 26 日 月 22 日

董事 男 52 2012 年 9 2014 年 9 0 0 0 47.52

贾 林

月 17 日 月 22 日

副董事长 男 52 2012 年 9 2014 年 9 180,000 135,000 -45,000 二级市场 55.25

李铁巍

月 17 日 月 22 日 卖出

董事 男 46 2012 年 9 2014 年 9 0 0 0 12.38

许 鹏

月 17 日 月 22 日

董事 男 46 2012 年 9 2014 年 9 0 0 0 3.75

邢建民

月 17 日 月 22 日

独立董事 男 49 2012 年 9 2014 年 9 0 0 0 3.75

李岳军

月 17 日 月 22 日

独立董事 男 44 2012 年 9 2014 年 2 0 0 0 0.83

蒋 勇

月 17 日 月 12 日

王 峰 独立董事 男 42 2012 年 9 2014 年 9 0 0 0 3.75

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2014 年年度报告

月 17 日 月 22 日

独立董事 男 44 2014 年 2 2014 年 9 0 0 0 0

刘 飞

月 12 日 月 22 日

董事 男 51 2012 年 9 2014 年 9 0 0 0 3.75

赵成林

月 17 日 月 22 日

常务副总 男 41 2012 年 10 2014 年 9 80,000 80,000 0 67.70

郑 路

经理 月 24 日 月 22 日

副总经理 男 39 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 45.24

李 鹏

月 24 日 月 22 日

副总经理 男 40 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 58.45

陈 鹏

月 24 日 月 22 日

副总经理 男 40 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 49.70

唐井宝

月 24 日 月 22 日

财务总监 男 37 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 37.61

李忠智

月 24 日 月 22 日

监事会主 男 53 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 19.27

胡允谷

席 月 24 日 月 22 日

监事 女 49 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 1.13

康润兰

月 24 日 月 22 日

监事 男 48 2012 年 10 2014 年 9 0 0 0 16.77

皇甫宁

月 24 日 月 22 日

合计 / / / / / 1,340,098 1,189,130,586 1,187,790,488 / 670.37 /

注:1.上述除李军、王志刚外的公司现任董事、监事、高级管理人员的薪酬为公司重大资产重组完成后从公司领取的薪酬,不包含报告期内,在公司子

公司领取的薪酬。

2.薪酬的金额均保留两位小数。

3.因公司现任董事李军先生在重组完成前担任公司董事长、总经理,因此在上表中出现其两条记录,为避免数据重复,其第二条记录中的相关数据

均写成 0。

姓名 最近 5 年的主要工作经历

王 靖 2006 年 12 月至 2011 年 2 月任香港宝丰黄金有限公司董事长,2006 年 12 月至今任柬埔寨王国亚洲农业发展集团董事长,2010 年 2 月至今担

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2014 年年度报告

任北京信威董事长兼总裁,2014 年 9 月至今任公司董事长兼总裁。

吕东风 曾任大唐电信集团运营管理部总经理,2012 年 1 月至今任电信科学技术仪表研究所所长、党委书记;2008 年 12 月至今任北京信威通信技术

股份有限公司董事,2014 年 9 月至今任公司董事。

王勇萍 曾任北京信威独立董事,2010 年 10 月至今任北京信威通信技术股份有限公司董事;2012 年 11 月至今任上海蓝银投资管理有限公司执行董

事;2013 年 6 月至今任青州市坦博尔服饰股份有限公司(前身为青州市坦博尔服饰有限公司)董事长、总经理;2014 年 9 月至今任公司董

事。

蒋伯峰 曾任北京信威总工程师,2010 年 7 月至今任北京信威副总裁,2011 年 8 月至今任北京信威董事,2013 年 2 月至今兼任北京信威技术专家委

员会主任,2014 年 9 月至今任公司董事、副总裁。

余 睿 曾任大唐电信科技产业控股有限公司董事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理和资金运营部总经理、大唐电信国际技术有

限公司监事、大唐电信集团财务有限公司常务副总经理等职,2013 年 4 月至今任北京信威财务总监,2014 年 9 月任北京信威副总裁、财务

负责人,2014 年 9 月至今任公司董事、副总裁、财务总监。

李 军 曾任公司副总经理、公司第三届、第四届董事会董事等职,2013 年 2 月至今任公司前身中创信测第五届董事会董事长、董事、总经理,2014

年 9 月至今任公司董事。

戴德明 曾任中国人民大学会计系主任、中国建设银行股份有限公司外部监事、中国南车股份有限公司独立董事;现任中国人民大学商学院会计系教

授;兼任山西太钢不锈钢股份有限公司、浙江俊尔新材料股份有限公司独立董事;2012 年 12 月至今任鞍钢集团董事;2013 年 3 月至今任北

京信威独立董事;2014 年 9 月至今任公司独立董事。

王 涌 现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长、教授,第一拖拉机股份有限公司外部监事;现任浙江省星星瑞金科技股份有限公司、圣

邦微电子(北京)股份有限公司、北京直真科技股份有限公司和中科创达软件股份有限公司独立董事; 2013 年 3 月至今任北京信威独立董事,

2014 年 9 月至今任公司独立董事。

刘辛越 现任北京创原天地科技有限公司董事长、总经理,北京中安安信科技有限公司执行董事、经理;兼任全国信息安全标准化委员会委员、国家

密码行业标准化技术委员会委员、工信部电信研究院研究生导师,2014 年 6 月至今任北京信威独立董事,2014 年 9 月至今任公司独立董事。

叶 翠 曾任北京信威人力资源部副经理,2010 年 11 月至今任北京信威通信技术股份有限公司人力资源部经理,2014 年 9 月至今任公司监事会主席。

段茂忠 曾任华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理,2011 年 12 月至今任大唐电信科技产业控股有限

公司运营管理部副总经理,2011 年 6 月至今任大唐电信集团财务有限公司监事,2012 年 2 月至今任大唐电信科技股份有限公司监事会主席,

2014 年 8 月至今任北京信威监事,2014 年 9 月至今任公司监事。

刘 力 2008 年 7 月至今任北京信威产品交付中心主任兼质量部经理; 2013 年 3 月至今任北京信威监事,2014 年 9 月至今,任公司综合管理部副经

理;2014 年 9 月至今任公司监事。

王志刚 历任信威集团前身中创信测办公室主任、董事会秘书、副总经理、第四届董事会董事等职,现任公司副总裁、董事会秘书。

张冀湘 北京军区朱日和训练基地先后任副司令员、高级工程师,2014 年 2 月至今任北京信威副总裁,2014 年 9 月至今任公司副总裁。

杜 涛 曾任职于北京市经济和信息化委员会,2014 年 7 月至今任北京信威副总裁,2014 年 9 月至今任公司副总裁。

程宗智 曾任北京信威数据业务部技术经理、专网业务部市场经理、售前技术部经理、营销中心水利事业部经理,大唐电信科技股份有限公司政企销

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2014 年年度报告

售部经理,北京信威市场中心业务拓展部经理、市场中心总监,2014 年 6 月至今任北京信威副总裁,2014 年 9 月至今任公司副总裁。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

段茂忠 大唐电信科技产业控股有限公司 运营管理部副总经理 2011 年 12 月 至今

余睿 大唐电信科技产业控股有限公司 董事 2007 年 8 月 2014 年 6 月

贾林 北京智多维网络技术有限责任公司 董事长 2010 年 5 月 13 日 2014 年 2 月 17 日

贾林 北京普旭天成资产管理有限公司 执行董事、经理 2013 年 2 月 6 日 至今

李铁巍 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2011 年 2 月 18 日 2014 年 2 月 17 日

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

王靖 重庆信威通信技术有限责任公司 董事长 2010 年 8 月 11 日 至今

王靖 北京成君东方科技有限公司 董事长 2011 年 8 月 22 日 至今

王靖 深圳信威通信技术有限公司 执行董事 2010 年 11 月 12 日 至今

王靖 北京瑞平通信技术有限公司 执行董事 2010 年 10 月 8 日 至今

王靖 北京华兰之家经贸发展有限公司 执行董事 2010 年 10 月 8 日 至今

王靖 北京信威永胜通信技术有限公司 执行董事 2012 年 8 月 15 日 至今

王靖 徐州信威通信技术有限公司 执行董事 2013 年 11 月 13 日 至今

王靖 湖北信威通信技术有限公司 执行董事 2014 年 4 月 28 日 至今

王靖 安徽信威信息技术有限公司 执行董事 2014 年 8 月 21 日 至今

王靖 西安信威通信技术有限公司 董事长 2014 年 12 月 25 日 至今

王靖 信威(香港)通信信息技术股份有限公司 董事 2011 年 10 月 28 日 至今

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2014 年年度报告

王靖 Telint Systems, Inc. 董事 2013 年 10 月 17 日 至今

王靖 北京天骄航空产业投资有限公司 董事 2014/10/14 至今

王靖 香港天骄控股有限公司(Hong Kong Skyrizon 董事 2014/10/17 至今

Holding Limited)

王靖 Skyrizon Aircraft Holdings Limited 董事 2013/5/31 至今

王靖 天骄控股有限公司(Skyrizon Holding Co., 董事 2014/9/1 至今

Ltd)

王靖 北京冠威体育文化交流有限责任公司 执行董事 2013/4/25 至今

王靖 北京天冠文化传媒有限公司 执行董事 2013/4/25 至今

王靖 香 港 冠 威 有 限 公 司 (HongKong ChamPower 董事 2014/10/8 至今

Co., Ltd)

王靖 香港天冠传媒有限公司(HongKong TiCrown 董事 2014/10/8 至今

Media Co., Ltd)

王靖 北京大洋新河投资管理有限公司 执行董事 2012/9/14 至今

王靖 香 港 尼 加 拉 瓜 运 河 开 发 投 资 有 限 公 司 (HK 董事 2012/8/20 至今

Nicaragua Canal Development Investment

Co., Limited)

王靖 Southeast Asia(Cambodia) Agriculture 法定代表人、董事 2009/9/15 至今

Development Group Inc.

王靖 Nicaragua Development Investment Ltd. 董事 2012/11/22 至今

王靖 HKND Group Holdings Limited 董事 2012/11/7 至今

王靖 Nicaragua Development Holdings 1 Limited 董事 2012/11/9 至今

王靖 Nicaragua Development Holdings 2 Limited 董事 2012/11/9 至今

王靖 Nicaragua Project Holdings Limited 董事 2012/11/13 至今

王靖 Nicaragua Development Intermediate 董事 2012/12/28 至今

Holdings (Netherlands) Coperatief

U.A.

王靖 Nicaragua Development Holdings 董事 2012/12/19 至今

(Netherlands) Coperatief U.A.

王靖 Nicaragua Development Holdings 董事 2013/1/2 至今

(Netherlands) B.V.

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2014 年年度报告

王靖 Nicaragua Project Holdings 董事 2012/12/20 至今

(Netherlands) Coperatief U.A.

王靖 Nicaragua Project Holdings 董事 2012/12/28 至今

(Netherlands) B.V.

王靖 Nicaragua Infrastructure Development 董事 2013/3/21 至今

Coperatief U.A.

王靖 Nicaragua Infrastructure Development 董事 2013/3/25 至今

B.V.

王靖 Empresa Desarrolladora de Grandes 法人代表的授权代表人 2014/9/18 至今

Infraestructuras S.A.

王靖 HKND Group Management Limited 董事 2014/3/6 至今

王靖 NDI Holdings Limited 董事 2014/3/21 至今

王靖 NDC Investment Limited 董事 2014/3/28 至今

王靖 Nicaragua SP 1 Holdings (Netherlands) 董事 2014/12/8 至今

Coperatief U.A.

王靖 Nicaragua SP 1 Holdings (Netherlands) 董事 2014/12/9 至今

B.V.

王靖 Compaía Desarrolladora Latinoamericana 董事的授权代表人 2014/8/8 至今

S.A.

王靖 Desarrolladora de Sub Proyecto 1, 董事的授权代表人 201412/20 至今

Sociedad Anónima

王勇萍 青州市坦博尔服饰股份有限公司 董事长、总经理 2010 年 1 月 至今

(前身:青州市坦博尔服饰有限公司)

王勇萍 上海蓝银投资管理有限公司 执行董事 2012 年 11 月 至今

吕东风 电信科学技术仪表研究所 所长、党委书记 2012 年 1 月 至今

余 睿 西安信威通信技术有限公司 董事 2014 年 12 月 25 日 至今

李 军 北京沃泰丰通信技术有限公司 执行董事 2013 年 12 月 11 日 至今

李 军 北京佳信汇通科技有限公司 执行董事 2014 年 10 月 9 日 至今

李 军 北京中创腾锐技术有限公司 执行董事 2014 年 3 月 13 日 至今

李 军 北京中创信测信息技术有限公司 执行董事、总经理 2014 年 4 月 18 日 至今

李 军 合肥中创信测科技有限公司 董事 2014 年 9 月 5 日 至今

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2014 年年度报告

李 军 安徽中创信测科技有限公司 董事 2014 年 1 月 23 日 至今

李 军 天津盈创企业管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 2014 年 4 月 4 日 至今

李 军 天津奥泰企业管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人 2013 年 9 月 13 日 至今

戴德明 中国人民大学 会计系教授 1996 年 8 月 至今

戴德明 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事 2011 年 5 月 至今

戴德明 浙江俊尔新材料股份有限公司 独立董事 2012 年 3 月 至今

戴德明 鞍钢集团 外部董事 2012 年 12 月 至今

戴德明 中国南车股份有限公司 独立董事 2007 年 12 月 2014 年 6 月

王 涌 中国政法大学 民商经济法学院商法研究所所长 1999 年 8 月 至今

王 涌 第一拖拉机股份有限公司 外部监事 2009 年 5 月 至今

王 涌 浙江省星星瑞金科技股份有限公司 独立董事 2010 年 3 月 至今

王 涌 圣邦微电子(北京)股份有限公司 独立董事 2011 年 3 月 至今

王 涌 北京直真科技股份有限公司 独立董事 2011 年 9 月 至今

王 涌 中科创达软件股份有限公司 独立董事 2012 年 1 月 至今

刘辛越 北京创原天地科技有限公司 董事长、总经理 2001 年 至今

刘辛越 北京中安安信科技有限公司 执行董事、经理 2009 年 12 月 至今

刘辛越 石家庄惠世电子商务有限公司 法定代表人 2013 年 5 月 2014 年 10 月

刘辛越 全国信息安全标准化委员会 委员 2009 年 至今

刘辛越 国家密码行业标准化技术委员会 委员 2011 年 至今

刘辛越 工信部电信研究院 研究生导师 1997 年 至今

段茂忠 大唐电信科技股份有限公司 监事会主席 2012 年 2 月 28 日 至今

段茂忠 大唐电信集团财务有限公司 监事 2011 年 6 月 22 日 至今

刘 力 北京信威通信技术股份有限公司 董事 2014 年 11 月 15 日 至今

程宗智 徐州信威通信技术有限公司 经理 2014 年 11 月 13 日 至今

程宗智 河北信威信息技术有限公司 经理 2014 年 4 月 22 日 至今

程宗智 天津信威通信技术有限公司 经理 2014 年 6 月 26 日 至今

程宗智 安徽信威信息技术有限公司 经理 2014 年 8 月 21 日 至今

李铁巍 北京沃泰丰通信技术有限公司 总经理 2010 年 3 月 11 日 至今

李铁巍 北京云中测科技有限公司 董事 2013 年 1 月 23 日 至今

李铁巍 北京网秦天下科技有限公司 独立董事 2012 年 5 月 至今

许 鹏 山西海外海酒店投资管理有限公司 顾问 2001 年 4 月 至今

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2014 年年度报告

许 鹏 山西海外海房地产有限公司 顾问 2010 年 4 月 至今

贾 林 北京佳信汇通科技有限公司 执行董事 2012 年 3 月 16 日 2014 年 10 月 9 日

贾 林 北京智信数通科技有限公司 董事长、总经理 2012 年 5 月 9 日 至今

贾 林 吉林准信科技有限公司 执行董事 2012 年 7 月 6 日 2015 年 1 月 24 日

邢建民 山西中正房地产开发有限公司 董事长 2005 年 5 月 至今

皇甫宁 北京佳信汇通科技有限公司 经理 2012 年 7 月 4 日 2014 年 10 月 9 日

赵成林 北京邮电大学 教授 2010 年 12 月 1 日 至今

李 鹏 北京博新创亿科技股份有限公司 董事 2012 年 1 月 22 日 至今

李岳军 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人 2010 年 至今

蒋 勇 北京市天同律师事务所 首席合伙人 2003 年 至今

王 峰 光大资本投资有限公司 副总裁、投委会委员 2010 年 6 月 至今

康润兰 北京金西壹号投资有限公司 财务负责人 2011 年 4 月 至今

唐井宝 北京佳信汇通科技有限公司 经理 2014 年 10 月 9 日 至今

陈 鹏 北京中创腾锐技术有限公司 经理 2014 年 3 月 13 日 至今

刘 飞 中国政法大学 教师 1996 年 至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 (1)董事津贴在公司董事津贴制度中明确规定,此制度由薪酬与考核委员会提出,经公司董事会审议通过

后提交公司股东大会批准后实施。

(2)监事津贴在公司监事津贴制度中明确规定,此制度由监事会审议通过后提交公司股东大会批准后实

施。

(3)高级管理人员年度薪酬标准在公司高管人员薪酬方案中明确规定,此方案由薪酬与考核委员会提交公

司董事会审议通过后执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 (1)综合考虑董事、监事的工作任务、责任,参考北京地区上市公司董事、监事津贴水平,确定董事津贴

和监事津贴,津贴标准在公司董事津贴制度和公司监事津贴制度中明确规定。

(2)高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效收入两部分组成。基本薪酬综合反映职位价值、责任、能力、

市场薪资行情等,由薪酬与考核委员会确定;绩效收入根据公司经营情况及各高管人员完成工作情况,

由薪酬与考核委员会进行综合考核后确定;基本薪酬和绩效收入的标准均在公司高管人员薪酬方案中明

确规定。

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”

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2014 年年度报告

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 670.37 万元

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

变动情

姓名 担任的职务 变动原因

王 靖 董事长 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举王靖先生为公司第六届董事会董事;经第六届

董事会第一次会议决议,选举王靖先生担任第六届董事会董事长。

王 靖 总裁 聘任 第六届董事会聘任

吕东风 董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举吕东风先生为公司第六届董事会董事。

王勇萍 董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举王勇萍先生为公司第六届董事会董事。

蒋伯峰 董事 聘任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举蒋伯峰先生为公司第六届董事会董事。

蒋伯峰 副总裁 聘任 第六届董事会聘任

余 睿 董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举余睿女士为公司第六届董事会董事。

余 睿 副总裁、 聘任 第六届董事会聘任

财务总监

李 军 董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举李军先生为公司第六届董事会董事。

戴德明 独立董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举戴德明先生为公司第六届董事会独立董事。

王 涌 独立董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举王涌先生为公司第六届董事会独立董事。

刘辛越 独立董事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成董事会换届选举,选举刘辛越先生为公司第六届董事会独立董事。

叶 翠 监事会主席 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

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2014 年年度报告

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成监事会换届选举,选举叶翠女士为公司第六届监事会监事;经第六届

监事会第一次会议决议,选举叶翠女士担任第六届监事会主席。

段茂忠 监事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成监事会换届选举,选举段茂忠先生为公司第六届监事会监事。

刘 力 监事 选举 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,经公司 2014

年第三次临时股东大会决议,公司提前完成监事会换届选举;经公司职工代表大会审议,选举刘力先生为公司第

六届监事会职工代表监事。

张冀湘 副总裁 聘任 第六届董事会聘任

杜 涛 副总裁 聘任 第六届董事会聘任

程宗智 副总裁 聘任 第六届董事会聘任

王志刚 副总裁 聘任 第六届董事会聘任

李 军 董事长 离任 个人工作原因

李铁巍 副董事长 离任 个人工作原因

贾 林 董事 离任 个人工作原因

许 鹏 董事 离任 个人工作原因

邢建民 董事 离任 个人工作原因

赵成林 董事 离任 个人工作原因

李岳军 独立董事 离任 个人工作原因

王 峰 独立董事 离任 个人工作原因

蒋 勇 独立董事 离任 个人工作原因

刘 飞 独立董事 选举 蒋勇先生辞去独立董事职务,经公司 2014 年第一次临时股东大会决议,增补刘飞先生为公司独立董事。

刘 飞 独立董事 离任 个人工作原因

胡允谷 监事会主席 离任 个人工作原因

康润兰 监事 离任 个人工作原因

皇甫宁 监事 离任 个人工作原因

李 军 总经理 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,李军先生不再担任公司总经理。

郑 路 副总经理 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,郑路先生不再担任公司副总经理。

李 鹏 副总经理 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,李鹏先生不再担任公司副总经理。

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2014 年年度报告

陈 鹏 副总经理 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,陈鹏先生不再担任公司副总经理。

唐井宝 副总经理 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,唐井宝先生不再担任公司副总经理。

李忠智 财务总监 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,李忠智先生不再担任公司财务总监。

王志刚 副总经理 离任 2014 年 9 月,公司完成重大资产重组,公司的经营业务、股权结构等事项均已实际发生重大变化,董事会完成

提前换届选举后,新一届董事会重新聘任了公司高级管理人员,王志刚先生担任公司副总裁、董事会秘书。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司重组完成前,核心技术团队、关键技术人员基本保持稳定,未出现对公司核心竞争力和经营活动有重大影响的情况。公司重组完成后,核心技

术团队、关键技术人员增加了北京信威的核心技术团队、关键技术人员。

北京信威核心技术团队、关键技术人员的情况详见公司于 2014 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京中创信测科技

股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》之“第四章北京信威基本情况”之“十、董事、监事、高级管理人员及

核心技术人员”之“4、核心技术人员”。

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2014 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 34

主要子公司在职员工的数量 1976

在职员工的数量合计 2010

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 18

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 476

销售人员 129

技术人员 825

财务人员 39

行政管理人员 217

技术支撑/服务人员 272

公司领导 24

后勤保障 28

合计 2,010

教育程度

教育程度类别 数量(人)

博士 18

硕士 435

本科 987

专科 337

专科及以下 233

合计 2,010

(二) 薪酬政策

公司的薪酬政策为:考虑到企业的发展需要及实际支付能力,对关键岗位及市场供应稀缺人

员采取薪酬领先策略,对市场供应充足人员薪酬采取市场跟随战略,以保证企业既避免关键人才

流失,又节约人工成本,为企业的发展提供保障。

(三) 培训计划

根据公司经营战略,组织开展培训需求调查并确定相应培训目标。采取内训和外训相结合的

培训方式,为不同岗位人员制定相应的培训计划,不断提高员工专业技能和综合素质。

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2014 年年度报告

(四) 专业构成统计图

(五) 教育程度统计图

(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数 0

劳务外包支付的报酬总额 0

七、其他

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市

公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,不断完善公司法人

治理结构,规范公司运作。目前,公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、

协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作,切

实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

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2014 年年度报告

报告期内,公司继续加强内部控制建设,继续完善公司治理机制,制订了《募集资金管理制

度》、《股东中长期分红回报规划》,修订了《公司章程》和三会议事规则、董事会下设各专门

委员会工作细则、总裁工作细则、对外担保及关联交易管理办法等规章制度。

报告期内,公司按照《内幕信息知情人管理制度》的要求,对公司定期报告披露等重要事项

进行了内幕信息知情人员的登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异;如有差异,应当说明原因

不存在差异。

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2014 年年度报告

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定 决议刊登的

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况

网站的查询索引 披露日期

2014 年第一次临 2014-02-12 1、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、新疆光大签署的< 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-02-13

时股东大会 和解协议书>的议案》

2、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、天津光大签署的<

和解协议书>的议案》

3、《关于增补刘飞为公司独立董事的议案》

2014 年第二次临 2014-03-31 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-04-01

时股东大会 案》

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方

案(修订稿)的议案》

3、《关于<北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》

4、《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳

上市的议案》

5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易

的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产

并募集配套资金相关事宜的议案》

7、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明》

8、《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定>第四条规定的议案(修订稿)》

9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<北京中创信测科技

股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》

10、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<北京中创信测科

技股份有限公司发行股份购买资产补充协议>的议案》

11、《关于公司与王靖及其一致行动人签署<盈利预测补偿协议>

的议案》

12、《关于提请股东大会批准豁免王靖及其一致行动人对公司的

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2014 年年度报告

要约收购义务的议案》

13、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评

估报告的议案》

14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

15、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目

的议案》

16、《关于修改<公司章程>的议案》

17、《关于制定<北京中创信测科技股份有限公司股东中长期分

红回报规划>的议案》

18、《关于制定<北京中创信测科技股份有限公司募集资金管理

制度>的议案》

19、《关于设立控股子公司等相关事宜的议案》

2013 年年度股东 2014-04-11 1、《公司 2013 年度董事会工作报告》 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-04-12

大会 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》

3、《公司 2013 年度独立董事述职报告》

4、《公司 2013 年度财务决算报告》

5、《公司 2013 年度利润分配预案》

6、《公司 2013 年年度报告全文和摘要》

2014 年第三次临 2014-09-22 1、《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-09-23

时股东大会 2、《关于公司监事会提前进行换届选举的议案》

3、《关于变更公司名称和证券简称的议案》

4、《关于变更公司注册地址的议案》

5、《关于增加公司注册资本的议案》

6、《关于修改公司章程的议案》

7、《关于北京中创信测信息技术有限公司增资和人员与业务安

排的议案》

8、《关于同意北京中创信测信息技术有限公司变更公司形式及

使用公司原名称的议案》

2014 年第四次临 2014-10-20 1、《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-10-21

时股东大会 资的议案》

2、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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2014 年年度报告

3、《关于修改公司董事津贴制度的议案》

4、《关于修改公司监事津贴制度的议案》

5、《关于北京信威及其控股子公司向银行申请授信的议案》

6、《关于北京信威为俄罗斯项目合作伙伴向建行融资提供担保

的议案》

7、《关于调整重庆信威对卢森堡子公司对外投资额度的议案》

8、《关于调整公司 2014 年度理财型投资计划资金额度的议案》

2014 年第五次临 2014-11-24 1、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-11-25

时股东大会 2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

4、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

5、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

6、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

7、《关于北京信威为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议

案》

8、《关于北京信威调整柬埔寨项目融资担保安排的议案》

9、《关于北京信威向银行申请授信的议案》

2014 年第六次临 2014-12-10 1、《关于调整对北京中创信测信息技术有限公司增资安排的议 全部审议通过 www.sse.com.cn 2014-12-11

时股东大会 案》

2、《关于北京信威对香港信威增加投资额度的议案》

3、《关于公司为北京信威及其控股子公司向中国建设银行申请

信用额度提供担保的议案》

4、《关于公司为北京信威向广发银行申请综合授信提供担保的

议案》

5、《关于北京信威向平安银行股份有限公司北京分行申请综合

授信的议案》

6、《关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合同

的议案》

股东大会情况说明

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2014 年年度报告

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事 是否独

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

李 军 否 18 18 14 0 0 否 6

李铁巍 否 9 9 7 0 0 否 2

贾 林 否 9 7 7 2 0 是 3

许 鹏 否 9 9 7 0 0 否 1

邢建民 否 9 9 7 0 0 否 0

赵成林 否 9 9 7 0 0 否 1

李岳军 是 9 9 7 0 0 否 0

王 峰 是 9 9 7 0 0 否 2

蒋 勇 是 2 1 1 0 1 否 0

刘 飞 是 7 7 5 0 0 否 0

王 靖 否 9 9 7 0 0 否 2

吕东风 否 9 8 7 1 0 否 0

王勇萍 否 9 9 7 0 0 否 2

蒋伯峰 否 9 9 7 0 0 否 3

余 睿 否 9 9 7 0 0 否 1

戴德明 是 9 9 7 0 0 否 2

王 涌 是 9 8 7 1 0 否 1

刘辛越 是 9 9 7 0 0 否 2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

贾林董事因长期在外出差,连续两次未能亲自参加现场会议,授权其他董事代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数 18

其中:现场会议次数 4

通讯方式召开会议次数 14

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内,根据中国证监

会、上海证券交易所、《公司章程》、各专门委员会工作细则的相关规定,董事会专门委员会对

重大资产重组、定期报告、利润分配、内部控制规范建设、募集资金使用等方面进行了重点关注。

对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案

表示赞成,未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内,公司监事会对公司定期报告,财务状况,公司董事、高级管理人员履行职责、关

联交易、募集资金使用等工作履行了监督职责。监事会认为:公司按照《公司法》、《公司章程》

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2014 年年度报告

及其有关法律法规规范运作,决策程序符合法律法规的要求,没有发生损害公司和股东权益的情

况,监事会未发现存在风险的事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性,不

存在影响公司自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

报告期内,公司参照所定的 KPI 指标或任务书,对高级管理人员的工作业绩进行考评。根据

考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司高级管理

人员的薪酬方案,对公司高级管理人员进行综合考核。

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2014 年年度报告

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关指引的指导和证券监管部门的要求,不断

完善内部控制规章制度,推进内部控制各项工作的不断深化,为财务报告的真实、完整,以及公

司战略、经营目标的实现提供合理保障。董事会对公司各项内部控制制度建设的完整性、合理性

承担主要责任,公司经营管理层对内控制度的执行承担主要责任。 报告期内,公司在原有内控

架构的基础上,聘请内控咨询机构对主要业务部门和公司领导进行了访谈,对现有制度、流程进

行了梳理,对部分制度进行了修改、完善,补充、增加了相关制度。目前内控体系更加符合内控

基本规范和相关应用指引的要求以及公司的实际情况,为确保公司内控评价的真实、可靠奠定了

基础。同时为推进公司内控体系进一步完善,确保内控规范实施工作进度及成效提供了有效保障,

并进一步提升了公司业务运行规范化、程序化水平,有利于更好的保护股东知情权,维护股东合

法权益。 2015 年,公司将结合组织结构调整及战略发展规划,以及内外部环境与法律法规的变

化,不断补充和完善公司内控体系,细化内控制度和流程,进行内部控制评价,配合审计机构进

行内部控制审计,对发现的内控缺陷制定并实施整改措施,进一步提升管理水平,确保公司业务

活动有序、高效的进行。

是否披露内部控制自我评价报告:否

二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内,会计师事务所未对公司进行内部控制审计。公司 2014 年完成借壳上市,按照财办

会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求,

公司应在 2015 年会计年度年报披露的同时,披露内部控制评价报告和审计报告。

是否披露内部控制审计报告:否

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》,公司一直按照年报工

作制度做好年报披露工作,截至本报告出具日,公司在年报信息披露上不存在重大差错。

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2014 年年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

致同审字(2015)第 110ZA3836 号

北京信威通信科技集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称 信威集团公司)财务报表,

包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司

现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是 信威集团公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会

计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程

序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,信威集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映

了 信威集团公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果

和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所 中国注册会计师 童登书

(特殊普通合伙)

中国注册会计师 高楠

中国北京 二O一五年 四月二十八日

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2014 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 北京信威通信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 五、1 5,576,539,029.62 3,510,924,356.56

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 五、2 2,156,179.40 2,000,000.00

应收账款 五、3/十四、1 2,134,029,976.27 1,803,073,545.64

预付款项 五、4 326,974,890.96 83,622,712.17

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 五、5 2,044,171.21 2,036,788.27

应收股利 五、6 3,000,000.00

其他应收款 五、7/十四、2 95,372,622.93 188,994,064.84

买入返售金融资产

存货 五、8 459,093,309.36 247,267,426.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 五、9 2,665,657,689.96 56,117,759.67

流动资产合计 11,264,867,869.71 5,894,036,653.40

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 五、10 30,226,095.50 24,956,885.40

持有至到期投资

长期应收款

五、11/十四、 1,924,468,997.89 1,335,009.93

长期股权投资

3

投资性房地产 五、12 34,808,389.01

固定资产 五、13 446,120,983.62 259,481,601.03

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 五、14 39,502,423.54 15,435,210.35

开发支出 五、15 11,500,000.00

商誉 五、16 310,309,750.18

长期待摊费用 五、17 20,230,825.85 12,291,620.94

递延所得税资产 五、18 133,461,259.93 114,643,802.58

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2014 年年度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 2,950,628,725.52 428,144,130.23

资产总计 14,215,496,595.23 6,322,180,783.63

流动负债:

短期借款 五、19 1,613,787,944.85 944,076,293.55

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 五、20 272,954,760.67 62,955,513.30

预收款项 五、21 65,194,831.07 6,737,872.80

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 五、22 14,077,368.97 4,023,426.20

应交税费 五、23 522,711,271.85 96,541,046.79

应付利息 五、24 16,125,140.33 11,726,793.27

应付股利 五、25 270,697,144.97 270,697,144.97

其他应付款 五、26 106,386,527.56 68,193,338.87

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 210,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,881,934,990.27 1,674,951,429.75

非流动负债:

长期借款

应付债券 五、27 438,845,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款 五、28 35,000,000.00 20,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 20,000,000.00

预计负债

递延收益 五、29 95,150,403.66 83,384,100.00

递延所得税负债 五、18 36,686,035.63 20,048,955.40

其他非流动负债

非流动负债合计 605,681,439.29 143,433,055.40

负债合计 3,487,616,429.56 1,818,384,485.15

所有者权益

股本 五、30 2,184,002,631.00 1,912,295,908.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

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2014 年年度报告

资本公积 五、31 5,051,716,426.84 87,443,074.48

减:库存股

其他综合收益 五、32 -748,247.73 -1,368,832.32

专项储备

盈余公积 五、33 94,919,201.59 113,808,103.30

一般风险准备

未分配利润 五、34 2,996,347,029.04 2,189,548,825.85

归属于母公司所有者权益 10,326,237,040.74 4,301,727,079.31

合计

少数股东权益 401,643,124.93 202,069,219.17

所有者权益合计 10,727,880,165.67 4,503,796,298.48

负债和所有者权益总计 14,215,496,595.23 6,322,180,783.63

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:北京信威通信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 五、1 74,852,205.46 241,007,525.07

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 五、2 2,156,179.40

应收账款 五、3/十四、1 93,780,628.28 109,559,458.88

预付款项 五、4 3,045,092.26 6,152,990.88

应收利息

应收股利

其他应收款 五、7/十四、2 2,424,030.49 5,244,966.28

存货 五、8 78,905,179.85 85,747,023.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 五、9 5,043,308.40 22,956,959.57

流动资产合计 260,206,624.14 470,668,923.80

非流动资产:

可供出售金融资产 五、10 4,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

五、11/十四、 25,966,049,614.12 62,345,561.34

长期股权投资

3

投资性房地产 五、12 5,877,165.31 6,231,661.00

固定资产 五、13 48,350,566.87 51,713,871.32

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

95 / 188

2014 年年度报告

油气资产

无形资产 五、14 9,369,660.08 1,298,831.93

开发支出 五、15 12,133,144.08

商誉 五、16

长期待摊费用 五、17 9,190,177.46 3,406,666.34

递延所得税资产 五、18 8,015,881.25 7,617,810.29

其他非流动资产

非流动资产合计 26,050,853,065.09 144,747,546.30

资产总计 26,311,059,689.23 615,416,470.10

流动负债:

短期借款 五、19

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 680,700.00

应付账款 五、20 33,256,077.73 17,063,732.45

预收款项 五、21 48,965,960.99 53,819,317.72

应付职工薪酬 五、22 5,758,811.33 8,957,000.69

应交税费 五、23 2,124,700.31 2,826,676.65

应付利息 五、24

应付股利 五、25

其他应付款 五、26 44,673,416.82 7,258,372.77

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 134,778,967.18 90,605,800.28

非流动负债:

长期借款

应付债券 五、27

其中:优先股

永续债

长期应付款 五、28

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 五、29 40,167,964.66 45,000,732.33

递延所得税负债 五、18

其他非流动负债

非流动负债合计 40,167,964.66 45,000,732.33

负债合计 174,946,931.84 135,606,532.61

所有者权益:

股本 五、30 2,923,742,782.00 138,586,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 五、31 23,017,766,869.05 136,153,257.31

减:库存股

其他综合收益 五、32 1,124,359.42 1,124,359.42

96 / 188

2014 年年度报告

专项储备

盈余公积 五、33 30,996,266.85 30,996,266.85

未分配利润 五、34 162,482,480.07 172,950,053.91

所有者权益合计 26,136,112,757.39 479,809,937.49

负债和所有者权益总计 26,311,059,689.23 615,416,470.10

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

五、35/十四、 3,156,807,868.04 2,358,411,323.92

一、营业总收入

4

其中:营业收入 3,156,807,868.04 2,358,411,323.92

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,003,511,444.34 724,007,272.78

五、35/十四、 257,137,675.69 144,894,373.95

其中:营业成本

4

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 五、36 44,871,539.21 11,073,544.15

销售费用 五、37 111,393,791.37 190,281,498.47

管理费用 五、38 420,652,711.17 225,621,137.55

财务费用 五、39 -1,928,011.62 -1,320,474.94

资产减值损失 五、40 171,383,738.52 153,457,193.60

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以 五、41/十四、 -41,181,859.29 7,744,783.18

“-”号填列) 5

其中:对联营企业和 -48,873,738.72 -899,856.82

合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-” 2,112,114,564.41 1,642,148,834.32

号填列)

加:营业外收入 五、42 98,133,446.89 300,352,243.11

其中:非流动资产处置利 19,500.05

减:营业外支出 五、43 14,481,522.32 4,447,799.22

97 / 188

2014 年年度报告

其中:非流动资产处置损 411,497.07 750,413.98

四、利润总额(亏损总额以 2,195,766,488.98 1,938,053,278.21

“-”号填列)

减:所得税费用 五、44 285,853,334.94 226,313,393.97

五、净利润(净亏损以“-” 1,909,913,154.04 1,711,739,884.24

号填列)

归属于母公司所有者的净 1,812,386,547.05 1,637,538,758.05

利润

少数股东损益 97,526,606.99 74,201,126.19

六、其他综合收益的税后净额 653,240.73 -1,328,692.17

归属母公司所有者的其他 620,584.59 -1,328,692.17

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资产的变

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类 620,584.59 -1,328,692.17

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表 620,584.59 -1,328,692.17

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综 32,656.14

合收益的税后净额

七、综合收益总额 1,910,566,394.77 1,710,411,192.07

归属于母公司所有者的综 1,813,007,131.64 1,636,271,004.01

合收益总额

归属于少数股东的综合收 97,559,263.13 74,140,188.06

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ 十五、2 0.67 0.63

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

98 / 188

2014 年年度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

五、35/十四、 165,010,058.42 227,684,549.95

一、营业收入

4

五、35/十四、 91,493,544.83 128,985,254.86

减:营业成本

4

营业税金及附加 五、36 1,743,376.82 1,511,872.15

销售费用 五、37 20,481,864.71 19,106,582.55

管理费用 五、38 78,110,117.93 66,600,127.33

财务费用 五、39 -6,576,888.80 -3,022,114.06

资产减值损失 五、40 903,658.85 25,001,003.88

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以 五、41/十四、 -1,678,811.57 434,680.56

“-”号填列) 5

其中:对联营企业和 -4,054,361.34 -2,046,166.45

合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” -22,824,427.49 -10,063,496.20

号填列)

加:营业外收入 五、42 12,709,633.17 12,812,518.97

其中:非流动资产处 1,202,950.95 233,851.97

置利得

减:营业外支出 934,291.93 2,165,481.93

其中:非流动资产处 934,291.93 2,165,481.93

置损失

三、利润总额(亏损总额以“-” -11,049,086.25 583,540.84

号填列)

减:所得税费用 五、44 -581,512.41 232,382.28

四、净利润(净亏损以“-” -10,467,573.84 351,158.56

号填列)

五、其他综合收益的税后净额 -5,833.26

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损 -5,833.26

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资 -5,833.26

单位以后将重分类进损益的其

99 / 188

2014 年年度报告

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -10,467,573.84 345,325.30

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到 4,135,057,106.50 990,840,225.96

的现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金

的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 142,557,884.33 296,079,851.92

收到其他与经营活动有关 五、45 123,556,392.70 1,488,613,965.90

的现金

经营活动现金流入小计 4,401,171,383.53 2,775,534,043.78

购买商品、接受劳务支付 1,319,859,722.35 185,895,270.48

100 / 188

2014 年年度报告

的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金

的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支 218,790,993.36 169,353,411.88

付的现金

支付的各项税费 315,737,771.36 656,552,016.85

支付其他与经营活动有关 五、45 1,666,969,783.54 2,892,605,074.55

的现金

经营活动现金流出小计 3,521,358,270.61 3,904,405,773.76

经营活动产生的现金 879,813,112.92 -1,128,871,729.98

流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 569,747.69 581,458.63

取得投资收益收到的现金 4,691,879.43 8,069,814.01

处置固定资产、无形资产 41,519.51 18,794.38

和其他长期资产收回的现金净

处置子公司及其他营业单 236,027,884.11 2,541,180.00

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关 五、45 1,980,500,000.00 2,183,000,000.00

的现金

投资活动现金流入小计 2,221,831,030.74 2,194,211,247.02

购建固定资产、无形资产 56,756,865.16 13,200,801.11

和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,957,569,210.10 17,807,369.70

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关 五、45 4,082,500,000.04 2,183,000,000.00

的现金

投资活动现金流出小计 6,096,826,075.30 2,214,008,170.81

投资活动产生的现金 -3,874,995,044.56 -19,796,923.79

流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,191,685,778.92 136,165,840.00

其中:子公司吸收少数股 850,000.00

东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,473,650,108.33 1,043,592,793.55

发行债券收到的现金 438,680,000.00

收到其他与筹资活动有关 五、45 293,600,000.00 75,000,000.00

的现金

筹资活动现金流入小计 6,397,615,887.25 1,254,758,633.55

偿还债务支付的现金 2,006,802,293.55 128,000,000.00

101 / 188

2014 年年度报告

分配股利、利润或偿付利 84,047,735.81 54,020,805.92

息支付的现金

其中:子公司支付给少数

股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关 五、45 525,319,023.54 36,594,273.49

的现金

筹资活动现金流出小计 2,616,169,052.90 218,615,079.41

筹资活动产生的现金 3,781,446,834.35 1,036,143,554.14

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等 -660,427.77 -34,295,409.61

价物的影响

五、现金及现金等价物净增加 785,604,474.94 -146,820,509.24

加:期初现金及现金等价 429,352,377.19 576,172,886.43

物余额

六、期末现金及现金等价物余 1,214,956,852.13 429,352,377.19

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的 206,895,115.94 229,431,555.52

现金

收到的税费返还 2,606,219.55 9,710,298.56

收到其他与经营活动有关 五、45 16,699,453.66 26,317,478.33

的现金

经营活动现金流入小计 226,200,789.15 265,459,332.41

购买商品、接受劳务支付的 64,399,011.88 54,345,830.80

现金

支付给职工以及为职工支 65,289,462.22 63,883,906.94

付的现金

支付的各项税费 18,106,549.00 12,928,572.65

支付其他与经营活动有关 五、45 18,963,223.56 36,327,240.93

的现金

经营活动现金流出小计 166,758,246.66 167,485,551.32

经营活动产生的现金 59,442,542.49 97,973,781.09

流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,375,549.77 2,480,847.01

处置固定资产、无形资产和 120,795.44 839,111.87

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关 160,000,000.00 120,000,000.00

102 / 188

2014 年年度报告

的现金

投资活动现金流入小计 163,496,345.21 123,319,958.88

购建固定资产、无形资产和 14,116,710.18 17,982,551.70

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 3,414,779,291.27

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关 五、45 140,000,000.00 145,000,000.00

的现金

投资活动现金流出小计 3,568,896,001.45 162,982,551.70

投资活动产生的现金 -3,405,399,656.24 -39,662,592.82

流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,191,685,778.92

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关 五、45 6,377,341.10

的现金

筹资活动现金流入小计 3,191,685,778.92 6,377,341.10

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

支付其他与筹资活动有关 五、45 9,589,302.30 6,176,957.85

的现金

筹资活动现金流出小计 9,589,302.30 6,176,957.85

筹资活动产生的现金 3,182,096,476.62 200,383.25

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等

价物的影响

五、现金及现金等价物净增加 -163,860,637.13 58,511,571.52

加:期初现金及现金等价物 237,083,895.23 178,572,323.71

余额

六、期末现金及现金等价物余 73,223,258.10 237,083,895.23

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

103 / 188

2014 年年度报告

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 权益 益合计

资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配

股本 优先

永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 1,912,29 87,443, -1,368, 113,808 2,189,5 202,069,2 4,503,796

5,908.00 074.48 832.32 ,103.30 48,825. 19.17 ,298.48

85

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,912,29 87,443, -1,368, 113,808 2,189,5 202,069,2 4,503,796

5,908.00 074.48 832.32 ,103.30 48,825. 19.17 ,298.48

85

三、本期增减变动金额(减 271,706, 4,964,2 620,584 -18,888 806,798 199,573,9 6,224,083

少以“-”号填列) 723.00 73,352. .59 ,901.71 ,203.19 05.76 ,867.19

36

(一)综合收益总额 620,584 1,812,3 97,559,26 1,910,566

.59 86,547. 3.13 ,394.77

05

(二)所有者投入和减少资 170,353, 4,140,9 2,200,315 4,313,517

本 979.00 63,177. .49 ,472.42

93

1.股东投入的普通股 170,353, 3,597,0 3,767,393

979.00 39,527. ,506.75

75

2.其他权益工具持有者投

入资本

3.股份支付计入所有者权

104 / 188

2014 年年度报告

益的金额

4.其他 543,923 2,200,315 546,123,9

,650.18 .49 65.67

(三)利润分配 0 0 94,919, -94,919

201.59 ,201.59

1.提取盈余公积 94,919, -94,919

201.59 ,201.59

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的

分配

4.其他 0 0

(四)所有者权益内部结转 101,352, 923,124 -113,80 -910,66

744.00 ,501.57 8,103.3 9,142.2

0 7

1.资本公积转增资本(或 101,352, -101,35

股本) 744.00 2,744.0

0

2.盈余公积转增资本(或 -113,80 -910,66

股本) 8,103.3 9,142.2

0 7

3.盈余公积弥补亏损

4.其他 1,024,4

77,245.

57

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 -99,814 99,814,32

,327.14 7.14

四、本期期末余额 2,184,00 5,051,7 -748,24 94,919, 2,996,3 401,643,1 10,727,88

2,631.00 16,426. 7.73 201.59 47,029. 24.93 0,165.67

84 04

项目 上期

105 / 188

2014 年年度报告

归属于母公司所有者权益

少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 227,616 1,641,9 -40,140 113,808 552,010 121,313,4 2,656,650

,207.00 42,470. .15 ,103.30 ,067.81 95.99 ,204.54

60

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

其他

二、本年期初余额 227,616 1,641,9 -40,140 113,808 552,010 121,313,4 2,656,650

,207.00 42,470. .15 ,103.30 ,067.81 95.99 ,204.54

60

三、本期增减变动金额(减 1,684,6 -1,554, -1,328, 1,637,5 80,755,72 1,847,146

少以“-”号填列) 79,701. 499,396 692.17 38,758. 3.18 ,093.94

00 .12 05

(一)综合收益总额 -1,328, 1,637,5 74,140,18 1,710,350

692.17 38,758. 8.06 ,253.94

05

(二)所有者投入和减少 129,381 6,483,876 135,865,8

资本 ,963.15 .85 40.00

1.股东投入的普通股 135,315 550,000.0 135,865,8

,840.00 0 40.00

2.其他权益工具持有者投

入资本

3.股份支付计入所有者权

益的金额

4.其他 -5,933, 5,933,876

876.85 .85

(三)利润分配 -90,875 90,875.87

.87

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

106 / 188

2014 年年度报告

3.对所有者(或股东)的

分配

4.其他 -90,875 90,875.87

.87

(四)所有者权益内部结 1,684,6 -1,683, 40,782.40 930,000.0

转 79,701. 790,483 0

00 .40

1.资本公积转增资本(或 1,684,6 -1,684,

股本) 79,701. 679,701

00 .00

2.盈余公积转增资本(或

股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他 889,217 40,782.40 930,000.0

.60 0

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,912,2 87,443, -1,368, 113,808 2,189,5 202,069,2 4,503,796

95,908. 074.48 832.32 ,103.30 48,825. 19.17 ,298.48

00 86

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 138,586,0 136,153,2 1,124,35 30,996,2 172,950, 479,809,9

00.00 57.31 9.42 66.85 053.91 37.49

加:会计政策变更

前期差错更正

107 / 188

2014 年年度报告

其他

二、本年期初余额 138,586,0 136,153,2 1,124,35 30,996,2 172,950, 479,809,9

00.00 57.31 9.42 66.85 053.91 37.49

三、本期增减变动金额(减 2,785,156 22,881,61 -10,467, 25,656,30

少以“-”号填列) ,782.00 3,611.74 573.84 2,819.90

(一)综合收益总额 -10,467, -10,467,5

573.84 73.84

(二)所有者投入和减少资 2,785,156 22,881,61 25,666,77

本 ,782.00 3,611.74 0,393.74

1.股东投入的普通股 2,785,156 22,881,61 25,666,77

,782.00 3,611.74 0,393.74

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 2,923,742 23,017,76 1,124,35 30,996,2 162,482, 26,136,11

,782.00 6,869.05 9.42 66.85 480.07 2,757.39

108 / 188

2014 年年度报告

上期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 138,586,0 137,283,4 30,996,2 172,598, 479,464,6

00.00 49.99 66.85 895.35 12.19

加:会计政策变更 -1,130,19 1,130,19

2.68 2.68

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 138,586,0 136,153,2 1,130,19 30,996,2 172,598, 479,464,6

00.00 57.31 2.68 66.85 895.35 12.19

三、本期增减变动金额(减 -5,833.2 351,158. 345,325.3

少以“-”号填列) 6 56 0

(一)综合收益总额 -5,833.2 351,158. 345,325.3

6 56 0

(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

109 / 188

2014 年年度报告

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 138,586,0 136,153,2 1,124,35 30,996,2 172,950, 479,809,9

00.00 57.31 9.42 66.85 053.91 37.49

法定代表人:王靖 主管会计工作负责人:余睿 会计机构负责人:刘艳秋

110 / 188

2014 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京信威通信科技集团股份有限公司原名北京中创信测科技股份有限公司(以下简

称“本公司”或“信威集团”、“中创信测”),是经北京市人民政府京政函〔2000〕

81 号文件批准,由北京中创信测电子技术有限责任公司(“中创有限公司”)于 2000

年 7 月整体变更设立。变更时注册资本为 35,940,000.00 元,股本为 35,940,000 股。

2002 年 3 月,根据 2001 年度股东大会决议,本公司以 2001 年末总股本 35,940,000

股为基数,按每 10 股送红股 4 股的比例实施送股分配,送股后本公司股本变更为

50,316,000.00 元。

2003 年 7 月,经 2003 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕69

号文核准,本公司向社会公开发行 18,000,000 股人民币普通股股票,每股面值 1 元,每

股发行价格人民币 10.21 元。发行后,本公司股本变更为 68,316,000.00 元。

2004 年 4 月,本公司以 2003 年度末的总股本 68,316,000 股为基数,向全体股东实

施每 10 股转增 10 股,共计转增股本 68,316,000 股。

2006 年 2 月,本公司完成了股权分置改革,2006 年 3 月 24 日登记在册的全体股东,

每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付 4 股股票。

2010 年 2 月,本公司首期股票期权行权,行权股份为 1,954,000 股,行权价格为 12.95

元/股。本次行权后,本公司股本变更为 138,586,000.00 元。

2014 年 7 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中创信测科技股份有限公

司向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕762 号)核

准,本公司向北京信威通信技术股份有限公司(“北京信威”)除新疆光大金控股权投

资合伙企业(有限合伙)、光大金控(天津)创业投资有限公司、关利民、曾新胜、高

晓红、李维诚以外的股东发行人民币普通股 2,614,802,803 股,购买其持有的北京信威

95.61%股权并募集配套资金。

2014 年 9 月 4 日,本公司向财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、

信达澳银基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业

(有限合伙)、华夏人寿保险股份有限公司及中信证券股份有限公司等七家特定投资者

非公开发行 A 股 170,353,979 股募集配套资金。

2014 年 9 月 5 日,北京市工商行政管理局海淀分局核准北京信威 95.61%股权的股东

变更为中创信测,即本公司收到王靖等持有的北京信威 95.61%股权的股东缴纳的新增注

册资本 2,614,802,803.00 元(股本 2,614,802,803 股)。本次购买资产和募集配套资金

发行股份后, 股本变更为 2,923,742,782 股,注册资本增至 2,923,742,782.00 元。

2014 年 9 月 22 日,本公司名称由北京中创信测科技股份有限公司变更为北京信威

通信科技集团股份有限公司,企业法人营业执照注册号为 110000004631855,住所位于

北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼一层。

本公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售、

租赁、安装及维修通讯设备、电子产品;计算机系统服务;货物进出口、技术进出、代

理进出口。

本公司建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,设有信威事业部、信测事业部、

战略与企业发展部、财务资产部、综合管理部、审计部等部门;拥有 4 家直接控股子公司、

21 家间接控股子公司及北京华清信威科技发展有限公司(“华清信威”)、北京云中测科

技有限公司(“云中测”)、北京博新创亿科技股份有限公司(“博新创亿”)、北京中创

腾锐技术有限公司(“中创腾锐”)、北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)(“金华融

信”)等 5 家联营企业。

111 / 188

2014 年年度报告

本财务报表经本公司第六届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 28 日批准。

2. 合并财务报表范围

本公司本期合并范围包括北京信威通信技术股份有限公司(“北京信威”)、北京中创

信测信息技术有限公司(“中创信息”)、北京智信数通科技有限公司(“智信数通”)、

长春中创信测科技有限公司(“长春中创”)等 4 家子公司。其中,通过北京信威控制重庆

信威通信技术有限责任公司(“重庆信威”)、深圳信威通信技术有限公司(“深圳信威”)、

北京瑞平通信技术有限公司(“瑞平通信”)、北京华兰之家经贸发展有限公司(“华兰之

家”)、信威(香港)通信信息技术股份有限公司(“信威香港”)、北京成君东方科技有

限公司(“成君东方”)、北京信威永胜通信技术有限公司(“信威永胜”)、徐州信威通

信技术有限公司(“徐州信威”)、北京信友达视讯技术有限公司(“北京信友达”)、河

北信威信息技术有限公司(“河北信威”)、湖北信威通信技术有限公司(“湖北信威”)、

天津信威通信技术有限公司(“天津信威”)、安徽信威信息技术有限公司(“安徽信威”)、

西安信威通信技术有限公司(“西安信威”)、信威(塞浦路斯)通信有限公司(“塞信威”)、

Telint Systems,Inc.(“特林特公司”)、WiAfrica Tanzania Limited(“非洲无线公司”)、

Space Telecommunication S.A.(“空天通信公司”)等 18 家间接控股子公司;通过中创

信息控制北京沃泰丰通信技术有限公司(“沃泰丰”)、北京佳信汇通科技有限公司(“佳

信汇通”)、吉林准信科技有限公司(“吉林准信”)等 3 家间接控股子公司。

本期合并范围变化情况见“附注六、合并范围的变动“、“附注七、在其他主体中的权

益披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称

“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日

的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关

信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

112 / 188

2014 年年度报告

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。境外子公司、孙公司根据其经营所处的主

要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计

政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不

足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有

投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,

调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同

而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;原持有投资的

账面价值加上合并日新增投资成本之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本

公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,

在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关

损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当

期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的

资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,

按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投

资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算

而确认的其他综合收益,应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债

相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有

者权益变动而确认的所有者权益,应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日

之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行

会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损

益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的

股权在购买日的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的

公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益,

由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

113 / 188

2014 年年度报告

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,

于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权

益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的

权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权

力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部

分,以及企业所控制的结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。

在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重

大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同

受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营

成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告

期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表

中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中

净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东

在该子公司期初 所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,

作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在

子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额

调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(3)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失

控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按

原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,

计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,应当在丧失控制

权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

(4)分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种

情况,本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

114 / 188

2014 年年度报告

在个别财务报表中,分步处置股权至丧失控制权的各项交易,相应结转每一次处置股权

相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入

当期投资收益。

在合并财务报表中,分步处置股权至丧失控制权时,剩余股权的计量以及有关处置股权

损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处

置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,分别情形做如下处理:

①属于“一揽子交易”的,确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的,作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入

丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为

共同经营和合营企业。

(1)共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理:

A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限

短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与

交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日

即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损

益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允

价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币

金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项

目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用

发生日的即期汇率折算。

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利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或采用按照系统合理的方

法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、

与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现

金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项

目反映。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营

相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司

(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负

债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负

债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始

确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价

值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收

入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能

力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续

计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

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应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包

括应收账款和其他应收款等(附注三、12)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后

续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述

金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采

用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为

当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确

认时转出,计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,

相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价

值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支

出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余

成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将

交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权

益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合

同义务符合金融负债的定义。

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如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具

的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享

有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;

如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具,初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允

价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确

认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入

当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且

与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具

中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍

生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产或金融负债。

(5)金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其

他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的

预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

①发行方或债务人发生严重财务困难;

②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对

其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计

量,包括:

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投

资人可能无法收回投资成本;

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⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日

的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过 12

个月(含 12 个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)是指,权益工具投资公允价值

月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来

现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金

流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认

减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试。单独测

试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用

风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价

值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当

期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日

的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成

的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取

得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上

与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与

按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值

损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(7)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融

资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情

况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放

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弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应

确认有关负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,

同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负

债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表

内分别列示,不予相互抵销。

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移

一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关

资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最

有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司

采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的

能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先

使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用

不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有

重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够

取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入

值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不

可观察输入值。

每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进

行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额达到 2,000 万元(含 2,000 万元)

以上或前 5 名的应收款项为单项金额重大的

应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值

法 测试,有客观证据表明发生了减值,根据其

未来现金流量现值低于其账面价值的差额计

提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收

款项,再按组合计提坏账准备。

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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄组合 账龄分析法

关联组合 不计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年)

其中:1 年以内分项,可添加行

3 个月以内 0 0

3 个月至 1 年 0.5 0.5

1-2 年 10 10

2-3 年 20 20

3 年以上

3-4 年 50 50

4-5 年 50 50

5 年以上 100 100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额计提坏账准备

12. 存货

(1)存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工

物资、在建系统工程等。

(2)发出存货的计价方法

本公司原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考

虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单

个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,

存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

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(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营

企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并

日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成

本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成

本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,

按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行

权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算;对联营企业和合

营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告

但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益

计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被

投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投

资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的

份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资

单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被

投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投

资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时

被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对

被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按

照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成

本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以

及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩

余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理,在丧失共

同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用

权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当

期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被

投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时

即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大

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影响的,改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,

其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属

于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交

易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经

过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参

与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决

定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安

排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两

个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,

不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,

考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执

行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当

期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决

权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与

被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位 20%(不含)以下的

表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能

够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见附注三、21。

14. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有

关规定,按期计提折旧或摊销。

15. 固定资产

(1).确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过

一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量

时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物 年限平均法 10-45 5 9.50--2.11-

机器设备 年限平均法 5-10 5 19--9.5

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运输设备 年限平均法 6-12 5 15.83--7.92

其他设备 年限平均法 5-8 5 19--11.88

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁

资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价

值。

⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两

者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确

认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师

费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个

期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理

确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较

短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工

程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17. 借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以

资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期

损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付

现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费

用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款

费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入

或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专

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2014 年年度报告

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本

化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计

入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利技术、非专利技术、特许使用权、频率使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有

限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊

销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿

命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类 别 使用寿命 摊销方法

软件 10 直线法

专利技术 5-10 直线法

非专利技术 5 直线法

频率使用权 5-25 直线法

特许使用权 10 直线法

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,

与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产

的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见下列 22.条款

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其

能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产

产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存

在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资

源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开

发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立

项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用

状态之日转为无形资产。

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2014 年年度报告

19. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性

房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)

的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估

计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产

和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可

收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认

定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金

额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。

相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,

且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商

誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对

包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回

金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

20. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以

后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比

例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为

负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期

结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立

的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,

是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入

当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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2014 年年度报告

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利

单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成

本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指

设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减

少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划

义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计

入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,但可以在权益范

围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,

并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止

提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当

期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定

提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规

定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”

部分计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或

有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相

关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额

只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价

值。

23. 收入

(1)一般原则

①销售商品

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2014 年年度报告

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系

的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济

利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入

的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比

法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、

相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和

将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成

本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如

预计不能得到补偿的,则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确

认收入。

(2)具体方法

本公司出口销售在合同规定或指定的装运港口或机场将货物装上买方指定的船只或货

机,通过海关报关并取得出口报关单后,确认收入实现。对于买方信贷担保方式下的销售,

本公司将产品销售与买方信贷担保区分为两个交易和事项,其中,产品销售在满足收入确认

条件时确认收入实现。

本公司对通信网监测维护系统的销售,在取得购货方对系统工程项目的初验报告时,按

合同金额的 80%确认为收入;在取得购货方对系统工程项目的终验报告时,按合同金额的 20%

确认为收入。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当

期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如

果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,

超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入

所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当

期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用

资产负债表债务法确认递延所得税。

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2014 年年度报告

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以

下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交

易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异

转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能

取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由

此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下

列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很

可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得

税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人,经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当

期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。本公司作为承租人,经营租赁中的租金,本

公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,

计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人,融资租赁中,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费

用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直

接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租

赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。本公司作为承租人,融资租赁中,

在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算

确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估

计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和

关键假设列示如下:

商誉减值

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2014 年年度报告

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行

估计。估计使用价值时,本公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现

率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时,管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现

率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认

递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,

结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

备注(受重要影响的报表项目

会计政策变更的内容和原因 审批程序

名称和金额)

根据企业会计准则第 2 号的 经公司第六届董事会第五次 长期股权投资:-24956885.40

规定,对被投资单位不具有 会议审议通过 元;可供出售的金融资产

控制、共同控制或重大影响, 24956885.40 元;其他综合收

并且在活跃市场中没有报 益-1368832.32 元;外币报表

价、公允价值不能可靠计量 折算差异:1368832.32 元。

的权益性投资,按《企业会

计准则第 22 号—金融工具

确认和计量》进行处理。

根据《企业会计准则第 30 号 经公司第六届董事会第五次 递延收益:83384100.00 元;

—财务报表列报》的规定, 会议审议通过 其他非流动负

对原在其他非流动负债项目 债:-83384100.00 元。

的递延收益单独列报。

其他说明

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

备注(受重要影响

会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 的报表项目名称和

金额)

经本公司第六届 自 2014 年 7 月 1

2014 年 10 月 30 日,经本公

董事会第五次会 日起实施

司第六届董事会第五次会议

议审议通过

审议通过,本公司对应收款

项按账龄组合计提坏账准备

的账龄划分及计提比例、单

项金额重大并单独计提坏账

准备应收款项金额的判断依

据或标准进行变更,本次变

更是重组完成后将原中创信

测相关会计估计与北京信威

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2014 年年度报告

统一而作出的,自 2014 年 7

月 1 日起实施。原中创信测

利润表自 2014 年 10 月起纳

入合并范围,该变更对本期

合并利润表的影响很小。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 应税收入 6%、17%

消费税

营业税 应税收入 5%

城市维护建设税 应纳流转税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

信威集团、重庆信威、深圳信威、瑞平通信、 15%

沃泰丰

信威永胜 12.5%

北京信威 10%

信友达 0

2. 税收优惠

(1)企业所得税

信威集团于 2014 年 10 月 30 日取得《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201411002152

号,有效期三年。本公司 2014 年执行 15%的企业所得税税率。

北京信威于 2014 年 10 月 30 日取得《高新技术企业证书》,证书编号 GR201411001162

号,有效期三年;经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务

总局联合审核,北京信威被确定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业。北京信威

2014 年执行 10%的企业所得税税率。

重庆信威于 2014 年 10 月 14 日取得《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201451100084

号,有效期三年。重庆信威 2014 年执行 15%的企业所得税税率。

深圳信威于 2012 年 11 月 5 日取得《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201244200605

号,有效期三年。深圳信威 2014 年执行 15%的企业所得税税率。

瑞平通信 2014 年 10 月 30 日取得《高新技术企业证书》,证书编号 GR201411002860

号,有效期三年。瑞平通信 2014 年执行 15%的企业所得税税率。

信威永胜经北京市海淀区国家税务局第五税务所“企业所得税优惠事项备案表”备案,

享受企业所得税两免三减半的税收优惠,优惠期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31

日止。信威永胜 2014 年度减半执行 12.5%企业所得税税率。

信友达经北京市海淀区国家税务局第五税务所“企业所得税优惠事项备案表”备案,享

受企业所得税两免三减半的税收优惠,优惠期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31

日止。信友达 2014 年免征企业所得税。

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2014 年年度报告

沃泰丰系在北京中关村科技园区(原北京市新技术产业开发试验区)登记注册的高新技

术企业,沃泰丰 2014 年执行 15%的企业所得税税率。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题

的通知》(财税[2000]25 号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)

规定,本公司、北京信威、深圳信威、瑞平通信、信威永胜等销售自行开发生产的软件产品

缴纳增值税,实际税负超过 3%的部分即征即退。

(3)营业税

根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新,发展高

科技,实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定,对单位和个人(包括外商投资企业、

外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之

相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 1,482,731.19 1,798,605.27

银行存款 5,464,590,207.13 3,509,125,751.29

其他货币资金 110,466,091.30

合计 5,576,539,029.62 3,510,924,356.56

其中:存放在境外的 8,604,492.17

款项总额

(1)期末银行存款中,用于质押担保的存款如下:

北京信威以 116,874.46 万元定期存单、重庆信威以 61,062.41 万元定期存单为国家开

发银行股份有限公司北京分行(“北京国开行”)对柬埔寨信威开立之保函提供质押担保。

北京信威以 77,934.00 万元定期存单为中信银行股份有限公司总行营业部对 SIF telecom

Cambodia limited 所开立的用于担保其向振华国际财务有限公司作为代理行的银团贷款的

备用信用证提供质押担保。

北京信威为北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)(“金华融信”)与中国民生银行

股份有限公司总行营业部签订的编号为公保函字第 1400000177439 的《开立保函协议》以及

贸融资字第 140000188823 号的《贸易融资协议》的履行,向民生银行提供保证金质押担保,

保证金期末余额为 63,400.97 万元。

瑞平通信以中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行(“建行北京鼎昆支行”)开立的

保证金专户为 Russwill telecom limited 与中国建设银行股份有限公司香港分行(“建行

香港分行”)签订的贷款合同提供反担保,保证金期末余额为 105,840.00 万元。

(2)期末其他货币资金中,非洲无线公司以存入 Stanbic 银行的 100 万美元保证金,为向

Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA)开立履约保函提供担保。

(3)期末其他货币资金包括票据保证金、保函保证金、证券公司资金账户存款等。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 570,000.00 2,000,000.00

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2014 年年度报告

商业承兑票据 1,586,179.40

合计 2,156,179.40 2,000,000.00

说明:期末,本公司不存在用于质押和已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的应收账款

按信用风险 2,331, 99.58 202,45 8.68 2,129, 2,061, 99.52 263,49 12.78 1,798

特征组合计 537,50 4,776. 082,73 638,23 4,069. ,144,

提坏账准备 9.08 22 2.86 9.63 43 170.2

的应收账款 0

其中:账龄 2,331, 202,45 2,129, 2,061, 263,49 1,798

组合 537,50 4,776. 082,73 638,23 4,069. ,144,

9.08 22 2.86 9.63 43 170.2

0

单 项 金 额 不 9,894, 0.42 4,947, 50 4,947, 9,858, 0.48 4,929, 50 4,929

重 大 但 单 独 486.82 243.41 243.41 750.89 375.45 ,375.

计提坏账准 44

备的应收账

2,341, / 207,40 / 2,134, 2,071, / 268,42 / 1,803

431,99 2,019. 029,97 496,99 3,444. ,073,

合计

5.90 63 6.27 0.52 88 545.6

4

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 期末余额

(按单位) 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

Valley 9,894,486.82 4,947,243.41 50% 该公司申请

Technologies(Private) 破产

Limited

合计 9,894,486.82 4,947,243.41 50%/ /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

133 / 188

2014 年年度报告

1 年以内

其中:1 年以内分项

3 个月以内 1,781,042,564.37 - 0

3 个月至 1 年 112,124,656.60 560,623.29 0.5

1 年以内小计 1,893,167,220.97 560,623.29 0.5

1至2年 208,356,853.94 20,835,685.39 10

2至3年 20,896,494.32 4,179,298.86 20

3 年以上 64,475,542.35 32,237,771.18 50

3至4年

4至5年

5 年以上 144,641,397.50 144,641,397.50 100

合计 2,331,537,509.08 202,454,776.22

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 109,051,994.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元 币种:人民币

单位名称 收回或转回金额 收回方式

中国成套工程有限 145,724,100.00 货币资金

公司

合计 145,724,100.00

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

应收账款 占应收账款期 坏账准备

单位名称

期末余额 末余额合计数 期末余额

的比例%

Polaris Genies Telecom Limited 1,700,853,725.81 72.64 --

信威(柬埔寨)电信有限公司 226,893,235.92 9.69 19,534,909.09

中国网络通信集团公司江苏省分公司 57,458,797.40 2.45 57,458,797.40

缅甸联邦飞世佳(FISCA)保全及通讯 18,411,286.48 0.79 8,461,254.20

工程公司

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 13,987,151.00 0.60 1,398,715.10

合 计 2,017,604,196.61 86.17 86,853,675.79

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 242,393,244.80 74.13 49,471,798.02 59.16

134 / 188

2014 年年度报告

1至2年 51,910,504.01 15.88 33,864,708.60 40.50

2至3年 32,384,936.60 9.90

3 年以上 286,205.55 0.09 286,205.55 0.34

合计 326,974,890.96 100 83,622,712.17 100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项主要是预付成都鼎桥技术有限公司货款、NOVATEL INVESTMENT

CO.LT 海外市场开拓款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付款项 占预付款项期末余额

单位名称

期末余额 合计数的比例%

NOVATEL INVESTMENT CO.LT 262,158,721.77 80.16

成都鼎桥技术有限公司 29,370,000.00 8.98

盛耀无线通讯科技(北京)有限公司 16,840,481.04 5.15

中国机床销售与技术服务公司 3,005,561.81 0.92

江苏华夏麒麟网络通信有限公司 2,000,000.00 0.61

合 计 313,374,764.62 95.82

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

尼利特-信威电信有限责任 2,044,171.21 2,036,788.27

公司(“尼利特信威”)

合计 2,044,171.21 2,036,788.27

6、 应收股利

(1). 应收股利

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

北京科技园置地有限公司(“科技 3,000,000.00

园置地”)

合计 3,000,000.00

7、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

类别

账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面

135 / 188

2014 年年度报告

比 计提 价值 计提 价值

比例

金额 例 金额 比例 金额 金额 比例

(%)

(%) (%) (%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 112,0 100 16,663,1 14.8 95,372, 196,768,30 100 7,774,236. 3.95 188,994,0

征组合计提坏 35,76 46.29 7 622.93 1.80 96 64.84

账准备的其他 9.22

应收款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

112,0 / 16,663,1 / 95,372, 196,768,30 / 7,774,236. / 188,994,0

合计 35,76 46.29 622.93 1.80 96 64.84

9.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内

其中:1 年以内分项

3 个月以内 7,096,843.02 0

3 个月至 1 年 5,050,572.44 25,252.87 0.5

1 年以内小计 12,147,415.46 25,252.87

1至2年 89,139,438.98 8,913,943.90 10

2至3年 3,427,599.93 685,519.99 20

3 年以上 565,770.67 282,885.35 50

3至4年

4至5年

5 年以上 6,755,544.18 6,755,544.18 100

合计 112,035,769.22 16,663,146.29

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 8,540,835.84 元。

136 / 188

2014 年年度报告

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 77.22

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 10,551,828.22 2,320,873.20

保证金、押金 2,102,655.02 795,013.42

借款 85,666,000.00 85,356,600.00

货款 6,291,619.94 6,291,619.94

往来款 7,095,060.54 94,505,922.50

出口退税 5,573,381.17

其他零星款项 328,605.50 1,924,891.57

合计 112,035,769.22 196,768,301.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

尼利特信威 借款 85,666,000.00 1-2 年 76.46 8,566,600.00

深圳市普天 货款 6,291,619.94 5 年以上 5.62 6,291,619.94

宜通科技有

限公司

北京贵瑞旺 往来款 2,860,000.00 1-2 年 2.55 286,000.00

泰科技发展

有限公司

内蒙古联合 往来款 2,300,000.00 2-3 年 2.05 460,000.00

工业有限公

北京东方科 往来款 1,500,000.00 1 年以内 1.34 7,500.00

文科技发展

有限公司

合计 / 98,617,619.94 / 88.02 15,611,719.94

8、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项 期末余额 期初余额

目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原 111,120,571.42 24,378,552.95 86,742,018.47 110,278,944.13 5,614,456.15 104,664,487.98

137 / 188

2014 年年度报告

在 25,539,562.16 5,782,007.65 19,757,554.51 18,673,226.38 201.76 18,673,024.62

库 1,905,827.85 1,177,935.29 727,892.56

产 107,401,622.43 21,593,582.92 85,808,039.51 104,733,410.02 3,401,583.86 101,331,826.16

发 194,519,530.27 194,519,530.27 22,598,087.49 -- 22,598,087.49

在 79,655,731.66 8,117,457.62 71,538,274.04

合 520,142,845.79 61,049,536.43 459,093,309.36 256,283,668.02 9,016,241.77 247,267,426.25

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 转回或转 期末余额

计提 其他 其他

原材料 5,614,456. 11,566,483.7 7,264,926. 67,313.91 -- 24,378,552.95

15 9 92

在产品 201.76 4,728,703.81 1,053,303. 201.76 -- 5,782,007.65

84

库存商品 -- -- 1,448,651. 270,715.7 -- 1,177,935.29

00 1

产成品 3,401,583.8 18,207,875.8 -- 15,876.74 -- 21,593,582.92

6 0

在建工程 4,048,649.23 16,643,162 12,574,35 8,117,457.62

系统 .24 3.85

合计 9,016,241.7 38,551,712.6 26,410,044 12,928,46 -- 61,049,536.43

7 3 .00 1.97

9、 其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

理财产品 2,152,000,000.04

待抵扣进项税 401,823,677.33 55,449,424.76

借款保证金(注) 111,650,486.00

预缴其他税费 154,821.38

预缴所得税 28,705.21 668,334.91

138 / 188

2014 年年度报告

合计 2,665,657,689.96 56,117,759.67

其他说明

注:借款保证金系信威香港向澳门国际银行股份有限公司(“澳门国际银行”)借款 1,777.87

万美元,厦门国际银行股份有限公司北京分行(“厦门国际银行北京分行”)开立 11,500

万元保函为上述借款提供担保,北京信威将 111,650,486.00 元保证金划转至厦门国际银行

北京分行名下账户,为该保函担保提供质押反担保。

10、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

可供出售债务工

具:

可供出售权益工

具:

按公允价值

计量的

按成本计量 30,226,095.50 30,226,095.50 24,956,885.40 24,956,885.40

合计 30,226,095.50 30,226,095.50 24,956,885.40 24,956,885.40

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

在被

账面余额 减值准备

投资

被投资 本 本 本 单位 本期现金

单位 本期 期 期 期 期 期 持股 红利

期初 期末 比例

增加 减 初 增 减 末

少 加 少 (%)

科技园 11,375,000. 11,375,000. 1 3,000,000

置地 00 00 .00

Jovius 13,571,699. 13,571,699. 0.5

Limite 40 40

d

尼利特 10,186.00 269,210.10 279,396.10 0.5

信威

安徽中 5,000,000. 5,000,000.0 10

创信测 00 0

科技有

限公司

24,956,885. 5,269,210. 30,226,095 / 3,000,000

合计

40 10 .50 .00

说明:尼利特信威本期增加系尼利特信威注册资本增加,各股东同比例增加出资额。

139 / 188

2014 年年度报告

11、 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

本期增减变动

权益 他 其 宣告

减值

减 法下 综 他 发放

被投资 期初 企业 计提 期末 准备

追加 少 确认 合 权 现金

单位 余额 合并 减值 其他 余额 期末

投资 投 的投 收 益 股利

增加 准备 余额

资 资损 益 变 或利

益 调 动 润

二、联

营企业

华清信 1,335 -405 929,7

威 ,009. ,286 23.83

93 .10

博新创 2,91 44,2 2,961

亿 7,43 70.4 ,710.

9.82 9 31

云中测 1,96 -220 1,746

6,27 ,009 ,265.

4.49 .02 47

中创腾 7,69 669, 8,366

锐 6,42 985. ,409.

4.20 70 90

金华融 1,957 -46, 1,910

信(注) ,000, 535, ,464,

000.0 111. 888.3

0 62 8

小计 1,335 1,957 12,5 -46, 1,924

,009. ,000, 80,1 446, ,468,

93 000.0 38.5 150. 997.8

0 1 55 9

1,335 1,957 12,5 -46, 1,924

,009. ,000, 80,1 446, ,468,

合计

93 000.0 38.5 150. 997.8

0 1 55 9

其他说明

北京信威与北京盛世金华投资有限公司、自然人赵平签订入伙协议,北京信威以货币资

金认缴出资额 19.57 亿元入伙金华融信,成为金华融信的有限合伙人。截至 2014 年 12 月

31 日,金华融信已募集 19.59 亿元,北京信威出资额占比 99.898%。

12、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

140 / 188

2014 年年度报告

一、账面原值

1.期初余额

2.本期增加金额 35,379,200.00 35,379,200.00

(1)外购

(2)存货\固定资产\

在建工程转入

(3)企业合并增加 35,379,200.00 35,379,200.00

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 35,379,200.00 35,379,200.00

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额

2.本期增加金额 570,810.99 570,810.99

(1)计提或摊销 570,810.99 570,810.99

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 570,810.99 570,810.99

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 34,808,389.01 34,808,389.01

2.期初账面价值 0 0

本期企业合并增加系反向购买按购买日公允价值并入的中创信测相关资产。

13、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 运输工具 合计

一、账面

原值:

1.

期初余 252,502,528.22 40,587,378.77 13,346,231.45 38,934,225.98 345,370,364.42

141 / 188

2014 年年度报告

2.

本期增 164,216,700.24 19,277,864.37 3,198,541.80 16,999,713.12 203,692,819.53

加金额

-- 15,638,274.2000 531,354.62 9,492,335.91 25,661,964.73

1)购置

2)在建

工程转

3)企业

164,216,700.24 3,639,590.17 2,667,187.18 7,507,377.21 178,030,854.80

合并增

3.

本期减 475,278.57 -- 2,246,541.69 2,721,820.26

少金额

1)处置 475,278.57 -- 2,246,541.69 2,721,820.26

或报废

4.

期末余 416,719,228.46 59,389,964.57 16,544,773.25 53,687,397.41 546,341,363.69

二、累计

折旧

1.

期初余 24,322,062.29 27,942,772.51 3,525,122.69 30,098,805.90 85,888,763.39

2.

本期增 7,725,296.23 4,230,638.2600 1,610,634.44 3,205,916.64 16,772,485.57

加金额

7,725,296.23 4,230,638.2600 1,610,634.44 3,205,916.64 16,772,485.57

1)计提

( -- -- -- -- --

2)企业

合并增

3.

本期减 -- 444,750.91 -- 1,996,117.98 2,440,868.89

少金额

1)处置 -- 444,750.91 -- 1,996,117.98 2,440,868.89

或报废

4.

期末余 32,047,358.52 31,728,659.86 5,135,757.13 31,308,604.56 100,220,380.07

三、减值

准备

1.

期初余

142 / 188

2014 年年度报告

2.

本期增

加金额

1)计提

3.

本期减

少金额

1)处置

或报废

4.

期末余

四、账面

价值

1.

期末账 384,671,869.94 27,661,304.7100 11,409,016.12 22,378,792.85 446,120,983.62

面价值

2.

期初账 228,180,465.93 12,644,606.26 9,821,108.76 8,835,420.08 259,481,601.03

面价值

说明:本期企业合并增加系反向购买按购买日公允价值并入的中创信测相关资产。

14、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

15、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

特许使用 频率使用

项目 专利权 非专利技术 软件 合计

权 权

一、

账面

原值

89,648,034 -- 8,668,554. 7,200,000 -- 105,516,589

1.期 .80 87 .00 .67

初余

2 -- 21,951,236 1,856,196. -- 7,000,136 30,807,568.

.本 .21 06 .00 27

期增

加金

143 / 188

2014 年年度报告

( -- -- 617,317.94 -- 7,000,136 7,617,453.9

1)购 .00 4

( -- 13,240,000 -- -- -- 13,240,000.

2)内 .00 00

部研

( -- 8,711,236. 1,238,878. -- -- 9,950,114.3

3)企 21 12 3

业合

并增

3.本

期减

少金

(

1)处

89,648,034 21,951,236 10,524,750 7,200,000 7,000,136 136,324,157

4.期 .80 .21 .93 .00 .00 .94

末余

二、

累计

摊销

1 78,943,119 -- 3,938,260. 1,487,684 -- 84,369,064.

.期 .32 00 .97 29

初余

2 4,607,620. 1,191,152. 820,833.35 -- 120,748.2 6,740,355.0

.本 70 78 5 8

期增

加金

(4,607,620. 1,191,152. 820,833.35 -- 120,748.2 6,740,355.0

1)计 70 78 5 8

3

.本

期减

少金

(1)

144 / 188

2014 年年度报告

处置

4 83,550,740 1,191,152. 4,759,093. 1,487,684 120,748.2 91,109,419.

.期 .02 78 35 .97 5 37

末余

三、

减值

准备

1 5,712,315 -- 5,712,315.0

.期 .03 3

初余

2

.本

期增

加金

1)计

3

.本

期减

少金

(

1)处

4 5,712,315 -- 5,712,315.0

.期 .03 3

末余

四、

账面

价值

6,097,294. 20,760,083 5,765,657. -- 6,879,387 39,502,423.

1.期 78 .43 58 .75 54

末账

面价

10,704,915 -- 4,730,294. -- -- 15,435,210.

2.期 .48 87 35

初账

面价

(1)本期企业合并增加系反向购买按购买日公允价值并入的中创信测相关资产。

145 / 188

2014 年年度报告

(2)本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 31.66%

16、 开发支出

单位:元 币种:人民币

本期增加金额 本期减少金额

初 期末

项目 其 确认为无形资 当

余 内部开发支出 余额

他 产 期

统一通 6,000,000.00 6,000,000.00

信系统

多媒体 5,500,000.00 5,500,000.00

会议高

宽带传

输技术

IP通信 8,740,000.00 8,740,000.00

语音加

技术

矿用IP 4,500,000.00 4,500,000.00

语音广

技术

合计 24,740,000.0 13,240,000.00 11,500,000.00

17、 商誉

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 本期增加 本期减少

或形成商誉的事 期初余额 企业合并 期末余额

合并转入 处置

项 形成的

瑞平通信 85,827,0 -- -- -- -- 85,827,0

13.94 13.94

沃泰丰 -- -- 25,757,1 -- -- 25,757,1

31.99 31.99

反向购买形成的 -- 543,923, -- -- -- 543,923,

商誉 650.18 650.18

85,827,0 543,923, 25,757,1 -- -- 655,507,

合计

13.94 650.18 31.99 796.11

反向购买形成的商誉说明如下:

本公司发行261,480.28万股股份购买北京信威除新疆光大、天津光大、关利民、曾新胜、

高晓红、李维诚以外的股东所拥有北京信威95.61%的股份,本次购买为反向购买并构成业务。

北京信威除新疆光大、天津光大、关利民、曾新胜、高晓红、李维诚以外的股东合计持有上

市公司94.97%股份(不包括募集配套资金增发股份),按北京信威100%权益价值235.19亿元

计算的企业合并成本为113,185.09万元,中创信测购买日(2014年9月30日)可辨认净资产

146 / 188

2014 年年度报告

公允价值为58,792.72万元,合并成本大于可辨认净资产公允价值产生的差额54,392.37万元

确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

被投资单 本期减

本期增加

位名称或 少

期初余额 期末余额

形成商誉 处

计提 合并转入

的事项 置

瑞平通信 85,827,013.94 -- -- -- -- 85,827,013.94

沃泰丰 -- -- 25,757,131.99 -- -- 25,757,131.99

反向购买 -- 233,613,900.00 -- -- -- 233,613,900.00

形成的商

合计 85,827,013.94 233,613,900.00 25,757,131.99 -- -- 345,198,045.93

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末对反向购买形成商誉的减值测试情况如下:

(1)商誉相关资产组的认定

资产重组完成后,中创信测原有业务及相关资产、负债承续,包含在上市公司母体及其

控制的中创信息、智信数通和长春中创之中,根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的有

关规定,上市公司母公司及其控股子公司中创信息、智信数通和长春中创等所构成的“中创

资产组”符合资产组定义,因此,本公司将该商誉全部分摊至中创资产组。

(2)对不含商誉的资产组账面价值进行减值测试

中创资产组期末账面价值(不含商誉)已经致同所审计,经本公司复核,无需进一步计

提减值准备。减值测试日中创资产组账面价值(不含商誉)为 45,765.36 万元,按购买日公

允价值持续计算的可辨认净资产公允价值为 58,767.66 万元。

(3)计算少数股东权益包含的商誉并调整资产组账面价值

由于中创资产组作为一个单独的资产组的可收回金额中应包括归属于少数股东权益在

商誉价值中享有的部分,因此,出于减值测试的目的,在与资产组的可收回金额进行比较之

前,本公司对资产组的账面价值进行调整,使其包括归属于少数股东权益的商誉价值

2,882.83 万元,调整后金额为 116,042.86 万元。

(4)测试资产组可收回金额

本公司聘请具有证券资格的评估机构对中创资产组权益价值进行评估,中创资产组

2014 年 12 月 31 日权益价值为 91,443.30 万元。

本公司于 2014 年 12 月 31 日按反向购买后所持比例对该商誉计提减值准备 23,361.39

万元。

18、 长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

其他减少

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额

金额

房屋装修 11,249,961.94 8,211,200.25 2,179,902.02 17,281,260.17

专有技术 1,041,659.00 -- 500,004.00 541,655.00

许可费

写字楼车 -- 2,435,377.36 27,466.68 2,407,910.68

位费

147 / 188

2014 年年度报告

软件使用 -- 222,222.31 222,222.31 --

合计 12,291,620.94 10,868,799.92 2,929,595.01 -- 20,230,825.85

19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

异 资产 异 资产

资产减值准备 253,845,503.22 38,035,509.15 290,263,810.45 37,951,897.24

内部交易未实 577,282,927.52 79,132,658.43 409,671,556.99 60,335,167.52

现利润

可抵扣亏损 14,841,377.96 3,710,344.49 30,197,416.13 5,018,327.82

递延收益 54,332,439.00 8,149,865.85 103,384,100.00 11,338,410.00

预提费用 29,066,058.69 4,432,882.01 -- --

合计 929,368,306.39 133,461,259.93 833,516,883.57 114,643,802.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税

异 负债 异 负债

非同一控制企业合

并资产评估增值

可供出售金融资产

公允价值变动

待抵补的增值税退 93,598,199.28 13,740,816.59 154,606,194.49 20,048,955.40

购买日中创信测可 152,968,126.97 22,945,219.04 -- --

辨认净资产公允价

值与账面净资产差

合计 246,566,326.25 36,686,035.63 154,606,194.49 20,048,955.40

20、 短期借款

(1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 208,787,944.85 91,453,500.00

抵押借款

保证借款 5,000,000.00 --

信用借款 1,400,000,000.00 852,622,793.55

合计 1,613,787,944.85 944,076,293.55

说明:

(1)期末,本公司以划转至厦门国际银行北京分行的 111,650,486.00 元保证金为为信威香

港 1,777.87 万美元(折合人民币 108,787,944.85 元)借款提供质押担保;以银行存单存款

148 / 188

2014 年年度报告

质押借款 10,000 万元;北京信威为瑞平通信 300 万元、信威永胜 200 万元借款提供保证担

保。

(2)资产负债表日后已偿还借款 50,500 万元,新增借款 10,000 万元。

21、 衍生金融负债

□适用 √不适用

22、 应付账款

(1). 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 247,605,322.60 39,177,603.30

购买专利技术 23,864,100.00 23,777,910.00

设备及工程款 1,485,338.07 --

合计 272,954,760.67 62,955,513.30

说明:账龄超过 1 年的重要应付账款主要是应付希威尔购买专利技术款。

23、 预收款项

(1). 预收账款项列示

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 11,212,450.63 6,737,872.80

项目款 53,982,380.44 --

合计 65,194,831.07 6,737,872.80

说明:账龄超过 1 年的预收款项主要是未验收项目的预收款。

24、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示:

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 2,989,670.36 235,142,201. 226,294,950. 11,836,921.9

64 03 7

二、离职后福利-设定提 1,033,755.84 28,452,383.1 27,245,691.9 2,240,447.00

存计划 2 6

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福

4,023,426.20 263,594,584. 253,540,641. 14,077,368.9

合计

76 99 7

(2).短期薪酬列示:

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 542,545.00 177,327,038. 175,619,075. 2,250,508.40

补贴 42 02

149 / 188

2014 年年度报告

二、职工福利费 -- 15,611,298.9 15,611,298.9 --

1 1

三、社会保险费 573,603.75 13,618,059.7 13,188,749.6 1,002,913.89

4 0

其中:医疗保险费 498,324.51 12,202,009.0 11,823,881.9 876,451.57

0 4

工伤保险费 23,949.18 505,528.97 485,486.28 43,991.87

生育保险费 51,330.06 910,521.77 879,381.38 82,470.45

四、住房公积金 56,296.53 19,929,735.8 19,581,072.6 404,959.72

2 3

五、工会经费和职工教育 1,817,225.08 8,656,068.75 2,294,753.87 8,178,539.96

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

2,989,670.36 235,142,201. 226,294,950. 11,836,921.9

合计

64 03 7

(3).设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 987,030.49 26,949,177.88 25,789,580.88 2,146,627.49

2、失业保险费 46,725.35 1,503,205.24 1,456,111.08 93,819.51

合计 1,033,755.84 28,452,383.12 27,245,691.96 2,240,447.00

25、 应交税费

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 212,289,316.66 74,738,289.07

消费税

营业税

企业所得税 284,447,759.02 12,180,177.09

个人所得税 975,996.31 637,329.31

城市维护建设税 14,554,112.07 5,249,093.53

教育费及地方教育费附加 10,394,679.26 3,736,157.79

营业税 49,408.53 --

合计 522,711,271.85 96,541,046.79

26、 应付利息

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利

企业债券利息

短期借款应付利息

债券利息 10,527,000.00 10,616,666.61

借款利息 5,598,140.33 1,110,126.66

划分为金融负债的优先股\永续

150 / 188

2014 年年度报告

债利息

合计 16,125,140.33 11,726,793.27

27、 应付股利

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利

美国希威尔电信公司 60,866,115.38 60,866,115.38

博纳德投资有限公司(“博 23,879,553.65 23,879,553.65

纳德投资”)

洋浦三代投资管理有限公司 12,045,299.54 12,045,299.54

Infoexcel Group Limited 44,750,595.32 44,750,595.32

大唐电信科技产业控股有限 129,155,581.08 129,155,581.08

公司(“大唐控股”)

划分为权益工具的优先股\

永续债股利

合计 270,697,144.97 270,697,144.97

说明:上述应付股利系北京信威应付其原股东的股利。

28、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

押金 3,294,236.77 844,755.75

往来款 66,727,324.61 35,000,000.00

基金管理费(注) 23,212,785.17 --

暂收投资款 2,000,000.00 19,999,995.84

其他 11,152,181.01 12,348,587.28

合计 106,386,527.56 68,193,338.87

注:基金管理费系北京信威应付北京盛世金华投资有限公司管理金华融信的管理费。

29、 应付债券

(1). 应付债券

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

银行间市场私募债 438,845,000.00 0

合计 438,845,000.00 0

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元 币种:人民币

债 期 本

债券 发行 券 发行 初 本期 按面值计提 期 期末

面值 溢折价摊销

名称 日期 期 金额 余 发行 利息 偿 余额

限 额 还

151 / 188

2014 年年度报告

14 信 440,000,000 2014 2 440,000,000.0 440,000,000.0 10,527,000. 1,155,000.0 0 438,845,000

威通 .00 年 9 月 年 0 0 00 0 .00

信 23 日

PPN00

1

合计 440000000 / / 440,000,000 440,000,000 10,527,000 1,155,000 0 438,845,000

30、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 期末余额

McWill 宽带多媒体集群系统产 20,000,000.00 35,000,000.00

业化项目

其他说明:

中关村发展集团与北京信威签订协议,专款投入用于 McWill 宽带多媒体集群系统产业化项

目的统筹资金,资金使用期限 3 年。期末上述资金中 2,000 万元将于 2016 年 2 月到期,1,500

万元将于 2017 年 12 月到期。

31、 递延收益

单位:元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 83,384,100.00 46,839,431.58 35,073,127.92 95,150,403.66

合计 83,384,100.00 46,839,431.58 35,073,127.92 95,150,403.66 /

涉及政府补助的项目:

单位:元 币种:人民币

负债项目 期初余额 本期新增 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产

补助金额 外收入金额 相关/与

收益相

宽带多媒体集 36,930,000.0 -- -- -- 36,930,000.00 与收益

群系统技术验 0 相关

证(高速模式)

项目资金

面向重点行业 26,770,000.0 -- 21,024,000.0 5,746,000. -- 与收益

应用的宽带无 0 0 00 相关

线多媒体接入

系统开发与示

范应用

广域覆盖低成 5,450,600.00 -- -- -- 5,450,600.00 与收益

本宽带接入组 相关

网技术与应用

示范网络开发

面向智能电网 2,440,000.00 -- -- -- 2,440,000.00 与收益

的安全监控、 相关

152 / 188

2014 年年度报告

输电效率、计

量及用户交互

的传感器网络

研发及应用验

2011 海淀区重 2,000,000.00 -- -- -- 2,000,000.00 与收益

大科技成果转 相关

化和产业项目

-国家重大科

技 01-04 专项

配套

McWiLL 通用行 1,990,000.00 -- 1,990,000.00 -- -- 与收益

业智能终端研 相关

SCDMA 产业联 1,200,000.00 -- 1,200,000.00 -- -- 与收益

盟项目 相关

宽带无线专网 1,090,000.00 -- -- -- 1,090,000.00 与收益

总体技术及标 相关

准化研究

COMIP 1B 通用 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 -- -- 与收益

基带芯片验证 相关

测试与宽带终

端平台研发

面向行业专网 875,400.00 -- -- -- 875,400.00 与收益

应用的宽带可 相关

变频点可变无

线宽带射频芯

片研发

宽带无线专网 760,000.00 -- -- -- 760,000.00 与收益

总体技术及标 相关

准化研究

SCDMA 无线移 680,000.00 -- -- -- 680,000.00 与收益

动通信国家重 相关

点实验室创新

能力建设资金

宽带无线接入 600,000.00 -- 589,561.00 -- 10,439.00 与收益

技术测试与评 相关

估环境开发

面向行业应用 500,000.00 -- 472,100.00 -- 27,900.00 与收益

的宽带集群无 相关

线接入系统总

体方案研究

多天线 OFDM 243,000.00 -- -- -- 243,000.00 与收益

信道全信息压 相关

缩估计理论与

方法课题

航空器空地宽 455,100.00 -- -- 30,000.00 425,100.00 与收益

带无线传输关 相关

键技术研究经

153 / 188

2014 年年度报告

新一代专用频 400,000.00 -- -- -- 400,000.00 与收益

点的 CBTC 无 相关

线通信系统平

台研究经费

TD-LTETTCN 扩 -- 8,289,400 -- -- 8,289,400.00 与收益

展测试集仪表 .00 相关

开发

下一代互联网 -- 8,000,000 -- -- 8,000,000.00 与收益

审计系统产业 .00 相关

化项目

LTE 网络接口 -- 7,449,800 -- -- 7,449,800.00 与收益

(S1/X2 接口) .00 相关

一致性协议分

析仪

移动互联网应 -- 4,500,000 -- -- 4,500,000.00 与收益

用审计平台产 .00 相关

业化

基于用户体验 -- 3,023,500 -- -- 3,023,500.00 与收益

的端到端 .00 相关

3G/LTE 系统有

线接口数据采

集设备研发

“基于北斗的 -- 3,000,000 -- -- 3,000,000.00 与收益

时空信息蔬菜 .00 相关

安全管理应用

示范”信息化

发展项目

关于面向移动 -- 2,200,000 -- -- 2,200,000.00 与收益

互联网的大流 .00 相关

量网络监测与

业务分析平台

研发及产业化

项目

TD-SCDMA 增 -- 2,000,000 2,000,000.00 -- -- 与收益

强型网络分析 .00 相关

房屋购置补偿 -- 1,483,331 16,666.92 -- 1,466,664.66 与收益

金 .58 相关

面向移动话联 -- 1,200,000 -- -- 1,200,000.00 与收益

网的大数据采 .00 相关

集和分析一体

机平台

TD-LTE 基站基 -- 1,195,600 -- -- 1,195,600.00 与收益

带与射频模块 .00 相关

间接口(Ir 接

口)仿真及监

测工具开发

LTE 网络测试 -- 1,040,000 -- -- 1,040,000.00 与收益

分析系统 .00 相关

(ANTS-LTE)

154 / 188

2014 年年度报告

项目

TD-SCDMA 增 -- 1,000,000 1,000,000.00 -- -- 与收益

业务质量分析 .00 相关

系统

TD-LTE 便携 -- 788,800.0 -- -- 788,800.00 与收益

式空口监测仪 0 相关

的研发及产业

化培育

中关村产业技 -- 650,000.0 -- -- 650,000.00 与收益

术联盟重大应 0 相关

用示范项目

TD-LTE 及 -- 639,000.0 -- 4,800.00 634,200.00 与收益

TD-LTE-Advan 0 相关

ced TTCN 测试

集开发

万兆级大容量 -- 300,000.0 -- -- 300,000.00 与收益

负载均衡器 0 相关

-- 80,000.00 -- -- 80,000.00 与收益

科技新星计划

相关

83,384,100.0 46,839,43 29,292,327.9 5,780,800. 95,150,403.66 /

合计

0 1.58 2 00

其他说明:

政府补助本期增加包括因合并范围增加而转入 41,984,431.58 元。

32、 股本

(1)合并财务报表中权益性工具的金额

期初数 本期增加 本期减少 期末数

1,912,295,908.00 271,706,723.00 -- 2,184,002,631.00

说明:

①期初数为北京信威期初已发行在外普通股股份 2,000,000,000 股但扣除不参与重组股份

87,704,092 股。

②本期增加包括反向购买中创信测时假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性

工具 101,352,744 股、本期募集配套资金新增发行股份 170,353,979 股。

③北京信威期末股本 2,267,235,501 元,包括资产重组不参与股份 87,704,092 股、本公司

为实施募投项目而对北京信威增资 267,235,501 股。

(2)合并财务报表中权益性工具的数量(单位:万股)

单位:万元 币种:人民币

本次变动增减(+、一)

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

有限售 0 278,515.68 0 0 0 278,515.68 278,515.68

条件流

通股

无限售 13,858.60 0 0 0 0 0 13,858.60

条件流

通股

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2014 年年度报告

股份总 13,858.60 278,515.68 0 0 0 278,515.68 292,374.28

其他说明:

本期增加(发行新股)包括向北京信威除新疆光大、天津光大、关利民、曾新胜、

高晓红、李维诚以外的股东发行人民币普通股 261,480.28 万股,以及募集配套资金向财

通基金管理有限公司等七家特定投资者非公开发行 A 股 17,035.40 万股。

33、 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本 77,845,074.69 5,074,234,096.15 101,352,744.00 5,050,726,426.84

溢价)

其他资本公积 9,597,999.79 -- 8,607,999.79 990,000.00

合计 87,443,074.48 5,074,234,096.15 109,960,743.79 5,051,716,426.84

说明:

(1)期初数为北京信威期初资本公积 9,145.35 万元扣除不参与重组股份所享有的 401.04

万元。

(2)股本溢价本期增加包括配套募集资金发行股份溢价 300,911.23 万元、购买日中创信测

可辨认净资产公允价值 58,792.72 万元、因反向购买形成商誉而确认资本公积 54,392.37

万元和北京信威股份变有限再变股份时盈余公积和未分配利润折股计入资本公积。

(3)股本溢价本期减少系反向购买中创信测时假定在确定该项企业合并成本过程中新发行

的权益性工具 101,352,744 股。

34、 其他综合收益

单位:元 币种:人民币

本期发生金额

减:

前期

计入

减:

期初 其他 税后归属 期末

项目 本期所得税 所得 税后归属于

余额 综合 于少数股 余额

前发生额 税费 母公司

收益 东

当期

转入

损益

一、以

后不能

重分类

进损益

的其他

综合收

其中:

重新计

算设定

156 / 188

2014 年年度报告

受益计

划净负

债和净

资产的

变动

权益

法下在

被投资

单位不

能重分

类进损

益的其

他综合

收益中

享有的

份额

二、以 -1,368,832.32 620,584.59 -- -- 620,584.59 32,656.14 -748,247.73

后将重

分类进

损益的

其他综

合收益

其中:

权益法

下在被

投资单

位以后

将重分

类进损

益的其

他综合

收益中

享有的

份额

可供

出售金

融资产

公允价

值变动

损益

持有

至到期

投资重

分类为

可供出

售金融

资产损

现金

流量套

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2014 年年度报告

期损益

的有效

部分

外币 -1,368,832.32 620,584.59 -- -- 620,584.59 32,656.14 -748,247.73

财务报

表折算

差额

其他综 -1,368,832.32 620,584.59 -- -- 620,584.59 32,656.14 -748,247.73

合收益

合计

35、 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 101,155,450.42 94,919,201.59 101,155,450.42 94,919,201.59

任意盈余公积 12,652,652.88 0 12,652,652.88 0

储备基金

企业发展基金

其他

合计 113,808,103.30 94,919,201.59 113,808,103.30 94,919,201.59

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

期初数为北京信威期初盈余公积11,902.77万元扣除不参与重组股份所享有的521.96万

元,本期减少系北京信威股份变有限再变股份时折股计入资本公积。

36、 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 2,189,548,825.85 552,010,067.81

调整期初未分配利润合计数(调增 0 0

+,调减-)

调整后期初未分配利润 2,189,548,825.85 552,010,067.81

加:本期归属于母公司所有者的净 1,812,386,547.05 1,637,538,758.05

利润

减:提取法定盈余公积 94,919,201.59 0

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利 910,669,142.27 0

期末未分配利润 2,996,347,029.04 2,189,548,825.86

其中:子公司当年提取的盈余公积 11,703,703.83 36,006,242.84

归属于母公司的金额

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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2014 年年度报告

说明:转作股本的未分配利润系北京信威股份变有限再变股份时折股计入资本公积。

37、 营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 3,142,888,535.71 256,205,695.01 2,356,109,285.46 144,635,120.27

其他业务 13,919,332.33 931,980.68 2,302,038.46 259,253.68

合计 3,156,807,868.04 257,137,675.69 2,358,411,323.92 144,894,373.95

其中主营业务收入按业务类别披露如下:

本期金额 上期金额

业务名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

硬件 3,100,601,566.02 224,763,543.56 719,692,614.01 142,365,938.51

软件 5,332,579.54 2,496,156.04 1,636,416,671.45 2,269,181.76

监测维护系统及 36,954,390.15 28,945,995.41 0 0

测试仪器仪表

合 计 3,142,888,535.71 256,205,695.01 2,356,109,285.46 144,635,120.27

38、 营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 59,863.39 65,660.28

城市维护建设税 26,140,144.19 6,421,265.59

教育费附加 18,671,531.63 4,586,618.28

资源税

合计 44,871,539.21 11,073,544.15

其他说明:

各项营业税金及附加的计缴标准详见“附注四、税项”

39、 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

咨询及技术服务费 51,593,915.58 144,752,255.62

职工薪酬 33,640,623.78 23,540,340.74

差旅费 8,800,230.81 9,349,178.37

运输费 4,239,107.35 3,372,432.38

业务及招待费 2,779,053.40 1,963,440.20

交通费 1,456,506.53 1,217,828.45

办公费 2,300,204.21 716,002.07

会议费 1,344,327.00 645,389.00

其他 5,239,822.71 4,724,631.64

合计 111,393,791.37 190,281,498.47

159 / 188

2014 年年度报告

40、 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

研发费用 250,160,931.07 136,023,002.33

职工薪酬 64,099,162.12 41,769,943.22

基金管理费 23,212,785.17 0

折旧及摊销 13,287,208.89 11,452,965.71

中介机构服务费 17,545,276.33 6,261,531.13

差旅费 12,744,578.13 5,754,307.99

咨询及技术服务费 6,866,231.20 3,746,720.80

办公费 5,576,443.07 1,233,918.47

税金 5,231,479.99 2,170,329.50

房租物业费 5,148,494.73 1,785,486.04

会议费 2,035,092.40 1,518,918.78

其他 14,745,028.07 13,904,013.58

合计 420,652,711.17 225,621,137.55

41、 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 100,513,723.09 46,147,811.40

减:利息收入 -100,783,045.45 -71,430,916.15

汇兑损益 -15,018,000.17 10,936,813.73

手续费及其他 13,359,310.91 13,025,816.08

合计 -1,928,011.62 -1,320,474.94

42、 资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -100,511,158.40 154,031,273.60

二、存货跌价损失 38,280,996.92 -574,080.00

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失 233,613,900.00 --

十四、其他

合计 171,383,738.52 153,457,193.60

160 / 188

2014 年年度报告

43、 投资收益

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -48,873,738.72 -899,856.82

处置长期股权投资产生的投资收 -- 574,825.99

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产在持有期间的

投资收益

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产取得的投

资收益

持有至到期投资在持有期间的投

资收益

可供出售金融资产等取得的投资 3,000,000.00 4,000,000.00

收益

处置可供出售金融资产取得的投

资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允

价值重新计量产生的利得

购买银行理财产品产生的投资收 4,691,879.43 4,069,814.01

合计 -41,181,859.29 7,744,783.18

其他说明:

(1)权益法核算的投资收益主要是对金华融信按出资比例核算的本期亏损额。

(2)可供出售金融资产持有期间取得的投资收益系科技园置地的现金分红。

44、 营业外收入

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置利 19,500.05 0 19,500.05

得合计

其中:固定资产处 19,500.05 0 19,500.05

置利得

无形资产处

置利得

债务重组利得

非货币性资产交换

利得

接受捐赠

政府补助 33,349,427.92 10,948,750.00 33,349,427.92

增值税退税 64,469,801.51 267,427,879.46 0

无法支付的款项 82,051.00 21,866,432.81 82,051.00

其他 212,666.41 109,180.84 212,666.41

合计 98,133,446.89 300,352,243.11 33,663,645.38

计入当期损益的政府补助

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2014 年年度报告

单位:元 币种:人民币

与资产相关/与收益相

补助项目 本期发生金额 上期发生金额

中关村专利促进资 0 70,000.00 与收益相关

专利资助金 166,100.00 64,750.00 与收益相关

2013 年重点培育企 0 7,200,000.00 与收益相关

业资金奖励款

2013 年度海淀区支 0 900,000.00 与收益相关

持核心区自主创新

和产业发展专项补

贴资金

北京市海淀区西北 0 200,000.00 与收益相关

旺镇人民政府税源

建设奖励款

对外经济技术合作 0 94,000.00 与收益相关

资助金

市政府出口企业技 0 530,000.00 与收益相关

改研发资助资金

重庆北部新区财政 0 50,000.00 与收益相关

局房租补贴

接待资助款 0 100,000.00 与收益相关

中介费用专项补贴 0 500,000.00 与收益相关

2012 年第二批中小 0 200,000.00 与收益相关

企业发展专项资金

企业表彰奖励 0 100,000.00 与收益相关

稳增长专项奖励款 0 940,000.00 与收益相关

面向重点行业应用 21,024,000.00 0 与收益相关

的宽带无线多媒体

接入系统开发与示

范应用

2014 年北京市高新 2,000,000.00 0 与收益相关

技术成果转化统筹

资金

TD-SCDMA 增强 2,000,000.00 0 与收益相关

型网络分析仪

McWIL 通用行业智能 1,990,000.00 0 与收益相关

终端研制

2013 出口企业技改 1,530,000.00 0 与收益相关

研发资助清算补贴

SCDMA 产业联盟项目 1,200,000.00 0 与收益相关

COMIP 1B 通用基带芯 1,000,000.00 0 与收益相关

片验证测试与宽带

终端平台研发

TD-SCDMA 增业 1,000,000.00 0 与收益相关

务质量分析系统

宽带无线接入技术 589,561.00 0 与收益相关

测试与评估环境开

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2014 年年度报告

面向行业应用的宽 472,100.00 0 与收益相关

带集群无线接入系

统总体方案研究

2014 第二批 2013 年 200,000.00 0 与收益相关

市级重点新产品拨

零星拨款、补助等 177,666.92 0 与收益相关

合计 33,349,427.92 10,948,750.00 /

45、 营业外支出

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置损 411,497.07 750,413.98 411,497.07

失合计

其中:固定资产处 411,497.07 750,413.98 411,497.07

置损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

非货币性资产交换

损失

对外捐赠 13,966,000.00 3,481,490.00 13,966,000.00

其他 104,025.25 215,895.24 104,025.25

合计 14,481,522.32 4,447,799.22 14,481,522.32

46、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 303,107,117.83 15,636,808.32

递延所得税费用 -17,253,782.89 210,676,585.65

合计 285,853,334.94 226,313,393.97

47、 其他综合收益

本期发生金额

减:前期计 : 期末数

期初数 本期所 入 所 税后归 税后归 (3)=

项 目

(1) 得税前 其他综合 得 属于母 属于少 (1)+

金额 收益当期 税 公司(2) 数股东 (2)

转入损益 费

外币财务报表折 -1,368, 620,584 620,584 32,656 -748,24

-- --

算差额 832.32 .59 .59 .14 7.73

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2014 年年度报告

48、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 11,240,000.00 54,156,464.68

政府补助 8,907,100.00 12,459,050.00

利息收入等 102,090,617.69 69,370,430.59

保证金解质押 1,318,675.01 1,352,628,020.63

合计 123,556,392.70 1,488,613,965.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

付现费用等 260,819,069.14 234,670,510.65

往来款 227,945,354.04 2,657,934,563.90

定期存款质押 1,178,205,360.36 --

合计 1,666,969,783.54 2,892,605,074.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

赎回银行理财产品 1,980,500,000.00 2,183,000,000.00

合计 1,980,500,000.00 2,183,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

购买银行理财产品 4,082,500,000.04 2,183,000,000.00

合计 4,082,500,000.04 2,183,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到暂借款、暂收款 293,600,000.00 75,000,000.00

合计 293,600,000.00 75,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

偿还暂借款及其利息 294,653,029.22 20,000,000.00

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2014 年年度报告

支付融资咨询费 19,015,508.32 16,594,273.49

支付保证金存款 211,650,486.00 --

合计 525,319,023.54 36,594,273.49

49、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金

流量:

净利润 1,909,913,154.04 1,711,739,884.24

加:资产减值准备 171,383,738.52 153,457,193.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生 17,343,296.56 12,402,622.79

产性生物资产折旧

无形资产摊销 6,740,355.08 6,267,270.07

长期待摊费用摊销 2,929,595.01 2,112,964.96

处置固定资产、无形资产和其他长 391,997.02 750,413.98

期资产的损失(收益以“-”号填

列)

固定资产报废损失(收益以“-”

号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”

号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 113,420,177.83 57,941,031.77

投资损失(收益以“-”号填列) 41,181,859.29 -7,744,783.18

递延所得税资产减少(增加以 -10,657,557.18 190,627,630.25

“-”号填列)

递延所得税负债增加(减少以 -6,596,225.71 20,048,955.40

“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填 -146,743,813.83 18,876,236.75

列)

经营性应收项目的减少(增加以 -3,554,963,777.79 -1,617,081,409.60

“-”号填列)

经营性应付项目的增加(减少以 3,511,674,794.64 -3,004,748,291.46

“-”号填列)

其他 -1,176,204,480.56 1,326,478,550.45

经营活动产生的现金流量净额 879,813,112.92 -1,128,871,729.98

2.不涉及现金收支的重大投资和

0 0

筹资活动:

债务转为资本 0 0

一年内到期的可转换公司债券 0 0

融资租入固定资产 0 0

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 1,214,956,852.13 429,352,377.19

减:现金的期初余额 429,352,377.19 576,172,886.43

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 785,604,474.94 -146,820,509.24

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2014 年年度报告

其他中包括:

注 1:其他包括定期存款质押-1,176,886,685.35 元,外币折算差额 682,204.79 元。

注 2:其他包括定期存款解质押 1,352,628,020.63 元,外币折算差额-26,149,470.18 元。

(2) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,214,956,852.13 429,352,377.19

其中:库存现金 1,482,731.19 1,798,605.27

可随时用于支付的银行存款 1,210,931,867.40 427,553,771.92

可随时用于支付的其他货币 2,542,253.54 0

资金

可用于支付的存放中央银行

款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物 0 0

其中:三个月内到期的债券投资 0 0

三、期末现金及现金等价物余额 1,214,956,852.13 429,352,377.19

其中:母公司或集团内子公司使

用受限制的现金和现金等价物

50、 所有权或使用权受到限制的资产

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 4,361,582,177.49 用于质押担保

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 4,361,582,177.49 /

51、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位:元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金 11,652,824.74

其中:美元 1,417,622.61 6.1190 8,674,432.75

欧元 334,484.62 7.4556 2,493,783.53

港币 600,000.00 0.7889 473,340.00

卢布 101,977.00 0.1105 11,268.46

人民币

应收账款

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2014 年年度报告

其中:美元 610,274,597.23 6.1190 3,734,270,260.45

欧元

港币

人民币

人民币

长期借款

其中:美元

欧元

港币

人民币

人民币

预付款项

其中:美元 42,843,393.00 6.1190 262,158,721.77

应收利息

其中:美元 334,069.49 6.1190 2,044,171.21

其他应收款

其中:美元 14,006,448.78 6.1190 85,705,460.08

短期借款

其中:美元 17,778,713.00 6.1190 108,787,944.85

应付账款

其中:美元 3,900,000.00 6.1190 23,864,100.00

应付利息

其中:美元 114,177.06 6.1190 698,649.43

其他应付款

其中:欧元 27,917.81 7.4556 208,144.02

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记

账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外实体名称 注册地 记账本位币

信威香港 中国香港 美元

塞信威 塞浦路斯 美元

特林特公司 开曼群岛 美元

非洲无线公司 坦桑尼亚 美元

空天通信公司 卢森堡 欧元

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

(1). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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2014 年年度报告

2、 反向购买

报告期内,本公司向北京信威除新疆光大金控股权投资合伙企业(有限合伙)(“新疆

光大”)、光大金控(天津)创业投资有限公司(“天津光大”)、关利民、曾新胜、高晓

红、李维诚以外的股东发行 2,614,802,803 股股份购买其持有的北京信威 95.61%股权。北

京信威除新疆光大、天津光大、关利民、曾新胜、高晓红、李维诚以外的股东以其拥有的北

京信威权益为对价认购本公司新增发行的股份,且取得本公司的控制权,根据财政部 2009

年 3 月 13 日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财

会便[2009]17 号)的规定,本次合并构成反向购买。

因法律上母公司(即本公司)原有业务相关的资产和负债具有投入、加工处理过程和产

出能力,能够单独计算成本费用和收入,故本次反向购买认定为构成业务。

北京信威 95.61%股权于 2014 年 9 月 5 日过户至上市公司中创信测名下,2014 年 9 月

22 日召开的 2014 年第三次临时股东大会通过了《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》,

因此,购买日确定为 2014 年 9 月 30 日。

本公司按照以下规定编制合并财务报表:

(1)北京信威(即会计上购买方)的资产、负债在并入合并财务报表时,以其在合并

时的账面价值进行确认和计量;中创信测(即会计上被购买方)的有关可辨认资产、负债在

并入合并财务报表时,按照其在购买日确定的公允价值持续计量。企业合并成本大于合并中

取得的上市公司(即中创信测)可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

(2)合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司(北京信威)合并前发行

在外股份的面值和假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额,以及募

集资金新发行股份的面值;但是,合并财务报表中权益结构反映法律上母公司(即本公司)

的权益结构,即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

留存收益和其他权益余额反映归属于北京信威参与本次重大资产重组的股东享有的北京信

威留存收益和其他权益余额,以及购买日以后上市公司(信威集团)留存收益增减额。

(3)未参与重组股份对应的北京信威的权益份额在合并资产负债表中作为“少数股东

权益”列示,对应的年度净利润在合并利润表中作为“少数股东本期收益”列示。

对于法律上母公司(即上市公司)的所有股东,虽然其在该项合并中被认定为被购买方,但

其享有合并形成报告主体的净资产份额及损益,不作为少数股东权益(本期损益)列示。

(4)于报告期内完成反向购买的,合并财务报表的比较信息是法律上子公司(即北京

信威)的比较信息。

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

4、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司本期因新设而纳入合并范围的子公司包括直接控股子公司中创信息,间接控制子公司

非洲无线公司、空天通信公司、河北信威、湖北信威、天津信威、安徽信威、西安信威等 7

家公司。

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2014 年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

北京信威 北京 北京 通信产品研发、生 96.13 -- 反向购买

产、销售

中创信息 北京 北京 通讯服务 99.285 -- 出资设立

智信数通 北京 北京 通讯服务 51 -- 出资设立

长春中创 长春 长春 通讯服务 100 -- 出资设立

2、 在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 联营企业投资的会

联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接 计处理方法

华清信威 北京 北京 技术开发、服务 40 -- 权益法

博新创亿 北京 北京 互联网服务 18 -- 权益法

云中测 北京 北京 通讯服务 30 -- 权益法

中创腾锐 北京 北京 通讯服务 30 -- 权益法

金华融信 北京 北京 投资 99.898 --

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

华清信威 博新创亿 云中测 中创腾锐 金华融信 华清信威 博新创亿 云中测

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2014 年年度报告

流动资产 4,309,193.08 20,085,931.61 333,897.35 22,311,297.27 2,014,287,426.10 5,441,998.77 17,001,873.99 1,565,487.15

非流动资产 3,198.46 458,095.68 4,691,472.76 6,540,553.95 -- 6,047.38 96,826.84 5,323,278.52

资产合计 4,312,391.54 20,544,027.29 5,025,370.11 28,851,851.22 2,014,287,426.10 5,448,046.15 17,098,700.83 6,888,765.67

流动负债 1,988,081.96 4,090,081.11 -- 5,718,628.97 101,871,500.00 2,110,521.32 754,235.35 515,315.34

非流动负债 -- -- -- 12,500.00 -- -- -- --

负债合计 1,988,081.96 4,090,081.11 -- 5,731,128.97 101,871,500.00 2,110,521.32 754,235.35 515,315.34

净资产 2,324,309.58 16,453,946.18 5,025,370.11 23,120,722.25 1,912,415,926.10 3,337,524.83 16,344,465.48 6,373,450.33

按持股比例 929,723.83 2,961,710.31 1,507,611.03 6,936,216.68 1,912,205,560.35 1,335,009.93 2,942,003.79 1,912,035.10

计算的净资

产份额

对联营企业 929,723.83 2,961,710.31 1,746,265.47 8,366,409.90 1,910,464,888.38 1,335,009.93 2,942,003.79 2,150,689.54

权益投资的

账面价值

营业收入 329,662.05 15,917,166.48 120,000.00 14,001,937.55 2,974,123.26 16,065,689.51 1,455,110.68

净利润 -1,013,215.25 110,395.50 -586,530.00 -1,129,277.75 -46,582,625.90 -793,873.40 4,427,121.16 -9,497,701.54

其他综合收 -- -- -- -- -- -- --

综合收益总 -1,013,215.25 110,395.50 -586,530.00 -1,129,277.75 -46,582,625.90 -793,873.40 4,427,121.16 -9,497,701.54

企业本期收 -- -- -- -- -- -- -- --

到的来自联

营企业的股

注:中创腾锐、金华融信均为 2014 年设立。

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2014 年年度报告

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应

收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、

交易性金融负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内

披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险

管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接

受水平并设计相应的内部控制程序,以监控风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关

内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的变化。本公司的内部审计部门定期或随机检

查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动

的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利

率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使

本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根

据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当

的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但

管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故

银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇

率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负

债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元)依然存在外汇

风险。

于 2014 年 12 月 31 日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列

示如下(单位:人民币万元):

外币负债 外币资产

项 目

期末数 期初数 期末数 期初数

美元 13,335.07 11,634.15 409,753.80 67,794.47

欧元 20.81 -- 230.42 --

合 计 13,355.88 11,634.15 409,984.23 67,794.47

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。目前,本公司未采取针对性措施规避汇率风

险。

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2014 年年度报告

(2)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构,本公司预期银行存款不存在重大的信用风

险。

对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、

信用记录及其它因素等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债

务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司采用书面催款、缩短信用期或取消

信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额,以及因对外提

供担保而面临信用风险(详见“附注十三、其他重要事项”的相关披露)。

本公司期末应收账款中,欠款金额前五名合计数占应收账款余额的 86.17%;其他应收款中,

欠款金额前五名合计数占其他应收款余额的 88.02 %。

(3)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。

管理流动风险时,本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足

本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并

确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资

金需求。

2. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其

他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2014 年 12 月 31

日,本公司的资产负债率为 24.53%。

十一、 公允价值的披露

1、 其他

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、

其他流动资产中的理财产品、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等。期末,

该等款项不以公允价值计量,其账面价值与公允价值的差异很小。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

大唐控股 参股股东

172 / 188

2014 年年度报告

王庆辉、王勇萍 持本公司 5%以上股份的自然人股东

电信科学技术研究院(“电信研究院”) 大唐控股的控股股东

电信科学技术第一研究所(“电信一所”) 与大唐控股同一控股股东

电信科学技术第四研究所(“电信四所”) 与大唐控股同一控股股东

西安大唐电信有限公司(“西安大唐”) 与大唐控股相同最终控股股东

大唐微电子技术有限公司(“大唐微电 与大唐控股相同最终控股股东

子”)

盛耀无线通讯科技(北京)有限公司(“盛 与大唐控股相同最终控股股东

耀通讯”)

联芯科技有限公司(“联芯科技”) 与大唐控股相同最终控股股东

大唐联诚信息系统技术有限公司(“联 大唐控股的控股子公司

诚信息”)

大唐高鸿信息技术有限公司(“高鸿信 与大唐控股相同最终控股股东

息”)

北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 与大唐控股相同最终控股股东

(“高鸿网络”)

北京大洋新河投资管理有限公司(“大洋 受王靖控制的公司

新河”)

博纳德投资 受王庆辉、蒋宁控制

董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

大唐微电子 材料及研发测试费 836,244.34 2,149,453.24

盛耀通讯 原材料及技术服务 11,869,620.70 8,487,067.99

博新创亿科技 采购材料及技术服务 1,365,990.52 3,242,051.00

中创腾锐 采购设备、材料 9,988,004.79 --

联芯科技 采购材料及技术服务 8,229,988.26 --

高鸿网络 技术开发服务 20,840,000.00 --

高鸿信息 技术开发服务 20,500,000.00 --

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

高鸿网络 软件 -- 168,240,769.23

西安大唐 硬件及技术服务 9,419,599.69 3,248,196.41

电信四所 硬件、软件 224,664.56 108,006.41

电信一所 硬件、软件 -- 1,907,969.23

华清信威 硬件及技术服务 -- 1,776,951.72

大唐微电子 硬件、技术服务 -- 549,998.42

盛耀通讯 硬件 -- 5,641.03

中创腾锐 材料 2,336,543.29 --

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2014 年年度报告

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

云中测 房产 8,942.50 36,500.00

中创腾锐 房产 257,600.00 --

(3). 关联担保情况

关联担保情况说明

①2014 年 7 月 2 日,王靖出具《关于北京信威通信技术股份有限公司买方信贷风险的承

诺函》,承诺在 2012 年 7 月至 2016 年 12 月业绩承诺期间,若北京信威因买方信贷模式下买

方不能如期偿还借款,导致北京信威需承担担保责任的,王靖将代北京信威承担相应担保责任。

②北京信威为瑞平通信 300 万元、信威永胜 200 万元借款提供保证担保。

(4). 关联方资金拆借

报告期内,北京信威、重庆信威合计使用大洋新河资金 25,860 万元(截至期末已偿还 20,885

万元),共计付资金使用费 4,359,725.55 元;使用自然人股东王勇萍资金 2,000 万元,计付资金

使用费 43,555.56 元。

(5). 关键管理人员报酬

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 5,704,300 5,155,000

本公司本期关键管理人员 16 人,上期关键管理人员 18 人,支付薪酬情况见上表。

5、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 高鸿网络 13,987,151.00 1,398,715.10 176,841,700.00 --

西安大唐 4,785,346.37 51,222.20 -- --

电信四所 591,711.90 214,685.30 521,881.50 193,874.92

大唐控股 183,458.00 183,458.00 183,458.00 183,458.00

华清信威 748,816.00 74,881.60 749,816.00 3,749.08

电信一所 -- -- 1,338,832.80 6,695.92

预付款项 盛耀通讯 16,840,481.04 -- 14,775,890.80 --

联芯科技 922.71 -- 1,050,000.00 --

联诚信息 1,350,000.00 -- -- --

应收利息 尼利特信威 2,044,171.20 -- 2,036,788.27 --

其他应收款 尼利特信威 85,666,000.00 85,666,000.00 85,356,600.00 426,783.00

说明:尼利特信威曾是重庆信威联营企业,信威香港对其借款 1,400 万美元。

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

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2014 年年度报告

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 西安大唐 2,283,652.99 2,283,652.99

博新创亿 1,487,950.00 147,026.00

预收款项 西安大唐 -- 1,364,046.93

博新创亿 10,000.00 10,000.00

应付股利 大唐控股 129,155,581.08 129,155,581.08

博纳德投资 23,879,553.65 23,879,553.65

其他应付款 大洋新河 49,750,000.00 --

博新创亿 -- 50,000.00

6、 关联方承诺

详见本报告“第五节重要事项”之“八、承诺事项履行情况”。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

根据 2014 年 1 月 7 日中创信测、天津光大、北京信威及王靖、王庆辉、蒋宁共同签署的《和

解协议书》以及中创信测、新疆光大、北京信威及王靖、王庆辉、蒋宁共同签署的《和解协议书》,

中创信测承诺将购买天津光大、新疆光大所持有的北京信威股份。转让价格按协议约定的公式计

算。

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

①保证担保

截至 2014 年 12 月 31 日,信威集团、北京信威、信威永胜共同为瑞平通信已开立的用于对

Russwill Telecom Limited 贷款提供担保的 24,000 万美元备用信用证不超过 30%的部分提供连带

保证担保。

②银行存款质押担保

截至 2014 年 12 月 31 日,北京信威以 116,874.46 万元定期存单、重庆信威以 61,062.41 万

元定期存单为北京国开行对柬埔寨信威开立之保函提供质押担保;北京信威以 77,934 万元定期存

单为中信银行股份有限公司总行营业部对 SIF telecom combodia limited 所开立的用于担保其向

振华国际财务有限公司作为代理行的银团贷款的备用信用证提供质押担保。

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2014 年年度报告

截至 2014 年 12 月 31 日,北京信威为金华融信与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订

的编号为贸融资字第 140000188823 号的《贸易融资协议》的履行向民生银行提供保证金质押担保,

该保证金账户截至 2014 年 12 月 31 日余额为 63,400.97 万元。

瑞平通信以建行北京鼎昆支行开立的保证金专户为 Russwill telecom limited 与建行香港

分行签订的 9 亿美元贷款合同提供反担保,该保证金账户截至 2014 年 12 月 31 日余额为 105,840

万元。

截至 2014 年 12 月 31 日,北京信威以划转至厦门国际银行北京分行的 111,650,486.00 元保

证金为信威香港 1,777.87 万美元(折合人民币 108,787,944.85 元)借款提供质押担保。

截至 2014 年 12 月 31 日,非洲无线公司以存入 Stanbic 银行的 100 万美元保证金,为向

Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA)开立履约保函提供担保。

③专利权质押担保

2011 年 4 月,北京信威与大唐控股、电信研究院签订《债务清偿与专利权质押合同》,北京

信威以 16 项专利权为偿还应付大唐控股应付股利提供质押担保。北京信威已分配但未支付大唐控

股的股利为 129,155,581.08 元。

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司不存在其他应披露的对外担保、未决诉讼等或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位:元 币种:人民币

对财务状况和经营成 无法估计影响数的

项目 内容

果的影响数 原因

股票和债券的发行

重要的对外投资

重要的债务重组

自然灾害

外汇汇率重要变动

2、 利润分配情况

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利 17,542,456.69

经审议批准宣告发放的利润或股利

3、 其他资产负债表日后事项说明

北京信威于 2015 年 1 月 8 日在江西省设立全资子公司江西酷泰通信技术有限公司(“酷泰通

信”)。酷泰通信注册资本 3,000 万元,全部为货币出资,法定代表人为王靖。截至 2015 年 4

月 28 日,北京信威尚未实际出资。

十六、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

公司从事通信设备的设计、研发、生产和销售,不存在跨行业经营,经营业务未划分经营分部。

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2014 年年度报告

2、 其他

1、海外项目

(1)柬埔寨项目

2011 年 11 月,柬埔寨信威与信威香港签署《MASTER AGREEMENT》(总体合作协议),信

威香港向柬埔寨信威销售设备及授权使用与硬件设备相关的软件,合同总金额 4.6 亿美元。

2012 年 5 月,柬埔寨信威与信威香港签署《Supplementary agreement》(补充协议),约定

发货人为北京信威及其下属公司。信威香港、北京信威及其子公司按照协议向柬埔寨信威陆续

发货。

2012 年 6 月,柬埔寨项目有关一系列融资、担保协议正式签署,其中,国家开发银行香

港分行(“香港国开行”)与柬埔寨信威的借款协议约定:香港国开行对柬埔寨信威授信 220,000

万元人民币和 80,000 万元人民币等值美元,用于向北京信威、重庆信威、信威香港采购设备,

以及项目的建设、运营。北京国开行向香港国开行提供保函,北京信威、重庆信威和柬埔寨信

威及其股东 Khov Primsec Co.,Ltd(控股股东)为北京国开行提供反担保。

截至 2014 年 12 月 31 日,北京信威以 116,874.46 万元定期存单、重庆信威以 61,062.41

万元定期存单为国家开发银行股份有限公司北京分行(“北京国开行”)对柬埔寨信威开立之保

函提供质押担保。

2014 年,Khov Primsec Co.,Ltd 进行股权转让,新控股股东 SIF telecom combodia limited

(“SIF 公司”)对柬埔寨信威增资。北京信威向北京国开行提供 4.68 亿人民币存单质押,用以

解除 Khov Primsec Co., Ltd.在北京国开行的柬埔寨信威股权质押以及柬埔寨信威在北京国开

行的网络资产及运营牌照质押。同时,柬埔寨信威提前归还香港国开行 7.48 亿元,北京国开行等

额解押北京信威定期存单。

柬埔寨信威拟向平安银行股份有限公司离岸业务部申请美元贷款,部分贷款用于提前偿还国

开行(香港)贷款,剩余部分将用于柬埔寨信威日常运营。上述贷款由北京信威向平安银行股份

有限公司北京分行(以下简称“平安北分”)申请开立融资性保函,平安北分向平安银行股份有限

公司离岸业务部提供担保,北京信威向平安北分提供反担保。

截至 2015 年 4 月 28 日,柬埔寨信威已向平安银行股份有限公司离岸业务部申请并取得 970 万美

元贷款,同时,北京信威以 2,500 万元人民币定期存单及 4,000 万元人民币保证金存款提供反担

保。

(2)乌克兰项目

北京信威及其子公司因乌克兰 Prosat 公司拟采用 McWiLL 无线接入技术组建通信网络而向其

提供基站软件、核心网设备(以下简称 乌克兰项目)。乌克兰 Prosat 公司通过其控股股东 Jovius

Limited(注册于塞浦路斯尼科西亚)采购通信相关设备,该采购款来源于建行香港分行对 SIF

公司(为 Jovius Limited 的控股股东)的 4 亿美元贷款。该交易涉及多家中国境内公司,包括硬

件提供商、系统集成厂家和出口商,其中,北京信威及其子公司与中成套签订价值 22.07 亿元的

基站软件、核心网设备买卖合同,与高鸿网络签订价值 1.97 亿元的基站软件合同。北京信威及其

子公司与中成套、高鸿网络的买卖合同(包括补充协议)约定了货物交付时间、合同价款的结算

时间及支付方式。在乌克兰项目中,中成套是其中的经销商,项目最终完成还需其他生产厂家提

供硬件及其他公司提供系统集成服务。

2014 年 4 月 22 日,SIF 公司与德胜(香港)投资有限公司(“德胜香港”)签订股权转让协

议,将其持有的 Jovius Limited 98.11%股权转让给德胜香港。德胜香港受让 Jovius Limited 股

权的资金来源于德信(香港)投资控股有限公司(“德信香港”,德胜香港的控股股东)自中国

工商银行(亚洲)有限公司(“工银亚洲”)总额度为 4 亿美元的三年期贷款。该笔贷款以上海

银行股份有限公司北京分行(“上海银行北京分行”)出具的备用信用证提供担保,同时金华融

信以保证金质押的方式向上海银行北京分行、民生银行总行营业部提供反担保。与此同时,北京

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2014 年年度报告

信威为金华融信与民生银行总行营业部签订的编号为公保函字第 1400000177439 的《开立保函协

议》以及贸融资字第 140000188823 号的《贸易融资协议》的履行,向民生银行提供保证金质押担

保,该保证金账户截至 2014 年 12 月 31 日余额为 63,400.97 万元。

金华融信开立保函的保证金有来自北京信威入伙金华融信并成为其有限合伙人所缴纳的投资

款。

因最终客户采购需求部分变更,乌克兰项目各方对交易结构进行部分调整,即原定基站硬件及相

关配套设备和传输及数据通信设备由成都鼎桥通信技术有限公司(“成都鼎桥”)提供,变更为

基站硬件及相关配套设备和传输及数据通信设备由成都鼎桥与重庆信威提供。2014 年 11 月 24 日,

重庆信威分别与高鸿网络、高鸿信息签订了关于购买重庆信威光纤拉远基站硬件平台的《买卖合

同》,其中,重庆信威向高鸿数据提供光纤拉远基站硬件平台 264 套,合同金额为人民币 4,514.40

万元;向高鸿信息提供光纤拉远基站硬件平台 2,097 套,合同金额为人民币 21,836.70 万元。

(3)俄罗斯项目

北极星精灵电信有限公司(“北极星电信”)向重庆信威购买采用 McWiLL 无线接入技术组建

俄罗斯无线通信网络所需的设备(以下简称 俄罗斯项目)。2014 年 10 月 31 日,北极星电信与

重庆信威签订《McWiLL 光纤拉远基站系统设备买卖合同》及《McWiLL 核心网设备买卖合同》,两

份合同销售金额共计约 66,203.02 万美元。

俄罗斯项目设备采购款项来源于中国建设银行股份有限公司香港分行(“建行香港分行”)

对 Russwill Telecom Limited(该公司为间接持有北极星电信股份的股东)9 亿美元的贷款。北

京信威及其控股子公司向中国建设银行北京市分行(“建行北分”)申请开立总金额不超过 9.5

亿美元的备用信用证,为以上贷款提供担保;同时以不低于备用信用证 70%的保函保证金账户进

行质押,剩余备用信用证不高于 30%的部分占用信威集团及控股子公司在建行北分的授信额度。

截至 2015 年 4 月 28 日,Russwill Telecom Limited 从建行香港分行已提款 23,280 万美元,

北京信威已开立 24,000 万美元备用信用证,瑞平通信以建行北京鼎昆支行开立的保证金专户为其

提供反担保,该保证金账户截至 2014 年 12 月 31 日余额为 105,840 万元人民币(折合 16,800 万

美元)。同时,信威集团、北京信威、信威永胜共同提供 30%的连带保证担保。

2、入伙金华融信

2014 年 7 月,北京信威签署北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)《入伙协议书》、《合

伙协议》,北京信威认缴出资 195,700 万元入伙,成为金华融信的有限合伙人。根据《入伙协议

书》,金华融信出资总额 25.26 亿元,普通合伙人北京盛世金华投资有限公司新募集合伙人出资

5.59 亿元且出资期限不晚于 2014 年 12 月 31 日;根据《合伙协议》,金华融信年度的或一定时

期的利润分配或亏损分担的具体方案,由全体合伙人协商确定。

金华融信的执行事务合伙人为北京盛世金华投资有限公司,北京信威 2014 年计付北京盛世金

华投资有限公司 2,321.28 万元管理费。

截至 2014 年 12 月 31 日,拟新募集合伙人的出资尚未到位,金华融信的出资总额为 19.59

亿元。金华融信的到位资金主要用于北京信威指定项目的质押。北京信威按实际出资比例权益法

核算金华融信投资收益-4,653.51 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

母公司财务报表为法律上母公司(会计上被购买方)的自身个别财务报表。于报告期内完成

反向购买的,个别财务报表的比较信息是法律上母公司的比较信息。

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类 期末余额 期初余额

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2014 年年度报告

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 比 计提 账面

比例 计提比

金额 金额 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%) 例(%)

(%) (%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的应收账款

按信用风险 133,52 100 39,740,272. 29.76 93,780,628. 158,149,2 100 48,589,761 30.7 109,559,458.

特征组合计 0,900. 53 28 20.46 .58 2 88

提坏账准备 81

的应收账款

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的应收账

133,52 / 39,740,272. / 93,780,628. 158,149,2 / 48,589,761 / 109,559,458.

合计 0,900. 53 28 20.46 .58 88

81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例 净额

1 年以内 50,098,367.68 124,809.85 0.5 49,973,557.83

其中:1 年以内分项

1 年以内小计 50,098,367.68 124,809.85 0.5 49,973,557.83

1至2年 29,675,747.74 2,967,574.77 10 26,708,172.97

2至3年 8,350,916.86 1,670,183.37 20 6,680,733.49

3至4年 12,294,174.78 6,147,087.39 50 6,147,087.39

4至5年 8,497,029.78 4,248,514.89 50 4,248,514.89

5 年以上 24,582,102.26 24,582,102.26 100 --

合计 133,498,339.10 39,740,272.53 93,758,066.57

注:其中 3 个月至 1 年按 0.5%计提坏账准备。

期初余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例 净额

1 年以内 74,843,274.22 3,742,163.72 71,101,110.50

5

其中:1 年以内分

1 年以内小计 74,843,274.22 3,742,163.72 5 71,101,110.50

1至2年

18,440,121.20 1,844,012.12 10 16,596,109.08

179 / 188

2014 年年度报告

2至3年 19,338,990.68 5,801,697.28 30 13,537,293.40

3至4年 11,865,162.58 5,932,581.29 50 5,932,581.29

4至5年 11,961,823.01 9,569,458.40 80 2,392,364.61

5 年以上 21,699,848.77 21,699,848.77 100 --

合计 158,149,220.46 48,589,761.58 — 109,559,458.88

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 8,849,489.05 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期按欠款方归集的前五名应收账款合计 34,222,409.38 元,占应收账款期末余额的 25.63%,相

应计提的坏账准备期末余额 8,766,205.53 元。

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 比 账面 提 账面

计提比 比例

金额 例 金额 价值 金额 金额 比 价值

例(%) (%)

(%) 例

(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的其他应收

按信用风险 2,880,6 100 456,642.93 15.85 2,424,030. 5,816,04 100 571,082 9.8 5,244,966.2

特征组合计 73.42 49 8.83 .55 2 8

提坏账准备

的其他应收

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的其他应

收款

2,880,6 / 456,642.93 / 2,424,030. 5,816,04 / 571,082 / 5,244,966.2

合计

73.42 49 8.83 .55 8

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

180 / 188

2014 年年度报告

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例 净额

1 年以内 1,273,102.54 4,701.98 0.5 1,268,400.56

其中:1 年以内分项

1 年以内小计 1,273,102.54 4,701.98 0.5 1,268,400.56

1至2年 90,364.18 9,036.42 10 81,327.76

2至3年 889,755.00 177,951.00 20 711,804.00

3至4年 143,635.77 71,817.89 50 71,817.88

4至5年 209,306.97 104,653.49 50 104,653.48

5 年以上 88,482.15 88,482.15 100 --

合计 2,694,646.61 456,642.93 2,238,003.68

注:其中 3 个月至 1 年按 0.5%计提坏账准备。

期初余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例 净额

1 年以内 205,518.08 3,904,843.48

4,110,361.56 5

其中:1 年以内分

1 年以内小计 4,110,361.56 205,518.08 5 3,904,843.48

1至2年

1,193,838.58 119,383.86 10 1,074,454.72

2至3年 173,718.69 52,115.61 30 121,603.08

3至4年 288,130.00 144,065.00 50 144,065.00

4至5年 -- -- 80 --

5 年以上 50,000.00 50,000.00 100 --

合计 5,816,048.83 571,082.55 — 5,244,966.28

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期收回或转回坏账准备金额 114,439.62 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 2,323,275.62 4,350,825.16

保证金、押金 237,955.00 237,955.00

往来款 186,026.81 1,000,000.00

其他 133,415.99 227,268.67

181 / 188

2014 年年度报告

合计 2,880,673.42 5,816,048.83

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

本期按欠款方归集的前五名其他应收款合计 1,443,835.00 元,占其他应收款期末余额的

50.12%,相应计提的坏账准备期末余额 318,619.80 元。

3、 长期股权投资

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 值

账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司

投资 25,966,049,614.12 25,966,049,614.12 83,010,000.00 25,757,131.99 57,252,868.01

对联营、

合营企业

投资 5,092,693.33 5,092,693.33

合计 25,966,049,614.12 25,966,049,614.12 88,102,693.33 25,757,131.99 62,345,561.34

(1) 对子公司投资

单位:元 币种:人民币

本 减

期 值

计 准

提 备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减 期

值 末

准 余

备 额

中创信息 288,939,031.70 288,939,031.70

25,666,600,582.42 25,666,600,582.

北京信威

42

智信数通 510,000.00 510,000.00

长春中创 10,000,000.00 10,000,000.00

沃泰丰 62,500,000.00 62,500,000.00 --

佳信汇通 10,000,000.00 10,000,000.00 --

83,010,000.00 25,955,539,614.12 72,500,000.00 25,966,049,614.

合计

12

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元 币种:人民币

本期增减变动 减

投资 期初 权益法下确 其他 其 宣告发 计 期末 值

追加 减少投 其

单位 余额 认的投资损 综合 他 放现金 提 余额 准

投资 资 他

益 收益 权 股利或 减 备

182 / 188

2014 年年度报告

调整 益 利润 值 期

变 准 末

动 备 余

一、合营企业

小计

二、联营企业

博新创亿 2,942,0 -- 2,961,7 19,706.52

03.7900 10.31

云中测 2,150,6 -- 1,746,2 -404,424.0

89.5400 65.47 7

中创腾锐 -- 9,000 5,330,3 -3,669,643

,000. 56.21 .79

00

小计 5,092,6 9,000 10,038, -4,054,361

93.3300 ,000. 331.99 .34

00

5,092,6 9,000 10,038, -4,054,361

合计 93.3300 ,000. 331.99 .34

00

其他说明:

本期减少投资系本公司将持有的联营企业股权对中创信息投资。

4、 营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 136,622,811.9000 75,932,243.47 191,466,226.88 118,620,736.96

其他业务 28,387,246.5200 15,561,301.36 36,218,323.07 10,364,517.90

合计 165,010,058.42 91,493,544.83 227,684,549.95 128,985,254.86

5、 投资收益

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益 -4,054,361.34 -2,046,166.45

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

183 / 188

2014 年年度报告

理财产品取得的投资收益 2,375,549.77 2,480,847.01

合计 -1,678,811.57 434,680.56

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -391,997.02

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密 33,349,427.92

切相关,按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,775,307.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,879,651.50

所得税影响额 -3,927,472.12

少数股东权益影响额 -611,873.26

合计 17,522,429.18

184 / 188

2014 年年度报告

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 28.93 0.67

利润

扣除非经常性损益后归属于 28.65 0.66

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变

更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月

31 日合并资产负债表如下:

单位:元 币种:人民币

项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 5,010,372,886.4300 3,510,924,356.56 5,576,539,029.62

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,100,000.00 2,000,000.00 2,156,179.40

应收账款 555,113,507.09 1,803,073,545.64 2,134,029,976.27

预付款项 59,096,528.86 83,622,712.17 326,974,890.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 0.00 2,036,788.27 2,044,171.21

应收股利 3,000,000.00

其他应收款 68,635,367.58 188,994,064.84 95,372,622.93

买入返售金融资产

存货 227,656,091.70 247,267,426.25 459,093,309.36

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资

其他流动资产 -- 56,117,759.67 2,665,657,689.96

流动资产合计 5,922,974,381.66 5,894,036,653.40 11,264,867,869.71

非流动资产:

185 / 188

2014 年年度报告

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 7,375,000.00 24,956,885.40 30,226,095.50

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,304,866.75 1,335,009.93 1,924,468,997.89

投资性房地产 34,808,389.01

固定资产 264,607,687.11 259,481,601.03 446,120,983.62

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 17,924,239.25 15,435,210.35 39,502,423.54

开发支出 1,665,755.28 -- 11,500,000.00

商誉 310,309,750.18

长期待摊费用 13,777,703.34 12,291,620.94 20,230,825.85

递延所得税资产 305,271,432.83 114,643,802.58 133,461,259.93

其他非流动资产

非流动资产合计 611,926,684.56 428,144,130.23 2,950,628,725.52

资产总计 6,534,901,066.22 6,322,180,783.63 14,215,496,595.23

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 944,076,293.55 1,613,787,944.85

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 67,654,535.34 62,955,513.30 272,954,760.67

预收款项 2,529,600,645.23 6,737,872.80 65,194,831.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,461,767.12 4,023,426.20 14,077,368.97

应交税费 600,664,877.46 96,541,046.79 522,711,271.85

应付利息 10,616,666.65 11,726,793.27 16,125,140.33

应付股利 270,697,144.97 270,697,144.97 270,697,144.97

其他应付款 54,681,424.90 68,193,338.87 106,386,527.56

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负 210,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,566,377,061.67 1,674,951,429.75 2,881,934,990.27

非流动负债:

186 / 188

2014 年年度报告

长期借款

应付债券 200,000,000.00 -- 438,845,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款 10,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00

预计负债

递延收益 83,384,100.00 95,150,403.66

递延所得税负债 20,048,955.40 36,686,035.63

其他非流动负债 81,873,800.00

非流动负债合计 311,873,800.00 143,433,055.40 605,681,439.29

负债合计 3,878,250,861.67 1,818,384,485.15 3,487,616,429.56

所有者权益:

股本 227,616,207.00 1,912,295,908.00 2,184,002,631.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,641,942,470.60 87,443,074.48 5,051,716,426.84

减:库存股

其他综合收益 -40,140.15 -1,368,832.32 -748,247.73

专项储备

盈余公积 113,808,103.30 113,808,103.30 94,919,201.59

一般风险准备

未分配利润 552,010,067.81 2,189,548,825.85 2,996,347,029.04

归属于母公司所有者 2,535,336,708.56 4,301,727,079.31 10,326,237,040.74

权益合计

少数股东权益 121,313,495.99 202,069,219.17 401,643,124.93

所有者权益合计 2,656,650,204.55 4,503,796,298.48 10,727,880,165.67

负债和所有者权益 6,534,901,066.22 6,322,180,783.63 14,215,496,595.23

总计

说明:2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日资产负债表是北京信威同期资产负债表合并数,其中,

未参与重组股份对应的权益计入了“少数股东权益”。

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2014 年年度报告

第十一节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的

备查文件目录

公司财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及

备查文件目录

公告的原稿

董事长:王靖

董事会批准报送日期:2015 年 4 月 28 日

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

188 / 188

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