2015 年第一季度报告
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,351,247,360.04 2,448,058,494.99 -3.95
归属于上市公司股
995,420,972.11 987,896,840.81 0.76
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
33,290,302.23 -121,558,639.96 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 161,404,194.24 164,693,309.67 -2.00
归属于上市公司股
7,936,242.40 3,472,255.87 128.56
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 8,213,849.40 2,609,723.88 214.74
损益的净利润
加权平均净资产收
0.80 0.21 增加 0.59 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.02 0.01 100.00
股）
稀释每股收益（元/
0.02 0.01 100.00
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -494,113.69
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
675,272.95
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-654,119.27
和支出
少数股东权益影响额（税后） 6,986.86
所得税影响额 188,366.15
合计 -277,607.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,056
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
阿拉尔统众国有资产经
159,864,300 41.90 0 无 国有法人
营有限责任公司
东海基金－兴业银行－
鑫龙 106 号特定多客户 12,081,050 3.17 12,081,050 未知 其他
资产管理计划
申万菱信基金－光大银
行－申万菱信资产－华 10,256,410 2.69 10,256,410 未知 其他
宝瑞森林定增 1 号
华夏银行股份有限公司
－华商大盘量化精选灵
9,773,148 2.56 0 未知 其他
活配置混合型证券投资
基金
6,330,00 境内自然
马红燕 6,338,461 1.66 6,338,461 未知
0 人
长城证券－国信证券－
永成 1 号增强收益型集 6,109,230 1.60 6,109,230 未知 国有法人
合资产管理计划
国信证券股份有限公司 6,052,307 1.59 6,052,307 未知 国有法人
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财通基金－工商银行－
富春定增 60 号资产管理 5,128,205 1.34 5,128,205 未知 其他
计划
财通基金－工商银行－
富春定增 84 号资产管理 1,538,462 0.40 1,538,462 未知 其他
计划
全国社保基金一零八组
1,499,912 0.39 0 未知 其他
合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 159,864,300 人民币普通股 159,864,300
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化
9,773,148 人民币普通股 9,773,148
精选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一零八组合 1,499,912 人民币普通股 1,499,912
长春铁发实业有限公司 829,051 人民币普通股 829,051
李道平 634,139 人民币普通股 634,139
韩群 515,600 人民币普通股 515,600
吴辛工 505,082 人民币普通股 505,082
应保良 470,000 人民币普通股 470,000
中融国际信托有限公司－中融增强 75 号 440,000 人民币普通股 440,000
常金宇 410,000 人民币普通股 410,000
公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情
况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动原因
(%)
主要系塔河种业及乳业公司应收货款增加
应收帐款 79,373,814.52 55,646,949.91 42.64
所致。
主要系棉浆公司预付工程款，阳光商贸公
预付帐款 50,252,186.34 37,663,379.10 33.42
司预付原料款增加所致。
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主要系收回政府一个亿的补助款致其他应
其他应收款 48,962,188.55 144,746,044.83 -66.17
收款减少。
主要系增加对阿拉尔市鑫龙化纤有限责任
可供出售金融资产 22,527,077.87 15,107,077.87 49.12
公司投资所致。
应付票据 7,000,000.00 2,000,000.00 250.00 主要系乳业公司增加500万应付票据所致。
预收帐款 18,426,374.31 26,826,297.21 -31.31 主要系塔河种业收入确认所致。
主要系棉浆公司缴纳了增值税，种业公司
应交税费 4,512,454.99 7,000,849.61 -35.54
缴纳了企业所得税致应交税费减少。
一年内到期的非流
3,315,665.42 5,957,559.36 -44.35 主要系归还了银行贷款所致。
动负债
变动幅度
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因
（%）
主要系棉浆、甘草公司本期税金及附加减
营业税金及附加 180,339.22 37,241.76 384.24%
少所致。
投资收益 140,267.22 29,446.12 376.35% 主要系塔河种业公司增加投资收益所致。
营业利润增加主要系主营业务成本下降，
营业利润 105,638.36 -3,868,586.92 -102.73%
计提的资产减少损失减少所致。
主要系乳业公司处置非流动资产利得比上
营业外收入 1,076,400.10 1,659,738.45 -35.15%
年同期减少所致。
主要系乳业公司处置非流动资产损失比上
营业外支出 1,549,360.11 584,399.11 165.12%
年同期增加所致。
比上年同期
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因
增减（%）
经营活动产生的现
33,290,302.23 -121,558,639.96 -127.39% 主要系收到政府一亿的财政补助所致。
金流量净额
主要原因系对甘草、乳业、鑫龙化纤公司
投资活动产生的现
-59,476,947.46 -512,298.66 11509.82% 的投资，支付塔河种业公司股权转让款所
金流量净额
致。
筹资活动产生的现
-41,712,264.04 -103,518,420.25 -59.71% 主要系公司减少了银行贷款所致。
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司金融借款合同纠纷诉讼裁定结果情况。2015年3月9日，新疆维吾尔自治区高级人民
法院对公司下达了（2014）新民二终字第170号《民事裁定书》。主要内容为：《最高人民法院关
于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经
济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将
有关材料移送公安机关或检察机关”。新疆生产建设兵团农业建设第一师公安局于2013年3月5日
向原审法院出具《农一师公安局关于北门之行起诉塔里木公司保证合同纠纷一案有关情况的函》，
原审法院经审查认定本案存在经济犯罪嫌疑，遂依照上述法律规定驳回北门支行的起诉并无不当。
北门支行要求撤销原审裁定的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国
民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。具体
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详情请见2015年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《新疆塔里木农
业综合开发股份有限公司金融借款合同纠纷诉讼裁定结果公告》（公告编号：2015-018号）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司股东承诺事项情况
（一）承诺主体
公司控股股东：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）
（二）承诺事项
1、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司于2012年12月与公司签订《新疆塔里木河种业股份
有限公司股权转让协议》，就公司收购新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）
股权事宜承诺如下：
（1）关于保障上市公司独立性的承诺
股权转让完成后，作为公司的大股东统众国资不得利用其控股地位侵占公司利益，确保公司
资产独立、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立。
（2）关于避免同业竞争的承诺
股权转让完成后，统众国资不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；
统众国资所控股的其他企业也不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞
争。
（3）关于规范关联交易的承诺
股权转让完成后，统众国资及其控股的其他企业与公司目前存在、发生的关联交易是公允的，
是按照正常商业行为准则进行的，统众国资将继续减少并规范与公司发生关联交易；统众国资及
其控股的其他企业不利用统众国资大股东地位，为其在与公司关联交易中谋取不正当利益，并严
格按照有关规定公开披露，关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独
立第三方的价格或收费标准。
2、统众国资在未来的业务发展过程中为避免与新农开发产生同业竞争，统众国资出具了《避
免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：
（1）采取合法及有效的措施，促使统众国资及统众国资控制的其他企业现在及将来均不从事
与新农开发相同的业务，避免与新农开发的业务经营构成直接或间接的同业竞争；
（2）统众国资及统众国资控制的其他企业如有任何商业机会可从事、参与任何可能与新农开
发的生产经营构成竞争的活动，统众国资将优先让与或介绍给新农开发；
（3）统众国资未来在投资方向与项目选择上，将避免与新农开发产生相同或相似，不与新农
开发产生同业竞争，以维护新农开发的利益。
（三）履行情况
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司严格按照上述承诺执行，未发生与公司同业竞争的情
形及关联交易有失公允的情形，上述承诺长期有效。
二、公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）
（一）承诺事项
公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：（一）利润分配的形式。公司利润分配
的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营
和持续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现
金股利分配之余，提出实施股票股利分红。（二）利润分配期间间隔。公司在符合利润分配的条
件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的条件和比例。1、
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利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重
大投资计划或现金支出事项。2、现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负
债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应
采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划
提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规
定的分配比例。3、股票股利分配的条件：在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度
的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，
公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。4、现
金分红的比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司
年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现
金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的
分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。公司董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且
无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支
出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）履行情况
公司2014年度没有可供股东分配的利润，因此2014年度公司不进行利润分配和资本公积金转
增股本。因2015年度、2016年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前正处于执行阶段，公
司将严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆塔里木农业综合开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 李远晨
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 631,544,998.63 700,943,907.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,038,958.09 20,633,219.98
应收账款 79,373,814.52 55,646,949.91
预付款项 50,252,186.34 37,663,379.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,962,188.55 144,746,044.83
买入返售金融资产
存货 523,208,953.34 501,136,758.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,349,875.24 42,940,926.06
流动资产合计 1,397,730,974.71 1,503,711,185.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,527,077.87 15,107,077.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,584,439.65 107,444,172.43
投资性房地产 9,459,188.32 9,606,489.07
固定资产 655,396,215.02 667,168,837.79
在建工程 80,706,079.45 66,220,503.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 32,544,624.45 33,378,955.64
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油气资产
无形资产 41,795,368.92 41,917,880.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,503,391.65 3,503,391.65
其他非流动资产
非流动资产合计 953,516,385.33 944,347,309.10
资产总计 2,351,247,360.04 2,448,058,494.99
流动负债：
短期借款 551,000,000.00 549,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 125,141,364.89 129,712,702.46
预收款项 18,426,374.31 26,826,297.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,474,116.75 32,913,394.84
应交税费 4,512,454.99 7,000,849.61
应付利息 446,591.81
应付股利 7,816,457.20 7,816,457.20
其他应付款 427,931,777.76 507,297,684.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,315,665.42 5,957,559.36
其他流动负债 2,287,332.28 2,645,438.34
流动负债合计 1,174,905,543.60 1,271,616,975.12
非流动负债：
长期借款 118,658,906.38 118,111,533.52
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 17,927,120.85 17,891,602.54
预计负债 151,470,000.00 151,470,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 34,382,109.58 34,697,382.53
非流动负债合计 322,438,136.81 322,170,518.59
负债合计 1,497,343,680.41 1,593,787,493.71
所有者权益
股本 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,122,452,328.14 1,122,864,439.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -572,238,600.57 -580,174,842.97
归属于母公司所有者权益合计 995,420,972.11 987,896,840.81
少数股东权益 -141,517,292.48 -133,625,839.53
所有者权益合计 853,903,679.63 854,271,001.28
负债和所有者权益总计 2,351,247,360.04 2,448,058,494.99
法定代表人：李远晨主管会计工作负责人：李光明会计机构负责人：刘莹
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 573,842,187.80 574,113,583.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,800,000.00
应收账款
预付款项 810,000.00 405,390.00
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 908,323,435.07 995,443,994.72
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,493,775,622.87 1,569,962,968.35
非流动资产：
可供出售金融资产 22,477,077.87 15,057,077.87
持有至到期投资
长期应收款 286,488.73
长期股权投资 304,436,877.99 288,467,144.11
投资性房地产
固定资产 12,502,258.04 12,703,025.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 620,756.39 640,780.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 340,036,970.29 317,154,517.35
资产总计 1,833,812,593.16 1,887,117,485.70
流动负债：
短期借款 296,000,000.00 286,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116.90 196,116.90
预收款项
应付职工薪酬 377,860.46 299,615.39
应交税费 761,856.91 766,028.71
应付利息
应付股利
其他应付款 313,544,588.12 360,481,358.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 610,684,422.39 650,743,119.66
非流动负债：
长期借款 84,000,000.00 82,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 151,470,000.00 151,470,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 235,470,000.00 233,470,000.00
负债合计 846,154,422.39 884,213,119.66
所有者权益：
股本 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,325,422.29 1,123,325,422.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
未分配利润 -580,874,496.06 -565,628,300.79
所有者权益合计 987,658,170.77 1,002,904,366.04
负债和所有者权益总计 1,833,812,593.16 1,887,117,485.70
法定代表人：李远晨主管会计工作负责人：李光明会计机构负责人：刘莹
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 161,404,194.24 164,693,309.67
其中：营业收入 161,404,194.24 164,693,309.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 161,438,823.10 168,591,342.71
其中：营业成本 114,718,862.15 122,273,639.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 180,339.22 37,241.76
销售费用 6,328,840.94 8,275,072.87
管理费用 21,651,390.98 17,742,246.64
财务费用 10,254,265.30 10,094,137.80
资产减值损失 8,305,124.51 10,169,003.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 140,267.22 29,446.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,638.36 -3,868,586.92
加：营业外收入 1,076,400.10 1,659,738.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,549,360.11 584,399.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -367,321.65 -2,793,247.58
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -367,321.65 -2,793,247.58
归属于母公司所有者的净利润 7,936,242.40 3,472,255.87
少数股东损益 -8,303,564.05 -6,265,503.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2015 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -367,321.65 -2,793,247.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,936,242.40 3,472,255.87
归属于少数股东的综合收益总额 -8,303,564.05 -6,265,503.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李远晨主管会计工作负责人：李光明会计机构负责人：刘莹
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 4,643,124.81 4,055,905.27
财务费用 1,315,050.64 105,112.89
资产减值损失 8,737,753.70 14,346,152.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -30,266.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,726,195.27 -18,507,170.35
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 520,000.00 271,790.44
其中：非流动资产处置损失
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,246,195.27 -18,778,960.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,246,195.27 -18,778,960.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,246,195.27 -18,778,960.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李远晨主管会计工作负责人：李光明会计机构负责人：刘莹
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,277,734.28 123,816,803.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 159,950.87
收到其他与经营活动有关的现金 152,195,475.42 20,655,103.19
经营活动现金流入小计 224,473,209.70 144,631,857.30
购买商品、接受劳务支付的现金 90,256,748.86 176,119,297.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,611,995.48 29,107,738.64
支付的各项税费 5,968,449.44 33,635,134.85
支付其他与经营活动有关的现金 63,345,713.69 27,328,326.33
经营活动现金流出小计 191,182,907.47 266,190,497.26
经营活动产生的现金流量净额 33,290,302.23 -121,558,639.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,021,060.00 628,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,021,060.00 628,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,073,307.46 1,140,598.66
产支付的现金
投资支付的现金 7,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,004,700.00
投资活动现金流出小计 60,498,007.46 1,140,598.66
投资活动产生的现金流量净额 -59,476,947.46 -512,298.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 137,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,162,173.00
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 147,162,173.00
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 120,452,627.14 217,429,212.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,446,697.48 7,671,680.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,812,939.42 25,579,699.99
筹资活动现金流出小计 161,712,264.04 250,680,593.25
筹资活动产生的现金流量净额 -41,712,264.04 -103,518,420.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,898,909.27 -225,589,358.87
加：期初现金及现金等价物余额 698,843,907.90 297,856,896.43
六、期末现金及现金等价物余额 630,944,998.63 72,267,537.56
法定代表人：李远晨主管会计工作负责人：李光明会计机构负责人：刘莹
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,046,431.72 358,996.28
经营活动现金流入小计 37,046,431.72 358,996.28
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,828,556.38 1,365,804.65
支付的各项税费 42,939.20 4,497,245.86
支付其他与经营活动有关的现金 4,342,262.53 3,958,150.67
经营活动现金流出小计 7,213,758.11 9,821,201.18
经营活动产生的现金流量净额 29,832,673.61 -9,462,204.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,000.00
产支付的现金
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2015 年第一季度报告
投资支付的现金 23,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,004,700.00
投资活动现金流出小计 62,455,700.00
投资活动产生的现金流量净额 -62,455,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 72,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 116,001,004.00 75,557,147.73
筹资活动现金流入小计 171,001,004.00 147,557,147.73
偿还债务支付的现金 46,000,000.00 161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,588,968.14 5,730,164.55
支付其他与筹资活动有关的现金 87,060,405.30 77,264,064.87
筹资活动现金流出小计 138,649,373.44 243,994,229.42
筹资活动产生的现金流量净额 32,351,630.56 -96,437,081.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -271,395.83 -105,899,286.59
加：期初现金及现金等价物余额 574,113,583.63 119,428,550.64
六、期末现金及现金等价物余额 573,842,187.80 13,529,264.05
法定代表人：李远晨主管会计工作负责人：李光明会计机构负责人：刘莹
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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